AI株の暴落：長期的な勝者を見つける方法

AI株の暴落：長期的な勝者を見つける方法

アドリア・チミノ、ザ・モトリー・フール

5分で読めます

人工知能（AI）株は、過去3年間、投資家にとって金の鉱脈でした。AI製品やサービスを開発または販売する企業は、投資家がこのゲームを変えるテクノロジーに早期に参入しようとしたため、株価が急騰しました。AIブームの初期段階では、これらのプレーヤーが最初に投資を収益化しました。たとえば、大規模言語モデルのトレーニングを強化するために顧客がチップの購入を急いだため、チップデザイナーの収益は急増しました。これらはAIの主力です。

しかし、過去数ヶ月間、AI株やその株主にとって、道はそれほど平坦ではありませんでした。実際、AI株の暴落が起こり、投資家は多くのAI大手から他の業界の株式にローテーションしました。これは、経済への懸念からイランとの戦争への懸念まで、成長資産への投資家の食欲を損なうさまざまな不確実性の中で起こりました。

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しかし、これはAIの物語が終わったことを意味するものではありません。購入機会は残っているので、最近のAI株の暴落の後、長期的な勝者を見つける方法は次のとおりです。

今日のAI環境

まず、今日のAI環境と、今後数年間で何が起こる可能性が高いかについて話すことが重要です。過去数四半期にわたり、クラウド企業はインフラストラクチャを構築するために数十億ドルを投資してきました。これは、需要が急増したためです。そして、仕事はまだ終わっていません。実際、主要なクラウドプレーヤーは、この構築をサポートするために、今年だけで約7,000億ドルを費やすことを目指しています。

一部の投資家は支出のペースを心配していましたが、このインフラストラクチャの需要は衰えていません。同時に、明日のAI市場を牽引するAIの実際の使用には、コンピューティングが必要です。これは、今日容量が必要であり、将来も必要になる可能性が高いことを意味します。

長期にわたってAIブームから利益を得るAI株を見つけるには、次の4つの要素を探すことが重要です。理想的には、購入するすべてのAI株がこれらすべてを備えている必要があります。

1. AIの成長実績

同社はAIの強みを示し、AIブームの初期段階で収益成長を生み出しました。このエキサイティングな市場で地位を確立し、その製品またはサービスが大幅な収益を生み出すことができることを示しました。

その素晴らしい例がPalantir Technologies（NASDAQ：PLTR）であり、政府および商業顧客をAI駆動ソフトウェアで明確に獲得しました。このプラットフォームは、顧客がデータをより有効に活用するのに役立ちます。Palantirは20年以上前から存在し、テクノロジーを段階的に構築しており、そのすべての努力が現在大きなリターンを生み出しています。

2. 明確な長期的な見通し

AI企業は論理的な目標を設定し、将来にわたって成長につながる商品またはサービスを提供しています。このためには、Nvidia（NASDAQ：NVDA）以外に探す必要はありません。AIチップの巨人は毎年チップを更新することを目指しており、これによりテクノロジーが競合他社よりも先を行くはずです。

そして、実際のAIの使用を現実世界で強化するにはチップが必要であり、AIが使用されている限り、Nvidiaが物語の中心になる可能性が非常に高いことを意味します。

3. 同社はワンダーポットではない

1つの分野に高度に特化した企業はAIで勝利するかもしれませんが、AI全体、あるいは他のビジネスにさえ分散しているプレーヤーよりもリスクが高くなります。Amazon（NASDAQ：AMZN）は、eコマースとクラウドコンピューティングのリーダーであり、クラウドビジネスを通じてAIの強力なプレーヤーにもなったため、ここで素晴らしい選択肢です。Amazon Web Servicesは世界最大のクラウドプロバイダーであり、AmazonはAIおよび非AI顧客から高い需要を得ています。これらすべてにより、Amazonが今後も大幅な成長を続ける可能性が非常に高くなります。

4. 強固な堀

強力な競争上の優位性は、今日のリーダーが将来的に失墜しないことを保証します。世界最大のチップメーカーであるTaiwan Semiconductor Manufacturing（NYSE：TSM）は、この地位を維持するためのインフラストラクチャと専門知識を持っています。競合他社が同様のプレゼンスを構築し、大手テクノロジー顧客をTSMCから引き離すことは非常に困難です。結論：AIの物語が展開するにつれて、堀はAIの勝者と敗者を分ける可能性があります。

最後の考え

上記では、各強みの例として1社を挙げましたが、これらのプレーヤーは実際にはAIの成功につながるはずの4つの強みをすべて備えています。そして、それらのすべてをチェックする他の多くのプレーヤーもいます。評価を検討し、現在割安で取引されている可能性のある株式を選択することも重要です。上記すべてを行うことにより、最近の暴落を利用して、長期的に勝者として浮上する可能性が最も高いAI株を見つけることができます。

収益性の高い機会を再び掴むのを逃さないでください

最も成功した株式の購入機会を逃したと感じたことはありませんか？それなら、あなたはこれを聞きたいでしょう。

まれに、専門家のアナリストチームが、急騰すると考える企業に対して「ダブルダウン」株推奨を発行します。投資する機会をすでに逃したのではないかと心配している場合は、手遅れになる前に購入するのに最適な時期です。そして、数字はそれ自体を物語っています。

Nvidia：2009年にダブルダウンしたときに1,000ドルを投資した場合、489,281ドルになります！*

Apple：2008年にダブルダウンしたときに1,000ドルを投資した場合、49,600ドルになります！*

Netflix：2004年にダブルダウンしたときに1,000ドルを投資した場合、555,526ドルになります！*

現在、Stock Advisorに参加すると利用できる3つの素晴らしい企業に対して「ダブルダウン」アラートを発行しており、このような機会はもうすぐないかもしれません。

Adria CiminoはAmazonの株式を保有しています。The Motley Foolは、Amazon、Nvidia、Palantir Technologies、およびTaiwan Semiconductor Manufacturingの株式を保有および推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。