ADTN
NASDAQ
US
ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock
$12.88
▲ +$0.15
(+1.18%)
거래량 2.3M
6
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$696.2M
ROE
-60.3%
마진
-8.5%
D/E
153.89
Beta
1.41
배당 수익률
6.65%
52W
$7–$12
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
8
매수
5
보유
0
매도
0
적극 매도
68.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock
ADTRAN (ADTN) - американська компанія, що спеціалізується на телекомунікаційному обладнанні та програмному забезпеченні. Вона пропонує рішення для широкосмугового доступу, корпоративних мереж та хмарних сервісів. ADTRAN займає нішу інноваційних рішень для оптимізації мереж, але конкурує з великими гравцями, такими як Nokia та Ericsson.
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.08 | $0.16 | +$0.08 |
| 9월 2025 | $0.06 | $0.05 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.01 | $0.00 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $-0.03 | $0.03 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $242.9M | $247.7M | $265.1M | $279.4M | $291.6M |
| 순이익 | -$45.9M | -$11.3M | -$20.5M | -$10.3M | -$3.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -66.3% | -66.3% | -66.3% | -66.3% | -60.3% | -60.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -7.8% | -11.1% | -11.1% | -11.1% | -8.5% | -8.5% |
| Gross Margin | 37.3% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 38.0% | 38.0% |
| D/E Ratio | 112.13 | 112.13 | 112.13 | 112.13 | 153.89 | 153.89 |
| Current Ratio | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-7.3%
P/S (TTM)
0.67
P/B
4.9
EPS (TTM)
$-1.11
CF/Share
$0.10
매출 성장률 3년
+17.9%
52W High
$12.44
52W Low
$6.93
$6.93
52주 범위
$12.44
재무 건전성
잉여현금흐름
$22.5M
순부채
$149.3M
현금
$95.7M
총부채
$245.0M
기준일 12월 31, 2025
Як ADTN виглядає на тлі конкурентів у Communications?
Група порівняння: Small-cap Communications ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ADTN vs аналоги Communications
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(25.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
0.7
▼
70%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
4.9
▲
54%
위
동종업체
(3.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
6.7%
▲
71%
위
동종업체
(3.9%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADTN vs аналоги Communications
ROE
-60.3%
▼
1143%
아래
동종업체
(5.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-8.5%
▼
241%
아래
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
38.0%
▼
20%
아래
동종업체
(47.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-7.3%
▼
374%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ADTN vs аналоги Communications
D/E ratio
153.9
▲
389%
위
동종업체
(31.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.0
▼
0%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.4
▲
32%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ADTN
ADTN
동종업체 중앙값
업종
ADTN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADTN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
JACQUELINE HOURIGAN RICE
Director · 3월 04
14406 shs
STANTON THOMAS R
Chief Executive Officer · 1월 26
27973 shs
WILSON JAMES DENSON JR
Officer · 1월 26
3777 shs
WILSON JAMES DENSON JR
Officer · 1월 26
3777 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 31.13%Vanguard Group Inc
10.15%
$105.9M
Blackrock Inc.
10.07%
$105.1M
DnB Asset Management AS
3.87%
$40.4M
Divisar Capital Management …
3.70%
$38.6M
Millennium Management Llc
3.34%
$34.8M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.36
/ 년
8월 18, 2023
$0.0900
5월 22, 2023
$0.0900
3월 06, 2023
$0.0900
11월 21, 2022
$0.0900
8월 17, 2022
$0.0900
5월 18, 2022
$0.0900
2월 16, 2022
$0.0900
11월 15, 2021
$0.0900
최신 뉴스
관련 뉴스 없음