私の最も確信度の高いエネルギー株3つ：イランとの戦争によって引き起こされたすべての不確実性の中で購入する

主なポイント
ブルックフィールド・リニューアブルは、今後5年間で1株あたりキャッシュフローを年間10%以上成長させることが予想されています。
エンブリッジは、10年末まで5%の年間成長を達成できます。
シェブロンは、原油価格が70ドルで、1株あたり自由キャッシュフローを年間10%以上成長させることができます。
- 私たちが気に入っている10の銘柄 ›
イランとの戦争は、世界のエネルギー市場を混乱させています。イランのペルシャ湾からホルムズ海峡を経由する石油タンカーへの攻撃により、数十年にわたる最大の供給混乱を引き起こしました。ホルムズ海峡は、戦争以前は世界の石油と液化天然ガス（LNG）の流通量の20%を扱っていました。戦争が長引けば、世界のエネルギー危機はさらに深刻化する可能性があります。
より前向きな点として、米国は紛争の終結を目指しています。そうなれば、エネルギー価格は大幅に下落する可能性があります。
AIは世界初の1兆ドルの富豪を生み出すのでしょうか？私たちのチームは、NvidiaやIntelの両方が必要とする重要な技術を提供する、あまり知られていない「不可欠な独占」と呼ばれるある企業に関するレポートを発表しました。続き »
この不確実性は、エネルギー株への投資を非常に困難にしています。ここでは、紛争を取り巻くすべての不確実性にもかかわらず、購入する私の最も確信度の高いエネルギー株を3つ紹介します。
ブルックフィールド・リニューアブル
ブルックフィールド・リニューアブル（NYSE: BEPC）（NYSE: BEP）は、世界有数の再生可能エネルギー事業者です。ユーティリティや大企業との長期電力購入契約（PPA）によって確保された水力、風力、太陽光、およびバッテリー貯蔵資産を運営しています。そのPPAのほとんどは、インフレに連動しています。その結果、ブルックフィールドは、市場環境に関わらず、安定した着実に増加するキャッシュフローを生成します。
気候変動への懸念、エネルギー安全保障の必要性、AIデータセンターのような成長触媒の台頭により、世界の再生可能エネルギー需要が急増しています。紛争が世界のエネルギー市場に与える影響を考慮すると、各国がより大きなエネルギー安全保障を求めているため、将来的に再生可能エネルギーへの投資が増加する可能性があります。
ブルックフィールド・リニューアブルは、今後数年間で、2031年までに1株あたりファンド・フロム・オペレーション（FFO）の年間10%以上の成長を目標としており、すでに急速な成長が予想されています。これにより、年間5%から9%の継続的な配当成長をサポートする必要があります。4%の利回り、および今後の二桁成長の収益により、ブルックフィールドは今後数年間で強力な総リターンを生み出すはずです。
エンブリッジ
エンブリッジ（NYSE: ENB）は、北米最大のエネルギーインフラ企業の一つです。大陸の原油の30%を輸送し、米国の消費量の20%を移動させ、最大のガスユーティリティフランチャイズを運営し、重要な再生可能エネルギー事業者です。これらの事業は、非常に耐久性のある収益（規制またはテイク・オア・ペイ契約の98%以上）を生み出します。
エンブリッジの収益は非常に予測可能であり、20年間連続で年間財務目標を達成しています。その中には、エネルギー市場のさまざまな混乱期も含まれています。同社はまた、31年連続（カナダドル建て）で配当（5%以上の利回り）を増額しています。
エンブリッジは、2030年代初頭までにオンラインになる商業的に確保された数十億ドルの拡張プロジェクトのバックログを持っています。同社は、これらの成長イニシアチブが、10年末までに1株あたり年間約5%のキャッシュフロー成長を促進すると予想しています。高利回りの配当に加えて、エンブリッジは今後数年間で高オクタン価の総リターンを提供できる可能性があります。
シェブロン
シェブロン（NYSE: CVX）は、長年にわたりポートフォリオを再構築し、より低い原油価格でも繁栄できるようにしています。低マージンの資産を売却し、低コストで高マージンの資源を獲得し、開発するために多額の投資を行ってきました。その結果、シェブロンはエネルギーセクターで最も低いブレークイーブンレベルの1つを持っています。同社は、2030年まで1バレルあたり50ドル未満の平均原油価格で資本プログラムと配当を資金調達できます。
今年はすでにシェブロンにとって大きな転換点になるはずでした。同社は2025年にいくつかの大規模な成長資本プロジェクトを完了し、ヘスの重要な買収を完了しました。その結果、同社は、2025年の201億ドルのベースに対して、原油価格が70ドルの場合に125億ドルの追加自由キャッシュフローを生み出すことを予想していました。シェブロンは現在、今年さらに大きな自由キャッシュフローの噴出を生産する軌道に乗っています。これにより、同社は100億ドルから200億ドルのターゲットレンジの上限で自社株を買い戻し、将来の原油価格の下落に耐えるために、すでにエリートであるバランスシートをさらに強化することができます。
シェブロンは、原油価格が1バレルあたり70ドルに平均すると、2030年までに1株あたり年間10%以上の自由キャッシュフロー成長を遂げると予想しています。原油価格が上昇すれば、さらに高速に成長する可能性があります。これにより、39年間連続で配当を増額することができます。
変動に耐えうるように構築
ブルックフィールド・リニューアブル、エンブリッジ、シェブロンは、中東の平和協定がエネルギー価格を引き下げても、繁栄することができます。これが、現在の不確実性の中でこれらのエネルギー株に対する私の高い確信の理由です。エネルギー市場で何が起こっても、今後数年間で株主にとって大きな価値を生み出すと予想しています。
ブルックフィールド・リニューアブルの株を今すぐ購入すべきでしょうか？
ブルックフィールド・リニューアブルの株を購入する前に、次のことを考慮してください。
モティーズ・フォール・ストック・アドバイザーの分析チームは、現在投資家が購入すべきだと考えている10の銘柄を特定しました…そして、ブルックフィールド・リニューアブルはその銘柄の1つではありませんでした。リストに選ばれた10の銘柄は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。
2004年12月17日にこのリストにNetflixが掲載されたことを思い出してください…その時点で1,000ドルを投資した場合、503,861ドルになります！* または、2005年4月15日にこのリストにNvidiaが掲載されたことを思い出してください…その時点で1,000ドルを投資した場合、1,026,987ドルになります！*
今、注目すべきは、Stock Advisorの総平均リターンが884%であり、S&P 500の179%と比較して市場を上回るパフォーマンスであることです。Stock Advisorで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人の投資家のために個人の投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。
*Stock Advisorのリターンは2026年3月28日現在。
Matt DiLalloは、ブルックフィールド・リニューアブル、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ、シェブロン、エンブリッジを保有しています。The Motley Foolは、ChevronとEnbridgeを保有しており、推奨しています。The Motley Foolは、Brookfield RenewableとBrookfield Renewable Partnersを推奨しています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。