石油危機に神経質になっていますか？この市場を打ち負かす株式は絶対に買いです

主なポイント
原油価格の急騰は株式市場のボラティリティを高め、ほとんどの景気循環株に圧力をかけています。
バークシャー・ハサウェイは戦争勃発以来下落していますが、長期化する戦争を乗り切る準備は十分にできています。
バークシャーはエネルギー株に多額の投資をしており、株価が急落した場合に展開できる約4000億ドルの資金があります。
- バークシャー・ハサウェイよりも優れた10銘柄 ›
週末に爪を噛みしめていた投資家は、トランプ大統領がイランの発電所への攻撃を延期すると述べたため、今朝安堵しました。
その結果、月曜日に株価は急騰し、正午現在で主要指数は約1.5％上昇し、緊張緩和への期待から原油価格は下落しました。
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しかし、戦争とホルムズ海峡の閉鎖に起因する石油危機が終息していると仮定するのは間違いです。海峡は閉鎖されたままであり、戦争以来、その地域からのニュースは不安定です。
つまり、不確実性は依然として高く、戦争が終わるまで続く可能性が高いです。恐怖指数としても知られるCBOEボラティリティ指数（VIX）は、年初から3分の2上昇しており、投資家はボラティリティの高い市場を予想していることを示唆しています。
戦争勃発以来、株価は下落しており、テクノロジーセクターのような高リスク株は大きな打撃を受けています。しかし、このような時期に避難場所を提供できる銘柄もいくつかあります。
石油ショックを乗り越えるための全天候型株式
強気相場と弱気相場の両方で時の試練に耐え、イランでの戦争を通じてパフォーマンスを発揮するのに適した株式は、バークシャー・ハサウェイ（NYSE：BRKA）（NYSE：BRKB）です。
ウォーレン・バフェットはもはやバークシャーを日常的に運営しておらず、グレッグ・アベルに引き継ぎましたが、彼の刻印はこのビジネスに残り、彼は会長として引き続き監督しています。
バフェットは経済的ショックに耐えるように設計された会社を構築しました。子会社や複数の株式市場セクターにわたる株式保有を通じて多様化されており、バークシャーは景気循環的な力にさらされていますが、 substantialなエネルギー保有があるため、原油価格の急騰の純受益者となる可能性があります。
バークシャーの上位10保有銘柄のうち2つは石油会社です。第4四半期末にシェブロン（NYSE：CVX）が1億3010万株で5番目に大きな保有銘柄となり、今年33.5％上昇して現在260億ドル以上の価値があります。バフェットのお気に入りのオキシデンタル・ペトロリアム（NYSE：OXY）は、2025年末時点で2億6500万株で7番目に大きな保有銘柄でした。これらの株は現在約160億ドルの価値があり、オキシデンタルは今年46.1％上昇しています。
バークシャーは主要な石油生産子会社を所有していませんが、中東での天然ガスインフラの破壊によりLNG価格が世界的に高騰している時期に価値のある資産であるコープポイント液化天然ガス（LNG）施設を支配的に保有しています。
バークシャーのビジネスモデルは成果をもたらすことができます
バークシャーは、他の多くの企業とは異なり、セクター全体で多様化されていますが、同社を特別なものにしているのは多様化だけではありません。このコングロマリットは、GEICOのような大規模な保険事業をキャッシュインさせ、配当株、特に上記の2つのエネルギー株への大規模な株式保有に依存して、あらゆる環境でキャッシュを生成するように設計されており、キャッシュが会社に流れ込み続けることを保証し、バークシャーが自由に再投資できるようにします。
最後に、バークシャーは、株価が値ごろ感のある領域に入るほど十分に下落した場合に展開する準備ができている massiveな現金の山も持っています。バークシャーは2025年末に約3700億ドルの現金とT-billsを保有しており、これは同社が買収や追加の株式購入のための十分な火力を持っていることを意味します。
バークシャーは今年これまでのところ中程度のパフォーマンスで、約5％下落しており、戦争開始以来下落しています。しかし、同社は、困難で予測不可能な経済状況で繁栄するように設計された防御的なモデルを持っています。イランでの戦争が長引けばするほど、バークシャーの株価は良くなる可能性が高いです。
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ジェレミー・ボウマンは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは、バークシャー・ハサウェイとシェブロンのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールは、オキシデンタル・ペトロリアムを推奨しています。モトリーフールは開示ポリシーを持っています。
ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、Nasdaq, Inc.の見解および意見を必ずしも反映するものではありません。