市場暴落：私がためらわずに買う2つの株式

要点
S&P 500は年初来で下落しており、投資家は市場の低迷を懸念しています。
何が起こるかを予測できる人はいませんが、投資家は最悪の事態に備えることができます。
低迷期に好調が期待できる2つの株式を紹介します。
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2026年の市場はボラティリティが高く、その理由はいくつかあります。まず、3年間の強気相場の後、多くの大型ハイテク株のバリュエーションは急騰しました。
過去10年間の株式のバリュエーションを追跡するインフレ調整済みシラーPERは、約37であり、2021年11月に38に達して以来の高値となっています。その後の約1年間で、S&P 500が2022年に約18%下落した弱気相場となりました。
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シラーPERは1月に39でしたが、それ以来わずかに下落しています。しかし、イラン戦争をめぐる不確実性とホルムズ海峡の閉鎖によるガソリン価格の上昇を考慮すると、市場と経済にはさらなるリスクが加わります。
2022年に見られたような市場の暴落を目にするでしょうか？予測は困難ですが、懸念している投資家が増えています。投資家は何が起こるかを予測することはできませんが、市場が暴落した場合に好調が期待できる株式をポートフォリオに追加することで、最悪の事態に備えることができます。
ここでは、バークシャー・ハサウェイ（NYSE: BRKA）（NYSE: BRKB）とコカ・コーラ（NYSE: KO）という2つの優れた選択肢を紹介します。
1. バークシャー・ハサウェイ
バークシャー・ハサウェイは、2025年にCEOを引退したウォーレン・バフェットのリーダーシップの下、長年多くの投資家のポートフォリオの定番となっています。しかし、新しいCEOであるグレッグ・アベルの下で、投資規律と戦略が変わると考える理由は何もありません。彼は何十年もバフェットと一緒に働いてきました。
バフェットは著名なバリュー投資家であり、彼が購入または投資した企業は、バリュー、経営、一貫性、市場支配力などの基準に基づいて慎重に審査され、選択されました。これらは、低迷期を含む、そして特に低迷期において、あらゆる市場状況で好調に推移する傾向のある企業や投資です。バークシャー・ハサウェイは、その焦点により、低迷期にアウトパフォームするように構築されており、まさに長年にわたって行ってきたことです。
2022年の最後の弱気相場では、バークシャー・ハサウェイ株は3%のリターンを上げたのに対し、S&P 500指数は18%下落しました。株価は今年約4%下落していますが、これは主にアベルへの引き継ぎをめぐる不確実性によるものです。しかし、株価は割安で、利益の15倍で取引されています。これらの種類の市場向けに構築されており、長期的に構築されているため、今年アウトパフォームすると予想されます。
2. コカ・コーラ
ウォーレン・バフェットといえば、コカ・コーラは彼の最も長く保有している株式の1つであり、バークシャー・ハサウェイのポートフォリオで最大の株式の1つです。
コカ・コーラは、比較的低いバリュエーション、市場支配力、さまざまな市場状況での相対的な強さなど、バフェットが求める多くの特性を備えています。消費財として、コカ・コーラは経済状況に関係なく需要のある飲料を製造しています。
株価は年初来7%上昇しており、2022年の最後の弱気相場に戻ると、約11%のリターンを上げました。
コカ・コーラは、この市場ではさらに有利な、最も信頼できる配当株の1つでもあります。64年連続で配当を増やしており、配当王となっています。そして現在、2.84%の堅調な利回りを持っています。
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デイブ・コバレフスキーは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは、バークシャー・ハサウェイのポジションを持っており、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
ここに表明された見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。