$67.28
▼ $-0.09
(-0.13%)
出来高 106K
12
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$382.6M
P/E
3.2
ROE
30.8%
マージン
54.0%
D/E
51.88
Beta
0.83
配当利回り
5.13%
52W
$25–$66
ウォール街コンセンサス
9 アナリスト · 4月 20262
強い買い
6
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
88.9%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $5.09 | $4.48 | $-0.61 |
| 9月 2025 | $4.49 | $4.23 | $-0.26 |
| 6月 2025 | $3.52 | $4.20 | +$0.68 |
| 3月 2025 | $3.35 | $3.76 | +$0.41 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $54.1M | $53.3M | $56.3M | $57.2M | $56.9M | — |
| 純利益 | $27.6M | $24.4M | $36.9M | $29.9M | $29.7M | — |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.1% | 42.7% | 32.9% | 32.9% | 32.1% | 30.8% |
| P/E (TTM) | 2.63 | 2.89 | 3.58 | 3.39 | 3.59 | 3.17 |
| Net Margin | 52.2% | 67.3% | 53.8% | 53.8% | 53.9% | 54.0% |
| Gross Margin | 96.7% | 114.5% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 95.5% |
| D/E Ratio | 56.42 | 64.11 | 56.59 | 56.59 | 56.42 | 51.88 |
| Current Ratio | 3.21 | 1.74 | 1.48 | 1.48 | 3.21 | 3.59 |
主要指標
ROA (TTM)
18.8%
P/S (TTM)
1.71
P/B
0.7
EPS (TTM)
$17.35
CF/Share
$17.69
売上成長率 3年
+31.4%
52W High
$66.00
52W Low
$24.57
$24.57
52週レンジ
$66.00
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$14.6M
純負債
$121.9M
現金
$100.2M
総負債
$222.1M
時点 9月 30, 2025
Як ESEA виглядає на тлі конкурентів у Marine?
Група порівняння: Small-cap Marine ($300M+) · 4 компаній
Оцінка ESEA vs аналоги Marine
P/E
3.2
▼
81%
下回る
同業他社
(16.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
1.7
▼
10%
下回る
同業他社
(1.9)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/B
0.7
▼
4%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
5.1%
▲
77%
上回る
同業他社
(2.9%)
vs 同業他社
vs 業界
高配当
Прибутковість ESEA vs аналоги Marine
ROE
30.8%
▲
200%
上回る
同業他社
(10.3%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
54.0%
▲
80%
上回る
同業他社
(29.9%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
95.5%
▲
38%
上回る
同業他社
(69.4%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
ROA
18.8%
▲
404%
上回る
同業他社
(3.7%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя ESEA vs аналоги Marine
D/E ratio
51.9
▼
27%
下回る
同業他社
(71.5)
vs 同業他社
vs 業界
平均以上
Поточна ліквідність
3.6
▲
115%
上回る
同業他社
(1.7)
vs 同業他社
vs 業界
高流動性
Beta
0.8
▲
4%
上回る
同業他社
(0.8)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів ESEA
ESEA
同業他社中央値
業種
ESEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ESEA vs аналоги: ключові метрики
主要株主
トップ5: 4.34%Renaissance Technologies, L…
1.38%
$5.9M
Acadian Asset Management. L…
1.04%
$4.4M
Millennium Management Llc
0.76%
$3.2M
Shaw D.E. & Co., Inc.
0.61%
$2.6M
Morgan Stanley
0.55%
$2.3M
時点 12月 31, 2025
配当金
$2.80
/ 年
3月 10, 2026
$0.7500
12月 09, 2025
$0.7000
9月 09, 2025
$0.7000
7月 09, 2025
$0.6500
3月 11, 2025
$0.5289
12月 09, 2024
$0.4882
9月 09, 2024
$0.4882
6月 12, 2024
$0.4882
最新ニュース
Wolfe Research、BeOne Medicines AG (ONC) のカバレッジを開始、アウトパフォーム評価
Yahoo Finance · 4月 04
UKの主要AI研究機関に対し、「大幅」な変更を求めるよう指示
The Guardian · 4月 03
Wolfe Research、Brinker International（EAT）のレーティングをアウトパフォームに引き上げ
Yahoo Finance · 4月 02
何をLam Researchの次の四半期決算報告から期待するか
Yahoo Finance · 3月 31
AI駆動のダイナミクスが、ラム・リサーチ（LRCX）株式を第4四半期に牽引
Yahoo Finance · 3月 27