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Yieldmax Abnb Option Income Strategy ETF (ABNY)
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펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (4월 2026)
-$7.7M
분기 종료 4월 2026
+$1.0M
지난 12개월
+$4.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24.41 | 5,389,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19.26 | 4,263,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15.63 | 3,469,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13.83 | 3,035,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11.19 | 2,464,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $2.4M | 10.90 | 1,566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4.93 | 1,079,881 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $8K | 0.04 | 990 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | $7K | 0.03 | 576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$31K | -0.14 | -576 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$34K | -0.15 | -990 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$664K | -3.03 | -1,566 | DE | US |
기관 투자자 (13F) 1개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17,829,495 | 100.00% | 378,820 | 주식 | 2025년 12월 31일 |