RY Royal Bank Of Canada Common Stock
NYSE · Banking · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 12月 3, 2025RY 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
RY 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2006年4月7日 | 2-for-1 | 順 |
| 2000年10月6日 | 2-for-1 | 順 |
Royal Bank Of Canada Common Stock について Wikipediaからの企業概要
カナダロイヤル銀行（カナダロイヤルぎんこう、英語：Royal Bank of Canada、フランス語：Banque Royale du Canada、略称：RBC、TSX：RY、NYSE：RY）は、モントリオールとトロントに本社を置く世界有数の金融グループの一つである。カナダ国内に1,400以上の支店を持ち、世界34カ国以上で7万人以上の従業員を持つメガバンクであり、カナダ五大銀行の一角を占めている。
マスターブランドは略称の「RBC」が使われており、事業単位名にはすべてRBCが付けられている。その代表例として「RBCフィナンシャル・グループ」がよく知られている。本社はモントリオールだが、現在の本社機能はトロントのロイヤル・バンク・プラザに置かれている。
日本においては、1981年（昭和56年）に東京支店開設。現在、東京・赤坂にカナダロイヤル銀行東京支店、ならびにRBCキャピタルマーケッツ証券東京支店の拠点が置かれている。
沿革
1864年：ハリファックスで「マーチャンツ・バンク（Merchants Bank）」として創業。
1869年：連邦営業業務認可
1882年：バミューダ支店開設
1899年：ニューヨーク支店及びハバナ支店開設
1901年：「カナダロイヤル銀行（ロイヤル・バンク・オブ・カナダ）」に行名変更
1903年：キューバのバンコ・デ・オリエンテ・デ・サンチアゴを買収。
1907年：モントリオールに本社を移動。プエルトリコのサンフアン支店開設。
1909年：バハマのナッソー支店開設。
1910年：ユニオンバンク・オブ・ハリファックスと合併。ロンドン支店、トリニダード島支店開設。
1911年：ジャマイカとバルバドスに支店開設。
1912年：トレーダーズ・バンク・オブ・カナダと合併。英領ホンジュラスとドミニカ共和国に支店開設。
1913年：グレナダに支店開設。
1914年：英領ギアナに支店開設。
1915年：コスタリカ、アンティグア、ドミニカ国、セントクリストファー島に支店開設。
1916年：ベネズエラに支店開設。
1917年：ケベック銀行と合併。ネイビス島、モントセラト、トバゴ島に支店開設。
1918年：ノーザン・クラウン銀行と合併。バルセロナ支店開設。ウラジオストックにも支店開設するが1年以内に閉鎖。
1919年：ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パリ、マルティニーク、グアドループ、ハイチのポルトープランスに支店開設。
1920年：コロンビア、セントルシアに支店開設。
1925年：ユニオンバンク・オブ・カナダと合併。ペルーに支店開設。アメリカ所有の中南米銀行を買収。
1960年：キューバでの銀行業務をカストロ政権に売却。
1981年：東京支店開設。
1985年：カリブ海地域での業務撤退を開始。
1993年：ロイヤル・トラストと合併。
1996年：RBCキャピタルマーケッツ証券会社 東京支店を開設。
2001年：アメリカのノースカロライナ州にあるセンチュラ銀行を買収し、「RBCセンチュラ」としてアメリカ南東部で広く銀行業務を運営。
2006年：北京に支店を開設。
スポーツへの協賛
1947年よりカナダオリンピック委員会のスポンサーとなっている。またそのほかにも、主にフリースタイル・スキー、アイスホッケー、スノーボードなど冬季スポーツを中心としたカナダ国内のアマチュアスポーツの協会のスポンサーをしている。
ゴルフではRBCヘリテージ、カナディアン・オープン (ゴルフ)のタイトルスポンサーとして参加している。
出典: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | RY | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 10.45年平均 ≈9.3 | ≈9.3 | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | RY | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 4.6%5年平均 ≈5.0% | ≈5.0% | · | · | |
| Pretax Margin (税引前利益率) | 38.5%5年平均 ≈37.7% | ≈37.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (純利益率) | 30.6%5年平均 ≈30.0% | ≈30.0% | · | · | |
| ROA | 0.91%5年平均 ≈0.86% | ≈0.86% | · | · | |
| ROE | 15.3%5年平均 ≈14.9% | ≈14.9% | · | · |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
この指標グループを計算するには、まだファンダメンタルズデータが不足しています。
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | RY | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.05年平均 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$657.7K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 7月 27, 2026 | $1.25 | USD | ≈1.2% |
| 4月 23, 2026 | $1.20 | USD | ≈1.3% |
| 7月 24, 2025 | $1.13 | USD | ≈3.2% |
| 4月 24, 2025 | $1.07 | USD | ≈3.5% |
| 1月 27, 2025 | $1.03 | USD | ≈3.3% |
| 10月 24, 2024 | $1.03 | USD | ≈3.3% |
| 7月 25, 2024 | $1.03 | USD | ≈3.7% |
| 4月 24, 2024 | $1.01 | USD | ≈4.2% |
| 1月 24, 2024 | $1.03 | USD | ≈4.1% |
| 10月 25, 2023 | $0.98 | USD | ≈5.0% |
| 7月 25, 2023 | $1.03 | USD | ≈4.0% |
| 4月 24, 2023 | $0.98 | USD | ≈3.9% |
| 1月 25, 2023 | $0.99 | USD | ≈3.9% |
| 10月 25, 2022 | $0.93 | USD | ≈4.2% |
| 7月 25, 2022 | $0.99 | USD | ≈3.9% |
| 4月 22, 2022 | $0.95 | USD | ≈3.5% |
| 1月 25, 2022 | $0.95 | USD | ≈3.2% |
| 10月 25, 2021 | $0.87 | USD | ≈3.2% |
| 7月 23, 2021 | $0.86 | USD | ≈3.4% |
| 4月 21, 2021 | $0.86 | USD | ≈3.6% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | $4.28 | $4.20 | 1.9% | |
| 2026年6月30日 | $3.90 | $3.90 | 0.04% | |
| 2026年3月31日 | $4.08 | $3.96 | 3.0% | |
| 2025年12月31日 | $3.85 | $3.63 | 6.0% | |
| 2025年9月30日 | $3.84 | $3.42 | 12.3% | |
| 2025年6月30日 | $3.12 | $3.28 | -4.9% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $66.61B | $57.34B | $51.46B | $48.98B | $49.69B | $47.18B | $46.00B | $42.58B | |
| Interest Expense | $70.83B | $77.00B | $61.86B | $18.05B | $8.14B | $14.05B | $21.58B | $15.07B | |
| Interest Income | $103.83B | $104.95B | $86.99B | $40.77B | $28.14B | $34.88B | $41.33B | $33.02B | |
| Pretax Income | $25.65B | $19.86B | $18.18B | $20.11B | $20.63B | $14.39B | $15.91B | $15.76B | |
| Income Tax | $5.28B | $3.62B | $3.57B | $4.30B | $4.58B | $2.95B | $3.04B | $3.33B | |
| Net Income | $20.36B | $16.23B | $14.61B | $15.79B | $16.04B | $11.43B | $12.86B | $12.40B | |
| EPS (Basic) | $14.10 | $11.27 | $10.33 | $11.08 | $11.08 | $7.84 | $8.78 | $8.39 | |
| EPS (Diluted) | $14.07 | $11.25 | $10.32 | $11.06 | $11.06 | $7.82 | $8.75 | $8.36 | |
| Shares (Basic) | 1,409,072,000 | 1,411,903,000 | 1,391,020,000 | 1,403,654,000 | 1,424,343,000 | 1,423,915,000 | 1,434,779,000 | 1,443,894 | |
| Shares (Diluted) | 1,411,589,000 | 1,413,755,000 | 1,392,529,000 | 1,406,034,000 | 1,426,735,000 | 1,428,770,000 | 1,440,682,000 | 1,450,485 | |
| EBITDA | $3.04B | $2.91B | $2.76B | $2.63B | $2.56B | $2.61B | $1.82B | $1.65B |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $37.02B | $56.72B | $61.99B | $72.40B | $113.85B | $118.89B | $26.31B | $30.21B | |
| PP&E (Net) | $6.82B | $6.85B | $6.75B | $7.21B | $7.42B | $7.93B | $3.19B | $2.83B | |
| Goodwill | $19.41B | $19.29B | $12.59B | $12.28B | $10.85B | $11.30B | $11.24B | $11.14B | |
| Intangibles | $7.40B | $7.80B | $5.90B | $6.08B | $4.47B | $4.75B | $4.67B | $4.69B | |
| Total Assets | $2.33T | $2.17T | $2.01T | $1.92T | $1.71T | $1.62T | $1.43T | $1.33T | |
| Total Liabilities | $2.19T | $2.04T | $1.89T | $1.81T | $1.61T | $1.54T | $1.35T | $1.25T | |
| Retained Earnings | $96.94B | $88.61B | $81.72B | $78.04B | $71.80B | $59.81B | $55.98B | $51.11B | |
| Stockholders' Equity | $139.09B | $127.09B | $115.05B | $108.06B | $98.67B | $86.66B | $83.52B | $79.86B |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3.04B | $2.91B | $2.75B | $2.63B | $2.56B | $2.61B | $1.82B | $1.65B | |
| Other Non-cash | $31.81B | $4.00B | $8.46B | $3.51B | $42.44B | $124.78B | $-419M | $3.43B | |
| Operating Cash Flow | $55.22B | $23.14B | $26.08B | $21.94B | $61.04B | $138.82B | $14.27B | $17.47B | |
| Investing Cash Flow | $-68.57B | $-20.89B | $-28.27B | $-57.05B | $-57.35B | $-39.56B | $-11.13B | $-8.02B | |
| Dividends Paid | · | · | · | $6.96B | $6.42B | $6.33B | $6.03B | $5.64B | |
| Financing Cash Flow | $-6.71B | $-8.15B | $-9.83B | $-2.19B | $-5.93B | $-7.75B | $-7.46B | $-7.72B |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.6% | 28.3% | 26.5% | 32.2% | 32.3% | 24.2% | 28.0% | 29.1% | |
| Pretax Margin | 38.5% | 34.6% | 32.9% | 41.0% | 41.5% | 30.5% | 34.6% | 37.0% | |
| EBITDA Margin | 4.6% | 5.1% | 4.9% | 5.4% | 5.2% | 5.5% | 4.0% | 3.9% | |
| ROA | 0.91% | 0.78% | 0.76% | 0.87% | 0.96% | 0.75% | 0.93% | 0.97% | |
| ROE | 15.3% | 13.4% | 13.2% | 15.3% | 17.3% | 13.4% | 15.7% | 16.1% |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $47.18 | $40.56 | $40.31 | $34.84 | $34.83 | $33.02 | $31930.71 | $29352.94 | |
| Cash Flow / Share | $39.12 | $16.37 | $18.73 | $15.61 | $42.79 | $97.16 | $9901.56 | $12047.00 | |
| EPS (TTM) | $14.07 | $11.25 | $10.32 | $11.06 | $11.06 | $7.82 | $8.75 | $8.36 |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $66.61B | $57.34B | $51.46B | $48.98B | $49.69B | $47.18B | $46.00B | $42.58B | |
| Net Income TTM | $20.36B | $16.23B | $14.61B | $15.79B | $16.04B | $11.43B | $12.86B | $12.40B | |
| P/E | 10.4 | 10.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 8.7 | |
| Earnings Yield | 9.6% | 9.3% | 12.9% | 12.0% | 10.6% | 11.2% | 10.8% | 11.5% | |
| Payout Ratio | · | · | · | 44.1% | 40.0% | 55.4% | 46.9% | 45.5% | |
| Annual Payout | · | · | · | $6.96B | $6.42B | $6.33B | $6.03B | $5.64B |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $14.07 | $7.56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2025 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $66.61B | $40.67B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $20.36B | $11.43B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 10.4 | 10.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 9.6% | 9.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | · | $5.31B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $66.61B | $57.34B | $51.46B | $48.98B | $49.69B |
| 純利益 | $20.36B | $16.23B | $14.61B | $15.79B | $16.04B |
| 希薄化後EPS | $14.07 | $11.25 | $10.32 | $11.06 | $11.06 |
この財務諸表を作成するには、まだ十分な財務データがありません。
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機関投資家（13F） 1,081 提出者 · $142.3B合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 120 (-12 前期比) | 64 (+4 前期比) | 334 (0 前期比) | 341 (+42 前期比) | +13.9M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $14,533,563,000 | 70,220,631 | 10.22% | 株式数 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12,529,569,629 | 60,568,915 | 8.81% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $11,529,165,258 | 67,628,463 | 8.10% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,837,424,821 | 42,678,029 | 6.21% | 株式数 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $5,474,404,300 | 18,640,712 | 3.85% | 株式数 |
| FIL Ltd | $4,864,230,588 | 23,490,517 | 3.42% | 株式数 |
| TD Asset Management Inc | $4,753,876,354 | 22,965,684 | 3.34% | 株式数 |
| NORGES BANK | $4,117,728,095 | 19,905,354 | 2.89% | 株式数 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $3,786,735,367 | 18,303,156 | 2.66% | 株式数 |
| FMR LLC | $3,686,407,722 | 17,803,517 | 2.59% | 株式数 |
| 1832 Asset Management L.P. | $3,526,088,076 | 17,036,711 | 2.48% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,426,400,630 | 16,045,736 | 2.41% | 株式数 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3,378,842,571 | 16,356,045 | 2.37% | 株式数 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $2,695,312,709 | 13,071,369 | 1.89% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,567,442,657 | 12,398,792 | 1.80% | 株式数 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $2,549,157,156 | 12,311,637 | 1.79% | 株式数 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2,427,208,742 | 11,636,208 | 1.71% | 株式数 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2,296,716,877 | 11,113,364 | 1.61% | 株式数 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $2,275,796,586 | 11,001,378 | 1.60% | 株式数 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,260,819,710 | 10,928,916 | 1.59% | 株式数 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $2,224,443,419 | 10,742,367 | 1.56% | 株式数 |
| CIBC Asset Management Inc | $2,117,783,569 | 10,212,043 | 1.49% | 株式数 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1,758,288,574 | 8,511,247 | 1.24% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $1,645,757,717 | 7,950,572 | 1.16% | 株式数 |
| TORONTO DOMINION BANK | $1,634,521,110 | 7,900,458 | 1.15% | 株式数 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,461,695,402 | 7,062,353 | 1.03% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,403,946,317 | 6,855,539 | 0.99% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,089,906,023 | 5,266,010 | 0.77% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $824,775,725 | 3,985,000 | 0.58% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $815,298,736 | 3,938,658 | 0.57% | 株式数 |
| Fiera Capital Corp | $800,513,843 | 3,872,821 | 0.56% | 株式数 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $740,153,088 | 3,575,634 | 0.52% | 株式数 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $684,750,909 | 3,315,100 | 0.48% | 株式数 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $653,186,284 | 3,154,398 | 0.46% | 株式数 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $635,819,791 | 3,073,436 | 0.45% | 株式数 |
| Public Sector Pension Investment Board | $625,129,975 | 3,021,927 | 0.44% | 株式数 |
| BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | $588,345,296 | 2,844,107 | 0.41% | 株式数 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $577,116,710 | 2,000,754 | 0.41% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $540,485,863 | 2,611,521 | 0.38% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $540,037,301 | 2,609,254 | 0.38% | 株式数 |
| Amundi | $535,456,408 | 2,586,842 | 0.38% | 株式数 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $528,596,674 | 2,553,618 | 0.37% | 株式数 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $522,781,370 | 2,228,739 | 0.37% | 株式数 |
| OMERS ADMINISTRATION Corp | $430,658,976 | 2,080,487 | 0.30% | 株式数 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $412,609,381 | 1,994,581 | 0.29% | 株式数 |
| MUFG SECURITIES (CANADA), LTD. | $408,754,132 | 1,977,134 | 0.29% | 株式数 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $360,367,457 | 1,740,913 | 0.25% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $331,336,278 | 1,600,890 | 0.23% | 株式数 |
| GUARDIAN CAPITAL LP | $330,433,521 | 1,596,304 | 0.23% | 株式数 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $329,001,942 | 1,589,605 | 0.23% | 株式数 |
アクティビストおよび5%超のオーナー 4保有
SECスケジュール13Dを提出した投資家 — 発行体の影響を与える意図（アクティビストの保有、取締役会キャンペーン、M&A）を持つ5%超の受益権所有。各行は、その提出者のポジションの最新の既知の状態を示します。
| 提出者 | 提出済み | 保有 | ステータス | 目的 | 提出書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada, RBC Municipal Products, LLC ×9 提出書類 | 2017年8月28日 | · | 初回提出 | · | SEC |
| 未開示の報告者 | 2002年10月16日 | · | 初回提出 | M&A / 売却 | SEC |
| 未開示の報告者 | 2001年8月13日 | · | 初回提出 | M&A / 売却 | SEC |
| 未開示の報告者 | 2001年7月10日 | · | 初回提出 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF保有状況 71のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| BBCA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 9.59% | 4,974,197 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| EWC · iShares, Inc. | 9.27% | 3,070,526 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IDMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 5.14% | 1,121,704 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| VIGI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 4.90% | 2,153,489 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IMTM · iShares Trust | 3.29% | 690,878 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| QLVD · FlexShares Trust | 2.97% | 7,776 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IGRO · iShares Trust | 2.80% | 175,358 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PIZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.23% | 74,655 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| DIVD · EA Series Trust | 2.12% | 2,166 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FEDM · FlexShares Trust | 1.98% | 7,497 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IXG · iShares Trust | 1.80% | 60,633 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PABD · iShares Trust | 1.58% | 25,388 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1.57% | 1,562,557 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| EFFI · Harbor ETF Trust | 1.49% | 10,987 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.35% | 57,689 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.28% | 58,104,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| FIDI · Fidelity Covington Trust | 1.23% | 21,306 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| RODM · Lattice Strategies Trust | 1.22% | 95,068 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PTIN · Pacer Funds Trust | 1.22% | 10,763 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PICB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.19% | 5,300,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| INTF · iShares Trust | 1.18% | 214,432 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FDEV · Fidelity Covington Trust | 1.13% | 15,359 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BKIE · BNY Mellon ETF Trust | 1.13% | 70,741 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSI · Dimensional ETF Trust | 1.12% | 61,409 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| JIVE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.09% | 181,623 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAI · Dimensional ETF Trust | 0.99% | 829,128 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IDEV · iShares Trust | 0.97% | 1,531,433 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0.88% | 13,680,318 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.87% | 614,054 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.86% | 280,967 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IQDY · FlexShares Trust | 0.84% | 4,446 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ACWX · iShares Trust | 0.76% | 459,819 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| COMT · iShares U.S. ETF Trust | 0.74% | 10,070,000 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.70% | 3,272,998 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.70% | 37 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.67% | 10,859 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| IXUS · iShares Trust | 0.66% | 1,919,984 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.64% | 20,563,849 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IQDF · FlexShares Trust | 0.63% | 34,650 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.61% | 351,449 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.55% | 81,239 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| TLTD · FlexShares Trust | 0.54% | 17,391 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.49% | 2,340 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GSY · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.47% | 17,933,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.41% | 14,181,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.38% | 3,700 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.34% | 3,893 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.32% | 125,484 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.31% | 87 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.31% | 17,690 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ACWI · iShares Trust | 0.28% | 442,504 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.25% | 1,160,961 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.23% | 6,883,000 | 2026年9月30日 | 日次 |
| IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.15% | 8,234 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| DIHP · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 14,362 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.03% | 1,028,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.03% | 38,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| GLOF · iShares Trust | 0.02% | 205 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VRIG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.01% | 200,000 | 2026年9月29日 | 日次 |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.22% | -25,586 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月30日 | 日次 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月30日 | 日次 |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026年7月30日 | 日次 |
RY アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
12ヶ月目標株価
3 アナリスト · 2026-10-01平均値ターゲット $207.80 +6.2%
最新ニュース この会社に言及した最近の見出し
RY AIアナリストパネル — 強気と弱気の視点 株の見通しに関する2026Q2討論：Claude、Grok、Gemini、ChatGPT
カナダロイヤルバンクは、高効率な貸付機関としての地位と、金利環境の冷却化という現実との間で綱引きに直面している。Grokは、回復力のあるマージンが株価を押し上げると見て強気だが、Claude、Gemini、ChatGPTは、現在の15.7倍のPERがすでに完璧を織り込んでいると警告している。パネルは、銀行の15.4%のROEがプレミアム評価を正当化するか、あるいは迫り来る利下げサイクルが必然的に将来の収益を圧迫するかについて、鋭く意見が分かれた。
ラウンド1 — オープニングテイクス
カナダ最大の銀行であるRYが、景気のソフトランディングと高金利・長期化を活かして、着実な成長を遂げると見ている。ROEは15.37%に上昇し、融資の安定化の中で利益を生み出すための株式の効率的な活用を証明している。EPS TTMは14.94ドルに達し、安定した配当を支える強固な収益力を反映している。PERは15.7倍で、株価は妥当な倍率で取引されており、トレンドが続けば倍率拡大の余地がある。
RYは、積極的な利下げが融資デフォルトを誘発し、景気後退時に純金利マージンを圧迫した場合に崩壊する。負債資本比率は2.5近辺で推移しており、資産の質に影響を与える信用サイクルの転換によるリスクを増幅させている。ROEの伸びが停滞した場合、P/Bは2.07で割高に感じられ、株主は簿価の侵食にさらされる。最近の株価は上昇後の132ドル近辺で停滞しており、マクロ経済の逆風が吹けば勢いの枯渇の兆候を示している。
ロイヤルバンクは、規律が重視されるセクターにおいて、強固な財務諸表から強固なリターンを生み出している。15.4%のROE（株主資本1ドルあたりに生み出される利益）は、規制下の銀行としては非常に強く、26%の純利益率は、競争の激しいカナダ市場でも価格決定力が本物であることを示している。株価は4ヶ月で117ドルから132ドルに上昇したが、PERは13.0から15.7にしか上昇していない。これは、市場がまだ熱狂ではなく、慎重さを織り込んでいることを示唆している。金利の変動性が安定し、融資成長が加速すれば、この株価は上昇するだろう。
強気シナリオでは金利は高止まりし、融資需要は回復すると想定されるが、構造的な逆風が見られる。P/B比率は2.07倍で、銀行としては割安ではなく、特に負債資本比率が2.5倍とレバレッジがかかっていることは、セクターとしては正常だが、信用リスクの余地はゼロである。さらに重要なのは、株価が横ばいで推移する中で、時価総額が3370億ドルから3290億ドルに減少したことだ。これは倍率圧縮の警告サインである。カナダ経済の成長が期待外れに終わるか、預金競争が激化すれば、純利益率は圧迫され、株価は下方修正されるだろう。
カナダロイヤルバンクは、株主資本を有意義な利益に一貫して変える、ディフェンシブな要塞であり続けている。同社は15.37%の自己資本利益率（ROE）を生み出している。この効率性のレベルは、経営陣が引き締め金利環境下でも資本基盤から価値を引き出すことに長けていることを示している。さらに、同銀行は堅調な26.26%の純利益率を維持している。これは、収益として得た1ドルあたり4分の1以上が最終利益に計上されており、潜在的な融資損失やカナダ住宅市場の経済的変動に対する significant なクッションを提供していることを示している。
株価は、過去のバリュエーションと比較して割高に見え始めており、市場はすでに最良のシナリオを織り込んでいる可能性があることを示唆している。PERは過去12ヶ月の収益の15.67倍に上昇している。この倍率は上昇傾向にあり、投資家は数四半期前よりも同じ1ドルあたりの利益に対して、今日より多くを支払っていることになる。さらに、株価純資産倍率は2.07倍である。銀行株に対して簿価の2倍を支払うことは、成長が停滞したり、信用状況が悪化したりした場合、ほとんど誤りの余地を残さない急激なプレミアムである。
RBCの最も強力な強気シナリオは、持続的な収益力と妥当なバリュエーションを組み合わせていることだ。PER TTMは約15.7倍である。これは、市場が安定した収益力を持つ質の高い銀行に対して公正な倍率を支払っていることを示唆している。純利益率は約26.3%である。これは、RBCが収益のかなりの部分を利益に転換しており、より安定した収益力を支えていることを意味する。ROEは約15.4%である。これは、株式の効率的な活用と配当成長を支えるリターンを示している。これらのトレンドが続けば、株価は収益の回復力と有利な倍率サポートによって複利で上昇する可能性がある。
RBCの最も強力な弱気シナリオは、成長が鈍化した場合、レバレッジと景気循環性が影響する可能性があることだ。P/S TTMは3.0倍近辺である。これは、市場が堅調な成長を織り込んでいることを示唆しており、減速は倍率を圧縮する可能性がある。負債資本比率は約2.5倍である。高いレバレッジは、信用コストと景気後退に対する感応度を高める。P/B年間は約2.07倍である。ROEが正常化したり、規制・信用上の逆風が上昇したりした場合、ほとんどクッションは残らない。結論として、マクロ経済のサプライズがネガティブに傾いた場合、バリュエーションは上昇を抑制するのに十分堅調に見える。
ラウンド2 — 回答と反論
ラウンド2 — 回答と反論
Claude、あなたの時価総額が3370億ドルから3290億ドルに縮小したという指摘は、本当の株価の値動きの話を見落としている。株価は4月下旬の118ドルから今日の132ドルまで12%上昇している。この上昇は、株価希薄化を乗り越える投資家の需要を示しており、高金利・長期化が純金利収入を押し上げるという私の買い推奨を裏付けている。ROE効率が15.4%に達した場合、P/Bは2.07倍で公正に見え、融資成長が再開すれば拡大の余地があることを示唆している。
Grokのここでの自信に反論する必要がある。GrokはPERが15.7倍で倍率拡大の余地があると述べているが、それは私がラウンド1で指摘したことを見落としている。PERはわずか9ヶ月で13.0から15.7に跳ね上がったが、株価はわずか12%しか上昇していない。これはすでに起こっている倍率拡大であり、収益成長よりも速く起こっている。もし市場がすでにRYを同じ収益力に対して13倍から15.7倍の倍率に再評価しているのであれば、容易な利益はなくなった。次の動きは、単なる倍率サポートではなく、実際の収益加速を必要とする。Grokの「買い」推奨は、バリュエーションが高止まりすることに依存しすぎている。
Claude、時価総額が株価横ばいで縮小したというあなたの指摘は、微妙な流動性または株式数希薄化のリスクを浮き彫りにする重要な観察である。時価総額は1四半期で3370億ドルから3290億ドルに減少した。これは、株価がレンジ内で推移している間でも、市場が銀行に割り当てる総価値が縮小していることを示唆しており、これはしばしばより深い調整の前兆となる。倍率圧縮が起こっていることに同意するが、この株価の動きと総株式価値との乖離は、これらの水準で株価を追いかけることに対して、さらに慎重にさせる。
Claude、PER拡大が慎重さを反映しているというあなたの指摘は、なぜ倍率がここでまだ収益力を反映できるのかを見落としている。PERは約15.7倍で、以前の約13倍から上昇している。これは、投資家がより安定した利益と回復力のあるリターンを織り込んでいることを意味し、金利が安定し、信用リスクが管理可能であれば、RBCの選択的な上昇を支える可能性がある。リスクは、レバレッジと景気循環性が依然としてクッションを曖昧にする可能性があり、エントリーのタイミングが重要であるということだ。
ラウンド3 — 最終反論
ラウンド3 — 最終反論
Gemini、時価総額の低下による株式数希薄化の警告は、買い手を引きつけているテクニカルブレイクアウトを見落としている。RYは4月下旬の118ドルから現在の132ドルまで12%急騰し、週平均出来高が500万株を超えて130ドルの抵抗線を突破した。このフローパターンは、カナダ銀行の金利安定化が2026年第2四半期にかけてNIMを押し上げることを期待して、発行ノイズを乗り越えてロングポジションを取る機関投資家を示している。
ChatGPTのここでの枠組みに反論したい。ChatGPTは、PER 15.7倍が「より安定した利益と回復力のあるリターン」を反映していると言っているが、それは逆だ。それは、収益が実際に加速しているかどうかという本当の問題ではなく、市場が「支払う意思があるもの」を反映している。データを見てほしい。EPS TTMは14.94ドルだが、提供された生データからは四半期ごとのEPS成長が見られない。PERは13.0から15.7に拡大したが、株価は12%しか上昇していない。これは、倍率拡大が収益成長を上回っていることを意味する。それは将来の収益に対する信頼の表れではなく、まだ証明されていないストーリーを市場が先取りしているのだ。実際のEPS加速が見られるまで、単なる倍率サポートではなく、慎重な姿勢を維持する。
マクロ経済体制、特にカナダ銀行の最近の政策転換の影響を考慮して、視野を広げている。Grok、あなたの買い推奨は高金利・長期化を前提としているが、市場はすでに2026年までに中立金利環境への移行を織り込んでいる。この移行は純金利マージンを圧迫するだろう。これはRBCの26.26%の純利益率の主要な原動力である。この指標は、RBCがすべてのコストを差し引いた後に保持する実際の収益の割合を表しており、イールドカーブのフラット化に非常に敏感である。中央銀行が積極的に借入コストの引き下げに向かっているときに、金利主導の収入に頼るのは危険な賭けである。
RBCにとって2026年第2四半期の大きな残りの変動は、四半期決算の外にあると考えている。マクロ経済と規制体制である。Claude、Grok、Gemini、カナダ銀行が設定する金利パスとOSFIの資本・配当政策は、ROEやマージンとは無関係にRBCを再評価できるレバーである。もしBoCが高金利・長期化を維持し、規制当局が資本と配当に対して厳しい姿勢を維持すれば、たとえ収益が安定していても、株価は下落する可能性がある。より明確な金利パスと予測可能なルールは、倍率拡大を解き放つ可能性がある。
価格予測
| モデル | 3ヶ月目標 | 6ヶ月目標 | 理由 |
|---|---|---|---|
| Grok | $140.00 | $152.00 | RYは、金利安定化による回復力のあるNIMで上昇し、カナダの融資市場が回復するにつれて、トップティアのROEを報いると予想している。主要な触媒は、カナダ銀行の2025年9月3日の政策会議であり、据え置きまたは浅い利下げは、高金利・長期化を確認し、第4四半期へのNIM拡大を解き放つだろう。大きなリスクは、第3四半期の決算で住宅不況による信用引当金の増加が明らかになり、マージンを圧迫することだ。ROEが15.4%ということは、RYが同業他社と比較して株式1ドルあたりで強力な利益を生み出しており、14.94ドルのEPSでPERを17倍に上方修正し、目標株価152ドルを正当化することを示している。 |
| Claude | $128.00 | $124.00 | 私の考えは、RYはすでに容易な倍率拡大を織り込んでおり、今後6ヶ月は収益が実際に加速するか、あるいはマクロ経済の失望で市場が下方修正されるかを試すことになるということだ。135ドル以上に押し上げる可能性のある具体的な触媒は、四半期ごとのEPS成長率が5%を超える第2四半期決算の好調であり、これはPERが13.0から15.7に上方修正されることを裏付けるだろう。これを破る具体的なリスクは、カナダ銀行の利下げサイクルが、現在のRYの26.3%のマージンの原動力である25%を下回る純利益率を圧迫することだ。過去12ヶ月の収益の15.7倍で、市場はすでに正常化する金利環境にある銀行に対して満額の倍率を支払っており、ほとんどクッションがない。3ヶ月で128ドルへの統合、そして6ヶ月で124ドルへの下落を予想している。これは、利下げ期待が高まり、倍率圧縮が再開するためだ。 |
| Gemini | $122.00 | $115.00 | 私の考えは、RBCが、現在の倍率が金利環境の軟化において持続不可能であることを市場が認識するにつれて、評価修正に直面するというものだ。下落の主要な触媒は2026年第3四半期の決算報告であり、カナダ銀行の利下げが最終的に純金利収入に影響を与え、マージン圧縮が見られると予想している。逆に、カナダの家計信用需要のサプライズな急増は、私の弱気な見方を覆すだろう。現在、PERは15.67倍であり、投資家は現在のサイクルでピークに達する可能性が高い収益に対してプレミアムを支払っていることになる。この評価は、マージン縮小の期間に入ろうとしている銀行にとっては、あまりにも高すぎる。 |
| Chatgpt | $121.00 | $126.00 | RBCは、金利パスが建設的なままであれば、控えめな上昇余地を持つ持続的な収益力を提供すると考えている。触媒は、カナダ銀行の今後の金利決定であり、高金利・長期化を示唆するもので、NIMを健全に保ち、株価の倍率を引き上げる可能性がある。リスクは、より急激なマクロ経済の悪化や、住宅主導の信用ショックであり、マージンとROEを圧迫し、倍率圧縮を引き起こす可能性がある。EPS TTMは14.94ドルである。この収益基盤は、安定した配当を支え、金利の見通しが引き続き支援的であれば、株価上昇の余地を与える。 |
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