GSHD
NASDAQ
US
Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock
$42.44
▲ +$0.64
(+1.53%)
出来高 313K
8
クオリティスコア
fail
売上 ✗
純利益 ✗
>IPO ✗
時価総額
$2.7B
P/E
89.7
ROE
58.1%
マージン
8.6%
D/E
210.34
Beta
1.56
配当利回り
0.00%
52W
$64–$128
ウォール街コンセンサス
19 アナリスト · 4月 20263
強い買い
8
買い
7
保有
1
売り
0
強い売り
57.9%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.59 | $0.64 | +$0.05 |
| 9月 2025 | $0.47 | $0.46 | $-0.01 |
| 6月 2025 | $0.51 | $0.49 | $-0.02 |
| 3月 2025 | $0.22 | $0.26 | +$0.04 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $93.9M | $75.6M | $94.0M | $90.4M | $105.3M |
| 純利益 | — | $14.9M | $2.3M | $5.2M | $7.9M | $12.4M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% | 58.1% |
| P/E (TTM) | 132.41 | 109.95 | 90.22 | 83.62 | 92.56 | 89.69 |
| Net Margin | 5.5% | 8.8% | 8.8% | 8.6% | 8.6% | 8.6% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | — | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
主要指標
ROA (TTM)
7.3%
P/S (TTM)
7.67
P/B
90.7
EPS (TTM)
$0.82
CF/Share
$1.25
売上成長率 3年
+27.6%
52W High
$127.99
52W Low
$64.41
$64.41
52週レンジ
$127.99
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$16.6M
純負債
$317.9M
現金
$34.4M
総負債
$352.3M
時点 12月 31, 2025
Як GSHD виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка GSHD vs аналоги Insurance
P/E
89.7
▲
628%
上回る
同業他社
(12.3)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/S
7.7
▲
395%
上回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
90.7
▲
5328%
上回る
同業他社
(1.7)
vs 同業他社
vs 業界
割高
Дивідендна дохідність
0.0%
▼
100%
下回る
同業他社
(2.1%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість GSHD vs аналоги Insurance
ROE
58.1%
▲
253%
上回る
同業他社
(16.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
8.6%
▼
28%
下回る
同業他社
(11.8%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
—
▼
0%
下回る
同業他社
(35.3%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
7.3%
▲
127%
上回る
同業他社
(3.2%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя GSHD vs аналоги Insurance
D/E ratio
210.3
▲
1363%
上回る
同業他社
(14.4)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
0.2
▼
78%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
1.6
▲
225%
上回る
同業他社
(0.5)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів GSHD
GSHD
同業他社中央値
業種
GSHD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GSHD vs аналоги: ключові метрики
配当金
$9.10
/ 年
1月 21, 2025
$5.9100
8月 06, 2021
$1.6300
8月 07, 2020
$1.1490
3月 15, 2019
$0.4100
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