今すぐ購入すべき割安な配当成長株2銘柄

主要なポイント
ムーディーズは、株価が今年打撃を受けたにもかかわらず、最近、2桁の収益成長と印象的な利益の増加を報告しました。
プール・コーポレーションの事業は、循環的な圧力に直面していますが、成長は再び加速する可能性があります。
両社とも、印象的な配当成長の記録を誇っています。
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株式市場は、不確実な時期に、当然の企業とそうでない企業の双方を処罰することがあり、質の高い企業を見つけるために苦労している長期投資家にとって購入の機会が生まれます。
年初から、金融データおよび格付けの専門家であるムーディーズ（NYSE：MCO）とスイミングプールのサプライヤーであるプール・コーポレーション（NASDAQ：POOL）の株価は、それぞれ16％と11％下落しています。しかし、両社のビジネスの基本を詳しく見ると、これらの下落は過剰反応である可能性があります。両社とも、非常に持続可能なモデルを運営し、多額のキャッシュフローを生み出し、一貫して成長する配当を通じて株主に資本を還元してきた長い歴史を持っています。
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インカム重視の投資家が底買いを検討している場合、これらの2つの割安な配当株を今日詳しく見てみる理由を以下に示します。
ムーディーズ
株価が最近16％下落したにもかかわらず、ムーディーズの基盤となる事業は非常に順調に進んでいます。同社の2025年第4四半期の収益は、前年比13％増の18億9000万ドルに増加しました。そして収益性はさらに急速に成長しました。ムーディーズは、この期間の非GAAP（調整後）1株当たり利益を3.64ドルと報告しました。これは、前年同期の2.62ドルから増加しました。
このトップラインの勢いの主な要因は、「ムーディーズ・インベスターズ・サービス」セグメントで、収益は前年比17％増加しました。堅調な企業金融環境とインフラストラクチャ金融における第4四半期の過去最高の発行が、セグメントの好調を支えました。そして、再帰的なサブスクリプション収益を生み出す同社の分析セグメントも貢献し、前年比9％成長しました。
「当社の2025年の結果は、ムーディーズのソリューションに対する需要の高さと、精密さとスピードをもって実行する当社の能力を示しています」と経営陣は、同社の第4四半期の決算発表で述べています。
さらに、ムーディーズは最近、配当を10％引き上げ、四半期ごとの配当を1株当たり1.03ドルに引き上げました。これは、同社が配当を増やし続けている17年連続となります。
この時点で約0.9％の株価配当利回りは、インカムを求める投資家にとっては特に魅力的ではないかもしれませんが、配当の安全性と成長軌道は魅力的です。ムーディーズは、約29％という非常に保守的な配当性向を誇っています。これは、金融大手は事業に再投資するための十分な資本を保持しながら、将来の配当引き上げをサポートする余地も十分に持っていることを意味します。
最近の売り込みを受けて、ムーディーズは調整後1株当たり利益の20％成長を記録した通年で、約31の株価収益率で取引されています。依然としてプレミアムですが、妥当な価格です。
プール・コーポレーション
ムーディーズとは異なり、プール・コーポレーションははるかに困難なマクロ経済環境を乗り切っています。スイミングプールのサプライヤーである同社は、高い金利と慎重な消費者支出が新しいプールの建設に影響を与え続けているため、循環的な逆風に直面しています。
このプレッシャーは、同社の2025年第4四半期の決算に表れています。プール・コーポレーションの収益は、前年比で約1％減少し、9億8220万ドルになりました。そして1株当たり利益は13％減少し、0.85ドルになりました。これは、前年同期の0.98ドルから減少しました。
しかし、明るい兆しもあります。
プール・コーポレーションの事業の中核は、裁量的なメンテナンス製品に依存しています。既存のプールの設置ベースは、経済環境に関係なく、常にメンテナンスを必要とするため、同社のキャッシュフローに下限が設けられます。経営陣は第4四半期の決算発表で、これらの裁量的なアイテムの販売は「年間を通して安定していた」と述べています。
さらに、同社は2025年下半期に裁量的な製品の販売トレンドが改善されていることを観察しました。
さらに、循環的に落ち込んだ環境であっても、プール・コーポレーションの配当は非常に安全です。同社は、約45％の配当性向を維持しています。そして、事業は引き続き株主に資本を還元することを優先しています。昨年春、プール・コーポレーションは四半期配当を4％引き上げ、1株当たり1.25ドルにし、連続する年間配当の増加記録を15年に延長しました。
今日、同社の株価は、この時点で約2.4％の配当利回りを提供しています。そして、株価が今年11％下落したことで、株価収益率は19倍になります。この倍率は、現在、循環的な不況によって抑制されている収益に基づいているため、評価は非常に魅力的です。マクロ経済の状況が好転し、新しいプールの建設需要が回復すれば、プール・コーポレーションは1株当たり利益の成長が再び加速する態勢が整っています。
私は、ムーディーズとプール・コーポレーションの両方が、一時的な株価の弱さに直面している質の高い企業であると信じています。ムーディーズは、投資家がより合理的な評価で成長している金融データの大手を購入する機会を提供し、プール・コーポレーションは、立派な2.5％の利回りを提供する魅力的な転換の機会を提供します。
両方の株には、AIの破壊的な性質とそのムーディーズの事業への潜在的な影響、およびプールの建設の停滞が予想よりも長く続く可能性など、リスクもありますが、これらの2つの実績のある配当成長株の底買いは、長期的には賢明な動きであると考えます。
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ダニエル・スパークスと彼のクライアントは、言及されている株式のいずれも保有していません。The Motley Foolはムーディーズを保有し推奨しています。The Motley Foolはプールを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
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