$73.94
▲ +$0.90
(+1.23%)
出来高 1.2M
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$8.9B
P/E
22.8
ROE
11.6%
マージン
3.0%
D/E
92.12
Beta
0.89
52W
$61–$82
ウォール街コンセンサス
22 アナリスト · 4月 20265
強い買い
8
買い
8
保有
1
売り
0
強い売り
59.1%
買い評価
価格チャート
決算
上振れ率: 75.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $1.33 | $1.34 | +$0.01 |
| 9月 2025 | $1.30 | $1.38 | +$0.08 |
| 6月 2025 | $1.22 | $1.10 | $-0.12 |
| 3月 2025 | $1.13 | $1.15 | +$0.02 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $3.2B | $3.2B | $3.2B | $3.3B | $3.4B |
| 純利益 | $94.0M | $110.0M | $86.0M | $101.0M | $101.0M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.6% | 11.6% |
| P/E (TTM) | 23.47 | 21.43 | 20.73 | 19.70 | 21.68 | 22.76 |
| Net Margin | 2.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Gross Margin | 31.4% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.2% | 31.2% |
| D/E Ratio | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 87.61 | 92.12 | 92.12 |
| Current Ratio | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
主要指標
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
0.69
P/B
2.5
EPS (TTM)
$3.17
CF/Share
$5.11
売上成長率 3年
+0.7%
52W High
$82.49
52W Low
$60.56
$60.56
52週レンジ
$82.49
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$324.0M
純負債
$3.3B
現金
$156.0M
総負債
$3.4B
時点 12月 31, 2025
Як HSIC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка HSIC vs аналоги Health Care
P/E
22.8
▼
26%
下回る
同業他社
(30.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
0.7
▼
73%
下回る
同業他社
(2.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
2.5
▼
9%
下回る
同業他社
(2.8)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.7%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість HSIC vs аналоги Health Care
ROE
11.6%
▲
130%
上回る
同業他社
(-38.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
3.0%
▲
112%
上回る
同業他社
(-24.7%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
31.2%
▼
41%
下回る
同業他社
(52.9%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
3.7%
▲
117%
上回る
同業他社
(-21.2%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя HSIC vs аналоги Health Care
D/E ratio
92.1
▲
378%
上回る
同業他社
(19.3)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
下回る
同業他社
(2.2)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.9
▼
15%
下回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів HSIC
HSIC
同業他社中央値
業種
HSIC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HSIC vs аналоги: ключові метрики
最新AI見解
Grok
BUY
Price action shows a strong rally from October 2025 lows around $62 to February 2026 highs near $81, followed by a pullback to the current $73.79, providing a solid entry point on the dip with support around $73-74 and potential …
3月 24, 2026インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
POPECK THOMAS C
Officer · 3月 19
1355 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 3月 17
2300 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 3月 16
400 shs
BERGMAN STANLEY M
Director · 3月 12
970 shs
KUEHN KURT P
Director · 3月 10
2844 shs
TUCKSON REED VAUGHN
Director · 3月 06
2577 shs
MLOTEK MARK E
Officer · 3月 06
27061 shs
ETTINGER MICHAEL S.
Chief Operating Officer · 3月 06
27061 shs
HOMBACH ROBERT J. CPA
Director · 3月 06
2577 shs
ALI MOHAMAD S
Director · 3月 06
2577 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 40.07%Kohlberg Kravis Roberts & C…
13.65%
$1.1B
Vanguard Group Inc
10.10%
$839.3M
Blackrock Inc.
6.07%
$504.1M
Artisan Partners Limited Pa…
5.80%
$481.5M
JPMORGAN CHASE & CO
4.45%
$369.5M
時点 12月 31, 2025
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