2026年にS&P 500、ナスダック100、ダウ・ジョーンズを凌駕する輝かしいゴールドETFに会う

要点

金は昨年、驚異的な64%のリターンを上げ、2026年の初期段階ではさらに11%上昇しました。

投資家は、米ドルの価値を下落させるマネーサプライの増加に対するヘッジとして、この黄色い金属に殺到しています。

金はここからさらに上昇する可能性があり、SPDRゴールド・トラストは投資家にそれを所有するための便利な方法を提供します。

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最近、中東での地政学的な紛争が続く中、投資家が現金やその他の低リスク資産に殺到したため、主要な米国株式市場指数はすべて2026年に入ってから下落していました。

しかし、緊張が緩和される可能性が出てきたため、市場は回復しています。4月14日火曜日の終値時点で、ダウ・ジョーンズ工業株平均は年初来0.3%上昇しましたが、S&P 500およびナスダック100指数はそれぞれ1.6%および2.5%のリターンでした。

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しかし、SPDRゴールド・トラスト（NYSEMKT: GLD）は、これまでのところ11.7%というはるかに印象的な年初来リターンを上げています。この上場投資信託（ETF）は金の価格を直接追跡しており、2025年に驚異的な64%のリターンを上げたのに続き、2年連続で株式市場を凌駕しています。

経済的および政治的な不確実性が依然として高い水準にあるため、この輝く黄色い金属にとってさらなる上昇には理想的な状況です。では、このETFは2026年の残りの期間、勢いを維持できるでしょうか？

金はいくつかの追い風から恩恵を受けている

金は何千年もの間、価値の保存手段として広く認識されてきました。今日でも多くの米国州で法定通貨ですが、その希少性、ましてや1オンスあたりの高額な価値を考えると、地元のショッピングモールで黄色い金属を使っている人を見つけるのは難しいでしょう。

人類の歴史を通じて採掘された金の量はわずか219,890トンであり、銀のような他の貴金属（約8倍豊富）よりもはるかに入手困難です。この黄色い金属は収益や利益を生み出さないため、ウォーレン・バフェットのような一部の投資家はそれを避けますが、不確実性が高まった時期には信頼できる安全資産となっています。

さらに、価値の保存手段としての地位から、金はインフレに対する優れたヘッジとなる傾向があります。多くの国はかつて金本位制を採用しており、同等の現物資産を保有していない限り、追加の通貨を発行する能力を制限していました。米国政府は1971年にこの仕組みを放棄し、それ以来マネーサプライは爆発的に増加し、ドルの価値を約90%も侵食しました。

アメリカの急増するマネーサプライ、米ドルの購買力の低下、そして金1オンスの価値の上昇の間には、明確な長期的な関係があります。

一部の著名な投資家は、マネーサプライが増加し続けると信じているため、正確に金に投資しています。ヘッジファンドの巨頭であるポール・チューダー・ジョーンズとレイ・ダリオは両方とも、最近記録的な39兆ドルを超えた政府支出と国家債務の急増について懸念を表明しています。

歴史的な例を参照すると、彼らは米国がドルをさらに切り下げることによって債務を「インフレで解消」する以外に選択肢がない可能性があり、これはマネーサプライを劇的に増やすことによって達成できると考えています。理論的には、これによりドル建ての金の価値が増加します。

金は市場を上回り続けることができるか？

米国政府は2025会計年度（9月30日終了）に1兆8000億ドルの財政赤字を計上し、2026会計年度にもさらに1兆ドルの赤字が見込まれています。これは、将来マネーサプライが増加すると信じている投資家が金に投資する確信を強めるでしょう。しかし、2025年の金の60%のリターンは正常ではなかったため、投資家は期待を管理する必要があります。

金は過去30年間で、わずか8%というはるかに控えめな年平均成長率（CAGR）を上げてきました。実際、同じ期間に平均10.7%を上げたS&P 500指数を下回っています。金と同様に、株式も実物資産であるため、米ドルの下落はそれらの認識価値も引き上げます。しかし、それらは収益と利益を生み出すという追加の利点があります。したがって、（何も生み出さない）金に対するアウトパフォームがあります。

長期的には株式を保有する方が得策であることは明らかですが、時折爆発的な短期リターンをもたらすことがあるため、少なくともある程度の金に投資するのは良い考えかもしれません。実際、レイ・ダリオは、投資家はポートフォリオの約15%を黄色い金属に配分すべきだと考えており、これはファイナンシャルアドバイザーが推奨する一般的な5%から10%の配分よりもはるかに高いです。

SPDRゴールド・トラストのようなETFは、現物の代替として適しています。数回のクリックで、あらゆる主要な投資プラットフォームを通じて売買でき、0.4%の経費率は所有コストを比較的安価にしています。つまり、10,000ドルの投資は年間約40ドルの手数料で済みます。

一方、同量の現物資産は、保管と保険にかなりの費用がかかり、投資家が現金をすぐに必要とした場合に急いで売却するのが難しい場合があります。

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アンソニー・ディ・ピジオは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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