地政学的緊張、ドローン生産を巡り高まる

何が起こったか：インドがAI自爆ドローンを発表し、安価な徘徊型弾薬の獲得を急ぐ世界の超大国に加わったことで、地政学的な緊張が高まった。EUはハンガリーをスパイ行為で非難し、関係をさらに悪化させた。ブラックウォーターの創設者であるエリック・プリンスは、米国軍への販売のためにウクライナのドローン技術企業を支援した。ウクライナの迎撃ドローンは、ユーラシア大陸全体でイランのシャヘド・ドローンを撃墜することに成功した。一方、米国のドローン攻撃シミュレーションは、グリッドの脆弱性を露呈した。

市場への影響：防衛・航空宇宙セクターは、手頃な価格のドローン技術への需要増加の影響を受けている。インドのDRDO、ウクライナのUkrspecsystems、グリッド保護に投資する米国の公益事業会社などが主要プレイヤーである。地政学的なリスクは防衛支出を増加させ、防衛請負業者に利益をもたらす可能性がある。ドローン使用とグリッドセキュリティに関する規制の変更は、関連産業に影響を与える可能性がある。

次に注目すべきこと：今後の触媒には、ロッキード・マーティン（2023年第2四半期）やノースロップ・グラマン（2023年第2四半期）などの防衛請負業者の決算、ドローン規制に関する米国の規制当局の決定、特にウクライナと中東周辺の地政学的な緊張のエスカレーションまたはデエスカレーションが含まれる。