主要投資家たちがMPマテリアルズの株式を買い増しています。2026年以降も、この産業株が急騰する可能性がある理由はこちらです。

主要なポイント
Kadensa Capital は、2025 年第 3 四半期に MP 株で新たに 1650 万ドルのポジションを報告しました。
MP Materials は第 4 四半期に収益を上回る結果を報告しました。
MP は、年間 1 万メートルトンの希土類磁石の生産を拡大するための新しい工場を建設中です。
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MP Materials (NYSE: MP) はうまくいかないようです。
3 週間前、この希土類金属採掘会社は、アナリストの予想 0.02 ドルを大きく上回る 1 株あたり 0.09 ドルの利益を報告し、大幅な収益を報告しました。同社は、テキサス州で 10 倍の希土類磁石生産プラントの建設を開始する準備ができているという発表も行い、2028 年までに年間 1 万トン以上の磁石を生産する計画です。
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株価は当初、このニュースで上昇しました。しかし、1 か月後、MP 株は決算発表から約 1% 下落しています。
ウォール街は両足で飛び込みます
ウォール街は、他の誰もそうしない場合でも、MP 株を購入するのに満足しているようです。MarketBeat が月曜日に報告したように、Kadensa Capital、Sound Income Strategies LLC、Bessemer Group などの機関投資家はすべて MP 株を積み上げています。特に Kadensa は、2025 年第 3 四半期の SEC への 13F 提出書類で報告されたように、245,279 株の MP 株を取得するために 1650 万ドルを費やし、新しいポジションを開設しました。
機関投資家（ヘッジファンドを含む）は、発行済株式の合計 52.6% を保有しています。
何が魅力なのでしょうか？先月発表された MP Materials の 2025 年の収益報告を簡単に見てみましょう。
MP Materials 2025 年の収益
MP の 2025 年の業績は、複合的と表現するのが最適です。一方、同社は希土類酸化物の生産において、前年比 12% 増の 50,692 メートルトンの新たな記録を樹立しました。価格が落ち着いたため、売上高はより緩やかに成長し、10% 増の 22440 万ドルとなりました。
一方、2025 年のフリーキャッシュフローは大幅にマイナスで 32810 万ドル、純損失は 31% 増の 8590 万ドルとなりました。他方、同社は発行済み株式数を拡大し、損失をより多くの発行済み株式で希薄化させたため、1 株当たり損失は 0.50 ドルに改善されました (2024 年は 0.57 ドル)。
MP は、発行済み株式数が 22% 増の 19920 万株で年を終えました。
より良い日々が来る
したがって、全体的には複合的な状況です。しかし、機関投資家は依然として購入を続けています。その理由の一部は、2025 年の数字を超えて、MP の将来に何が待ち受けているのかにあるかもしれません。先週指摘したように、これはすべて同社の新しい 10 倍の工場に関係しています。
言及されているように、10 倍は年間 1 万メートルトンの磁石を生産するように設計されており、2028 年に稼働を開始します。1 万トンは、2024 年に米国が裸の磁石として輸入した希土類磁石の量とほぼ同等です。ただし、これらの磁石の市場は年間 17% で成長すると予想されています。さらに、米国は、前回の輸入時に他の製品に組み込まれた磁石を追加で 3 万トン輸入しています。
これにより、米国の磁石の総需要は現在 4 万トンに達します。2030 年までに需要は 5 万トンに達する可能性があります。
簡単に言うと、2028 年に 10 倍が稼働を開始すると、MP は、自社で満たすことができるよりも多くの需要がある市場に製品を販売することになります。供給と需要のこの不均衡は、MP の利益の増加とさらなる生産 (および販売) 成長の余地を意味します。
言うまでもなく、これは株に良い兆候です。
今、MP Materials の株を購入すべきでしょうか？
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Rich Smith は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は MP Materials を推奨しています。The Motley Fool は開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。