HTLD
NASDAQ
US
Heartland Express, Inc. - Common Stock
$10.64
▲ +$0.13
(+1.24%)
出来高 264K
5
クオリティスコア
fail
売上 ✗
純利益 ✗
>IPO ✗
時価総額
$699.4M
ROE
-4.4%
マージン
-4.0%
D/E
23.90
Beta
1.17
配当利回り
0.89%
52W
$7–$12
ウォール街コンセンサス
11 アナリスト · 4月 20261
強い買い
0
買い
5
保有
3
売り
2
強い売り
9.1%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $-0.08 | $-0.01 | +$0.07 |
| 9月 2025 | $-0.13 | $-0.11 | +$0.02 |
| 6月 2025 | $-0.08 | $-0.14 | $-0.06 |
| 3月 2025 | $-0.10 | $-0.18 | $-0.08 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $242.6M | $219.4M | $210.4M | $196.5M | $179.4M |
| 純利益 | -$1.9M | -$13.9M | -$10.9M | -$8.3M | -$19.4M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% | -4.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -5.2% | -3.9% | -3.9% | -3.9% | -4.0% | -4.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 23.90 | 23.90 |
| Current Ratio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.14 | 1.14 |
主要指標
ROA (TTM)
-2.7%
P/S (TTM)
0.80
P/B
1.1
EPS (TTM)
$-0.45
CF/Share
$2.83
売上成長率 3年
+19.9%
52W High
$12.19
52W Low
$7.00
$7.00
52週レンジ
$12.19
財務健全性
フリーキャッシュフロー
-$44.2M
純負債
$142.9M
現金
$18.5M
総負債
$161.4M
時点 12月 31, 2025
Як HTLD виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка HTLD vs аналоги Road & Rail
P/E
—
▼
0%
下回る
同業他社
(34.1)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/S
0.8
▼
22%
下回る
同業他社
(1.0)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
1.1
▼
71%
下回る
同業他社
(3.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
30%
下回る
同業他社
(1.3%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість HTLD vs аналоги Road & Rail
ROE
-4.4%
▼
159%
下回る
同業他社
(7.4%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Net margin
-4.0%
▼
267%
下回る
同業他社
(2.4%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
—
▼
0%
下回る
同業他社
(43.1%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
-2.7%
▼
234%
下回る
同業他社
(2.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Фінансове здоровʼя HTLD vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
23.9
▼
47%
下回る
同業他社
(44.9)
vs 同業他社
vs 業界
平均以上
Поточна ліквідність
1.1
▼
0%
下回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Beta
1.2
▼
11%
下回る
同業他社
(1.3)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів HTLD
HTLD
同業他社中央値
業種
HTLD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HTLD vs аналоги: ключові метрики
主要株主
トップ5: 22.9%Blackrock Inc.
8.89%
$70.7M
Dimensional Fund Advisors LP
4.74%
$37.7M
Vanguard Group Inc
3.91%
$31.1M
Gate City Capital Managemen…
2.83%
$22.5M
State Street Corporation
2.53%
$20.1M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.08
/ 年
3月 24, 2026
$0.0200
12月 26, 2025
$0.0200
9月 23, 2025
$0.0200
6月 23, 2025
$0.0200
3月 25, 2025
$0.0200
12月 27, 2024
$0.0200
9月 27, 2024
$0.0200
6月 25, 2024
$0.0200