今すぐ購入できる最高のバリュー・ウォーレン・バフェット株

主要ポイント
バンク・オブ・アメリカは、バフェットのポートフォリオの中で最も割安な株式の一つであり、最も優れたバリュー株の一つです。
バークシャー・ハサウェイは近年バンク・オブ・アメリカの持ち分を減らしていますが、同コングロマリットの5番目に大きな保有銘柄であることに変わりはありません。
バークシャーはこのバリュエーションで株式を買い戻している可能性があります。
- バンク・オブ・アメリカより魅力的な10銘柄 ›
バークシャー・ハサウェイの元CEOであるウォーレン・バフェットは、史上最高のバリュー投資家の一人として知られています。彼がバークシャー・ハサウェイで築き上げたポートフォリオは数十年にわたって変化してきましたが、常にバフェットが優れたバリューと見なした株式が含まれてきました。
バフェットはもはやバークシャーを率いていませんが、ポートフォリオは彼がCEO在任中に選んだ株式で満たされており、その多くは優れたバリュー株です。特に最近の市場の調整局面ではそうです。
AIは世界初の兆万長者を生み出すのか？当社のチームは、NvidiaとIntelの両方が必要とする重要な技術を提供する「不可欠な独占企業」と呼ばれる、あまり知られていない1社に関するレポートを発表しました。続きを読む »
現在、バフェットのポートフォリオの中で最も割安な株式はチャーター・コミュニケーションズです。このケーブルテレビおよびインターネットプロバイダーの株価は、収益の6倍、将来の収益の5倍で取引されています。しかし、現在バフェットのポートフォリオの中で最も優れたバリュー株はバンク・オブ・アメリカ（NYSE: BAC）です。
BofAはポートフォリオの中で最高のバリュー
バンク・オブ・アメリカはバークシャーのポートフォリオの中で5番目に大きな保有銘柄であり、約9%の持ち分を占めています。2年前までは2番目に大きな保有銘柄でしたが、バフェットと彼のチームはここ数四半期で株式を減らしてきました。
しかし、現在、買いゾーンにあるようです。同株は年初来約12%下落しており、収益の約12倍で取引されており、1年間で最も低い水準です。
将来の株価収益率（P/E）はわずか11倍、予想収益に基づく5年間の株価収益成長率（PEG）は0.93倍です。PEGが1.0未満は割安であることを意味します。また、株価純資産倍率（P/B）は1.2倍と比較的低いです。
バンク・オブ・アメリカ株が買いである理由
ウォール街のアナリストは、バンク・オブ・アメリカの目標株価中央値を61ドルと設定しており、これは今後12ヶ月で同株が26%上昇することを示唆しています。アナリストの83%が同株を買いと評価しています。
昨年、バンク・オブ・アメリカは前年比で収益を7%増加させ、貸倒引当金を減らしました。収益の伸びと引当金の数字は第4四半期にはさらに改善し、2026年に向けて勢いをもたらす要因となりました。
同銀行は第4四半期に効率比率を194ベーシスポイント改善させ、61%にしました。これは、支出1ドルあたりより多く稼いでいることを意味します。これは、四半期で18%増加し、1株あたり0.98ドルとなった収益に反映されています。
純利息収入は2025年に約7%増加し、601億ドルとなりました。経営陣は2026年も同様の伸びを予想しており、5%から7%の範囲を予測しています。
また、第4四半期には純償却率が低下し、貸倒引当金も減少したことから、信用品質が改善していることが示唆されます。償却とは、返済されないローンを指します。
現在、金利の状況はやや不透明ですが、米国を代表する貸付機関であるバンク・オブ・アメリカは、どちらのシナリオでも有利な立場にあります。金利が低下すれば、より多くの貸付活動が促進され、預金金利の低下に伴い純利息収入が増加する可能性があります。金利が現状を維持すれば、純利息収入の堅調な増加と現在の高いスプレッドを維持する可能性が高いです。
これに割安なバリュエーションが加わり、このバフェット株は現在、良い買い銘柄に見えます。
今すぐバンク・オブ・アメリカの株を買うべきか？
バンク・オブ・アメリカの株を購入する前に、以下を検討してください。
モトリーフール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10銘柄を特定しました…そしてバンク・オブ・アメリカはその一つではありませんでした。選ばれた10銘柄は、今後数年間で巨額のリターンを生み出す可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストに載った時のことを考えてみてください…もし当時1,000ドルを投資していたら、532,066ドルになっていたでしょう！* あるいは、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載った時のことを考えてみてください…もし当時1,000ドルを投資していたら、1,087,496ドルになっていたでしょう！*
現在、ストック・アドバイザーの総平均リターンは926%であり、S&P 500の185%を大きく上回っています。ストック・アドバイザーで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人投資家のために個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。
*ストック・アドバイザーのリターンは2026年4月5日現在。
バンク・オブ・アメリカはモトリーフール・マネーの広告パートナーです。デイブ・コバレフスキは、言及された株式のいずれにもポジションを持っていません。モトリーフールは、バークシャー・ハサウェイのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールは開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。