NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock

NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR で表示 ↗
$222.20
株価 · 5月 20, 2026
ファンダメンタルズ（時点） 2月 25, 2026
52週レンジ
$129–$237
87% of range
アナリスト評価
BUY
71 analysts
目標株価
$273
+23% upside
P/E (TTM)
38.3
ROE
93.3%
純利益率
55.6%

NVDA 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ

株価
$222.20
時価総額
$4.57T
P/E (TTM)
38.3
EPS（TTM）
$4.90
収益（TTM）
$215.94B
配当利回り
0.02%
ROE
93.3%
負債/自己資本
0.1
52週レンジ
$129 – $237

NVDA 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド

収益と純利益 $215.94B
10-point trend, +3025.0%
2017-01-29 → 2026-01-25
EPS $4.90
10-point trend, +90.7%
2017-01-29 → 2026-01-25
フリーキャッシュフロー $96.68B
3-point trend, +257.8%
2024-01-28 → 2026-01-25
利益率 55.6%
10-point trend, +20.9%
2017-01-29 → 2026-01-25

バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
P/E (TTM)
5-point trend, +546.3%
38.3
33.1
P/S (TTM) (株価売上高倍率（TTM）)
5-point trend, +894.3%
21.1
9.2
P/B (株価純資産倍率)
5-point trend, +1249.7%
29.0
5.5
EV / EBITDA (EV/EBITDA)
5-point trend, +717.8%
34.3
—
Price / FCF (株価FCF倍率)
3-point trend, +748.6%
47.2
—

収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
Gross Margin (粗利益率)
5-point trend, +9.5%
71.1%
54.6%
Operating Margin (営業利益率)
5-point trend, +61.8%
60.4%
—
Net Profit Margin (純利益率)
5-point trend, +53.5%
55.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +182.2%
75.4%
11.1%
ROE
5-point trend, +141.1%
93.3%
19.9%
ROIC
5-point trend, +154.6%
66.8%
—

財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
Debt / Equity (負債資本倍率)
5-point trend, -86.9%
0.1
31.8
Current Ratio (流動比率)
5-point trend, -41.3%
3.9
2.4
Quick Ratio (クイックレシオ)
5-point trend, -74.4%
1.5
—

成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
Revenue YoY (収益（前年比）)
5-point trend, +702.3%
65.5%
—
Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）)
5-point trend, +702.3%
100.0%
—
Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）)
5-point trend, +702.3%
66.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +27.3%
66.7%
—
Net Income YoY (純利益（前年比）)
5-point trend, +1131.2%
64.8%
—

株当たり指標 EPS、一株当たり純資産、一株当たりキャッシュフロー、一株当たり配当

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
EPS (Diluted) (EPS（希薄化後）)
5-point trend, +27.3%
$4.90
—

資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率

指標
5年トレンド
NVDA
競合中央値
Payout Ratio (配当性向)
5-point trend, -80.2%
0.81%
—

配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR

配当利回り
0.02%
配当性向
0.81%
5年配当CAGR
—
権利落ち日金額
2026年3月11日$0.0100
2025年12月4日$0.0100
2025年9月11日$0.0100
2025年6月11日$0.0100
2025年3月12日$0.0100
2024年12月5日$0.0100
2024年9月12日$0.0100
2024年6月11日$0.0100
2024年3月5日$0.0040
2023年12月5日$0.0040
2023年9月6日$0.0040
2023年6月7日$0.0040
2023年3月7日$0.0040
2022年11月30日$0.0040
2022年9月7日$0.0040
2022年6月8日$0.0040
2022年3月2日$0.0040
2021年12月1日$0.0040
2021年8月31日$0.0040
2021年6月9日$0.0040

NVDA アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド

買い 71 アナリスト
  • 強い買い 24 33.8%
  • 買い 42 59.2%
  • 保有 4 5.6%
  • 売り 1 1.4%
  • 強い売り 0 0.0%

12ヶ月目標株価

57 アナリスト · 2026-05-18
中央値ターゲット $275.00 +23.8%
平均値ターゲット $272.94 +22.8%

決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日

平均サプライズ
0.03%
期間 EPS Actual EPS 予想 サプライズ
2026年3月31日 $1.62 $1.56 0.06%
2025年12月31日 $1.30 $1.27 0.03%
2025年9月30日 $1.05 $1.03 0.02%
2025年6月30日 $0.96 $0.95 0.01%

ピア比較 主要メトリクスとセクターピアの比較

ティッカー 時価総額 P/E 売上高 YoY 純利益率 ROE 粗利益率
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー

損益計算書 18
NVDAの年次損益計算書データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +2899.3% $62.48B $32.64B $16.62B $11.62B $9.44B $6.28B $4.15B $4.54B $3.89B $2.85B $2.20B $2.08B
Gross Profit 12-point trend, +5804.7% $153.46B $97.86B $44.30B $15.36B $17.48B $10.40B $6.77B $7.17B $5.82B $4.06B $2.81B $2.60B
R&D Expense 12-point trend, +1260.1% $18.50B $12.91B $8.68B $7.34B $5.27B $3.92B $2.83B $2.38B $1.80B $1.46B $1.33B $1.36B
SG&A Expense 12-point trend, +854.0% $4.58B $3.49B $2.65B $2.44B $2.17B $1.94B $1.09B $991M $815M $663M $602M $480M
Operating Expenses 12-point trend, +1154.1% $23.08B $16.41B $11.33B $11.13B $7.43B $5.86B $3.92B $3.37B $2.61B $2.13B $2.06B $1.84B
Operating Income 12-point trend, +17078.8% $130.39B $81.45B $32.97B $4.22B $10.04B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Interest Expense 10-point trend, +458.7% · · $257M $262M $236M $184M $52M $58M $61M $58M $47M $46M
Interest Income 12-point trend, +8114.3% $2.30B $1.79B $866M $267M $29M $57M $178M $136M $69M $54M $39M $28M
Other Non-op 12-point trend, +64342.9% $9.02B $1.03B $237M $-48M $107M $4M $-2M $14M $-22M $-25M $4M $14M
Pretax Income 12-point trend, +18635.1% $141.45B $84.03B $33.82B $4.18B $9.94B $4.41B $2.97B $3.90B $3.20B $1.91B $743M $755M
Income Tax 12-point trend, +17144.4% $21.38B $11.15B $4.06B $-187M $189M $77M $174M $-245M $149M $239M $129M $124M
Net Income 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
EPS (Basic) 12-point trend, +332.5% $4.93 $2.97 $1.21 $0.18 $3.91 $1.76 $1.15 $6.81 $5.09 $3.08 $1.13 $1.14
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Shares (Basic) 12-point trend, +4312.9% 24,359,000,000 24,555,000,000 24,690,000,000 24,870,000,000 2,496,000,000 2,467,000,000 2,439,000,000 608,000,000 599,000,000 541,000,000 543,000,000 552,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4254.2% 24,514,000,000 24,804,000,000 24,940,000,000 25,070,000,000 2,535,000,000 2,510,000,000 2,472,000,000 625,000,000 632,000,000 649,000,000 569,000,000 563,000,000
EBITDA 12-point trend, +17453.6% $133.23B $83.32B $34.48B $5.77B $11.21B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
貸借対照表 32
NVDAの年次貸借対照表データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +2033.8% $10.61B $8.59B $7.28B $3.39B $1.99B $847M $10.90B $782M $4.00B $1.77B $596M $497M
Short-term Investments 11-point trend, +739.1% · $34.62B $18.70B $9.91B $19.22B $10.71B $1M $6.64B $3.11B $5.03B $4.44B $4.13B
Receivables 12-point trend, +8015.2% $38.47B $23.07B $10.00B $3.83B $4.65B $2.43B $1.66B $1.42B $1.26B $826M $505M $474M
Inventory 12-point trend, +4331.3% $21.40B $10.08B $5.28B $5.16B $2.60B $1.83B $979M $1.57B $796M $794M $418M $483M
Prepaid Expense 12-point trend, +4442.9% $3.18B $3.77B $3.08B $791M $366M $239M $157M $136M $86M $118M $93M $70M
Other Current Assets 6-point trend, +6.6% · · · · · $97M · $108M $319M $62M $67M $91M
Current Assets 12-point trend, +2098.6% $125.61B $80.13B $44.34B $23.07B $28.83B $16.05B $13.69B $10.56B $9.26B $8.54B $6.05B $5.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +1764.1% $10.38B $6.28B $3.91B $3.81B $2.78B $2.15B $1.67B $1.40B $997M $521M $466M $557M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1339.4% $16.97B $10.68B $7.42B $6.50B $4.68B $3.56B $2.69B $2.17B $1.74B $1.19B $1.10B $1.18B
Accum. Depreciation 12-point trend, +959.0% $6.59B $4.40B $3.51B $2.69B $1.90B $1.41B $1.01B $767M $740M $670M $634M $622M
Goodwill 12-point trend, +3270.9% $20.83B $5.19B $4.43B $4.37B $4.35B $4.19B $618M $618M $618M $618M $618M $618M
Intangibles 12-point trend, +1389.2% $3.31B $807M $1.11B $1.68B $2.34B $2.74B $49M $45M $52M $104M $166M $222M
Other Non-current Assets 12-point trend, +9022.0% $8.30B $3.04B $4.50B $3.82B $3.84B $2.14B $118M $108M $319M $62M $67M $91M
Total Assets 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Accounts Payable 12-point trend, +3248.8% $9.81B $6.31B $2.70B $1.19B $1.78B $1.15B $687M $511M $596M $485M $296M $293M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3441.0% $21.35B $11.74B $6.68B $4.12B $2.55B $1.78B $1.10B $818M $542M $507M $642M $603M
Short-term Debt Flat — no change across 7 periods · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +3489.6% $32.16B $18.05B $10.63B $6.56B $4.33B $3.92B $1.78B $1.33B $1.15B $1.79B $2.35B $896M
Capital Leases 11-point trend, +18271.4% $2.57B $1.52B $1.12B $902M $741M $634M $561M $0 · $6M $10M $14M
Deferred Tax 12-point trend, +664.7% $1.77B $886M $462M $247M $245M $241M $29M $19M $18M $141M $301M $232M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1394.1% $7.31B $4.25B $2.54B $1.91B $1.55B $1.38B $775M $633M $632M $277M $453M $489M
Total Liabilities 12-point trend, +1679.0% $49.51B $32.27B $22.75B $19.08B $17.57B $11.90B $5.11B $3.95B $3.77B $4.05B $2.81B $2.78B
Long-term Debt 12-point trend, +511.8% $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $1.99B $1.99B $1.99B $1.98B $0 $1.38B
Total Debt 8-point trend, +8468000000.00 $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $0 $0 · · · ·
Common Stock 12-point trend, +2300.0% $24M $24M $25M $2M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +162.5% $10.12B $11.24B $13.11B $11.97B $10.38B $8.72B $7.04B $6.05B $5.35B $4.71B $4.17B $3.85B
Retained Earnings 12-point trend, +3621.8% $146.97B $68.04B $29.82B $10.17B $16.23B $18.91B $14.97B $12.56B $8.79B $6.11B $4.35B $3.95B
Treasury Stock 8-point trend, -100.0% · · · · $0 $10.76B $9.81B $9.26B $6.65B $5.04B $4.05B $3.40B
AOCI 12-point trend, +2125.0% $178M $28M $27M $-43M $-11M $19M $1M $-12M $-18M $-16M $-4M $8M
Stockholders' Equity 12-point trend, +3460.3% $157.29B $79.33B $42.98B $22.10B $26.61B $16.89B $12.20B $9.34B $7.47B $5.76B $4.47B $4.42B
Liabilities + Equity 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Shares Outstanding 12-point trend, +4359.4% 24,304,000,000 24,477,000,000 24,643,000,000 24,661,000,000 25,064,000,000 2,479,000,000 2,450,000,000 2,423,000,000 606,000,000 585,000,000 539,000,000 545,000,000
キャッシュフロー 19
NVDAの年次キャッシュフローデータ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +1192.3% $2.84B $1.86B $1.51B $1.54B $1.17B $1.10B $381M $262M $199M $187M $197M $220M
Stock-based Comp 12-point trend, +3941.8% $6.39B $4.74B $3.55B $2.71B $2.00B $1.40B $844M $557M $391M $247M $204M $158M
Deferred Tax 12-point trend, -1815.7% $-1.42B $-4.48B $-2.49B $-2.16B $-406M $-282M $18M $-315M $-359M $197M $134M $83M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +533.8% $488M $593M $614M $699M $563M $612M $25M $29M $55M $68M $73M $77M
Restructuring 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $3M $131M $0
Other Non-cash 5-point trend, -636.4% $-25.15B $-10.91B $-4.24B $-816M $-3.42B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +11237.5% $102.72B $64.09B $28.09B $5.64B $9.11B $5.82B $4.76B $3.74B $3.50B $1.67B $1.18B $906M
CapEx 5-point trend, +519.1% $6.04B $3.24B $1.07B $1.83B $976M · · · · · · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -7084.0% $-52.23B $-20.42B $-10.57B $7.38B $-9.83B $-19.68B $6.14B $-4.10B $1.28B $-793M $-400M $-727M
Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Net Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +4824.6% $40.09B $33.71B $9.53B $10.04B $0 $0 $0 $1.58B $909M $739M $587M $814M
Net Stock Activity 11-point trend, -4827.0% $-40.09B $-33.71B $-9.53B $-10.04B · $0 $0 $-1.58B $-909M $-739M $-587M $-814M
Dividends Paid 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M
Financing Cash Flow 12-point trend, -5712.2% $-48.47B $-42.36B $-13.63B $-11.62B $1.86B $3.80B $-792M $-2.87B $-2.54B $291M $-676M $-834M
Net Change in Cash 12-point trend, +407.8% $2.02B $1.31B $3.89B $1.40B $1.14B $-10.05B $10.11B $-3.22B $2.24B $1.17B $99M $-655M
Taxes Paid 12-point trend, +144814.3% $20.29B $15.12B $6.55B $1.40B $396M $249M $176M $61M $22M $14M $14M $14M
Free Cash Flow 3-point trend, +257.8% $96.68B $60.85B $27.02B · · · · · · · · ·
Levered FCF · · $26.79B · · · · · · · · ·
収益性 8
NVDAの年次収益性データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, +28.0% 71.1% 75.0% 72.7% 56.9% 64.9% 62.3% 62.0% 61.2% 59.9% 58.8% 56.1% 55.5%
Operating Margin 12-point trend, +272.5% 60.4% 62.4% 54.1% 15.7% 37.3% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
Net Margin 12-point trend, +312.8% 55.6% 55.9% 48.9% 16.2% 36.2% 26.0% 25.6% 35.3% 31.4% 24.1% 12.3% 13.5%
Pretax Margin 12-point trend, +306.3% 65.5% 64.4% 55.5% 15.5% 36.9% 26.4% 27.2% 33.2% 32.9% 27.6% 14.8% 16.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +280.6% 61.7% 63.8% 56.6% 21.4% 41.7% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
ROA 12-point trend, +763.9% 75.4% 82.2% 55.7% 10.2% 26.7% 18.8% 18.3% 33.8% 28.9% 19.4% 8.4% 8.7%
ROE 12-point trend, +556.4% 93.3% 100.4% 78.1% 20.1% 38.7% 26.9% 23.9% 44.0% 46.1% 32.6% 13.8% 14.2%
ROIC 12-point trend, +365.3% 66.8% 80.5% 55.1% 13.4% 26.2% 18.7% 21.9% 43.3% 41.0% 29.3% 13.8% 14.3%
流動性と支払能力 5
NVDAの年次流動性と支払能力データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -38.8% 3.9 4.4 4.2 3.5 6.7 4.1 7.7 7.9 8.0 4.8 2.6 6.4
Quick Ratio 12-point trend, -73.2% 1.5 3.7 3.4 2.6 6.0 3.6 7.0 6.7 7.3 4.3 2.4 5.7
Debt / Equity 8-point trend, +0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -86.5% 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, +679.8% · · 128.3 16.1 42.5 24.6 54.7 65.6 52.6 33.3 15.9 16.5
効率性 3
NVDAの年次効率性データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +109.4% 1.4 1.5 1.1 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -17.0% 4.0 4.2 3.2 3.0 4.3 4.5 3.2 3.8 4.9 4.7 4.9 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, -32.5% 7.0 7.9 8.8 6.4 7.6 8.2 7.1 8.7 9.3 10.4 10.2 10.4
1株あたり 7
NVDAの年次1株あたりデータ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -20.2% $6.47 $3.24 $17.44 $8.96 $10.62 $27.25 $19.94 $15.42 $12.33 $9.85 $8.29 $8.11
Revenue / Share 12-point trend, +5.9% $8.81 $5.26 $24.43 $10.76 $10.62 $26.55 $17.67 $18.75 $15.37 $10.65 $8.80 $8.31
Cash Flow / Share 12-point trend, +160.5% $4.19 $2.58 $11.26 $2.25 $3.59 $9.27 $7.70 $5.99 $5.54 $2.58 $2.06 $1.61
Cash / Share 12-point trend, -52.1% $0.44 $0.35 $2.95 $1.37 $0.79 $1.37 $17.80 $1.29 $6.60 $3.02 $1.11 $0.91
Dividend / Share 7-point trend, -88.2% $0 $0 $0 $0 $0 · · · · · $0 $0
Dividend Paid / Share 10-point trend, -52.9% · · $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
成長率 10
NVDAの年次成長率データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +6.6% 65.5% 114.2% 125.8% 0.22% 61.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +85.2% 100.0% 69.2% 54.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 66.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -45.6% 66.7% 147.1% 600.0% -95.6% 122.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1861.4% 206.6% -8.6% -11.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 23.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -48.2% 64.8% 144.9% 581.3% -55.2% 125.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +124.0% 201.8% 95.5% 90.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 94.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.8% · · · · · · · · · · ·
バリュエーション（TTM） 17
NVDAの年次バリュエーション（TTM）データ
指標 トレンド 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Net Income TTM 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
Market Cap 12-point trend, +1618152.2% $4.57T $3.49T $150.38B $50.22B $57.24B $8.05B $3.83B $2.43B $3.69B $1.63B $395M $282M
Enterprise Value 8-point trend, +91454.7% $4.56T $3.46T $134.11B $47.88B $46.98B $3.46B $-7.06B $-5.00B · · · ·
P/E 12-point trend, +8193.5% 38.3 48.5 51.3 119.8 5.9 7.5 5.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.5
P/S 12-point trend, +34966.2% 21.1 26.8 2.5 1.9 2.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
P/B 12-point trend, +45328.2% 29.0 44.0 3.5 2.3 2.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1
P / Tangible Book 6-point trend, +4141.8% 34.3 47.6 4.0 3.1 2.9 0.8 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +14170.2% 44.5 54.5 5.4 8.9 6.3 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3 0.3
P / FCF 3-point trend, +748.6% 47.2 57.4 5.6 · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +2708.4% 34.3 41.5 3.9 8.3 4.2 0.8 -2.5 -1.3 · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +851.2% 47.2 56.8 5.0 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +5056.6% 21.1 26.5 2.2 1.8 1.7 0.2 -0.6 -0.4 · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.02% 0.02% 0.26% 0.79% 0.70% 4.9% 10.2% 15.3% 9.2% 16.0% 54.0% 65.9%
Earnings Yield 12-point trend, -98.8% 2.6% 2.1% 1.9% 0.83% 16.9% 13.3% 18.1% 165.6% 79.2% 92.0% 147.5% 216.3%
Payout Ratio 12-point trend, -97.3% 0.81% 1.1% 1.3% 9.1% 4.1% 9.1% 14.0% 9.0% 11.2% 15.7% 34.7% 29.6%
Annual Payout 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M

財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間

損益計算書
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
収益 $215.94B$130.50B$60.92B$26.97B$26.91B
粗利益率 % 71.1%75.0%72.7%56.9%64.9%
営業利益率 % 60.4%62.4%54.1%15.7%37.3%
純利益 $120.07B$72.88B$29.76B$4.37B$9.75B
希薄化後EPS $4.90$2.94$1.19$0.17$3.85
貸借対照表
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
負債資本倍率 0.10.10.20.50.4
流動比率 3.94.44.23.56.7
クイックレシオ 1.53.73.42.66.0
キャッシュフロー
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
フリーキャッシュフロー $96.68B$60.85B$27.02B——

NVDA AIアナリストパネル — 強気と弱気の視点 株の見通しに関する2026Q2討論：Claude、Grok、Gemini、ChatGPT

ラウンド1 — オープニングテイクス

Grok NEUTRAL 0.85
↑ 強気

NVDAにとって最も強力な強気シナリオは、その鉄壁のAIチップの支配力が2026年第2四半期まで持続的なハイパースケール成長を牽引することだと考えます。その104%のROEは、データセンターでの価格決定力のおかげで、Nvidiaが株主資本を利益に転換する率がほとんどのハードウェア企業が夢見るほどであることを意味します。粗利益率は70%で堅調に推移しており、需要が爆発的に増加しても堀が維持されていることを示しています。PER45.7倍はAVGOの71倍に遅れをとっていますが、NvidiaのEPS軌道にとっては比較的安価であり、依然として上昇しています。

↓ 弱気

AI需要の需要が停滞し、競合他社がNvidiaのリードを削り、これらの高い倍率を崩壊させる場合、弱気シナリオが最も強く当たります。P/B比率36.6は、市場が完璧を織り込んでいることを示しており、AMDやINTCのような同業他社のように成長が停滞した場合、脆弱です。負債/資本比率が7%まで低下したのはクリーンに見えますが、104%のROEを押し上げるための自社株買いへの依存を隠しています。MUのような同業他社は27倍のPERで取引されており、ROEは半分ですが、Nvidiaのプレミアムは急速に解消される可能性があることを示唆しています。

Claude NEUTRAL 0.68
↑ 強気

Nvidiaは、ほとんど他のどのハードウェア企業も匹敵できないほどの速さで株主資本を利益に変える堀を築き上げました。私の読みでは、104%のROEは、これが単なる景気循環的なチップメーカーではなく、価格決定力のある機械であることを示しています。過去の収益の45.7倍であっても、AIインフラサイクルのランウェイが5年以上あると信じるならば、その倍率は妥当です。株価は26年間の歴史で前例のない連続11セッション上昇し、市場はバブルの崩壊ではなく、持続的な需要を織り込んでいます。負債/資本比率は6ヶ月で10.1から7.1に低下し、利益が成長する一方で、経営陣がバランスシートのリスクを低減していることを示しています。この組み合わせ、つまり強固な利益率、強固なバランスシート、真の secular tailwindが、私が注目しているものです。

↓ 弱気

バリュエーションはすでに完璧を織り込んでおり、完璧は脆いものです。過去の収益の45.7倍という水準で、NvidiaはAIインフラサイクルの全体が、単一の大きな失望なしに何年も軌道に乗ることに賭けているのではないかと懸念しています。ブロードコムの71倍と比較してください。はい、高いですが、ブロードコムはROEが半分で、顧客基盤はより粘着性があります。本当のリスクは、Nvidiaが減速することではなく、ハイパースケールから単に優れた成長に減速し、倍率が圧縮されることです。粗利益率は70%で、これは驚異的ですが、そのレベルは競合他社と顧客の両方にとって目標となります。AMDやIntelがわずかでもシェアを獲得したり、クラウドの設備投資サイクルが変動したりすれば、Nvidiaのバリュエーション計算は急速に崩壊します。株価の11日間の上昇は、緑色の信号ではなく、警告信号です。そのような勢いはしばしば急落の前兆となります。

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 強気

Nvidiaは、標準的なハードウェア業界のサイクルを無視する規模で、事実上現金を印刷しています。同社は103.8%の自己資本利益率を生み出しています。これは、株主資本の1ドルあたり1ドル以上の利益を生み出していることを意味し、ハードウェア中心のビジネスにとって驚異的な偉業です。さらに、純利益率は53.01%です。これは、収益の1ドルあたり半分以上が最終利益に計上されていることを示しており、AIインフラ市場で彼らが持つ巨大な価格決定力を示しています。

↓ 弱気

市場はすでに完璧を織り込んでおり、今後数四半期のエラーマージンはほとんど残されていません。Nvidiaは45.7倍の過去の株価収益率で取引されています。これは、投資家が将来の成長に対して大幅なプレミアムを支払っており、現在のAI支出ブームが無期限に継続すると賭けていることを意味します。さらに、負債/資本比率7.12は監視する価値があります。改善はしていますが、依然として高いレバレッジレベルであり、市場のハイエンドチップへの需要が突然予期せず停滞した場合、負債となる可能性があります。

Chatgpt NEUTRAL 0.72
↑ 強気

NvidiaのAI主導の需要の堀と利益率の強さが、この株をハードウェアにおける希少な成長ストーリーにしていると思います。ROE TTMは103.8%です。これは、同社が同業他社をはるかに上回る率で株式を利益に転換していることを示しており、AI支出が堅調に推移すれば、より高い倍率をサポートします。需要の疲弊や利益率を圧迫する可能性のある設備投資のシフトを依然として監視していますが、高い資本収益率だけでは持続的なプレミアムを保証するものではありません。AIの設備投資が減速すれば、バリュエーションは圧縮される可能性がありますが、収益の勢いと流動性は、全面的な撤退ではなく、選択的なエクスポージャーを依然として支持しています。

↓ 弱気

私が考える弱気シナリオは、Nvidiaの株価がAIの成長に対する過大な追い風を織り込んでおり、その追い風が衰退した場合に崩壊する可能性があるということです。PER TTMは45.69倍です。そのプレミアムは、投資家がNvidiaの成長に対して割高な価格を支払っていることを意味するため、減速やAI採用に対する懐疑論は倍率を引き下げる可能性があります。P/S TTMは24.22倍です。その高い売上倍率は、健全なトップラインの拡大を正当化するために必要です。トップラインの軟化やAI TAMに対する懐疑論は、価格に影響を与える可能性があります。負債/資本比率は7.12です。そのレバレッジレベルは、利益率が圧縮されたり、金利が上昇したりした場合、下落リスクが増幅されることを意味します。

ラウンド2 — 回答と反論

Grok

Claude、あなたのブロードコムとの比較は、Nvidiaの明確なバリュエーション上の利点を見落としています。AVGOはROEがわずか31%にもかかわらずPER71倍ですが、これは投資家が利益創出率がはるかに低いものに対してより多く支払っていることを意味します。Nvidiaは45.7倍の収益で104%のROEを達成しており、これは過剰な価格設定ではなく、2026年第2四半期までのAI堀の耐久性を反映したバーゲンです。

Claude

Grokに反論する必要があります。あなたはNvidiaの104%のROEをクリーンな資本効率だと述べましたが、その後、本当の話を隠しました。自社株買いがその数値を押し上げていることを認めました。それはクリーンとは正反対です。Nvidiaが、株主資本を利益に転換する際に、内在的価値の成長ではなく、自社株買いを通じて資本を縮小していることが一部の原因である場合、私たちは価格決定力を見ているのではなく、財務工学を見ていることになります。あなたが「クリーン」と呼んだ7.12の負債/資本比率は、実際にはその自社株買いを資金調達しています。自社株買いの影響を排除すると、実際のROEは低下します。これは、見かけの数値よりも堀が要塞のように見えないことを意味します。それはバリュエーションにとって重要です。

Gemini

Grok、あなたの強気な評価は、36.56という株価純資産倍率の構造的な危険性を見落としていると思います。この指標は、投資家が企業の純資産に対して支払う価格を測定しており、この水準では、物理的な簿価ではなく、ほとんど完全に無形な将来の期待に基づいてNvidiaを評価していることを示唆しています。あなたはブロードコムと比較して割安だと見ていますが、この高いP/B比率では、2026年にAI支出サイクルがわずかなつまずきに直面した場合のバリュエーションリセットのためのクッションが全く残されていないことを無視しています。

Chatgpt

Claude、あなたの自社株買いと負債がNvidiaのROEを押し上げているという主張は、運用上の現実を見落としています。EPS TTMは過去1年間で3.10から4.0375に上昇しました。この1株当たりの利益の急増は、単なる株式の縮小ではなく、真の収益拡大を反映しています。負債/資本比率は10.1から7.12に低下しました。ROEの低下なしでのデレバレッジは、104%のリターンが財務的なトリックではなく、事業の強さから来ていることを確認します。だから私は買いを支持し続けます。

ラウンド3 — 最終反論

G
Grok

誰もまだ触れていないことに反論したいと思います。顧客集中です。Nvidiaの上位3顧客は、AI設備投資サイクルを牽引するマイクロソフト、Google、Metaのようなハイパースケーラーであり、収益の40〜50%を占めている可能性があります。それは堀ではなく、依存関係です。もしこの3社のうち1社でも、利用率の最適化やカスタムシリコンへの移行のために2026年にGPU注文を削減した場合（そして彼らがすべてそれに取り組んでいることはわかっています）、Nvidiaの収益は単に減速するのではなく、崖から落ちるでしょう。70%の粗利益率と104%のROEは、設備投資が活況を維持することを前提としています。しかし、ハイパースケーラーは支出についてより賢くなっています。そのリスクは、私が考えるべきほど45.7倍のPERに織り込まれていません。Grok、あなたの割安という考えは、AIサイクルが線形であると仮定しています。私はそう確信していません。

C
Claude

私が皆が無視している顧客集中リスクに話を移したいと思います。Nvidiaが少数のハイパースケーラー（マイクロソフト、メタ、アルファベット）に依存していることは、収益成長にとって巨大な単一障害点を作り出しています。もしこの3社が2026年に設備投資を抑制すると決定した場合、Nvidiaのトップラインは即座に急激な縮小に直面するでしょう。現在の比率4.47で、短期的な請求をカバーするのに十分な現金があるとしても、集中した需要のそのレベルを単純に置き換えることはできません。ClaudeとGrok、私たちは堀について議論していますが、堀はそれを満たす顧客と同じくらいしか強くありません。

G
Gemini

Grok、あなたはNvidiaのPER45.7倍がEPSの軌道を考えると安いという主張に異議を唱えます。その45.7倍の倍率は、市場平均を上回る数年間の成長を織り込んでおり、減速があれば倍率は圧縮されます。NVDAにとって、それは事業が倍率を正当化するために持続的なAI設備投資サイクルを必要とすることを意味します。需要のわずかなつまずきやクラウド予算の変化が、上昇を断ち切る可能性があります。成長経路が明確に維持されていると確認できるまで、私は慎重な姿勢を維持します。

C
Chatgpt

Grok、あなたはNvidiaのPER45.7倍がEPSの軌道を考えると安いという主張に異議を唱えます。その45.7倍の倍率は、市場平均を上回る数年間の成長を織り込んでおり、減速があれば倍率は圧縮されます。NVDAにとって、それは事業が倍率を正当化するために持続的なAI設備投資サイクルを必要とすることを意味します。需要のわずかなつまずきやクラウド予算の変化が、上昇を断ち切る可能性があります。成長経路が明確に維持されていると確認できるまで、私は慎重な姿勢を維持します。

価格予測

モデル 3ヶ月目標 6ヶ月目標 理由
G Grok 3ヶ月目標 $195.00 6ヶ月目標 $235.00 理由 NvidiaのAIチップにおける価格決定力は、需要が供給を上回るため、2026年第2四半期まで株価を押し上げると考えています。主な触媒は8月下旬の2026年第2四半期決算報告であり、Blackwellの立ち上げが加速すれば、データセンターの収益ガイダンスは300億ドルを超えるはずです。主なリスクは、マイクロソフトの2026年第1四半期決算でGPU注文の減速を示唆するような、ハイパースケーラーの設備投資削減です。過去の収益の45.7倍で取引されているNvidiaは、AVGOの71倍のPERと比較して、その成長軌道に対して割引価格で取引されており、わずかなEPSの超過でも165ドルの終値から20〜40%の上昇を正当化できることを意味します。
C Claude 3ヶ月目標 $128.00 6ヶ月目標 $142.00 理由 Nvidiaの堀は本物ですが、それは価格決定力の堀ではなく、顧客集中の堀であり、その区別は2026年において重要です。私の見解：ハイパースケーラーが需要を崩壊させることなく設備投資を最適化できることを証明するにつれて、株価は下方修正されますが、収益は依然として適度な価格上昇をサポートするのに十分成長します。私が注目している触媒は5月下旬の2026年第2四半期決算ガイダンスです。経営陣がマイクロソフトやMetaの設備投資正常化を示唆すれば、倍率は45.7倍から38〜40倍に圧縮されますが、EPS成長は株価を支えます。これを壊すリスクは、主要なハイパースケーラーが予定より早くカスタムシリコンの採用を発表し、2026年下半期にNvidiaの注文を15%以上削減することです。過去の収益の45.7倍で取引されているNvidiaは、顧客集中に関するエラーマージンをゼロで織り込んでいます。私の3ヶ月目標価格128ドルは、適度な倍率圧縮を想定しており、6ヶ月目標価格142ドルは、収益成長がバリュエーションのリセットを相殺すると想定しています。
G Gemini 3ヶ月目標 $125.00 6ヶ月目標 $140.00 理由 現在のAIインフラ支出が一時的なバブルではなく、数年間の資本サイクルであると市場が認識するにつれて、Nvidiaのバリュエーションは上昇していくと信じています。私の6ヶ月目標は、ハイパースケーラーからの持続的な需要を示す今後の2026年第3四半期決算報告に依存しており、それは現在の成長軌道を検証するでしょう。しかし、リスクは主要なクラウドプロバイダーが内部カスタムシリコンへの移行することであり、それは彼らの価格決定力を即座に脅かすでしょう。同社は45.7倍の過去の株価収益率で取引されており、これは投資家が完璧な実行を必要とする大幅なプレミアムを支払っていることを意味します。現在の流動性レベルがボラティリティに対する必要なバッファーを提供しているため、私はポジションを保有しています。
C Chatgpt 3ヶ月目標 $125.00 6ヶ月目標 $140.00 理由 AIインフラサイクルが維持されれば、Nvidiaは短期的にさらに上昇する可能性があると考えています。触媒：収益ガイダンスの引き上げを伴う予想を上回る2026年第2四半期決算と、ハイパースケーラーが設備投資を維持している証拠。リスク：ハイパースケーラー需要の顕著な後退またはバリュエーションのリセットが、ラリーを断ち切る可能性があります。NVDAは約45倍の過去の収益で取引されています。これは、投資家が持続的なAI主導の成長を織り込んでおり、エラーの余地がほとんどないことを意味します。今後の道は、触媒が有効であり続けるかどうかにかかっています。

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