내 배지 52주 범위 $25–$56 92% of range 애널리스트 평점 BUY 7 analysts 목표 주가 $61 +14% upside P/E 12.8 ROE 32.3% 순이익률 10.6%

GCT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $53.75
P/E (TTM) 12.8
EPS (TTM) $4.20
매출 (TTM) $1.47B
ROE (TTM) 32.3%
52주 범위 $25–$56

GCT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$1.29B
2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$3.59
2021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$183M
2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률10.6%
2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 GCT 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 12.85년 평균 ≈8.3 ≈8.3 12.5 저평가

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 40.9%
다음 실적 11월 02, 2026
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 8월 12, 2026 $1.16 $0.81 42.7%
2026년 3월 31일 5월 27, 2026 $1.04 $0.83 24.8%
2025년 12월 31일 $1.04 $0.74 41.1%
2025년 9월 30일 $0.99 $0.76 30.7%
2025년 6월 30일 $0.91 $0.52 76.7%
2025년 3월 31일 $0.68 $0.53 29.5%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 17
지표 추세 2025202420232022
Revenue $1.29B$1.16B$704M$490M
Gross Profit $301M$285M$189M$83M
R&D Expense $11M$10M$4M$1M
SG&A Expense $47M$74M$30M$23M
Operating Expenses $156M$155M$79M$48M
Operating Income $145M$131M$110M$35M
Interest Expense ··$1M$568.0K
Interest Income $12M$9M$3M$472.0K
Other Non-op $5M$2M$767.0K$6.0K
Pretax Income $161M$141M$115M$31M
Income Tax $24M$15M$21M$7M
Net Income $137M$126M$94M$24M
EPS (Basic) $3.60$3.06$2.31$0.60
EPS (Diluted) $3.59$3.05$2.30$0.60
Shares (Basic) 38,158,67841,079,67240,788,44824,412,314
Shares (Diluted) 38,232,89941,201,02640,922,59024,412,314
EBITDA $153M$139M$113M·
대차대조표 28
지표 추세 2025202420232022
Cash & Equivalents $380M$260M$183M$144M
Short-term Investments $36M$43M$0·
Receivables $66M$57M$59M$27M
Inventory $188M$172M$132M$78M
Prepaid Expense $20M$15M$18M$8M
Other Current Assets $3M$2M$2M$1M
Current Assets $691M$548M$393M$258M
PP&E (Net) ·$29M$25M$13M
PP&E (Gross) ··$30M$16M
Accum. Depreciation ··$5M$3M
Goodwill $13M$13M$13M$0
Intangibles $5M$6M$8M$0
Other Non-current Assets $18M$13M$8M$3M
Total Assets $1.20B$1.07B$847M$419M
Accounts Payable $105M$78M$70M$32M
Current Liabilities $342M$264M$206M$103M
Capital Leases $368M$395M$344M$117M
Deferred Tax $797.0K$941.0K$4M$472.0K
Total Liabilities $717M$665M$556M$223M
Long-term Debt ··$0$207.0K
Total Debt ··$0·
Paid-in Capital $89M$120M$112M$109M
Retained Earnings $401M$299M$178M$84M
Treasury Stock $7M$12M$2M$231.0K
AOCI $2M$-4M$526.0K$804.0K
Stockholders' Equity $486M$405M$290M$195M
Liabilities + Equity $1.20B$1.07B$847M$419M
Shares Outstanding ··9,326,732·
현금 흐름 13
지표 추세 2025202420232022
D&A $8M$9M$3M$1M
Stock-based Comp $5M$17M$3M$9M
Deferred Tax $-3M$-11M$398.0K$183.0K
Amort. of Intangibles $1M$2M$310.0K$0
Other Non-cash $43M$18M$34M·
Operating Cash Flow $191M$158M$133M$50M
CapEx $8M$16M$4M$709.0K
Investing Cash Flow $-5M$-55M$-91M$-709.0K
Financing Cash Flow $-68M$-25M$-4M$32M
Net Change in Cash $120M$76M$39M$81M
Taxes Paid $23M···
Free Cash Flow $183M$143M$129M·
Levered FCF ··$128M·
수익성 8
지표 추세 2025202420232022
Gross Margin 23.3%24.6%26.8%·
Operating Margin 11.2%11.2%15.6%·
Net Margin 10.7%10.8%13.4%·
Pretax Margin 12.5%12.1%16.3%·
EBITDA Margin 11.9%12.0%16.1%·
ROA 12.1%13.1%14.9%·
ROE 29.9%31.2%38.8%·
ROIC 25.4%28.8%31.0%·
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 2025202420232022
Current Ratio 2.02.11.9·
Quick Ratio 1.41.41.2·
Debt / Equity ··0.0·
LT Debt / Equity ··0.0·
Interest Coverage ··88.8·
효율성 2
지표 추세 2025202420232022
Asset Turnover 1.11.21.1·
Receivables Turnover 20.920.016.4·
주당 3
지표 추세 2025202420232022
Revenue / Share $33.74$28.18$17.20·
Cash Flow / Share $4.99$3.84$3.26·
EPS (TTM) $3.59$3.05$2.30·
성장률 6
지표 추세 2025202420232022
Revenue YoY 11.1%65.0%43.6%18.3%
Revenue CAGR 3Y 38.1%41.0%··
EPS YoY 17.7%32.6%283.3%-31.8%
EPS CAGR 3Y 81.5%51.3%··
Net Income YoY 9.2%33.7%292.6%-18.1%
Net Income CAGR 3Y 79.0%62.6%··
가치 평가 (TTM) 4
지표 추세 2025202420232022
Revenue TTM $1.29B$1.16B$704M·
Net Income TTM $137M$126M$94M·
P/E 10.96.18.0·
Earnings Yield 9.1%16.5%12.6%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $1.29B $1.16B $704M $490M $414M
매출 총이익률 % 23.3% 24.6% 26.8% · ·
영업이익률 % 11.2% 11.2% 15.6% · ·
순이익 $137M $126M $94M $24M $29M
희석 EPS $3.59 $3.05 $2.30 $0.60 $0.88

기관 투자자 (13F) 249개의 제출자 · $790.4M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 249
보유 가치 $790.4M
신규 포지션 35
청산 포지션 46
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
35 (-33 이전 분기 대비) 46 (+32 이전 분기 대비) 101 (+16 이전 분기 대비) 72 (+1 이전 분기 대비) +3.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
FMR LLC $140,425,776 4,443,854 17.77% 주식
BlackRock, Inc. $69,136,629 2,187,868 8.75% 주식
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $38,881,068 1,230,413 4.92% 주식
VANGUARD GROUP INC $36,020,702 917,024 4.56% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $28,647,264 906,559 3.62% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $26,328,310 833,100 3.33% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $24,005,957 759,542 3.04% 주식
STATE STREET CORP $19,573,767 619,423 2.48% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $16,880,878 534,205 2.14% 주식
MORGAN STANLEY $15,583,183 493,138 1.97% 주식
UBS Group AG $14,657,028 463,830 1.85% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $13,602,536 430,460 1.72% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $12,997,080 411,300 1.64% 콜 옵션
Qube Research & Technologies Ltd $12,996,322 411,276 1.64% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $12,068,610 381,918 1.53% 주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP $11,377,043 360,033 1.44% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $10,640,920 336,738 1.35% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $10,001,621 316,507 1.27% 주식
UBS Group AG $9,966,640 315,400 1.26% 풋 옵션
Oasis Management Co Ltd. $9,890,642 312,995 1.25% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,522,850 301,356 1.20% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $8,212,144 253,383 1.04% 주식
Nuveen, LLC $7,629,567 241,442 0.97% 주식
NORTHERN TRUST CORP $7,382,267 233,616 0.93% 주식
HENNESSY ADVISORS INC $6,888,800 218,000 0.87% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $6,832,647 216,223 0.86% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6,455,880 204,300 0.82% 콜 옵션
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $6,363,734 201,384 0.81% 주식
CITIGROUP INC $5,949,300 188,269 0.75% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $5,447,808 172,399 0.69% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $5,288,607 167,361 0.67% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $5,282,667 167,173 0.67% 주식
ProShare Advisors LLC $4,813,062 152,312 0.61% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,778,996 151,234 0.60% 주식
Allspring Global Investments Holdings, LLC $4,621,465 139,537 0.58% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $4,148,954 131,296 0.52% 주식
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $4,095,329 130,300 0.52% 주식
CREDIT AGRICOLE S A $4,045,780 128,031 0.51% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $3,778,883 83,272 0.48% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,561,025 112,691 0.45% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,545,520 112,200 0.45% 풋 옵션
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $3,317,210 104,975 0.42% 주식
Jump Financial, LLC $3,316,546 104,954 0.42% 주식
GROUP ONE TRADING LLC $3,280,902 103,826 0.42% 주식
LPL Financial LLC $3,067,175 97,063 0.39% 주식
Bank of New York Mellon Corp $3,028,771 95,847 0.38% 주식
Cubist Systematic Strategies, LLC $2,745,906 96,687 0.35% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $2,743,512 86,820 0.35% 주식
SEI INVESTMENTS CO $2,709,136 85,732 0.34% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,694,532 85,270 0.34% 주식

전체 249 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

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SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
F. Hurst Lin (“Lin”), Matthew C. Bonner (“Bonner”), Andre G. Levi (“Levi”) ×9 제출 서류 2024년 12월 12일 · 최초 제출 · SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 8 명의 내부자 · 5 임원 · 4 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Xiaoyang Wei Chief Financial Officer 2026년 4월 7일 A 31,000 0 0 $0
David Kwok Hei Lau Chief Financial Officer 2024년 4월 10일 A 55,803 0 0 $0
Iman Aj Schrock President 2026년 8월 10일 S 16,700 0 2 $-346,697
Marshall Bernes Head of Brand Center 2026년 9월 25일 S 7,150 0 6 $-3,262,834
Xin Wan Chief Technology Officer 2024년 3월 28일 S 947,540 0 0 $0
Zhiwu Chen 이사 2026년 9월 18일 S 21,057 0 4 $-317,370
Kenneth E Lebensburger JR 이사 2026년 8월 17일 A 3,183 0 0 $0
Jan William Visser 이사 2026년 8월 17일 A 13,445 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 41 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
EBIZ · Global X Funds 0.91% 5,904 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.12% 5,802 SH 2026년 10월 2일 일간
IWO · iShares Trust 0.09% 239,899 SH 2026년 9월 11일 일간
VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND 0.07% 46,089 SH 2026년 8월 19일 일간
EIS · iShares, Inc. 0.07% 163,674 SH 2026년 9월 11일 일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.06% 28,973 SH 2026년 10월 2일 일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.05% 27,387 SH 2026년 8월 19일 일간
IWM · iShares Trust 0.04% 656,462 SH 2026년 9월 11일 일간
VCR · VANGUARD WORLD FUND 0.04% 97,487 SH 2026년 8월 19일 일간
RSSL · Global X Funds 0.04% 12,186 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.03% 320,632 SH 2026년 8월 19일 일간
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.03% 99,426 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.03% 92,079 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.03% 40,397 SH 2026년 10월 2일 일간
ISCG · iShares Trust 0.02% 4,005 SH 2026년 9월 11일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.02% 146,989 SH 2026년 8월 19일 일간
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.02% 32,110 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
WSML · iShares Trust 0.01% 1,629 SH 2026년 9월 11일 일간
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.01% 301,356 SH 2026년 8월 19일 일간
VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.01% 295,369 SH 2026년 8월 19일 일간
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.01% 1,081 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SCZ · iShares Trust 0.01% 284,712 SH 2026년 9월 11일 일간
PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.01% 6,880 SH 2026년 10월 2일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.01% 3,265 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.01% 66,259 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 2,972 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IDEV · iShares Trust 0.00% 252,352 SH 2026년 9월 11일 일간
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 13,081 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 7,489 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ITOT · iShares Trust 0.00% 36,736 SH 2026년 9월 11일 일간
IEFA · iShares Trust 0.00% 973,547 SH 2026년 9월 11일 일간
IWV · iShares Trust 0.00% 6,398 SH 2026년 9월 3일 일간
IXUS · iShares Trust 0.00% 224,129 SH 2026년 9월 11일 일간
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 978 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.00% 1,247,396 SH 2026년 8월 19일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.00% 76,532 SH 2026년 8월 19일 일간
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.00% 800,211 SH 2026년 8월 19일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 1,981 SH 2026년 8월 19일 일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0.00% 17,504 SH 2026년 8월 19일 일간
ISCB · iShares Trust · 1,247 SH 2026년 9월 11일 일간
ISCV · iShares Trust · 3,365 SH 2026년 9월 11일 일간

GCT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 7 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $58.00 +7.9%
1 14.3% 적극 매수
4 57.1% 매수
2 28.6% 보유
0 0.0% 매도
0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-10-05

평균 목표 $61.33 +14.1%

지금 현재가 $53.75
저가$53.00 평균$61.33 고가$73.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
GCT · 10.9 11.1% 10.7% 29.9% 23.3%
GPC $16.92B 261.6 3.5% 0.27% 1.5% 36.8%
POOL $8.37B 21.1 -0.41% 7.7% 32.7% 29.7%
LKQ $7.70B 12.9 -1.2% 4.5% 9.7% 38.6%
GOLD $1.21B 13.8 132.4% 0.32% 10.8% 1.8%
WEYS $292M 12.7 -4.9% 8.4% 9.5% 43.2%
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트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

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BLUECHIP_DIP 손절 완료 5월 29
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진입 $36.68 R:R 5.01

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 6, 2026