Seagate Technology株ファンの皆様、4月28日をカレンダーにマークしてください

火曜日、4月28日をカレンダーに丸をつけてください。なぜなら、Seagate Technology Holdings plc (STX) が次の大きなトリガーの準備を整えたからです。人工知能（AI）データセンターおよびクラウドインフラ全体での大容量ハードディスクドライブ（HDD）への需要急増は、ハイパースケーラーが大規模言語モデル（LLM）のトレーニングに必要な膨大なストレージへの投資を倍増させるにつれて、STX株を加熱させています。

大量データストレージの長年のリーダーであるSeagateは、供給の引き締めと堅調な需要がバランスを同社に有利に傾ける中で、勢いを維持しています。BNP Paribas SA (BNPQY) のエクイティリサーチシニアアナリスト、Karl Ackerman氏は、メモリICや光学部品などのコンポーネントは依然として供給不足であると指摘しましたが、HDDはより強い需要の位置にあるため、HDDに傾いており、その見方がSeagateを有利な立場に置いています。

アナリストたちは、Citigroup (C) がAI成長に関連する堅調な需要を指摘し、Morgan Stanley (MS) がHDD需要は引き続き増加し、供給制約は2028年まで続く可能性があると述べていることから、楽観的な見方を共有しています。

4月14日、Seagateは4月28日火曜日の市場終了後に2026年度第3四半期の決算を発表すると確認し、同日、株価は52週ぶりの高値534.23ドルに上昇しました。この勢いは続いており、株価は過去5取引セッションで8.87%上昇しており、同社が次に何を提供するかに注目が集まっています。

Seagate株について

45年以上にわたり、シンガポールに拠点を置くSeagate Technologyは、持続可能で高性能なストレージを大規模に提供し、大量データストレージのリーダーとしての役割を確固たるものにし、データの可能性を最大限に引き出すのを支援してきました。

時価総額1160億ドルの同社は、エンタープライズ、個人、ゲーミングのニーズに対応するハードドライブ、ソリッドステートドライブ、ストレージシステムを設計・販売しています。

過去52週間で、Seagateの株価は622.8%急騰し、この勢いは今年に入っても続いており、年初来（YTD）で98.9%の上昇を記録しています。過去3ヶ月だけで67.9%増加し、過去1ヶ月でさらに30.1%増加し、上昇トレンドを維持しています。

STX株は現在、将来の調整後利益の42.90倍、売上高の10.33倍というプレミアム価格で取引されており、業界ベンチマークを大きく上回り、投資家が成長とポジショニングに対して支払う意思があることを反映しています。

さらに、同社は株主に資本を還元しており、年間配当金は1株あたり2.96ドルで、利回りは0.57%です。3月25日現在で登録されている株主に対し、4月8日に直近の配当金0.74ドルを支払いました。

Seagate、第2四半期決算を上回る

1月28日、STX株は、同社が収益と利益の両方で予想を楽に上回る2026年度第2四半期決算を発表した後、19.14%上昇しました。収益は前年比（YoY）21.5%増の28.3億ドルとなり、27.5億ドルの予想を上回り、調整後EPSは53.2%増の3.11ドルとなり、28.4億ドルの予測を上回りました。

非GAAP営業利益は67.5%増の9億100万ドルに達し、非GAAP純利益は62.1%増の7億200万ドルに増加しました。フリーキャッシュフローは304.7%増の6億700万ドルに急増し、8年ぶりの最高水準に達し、現金準備は10億ドルを超え、総流動性は23億ドルとなり、同社の財務状況を強化しました。

さらに、設備投資は1億1600万ドルで、収益の約4%を占め、同社は通期の2026年度見通しを4%から6%で据え置きました。次四半期に向けて、Seagateは2026年度第3四半期の収益を29億ドル（±1億ドル）、非GAAP希薄化後EPSを3.40ドル（±0.20ドル）と予想しています。

一方、アナリストは2026年度第3四半期のEPSが前年比94.6%増の3.25ドルになると推定しています。2026年度通期では、利益が66.8%増の12.11ドルになると予測しており、さらに2027年度には57.1%増の19.03ドルになると予測しています。

Seagate株についてアナリストは何を期待しているか？

勢いはSeagateに有利にシフトしました。Morgan Stanleyのエリック・ウッドリング氏は目標株価を468ドルから582ドルに引き上げ、「Overweight」のレーティングを維持しました。Citigroupのアシヤ・マーチャント氏は「Buy」コールを維持し、STX株の目標株価を480ドルから595ドルに引き上げました。

J.P. Morganのサミク・チャタジー氏も状況を正確に把握し、目標株価を525ドルから600ドルに引き上げ、「Overweight」のスタンスを維持しました。

ウォール街は明確な立場を取り、同株をしっかりと支持しており、「Strong Buy」の領域に位置づけています。25人のアナリストのうち19人が「Strong Buy」のレーティングを発行し、1人が「Moderate Buy」、5人が「Hold」コールを維持しています。

株価はすでに平均目標株価の495.69ドルを上回っており、Street Highターゲットの700ドルが視野に入っており、現在の水準から27.8%の潜在的な上昇を示唆しています。

公開日現在、Aanchal Sugandhは、この記事で言及されている証券のいずれにも直接的または間接的にポジションを持っていませんでした。この記事のすべての情報およびデータは、情報提供のみを目的としています。この記事は元々Barchart.comに掲載されました。