AENT
NASDAQ
US
Alliance Entertainment Holding Corporation - common stock
$6.68
▲ +$0.16
(+2.45%)
거래량 6K
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$411.7M
P/E
21.0
ROE
19.4%
마진
1.8%
D/E
64.93
Beta
0.45
52W
$2–$12
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 66.7%
다음 실적
5월 13, 2026
EPS 추정: $0.01
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2026 | $0.01 | — | — |
| 12월 2025 | $0.32 | $0.18 | $-0.14 |
| 9월 2025 | $0.08 | $0.04 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $0.05 | $0.12 | +$0.07 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $393.7M | $213.0M | $227.8M | $254.0M | $368.7M |
| 순이익 | — | $7.1M | $1.9M | $5.8M | $4.9M | $9.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.7% | 12.8% | 15.7% | 15.7% | 15.7% | 19.4% |
| P/E (TTM) | 12.74 | 23.44 | 23.02 | 21.70 | 21.73 | 21.05 |
| Net Margin | 2.5% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.8% |
| Gross Margin | 15.8% | 11.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 13.3% |
| D/E Ratio | 68.08 | 83.06 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 64.93 |
| Current Ratio | 1.26 | 1.30 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.28 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.2%
P/S (TTM)
0.38
P/B
1.9
EPS (TTM)
$0.38
매출 성장률 3년
-9.1%
52W High
$11.57
52W Low
$2.21
$2.21
52주 범위
$11.57
재무 건전성
잉여현금흐름
-$16.9M
순부채
$105.8M
현금
$1.4M
총부채
$107.2M
기준일 12월 31, 2025
Як AENT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка AENT vs аналоги Distributors
P/E
21.1
▲
1%
위
동종업체
(20.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.4
▼
31%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.9
▲
0%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість AENT vs аналоги Distributors
ROE
19.4%
▲
27%
위
동종업체
(15.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
1.8%
▼
64%
아래
동종업체
(5.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
13.3%
▼
43%
아래
동종업체
(23.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
5.2%
▲
7%
위
동종업체
(4.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя AENT vs аналоги Distributors
D/E ratio
64.9
▲
1%
위
동종업체
(64.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.3
▼
13%
아래
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.5
▼
35%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AENT
AENT
동종업체 중앙값
업종
AENT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AENT vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 1.17%Bridgeway Capital Managemen…
0.30%
$982K
O'Shaughnessy Asset Managem…
0.27%
$881K
Empowered Funds, LLC
0.25%
$833K
Summit Financial, LLC
0.18%
$596K
North Star Investment Manag…
0.17%
$559K
기준일 12월 31, 2025
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