$6.90
▲ +$0.60
(+9.52%)
出来高 1.2M
11
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$595.3M
P/E
11.2
ROE
3.3%
マージン
6.0%
D/E
73.30
Beta
0.66
配当利回り
3.38%
52W
$4–$16
ウォール街コンセンサス
9 アナリスト · 4月 20260
強い買い
1
買い
2
保有
5
売り
1
強い売り
11.1%
買い評価
価格チャート
決算
上振れ率: 50.0%
次回決算
5月 11, 2026
EPS予想: $0.04
| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | $0.04 | — | — |
| 12月 2025 | $-0.07 | $-0.21 | $-0.14 |
| 9月 2025 | $0.21 | $-0.15 | $-0.36 |
| 6月 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| 純利益 | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
主要指標
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.68
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$4.65
売上成長率 3年
+69.4%
52W High
$15.72
52W Low
$4.19
$4.19
52週レンジ
$15.72
財務健全性
フリーキャッシュフロー
-$1.7M
純負債
$1.0B
現金
$162.1M
総負債
$1.2B
時点 12月 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11.2
▼
24%
下回る
同業他社
(14.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
0.7
▼
41%
下回る
同業他社
(1.2)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
1.2
▼
26%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
8%
下回る
同業他社
(3.7%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3.3%
▲
105%
上回る
同業他社
(1.6%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
6.0%
▲
1408%
上回る
同業他社
(0.4%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
84.5%
▲
171%
上回る
同業他社
(31.2%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
1.7%
▲
2543%
上回る
同業他社
(-0.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73.3
▲
92%
上回る
同業他社
(38.2)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
1.7
▲
4%
上回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Beta
0.7
▲
0%
上回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів HPK
HPK
同業他社中央値
業種
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · 1月 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · 1月 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · 1月 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · 1月 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · 1月 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · 1月 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · 1月 09
50000 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 15.54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11.06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1.80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1.25%
$11.5M
American Century Companies …
0.78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0.65%
$5.9M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.16
/ 年
12月 01, 2025
$0.0400
9月 02, 2025
$0.0400
6月 02, 2025
$0.0400
3月 03, 2025
$0.0400
12月 02, 2024
$0.0400
9月 03, 2024
$0.0400
6月 03, 2024
$0.0400
2月 29, 2024
$0.0400
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