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Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock

Financial Services · Financial Services ウェブサイト · IPO 1月 2024
$14.35
▲ +$0.12 (+0.84%)
出来高 696K
時価総額
$1.2B
P/E
10.1
ROE
6.9%
マージン
30.7%
52W
$14–$20

ウォール街コンセンサス

13 アナリスト · 4月 2026
2
強い買い
5
買い
6
保有
0
売り
0
強い売り
53.8%
買い評価

価格チャート

類似銘柄

TSLX
Sixth Street Specialty Lending Inc
P/E 10.0
$1.7B
WLTH
Wealthfront Corp
CSWC
Capital Southwest Corp
P/E 14.7
$1.3B
PSEC
Prospect Capital Corp
$1.2B
TRIN
Trinity Capital Inc
P/E 7.8
$1.1B
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corp
P/E 33.1
$1.1B
MFIC
MidCap Financial Investment Corp
P/E 10.7
$1.1B
GSBD
Goldman Sachs BDC Inc
P/E 8.5
$1.0B
KBDC
Kayne Anderson BDC Inc
P/E 10.0
$938.1M
VRTS
Virtus Investment Partners Inc
P/E 6.6
$920.3M

決算

上振れ率: 25.0%
四半期 EPS 予想 EPS 実績 サプライズ
12月 2025 $0.50 $0.62 +$0.12
9月 2025 $0.51 $0.50 $-0.01
6月 2025 $0.53 $0.50 $-0.03
3月 2025 $0.56 $0.52 $-0.04

四半期売上・利益

四半期 2024-0… 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
収益 — $50.8M $31.3M $38.3M $30.8M $32.7M
純利益 — $51.6M $29.7M $36.1M $27.6M $28.7M

主要指標

ROA (TTM)
3.1%
P/S (TTM)
3.11
P/B
0.8
EPS (TTM)
$1.40
売上成長率 3年
+19.9%
52W High
$20.00
52W Low
$13.66
$13.66 52週レンジ $20.00

財務健全性

フリーキャッシュフロー
$53.8M
純負債
$2.0B
現金
$90.6M
総負債
$2.1B
時点 12月 31, 2025

Як MSDL виглядає на тлі конкурентів у Financial Services?

Група порівняння: Peers · Financial Services (Peers) · 10 компаній

MSDL VRTS CSWC MFIC GSBD PSEC OCSL KBDC BLK TRIN

Оцінка MSDL vs аналоги Financial Services

P/E
10.1
▼ 0% 下回る 同業他社 (10.1)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
3.1
▼ 9% 下回る 同業他社 (3.4)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/B
0.8
▼ 9% 下回る 同業他社 (0.9)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (11.1%)
vs 同業他社
vs 業界
高配当

Прибутковість MSDL vs аналоги Financial Services

ROE
6.9%
▼ 16% 下回る 同業他社 (8.1%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Net margin
30.7%
▼ 0% 下回る 同業他社 (30.8%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Валова маржа
47.1%
▼ 14% 下回る 同業他社 (54.9%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
3.1%
▼ 12% 下回る 同業他社 (3.5%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い

Фінансове здоровʼя MSDL vs аналоги Financial Services

D/E ratio
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (109.3)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Поточна ліквідність
1.4
▲ 16% 上回る 同業他社 (1.2)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Beta
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (0.8)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ

Радар фундаменталів MSDL

MSDL 同業他社中央値 業種

MSDL прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

MSDL vs аналоги: ключові метрики

インサイダー活動

Bullish
買い
4
$339913
売り
0
DAY JEFF M
President · 3月 05
purchase
5000 shs
MILLER DAVID N
Director · 3月 03
purchase
10000 shs
MIZRACHI ORIT
President · 3月 03
purchase
1000 shs
OCCI MICHAEL JR.
Chief Executive Officer · 3月 02
purchase
7000 shs
最新 90 日

インサイダー買いリターン

DAY JEFF M
3月 05, 2026
$74475 -3.69%
MILLER DAVID N
3月 03, 2026
$146850 -2.25%
MIZRACHI ORIT
3月 03, 2026
$14490 -0.97%
OCCI MICHAEL JR.
3月 02, 2026
$104098 -3.5%
KRISHNAN ASHWIN
11月 11, 2025
$50160 -14.17%
BINSTOCK JOAN A.
10月 06, 2025
$150229 -13.76%
PESSAH DAVID
8月 14, 2025
$60254 -19.02%
SHANNON KEVIN
8月 14, 2025
$88500 -18.93%
METZ ADAM S
8月 13, 2025
$499122 -18.79%
MILLER DAVID N
8月 12, 2025
$176900 -18.88%

主要株主

トップ5: 25.77%
Morgan Stanley
18.54%
$227.8M
Van Eck Associates Corporat…
2.15%
$26.4M
Generali Asset Management S…
2.14%
$26.3M
UBS Group AG
1.95%
$23.9M
Two Sigma Investments, LP
0.99%
$12.1M
時点 12月 31, 2025

配当金

$1.95
/ 年
3月 31, 2026 $0.4500
12月 31, 2025 $0.5000
9月 30, 2025 $0.5000
6月 30, 2025 $0.5000
3月 31, 2025 $0.5000
12月 31, 2024 $0.5000
11月 04, 2024 $0.1000
9月 30, 2024 $0.5000

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