市場が下落したときに上昇する株

要点

スミスフィールド・フーズは、包装肉の最大手メーカーの一つです。

同社は1936年から存在していますが、2025年に再び上場しました。

株価は年初来で31%上昇しています。

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ベータは、株価のボラティリティ（変動性）を測る指標です。ベータ値が1.0を超える株は、市場全体よりもボラティリティが高いことを意味します。ベータ値が1.0を下回る株は、ボラティリティが低く、市場よりも価格変動が小さいことを意味します。

さらに、マイナスベータを持つ株もあります。これは、市場とは逆の方向に動くことを意味します。現在、S&P 500とNasdaq Compositeがマイナス圏にあることを考えると、これは悪いことではありません。

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確かに、これは短期的なスナップショットであり、市場はいずれ上昇するでしょうが、市場の下落を乗り切るためには、マイナスベータを持つ株は、ポートフォリオの大部分が下落しているときに引き上げるための良い分散投資となります。

約1年前に上場した、この条件に合う株が1つあります。マイナスベータを持ち、年初来で約31%、過去12ヶ月で46%上昇しています。それがスミスフィールド・フーズ（NASDAQ: SFD）です。

ベーコンを作る

スミスフィールド・フーズは、豚肉加工および豚の生産におけるリーダーであり、ホットドッグ、ソーセージ、ベーコン、サンドイッチ用肉などの包装肉を製造しています。同社のブランドには、Nathan's Famousのホットドッグ、Armour、Farmer John、Farmland、Cook's、Carando、Eckrich、Smithfieldなどがあります。

スミスフィールド・フーズのルーツは1900年に遡りますが、正式には1936年に設立されました。1999年に上場し、ニューヨーク証券取引所に上場していましたが、2013年に非公開化されました。しかし、2025年1月に新規株式公開（IPO）を行い、公開市場に復帰しました。

したがって、これは新しいプレイヤーというわけではありません。実際、米国最大の豚肉加工業者および豚生産業者であり、市場シェアは23%です。また、包装肉の第2位のプロバイダーであり、市場シェアは20%です。

スミスフィールドは、2025年度の純売上高を155億ドル（10%増）、利益を0.83ドル（54%増）と、前年比で好調な業績で締めくくりました。さらに、同社は昨年、過去最高の営業利益を記録しました。

この業績は、2025年から2026年にかけて同社が直面した逆風を考えると、さらに印象的です。関税は中国での事業に影響を与え、同社は代替戦略を採用し、他の国際市場に pivot することを余儀なくされました。また、インフレと関税は、供給品のコスト上昇につながりました。さらに、ホルムズ海峡の不確実な状況は、燃料と包装の費用増加につながりました。

しかし、同社は「適正化」戦略を通じて、社内での豚肉生産を40%削減することに成功し、コストを削減し、生産性を向上させ、営業利益の改善につながりました。

マイナスベータ

2026年、スミスフィールドは低単桁の収益増加と、調整後営業利益を13億2500万ドルから14億7500万ドルと予測しており、これは中間値で5%増となります。

また、スミスフィールドは1株あたり1.25ドルの素晴らしい配当を4.25%という高い利回りで提供しています。

さらに、マイナスベータは-0.30です。これは、市場が例えば1%上昇した場合、スミスフィールドの株価は0.30%下落することを意味します。しかし、市場が1%下落した場合、スミスフィールドの株価は0.30%上昇します。つまり、同社は市場が好調でないときにうまく業績を上げることができる業界にあるということです。スミスフィールドが公開市場に登場してからまだ1年しか経っていないため、サンプルサイズは小さいですが、成長に向けて良い位置にいます。

株価は年初来で31%上昇しており、株価収益率（PER）はわずか11倍、将来のPERは10倍であり、非常に割安です。また、高い利回りの強力な配当と、それを支える十分なキャッシュフローがあります。同社は2025年末に、前年の約9億1600万ドルから増加した、営業活動からの純キャッシュフローを10億ドル以上で終えました。

また、アナリストは同株に強気です。アナリストの88%が買いと評価しており、中央値の目標株価は31ドルです。これは現在の株価からわずか5%の上昇ですが、現在の市場ではそれほど悪くないかもしれません。

市場とは逆の動きをする株を探しているなら、スミスフィールド・フーズは検討に値するかもしれません。

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デイブ・コバレフスキーは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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