GAINL
NASDAQ
US
Gladstone Investment Corporation - 8.00% Notes due 2028
$25.22
+0.04 (+0.2%)
10
クオリティスコア
ok
売上 ✗
純利益 ✗
>IPO ✗
時価総額
$553.9M
P/E
6.0
ROE
18.5%
マージン
50.3%
D/E
103.58
Beta
0.84
配当利回り
6.87%
52W
$11–$15
ウォール街コンセンサス
11 アナリスト · 4月 20263
強い買い
5
買い
3
保有
0
売り
0
強い売り
72.7%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
SLRC
SLR Investment Corp
P/E 9.4
$843.4M
CGBD
Carlyle Secured Lending Inc
P/E 12.3
$910.6M
FDUS
Fidus Investment Corp
P/E 8.6
$703.1M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GAIN
Gladstone Investment Corp
P/E 6.0
$553.9M
DHIL
Diamond Hill Investment Group Inc
P/E 8.8
$412.0M
CCAP
Crescent Capital BDC Inc
P/E 14.4
$519.7M
GLAD
Gladstone Capital Corp
P/E 8.0
$466.8M
決算
上振れ率: 75.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.23 | $0.21 | $-0.02 |
| 9月 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| 6月 2025 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 |
| 3月 2025 | $0.24 | $0.26 | +$0.02 |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.5% | 13.6% | 16.5% | 16.5% | 18.5% | 18.5% |
| P/E (TTM) | 6.62 | 8.31 | 6.72 | 6.63 | 5.99 | 5.97 |
| Net Margin | 33.0% | 41.6% | 50.3% | 50.3% | 50.3% | 50.3% |
| Gross Margin | 28.0% | 54.0% | 50.1% | 50.1% | 50.1% | 50.1% |
| D/E Ratio | 106.87 | 91.31 | 106.87 | 106.87 | 103.58 | 103.58 |
| Current Ratio | 0.26 | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
主要指標
ROA (TTM)
8.6%
P/S (TTM)
6.25
P/B
1.0
EPS (TTM)
$2.49
売上成長率 3年
+21.7%
52W High
$15.34
52W Low
$11.42
$11.42
52週レンジ
$15.34
Як GAINL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?
Група порівняння: Small-cap Financial Services ($300M+) · 132 компаній
Оцінка GAINL vs аналоги Financial Services
P/E
6.0
▼
52%
下回る
同業他社
(12.3)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
6.3
▲
92%
上回る
同業他社
(3.3)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
1.0
▼
39%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
6.9%
▲
54%
上回る
同業他社
(4.5%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість GAINL vs аналоги Financial Services
ROE
18.5%
▲
51%
上回る
同業他社
(12.3%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
50.3%
▲
167%
上回る
同業他社
(18.9%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
50.1%
▼
23%
下回る
同業他社
(65.1%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
8.7%
▲
201%
上回る
同業他社
(2.9%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя GAINL vs аналоги Financial Services
D/E ratio
103.6
▲
0%
上回る
同業他社
(103.6)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
0.2
▼
84%
下回る
同業他社
(1.2)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.8
▼
12%
下回る
同業他社
(1.0)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів GAINL
GAINL
同業他社中央値
業種
GAINL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GAINL vs аналоги: ключові метрики
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