今すぐ無視するには安すぎるEV株2選

要点
リビアンのR2 SUVは、新興EVメーカーにとって転換点となる可能性がある。
ニオは、国内外での事業拡大に伴い急速に成長している。
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電気自動車（EV）市場は、特に米国では過去数年間で冷え込んだ。金利の上昇、競争の激化、政府補助金の削減と相まって、このスローダウンは業界を冷え込ませ、多くの急騰していたEV株の評価額を押し下げた。
しかし、Grand View Researchによると、世界のEV市場は2025年から2030年にかけて32.5%のCAGRで拡大する可能性がある。この長期的なトレンドから利益を得たいと考えており、短期的なボラティリティに耐えられるのであれば、非常に割安な評価額で取引されている成長中のEV株、リビアン（NASDAQ: RIVN）とニオ（NYSE: NIO）の2社をチェックすべきである。
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リビアン
リビアンは、ピックアップトラックのR1T、SUVのR1S、SUVのR2、そしてAmazonなどの企業向けの電気配送バン（EDV）の4つのEVを販売している。リビアンは、R1TおよびR1Sよりも安価なR2が、より広い市場にリーチし、競争の激しいEV市場で差別化を図るのに役立つと予想している。
リビアンは、2021年末の上場以来、順調とは言えないスタートを切っている。2022年の年間生産台数は24,337台から2023年には57,232台へと倍増したが、2024年には49,476台、2025年には42,284台に減少した。サプライチェーンの制約や、他のプレミアムEVメーカーとの激しい競争に苦しんだ。
しかし、リビアンはR2が今後数年間で売上と利益率を大幅に押し上げると予想している。部品点数が少なく、配線がシンプルで、鋳造部品が大きく、よりコスト効率の高いバッテリー設計により、R1TおよびR1Sよりも製造コストが低い。また、イリノイ州の主要工場をアップグレードし、ジョージア州の新工場を開設することで、2028年までに総生産台数を3倍にすることを目指している。さらに、リビアンは2026年末または2027年初頭に、次期高級SUVであるR3を発売する計画だ。
2025年から2028年にかけて、アナリストはリビアンの収益が45%のCAGRで増加すると予想している。また、調整後EBITDA（利払い、税引き、減価償却費控除前利益）は最終年度までに黒字化すると予想している。企業価値208億ドルのリビアンは、今年の売上高のわずか3倍で取引されている。これに対し、テスラは今年の売上高の14倍で取引されている。
ニオ
中国の大手EVメーカーの一つであるニオは、幅広いラインナップの電気セダンとSUVを販売している。同社の新しいサブブランドであるOnvoとFireflyは、それぞれより安価なSUVとコンパクトカーを販売している。同社は、スワップ可能なバッテリーによって競合他社との差別化を図っており、バッテリー交換ステーションのネットワークを通じて、従来の充電器よりも迅速な代替手段としてバッテリーを交換できる。また、競争の激しい中国市場への依存を減らすために、欧州への事業拡大も進めている。
ニオは2018年に上場したが、ADRのIPO価格である6.26ドルを下回る水準で取引されている。企業価値1158億元（169億ドル）で、今年の売上高の1倍未満で取引されている。しかし、2019年（最初の通期納入年）から2025年にかけて、年間車両納入台数は20,565台から326,028台に急増した。この5年間で、同社の収益は40%のCAGRで成長した。
ニオは急速に成長したが、米国と中国の貿易戦争、中国のEV市場における価格競争、その他のマクロ経済の逆風が、強気派を遠ざけた。しかし、ニオは依然として他の多くのEVメーカーよりも速いペースで成長している。同名のEVはプレミアム市場で存在感を増しており、より安価なOnvoとFireflyの車両は価格に敏感な消費者を惹きつけており、欧州での出荷台数を増やし、バッテリー交換ネットワークを拡大している。
2025年から2027年にかけて、アナリストはニオの収益が31%のCAGRで成長すると予想している。また、調整後EBITDAは2026年に黒字化し、2027年には26%増加すると予想している。したがって、このしばしば見過ごされているEV株は、成長志向の投資家がより注目するにつれて急騰する可能性がある。
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