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Global Water Resources, Inc. - common stock

Utilities · Utilities ウェブサイト · IPO 4月 2016
$7.84
▲ +$0.19 (+2.48%)
出来高 38K
9
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5 ok
時価総額
$242.9M
P/E
55.7
ROE
6.0%
マージン
7.9%
D/E
142.36
Beta
1.00
配当利回り
3.60%
52W
$8–$12

ウォール街コンセンサス

8 アナリスト · 4月 2026
2
強い買い
4
買い
2
保有
0
売り
0
強い売り
75.0%
買い評価

価格チャート

類似銘柄

MSEX
Middlesex Water Co
P/E 21.5
$924.6M
YORW
York Water Co
P/E 22.9
$459.6M
CDZI
Cadiz Inc
$466.2M
ARTNA
Artesian Resources Corp
P/E 14.6
$329.2M
PCYO
Pure Cycle Corp
P/E 20.2
$264.8M

決算

上振れ率: 25.0%
次回決算 5月 12, 2026
EPS予想: $0.02
四半期 EPS 予想 EPS 実績 サプライズ
3月 2026 $0.02 — —
12月 2025 $0.02 $0.00 $-0.02
9月 2025 $0.09 $0.07 $-0.02
6月 2025 $0.06 $0.06 $0.00

四半期売上・利益

四半期 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
収益 — $13.3M $12.5M $14.2M $15.5M $13.5M
純利益 — $443K $591K $1.6M $1.7M -$963K

ファンダメンタルズ動向

指標 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 8.9% 10.3% 8.9% 8.9% 6.0% 6.0%
P/E (TTM) 50.21 47.18 49.34 48.92 55.75 55.68
Net Margin 11.3% 10.6% 10.3% 10.3% 7.9% 7.9%
Gross Margin — 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
D/E Ratio 157.34 158.56 157.34 157.34 142.36 142.36
Current Ratio 1.09 1.55 1.09 1.09 1.18 1.18

主要指標

ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
4.38
P/B
5.9
EPS (TTM)
$0.16
CF/Share
$0.72
売上成長率 3年
+7.9%
52W High
$12.32
52W Low
$8.28
$8.28 52週レンジ $12.32

財務健全性

フリーキャッシュフロー
-$15.0M
純負債
$134.2M
現金
$4.1M
総負債
$138.3M
時点 12月 31, 2025

Як GWRS виглядає на тлі конкурентів у Utilities?

Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній

GWRS AEP ANNA ARTNA CDZI

Оцінка GWRS vs аналоги Utilities

P/E
55.7
▲ 162% 上回る 同業他社 (21.3)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/S
4.4
▼ 0% 下回る 同業他社 (4.4)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/B
5.9
▲ 187% 上回る 同業他社 (2.0)
vs 同業他社
vs 業界
割高
Дивідендна дохідність
3.6%
▲ 15% 上回る 同業他社 (3.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み

Прибутковість GWRS vs аналоги Utilities

ROE
6.0%
▼ 32% 下回る 同業他社 (8.8%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Net margin
7.9%
▼ 42% 下回る 同業他社 (13.6%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
100.0%
▲ 147% 上回る 同業他社 (40.4%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
1.0%
▼ 62% 下回る 同業他社 (2.6%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い

Фінансове здоровʼя GWRS vs аналоги Utilities

D/E ratio
142.4
▲ 11% 上回る 同業他社 (128.0)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
1.2
▲ 28% 上回る 同業他社 (0.9)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Beta
1.0
▲ 73% 上回る 同業他社 (0.6)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ

Радар фундаменталів GWRS

GWRS 同業他社中央値 業種

GWRS прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

GWRS vs аналоги: ключові метрики

配当金

$0.10
/ 年
3月 17, 2026 $0.0250
2月 13, 2026 $0.0250
1月 16, 2026 $0.0250
12月 16, 2025 $0.0250
11月 12, 2025 $0.0250
10月 17, 2025 $0.0250
9月 16, 2025 $0.0250
8月 15, 2025 $0.0250

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