クレイマー：Five Belowは「さらなる成長の余地がある」と、12ヶ月で3倍になるにもかかわらず

クイックリード
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Five Below (FIVE) は過去1年間で211%の急騰を見せ、$235.17に達し、調整後EPSがコンセンサスの$0.26に対して$0.68というQ3の収益を165%上回りました。これは、CEOのWinnie Parkによる子供とティーン向けの商品の再注点を牽引し、Q3では同店売上高が14.3%に加速し、FY2024の第4四半期にはマイナス3%となったものです。
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Five Belowの転換は、CEOのWinnie Parkのオペレーションリセットが小売業者を構造的に変化させたものなのか、それとも主に弱い前年と比較からの利益なのかにかかっています。
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ジム・クレイマーは今週、Five Belowについて大胆な発言をし、その背景にある数字は議論の余地がありません。「この株は過去12ヶ月で既に3倍以上になっていますが、今日の素晴らしい上昇の後でも、まだ成長の余地があると思います」とクレイマーはMad Moneyで語りました。
Five Below (NASDAQ:FIVE) は過去1年間で211%上昇し、$75.59から$235.17に移動しました。直近では、この株は単一のセッションで10.68%急騰しました。このような急騰は通常、投資家を遠ざけます。クレイマーの主張は、事業の基盤が関心を維持する理由を裏付けているということです。
転換は現実のものとなっている
クレイマーは、この転換を完全にCEOのWinnie Parkに帰しています。同社は、FY2024の第4四半期には同店売上高が3%減少するなど、最近までマイナスの同店売上高に苦しんでいました。Parkは、コア顧客である子供とティーンエイジャーを中心に事業を再構築しました。学期開始、誕生日、祝日。商品はトレンドに合っており、価格は本当に低く、店は再び入りやすく楽しいです。
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その結果は明らかです。同店売上高は、FY2025の第1四半期に+7.1%、第2四半期に+12.4%、第3四半期に+14.3%へと変化しました。収益は、過去2四半期で初めて10億ドルを超えました。第3四半期には、調整後希薄EPSは、コンセンサス予想の$0.26に対して$0.68となり、165%以上の増加となりました。その四半期の純利益は3650万ドルに達し、前年比で2,000%以上増加しました。
Parkは第3四半期後にこう述べています。「私たちは、特にアソートメントにWow!な新しさを厳選し、極端な価値を維持しながら価格を簡素化し、在庫レベルを改善し、製品の流れを最適化することで、卓越した実行に夢中で取り組んできました。」
評価と正直な反論
この株は、後方利益の約38倍で取引されており、フォワード倍率は32倍に近いです。これは、特殊小売業者にとって安価ではありません。アナリストのコンセンサス株価目標は$229.59で、これは今日の株価を下回っています。ウォール街の15の買いと10の保持は確信を示唆していますが、目標株価は勢いに追いついていません。