GCT GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$50.62
가격 · 8월 20, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$25–$56
82% of range
애널리스트 평점
BUY
7 analysts
목표 주가
$57
+13% upside
P/E (TTM)
10.9
ROE
29.9%
순이익률
10.7%
GCT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$50.62
시가총액
—
P/E (TTM)
10.9
EPS (TTM)
$3.59
매출 (TTM)
$1.29B
배당 수익률
—
ROE
29.9%
부채/자본
—
52주 범위
$25 – $56
GCT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$1.29B
2021-12-31
→
2025-12-31
EPS
$3.59
2021-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
$183M
2023-12-31
→
2025-12-31
마진
10.7%
2023-12-31
→
2025-12-31
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
GCT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
10.9
15.9
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
GCT
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
23.3%
33.3%
Operating Margin (영업이익률)
11.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
10.7%
5.6%
ROA
12.1%
4.6%
ROE
29.9%
8.8%
ROIC
25.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
GCT
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
2.0
1.7
Quick Ratio (당좌 비율)
1.4
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
GCT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
11.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
38.1%
—
EPS YoY
17.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
9.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
GCT
동종업계 중앙값
GCT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
7 명의 애널리스트
- 적극 매수 1 14.3%
- 매수 4 57.1%
- 보유 2 28.6%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-08-17
중앙값
$58.00
지금
$50.62
저가
$40.00
고가
$73.00
중앙값 목표
$58.00
+14.6%
평균 목표
$57.00
+12.6%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.27%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $1.16 | $0.81 | 0.35% |
| 2026년 3월 31일 | $1.04 | $0.83 | 0.21% |
| 2025년 12월 31일 | $1.04 | $0.74 | 0.30% |
| 2025년 9월 30일 | $0.99 | $0.76 | 0.23% |
| 2025년 6월 30일 | $0.91 | $0.52 | 0.39% |
| 2025년 3월 31일 | $0.68 | $0.53 | 0.15% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCT | — | 10.9 | 11.1% | 10.7% | 29.9% | 23.3% |
| GPC | $16.92B | 261.6 | 3.5% | 0.27% | 1.5% | 36.8% |
| POOL | $8.37B | 21.1 | -0.41% | 7.7% | 32.7% | 29.7% |
| LKQ | $7.70B | 12.9 | -1.2% | 4.5% | 9.7% | 38.6% |
| GOLD | $547M | 31.2 | 13.2% | 0.16% | 2.8% | 1.9% |
| WEYS | $292M | 12.7 | -4.9% | 8.4% | 9.5% | 43.2% |
| AENT | — | — | — | — | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.29B | $1.16B | $704M | $490M | |
| Gross Profit | $301M | $285M | $189M | $83M | |
| R&D Expense | $11M | $10M | $4M | $1M | |
| SG&A Expense | $47M | $74M | $30M | $23M | |
| Operating Expenses | $156M | $155M | $79M | $48M | |
| Operating Income | $145M | $131M | $110M | $35M | |
| Interest Expense | · | · | $1M | $568.0K | |
| Interest Income | $12M | $9M | $3M | $472.0K | |
| Other Non-op | $5M | $2M | $767.0K | $6.0K | |
| Pretax Income | $161M | $141M | $115M | $31M | |
| Income Tax | $24M | $15M | $21M | $7M | |
| Net Income | $137M | $126M | $94M | $24M | |
| EPS (Basic) | $3.60 | $3.06 | $2.31 | $0.60 | |
| EPS (Diluted) | $3.59 | $3.05 | $2.30 | $0.60 | |
| Shares (Basic) | 38,158,678 | 41,079,672 | 40,788,448 | 24,412,314 | |
| Shares (Diluted) | 38,232,899 | 41,201,026 | 40,922,590 | 24,412,314 | |
| EBITDA | $153M | $139M | $113M | · |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $380M | $260M | $183M | $144M | |
| Short-term Investments | $36M | $43M | $0 | · | |
| Receivables | $66M | $57M | $59M | $27M | |
| Inventory | $188M | $172M | $132M | $78M | |
| Prepaid Expense | $20M | $15M | $18M | $8M | |
| Other Current Assets | $3M | $2M | $2M | $1M | |
| Current Assets | $691M | $548M | $393M | $258M | |
| PP&E (Net) | · | $29M | $25M | $13M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $30M | $16M | |
| Accum. Depreciation | · | · | $5M | $3M | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $0 | |
| Intangibles | $5M | $6M | $8M | $0 | |
| Other Non-current Assets | $18M | $13M | $8M | $3M | |
| Total Assets | $1.20B | $1.07B | $847M | $419M | |
| Accounts Payable | $105M | $78M | $70M | $32M | |
| Current Liabilities | $342M | $264M | $206M | $103M | |
| Capital Leases | $368M | $395M | $344M | $117M | |
| Deferred Tax | $797.0K | $941.0K | $4M | $472.0K | |
| Total Liabilities | $717M | $665M | $556M | $223M | |
| Long-term Debt | · | · | $0 | $207.0K | |
| Total Debt | · | · | $0 | · | |
| Paid-in Capital | $89M | $120M | $112M | $109M | |
| Retained Earnings | $401M | $299M | $178M | $84M | |
| Treasury Stock | $7M | $12M | $2M | $231.0K | |
| AOCI | $2M | $-4M | $526.0K | $804.0K | |
| Stockholders' Equity | $486M | $405M | $290M | $195M | |
| Liabilities + Equity | $1.20B | $1.07B | $847M | $419M | |
| Shares Outstanding | · | · | 9,326,732 | · |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $8M | $9M | $3M | $1M | |
| Stock-based Comp | $5M | $17M | $3M | $9M | |
| Deferred Tax | $-3M | $-11M | $398.0K | $183.0K | |
| Amort. of Intangibles | $1M | $2M | $310.0K | $0 | |
| Other Non-cash | $43M | $18M | $34M | · | |
| Operating Cash Flow | $191M | $158M | $133M | $50M | |
| CapEx | $8M | $16M | $4M | $709.0K | |
| Investing Cash Flow | $-5M | $-55M | $-91M | $-709.0K | |
| Financing Cash Flow | $-68M | $-25M | $-4M | $32M | |
| Net Change in Cash | $120M | $76M | $39M | $81M | |
| Taxes Paid | $23M | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $183M | $143M | $129M | · | |
| Levered FCF | · | · | $128M | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 23.3% | 24.6% | 26.8% | · | |
| Operating Margin | 11.2% | 11.2% | 15.6% | · | |
| Net Margin | 10.7% | 10.8% | 13.4% | · | |
| Pretax Margin | 12.5% | 12.1% | 16.3% | · | |
| EBITDA Margin | 11.9% | 12.0% | 16.1% | · | |
| ROA | 12.1% | 13.1% | 14.9% | · | |
| ROE | 29.9% | 31.2% | 38.8% | · | |
| ROIC | 25.4% | 28.8% | 31.0% | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.1 | 1.9 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.0 | · | |
| Interest Coverage | · | · | 88.8 | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.2 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 20.9 | 20.0 | 16.4 | · |
성장률 6
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.1% | 65.0% | 43.6% | 18.3% | |
| Revenue CAGR 3Y | 38.1% | 41.0% | · | · | |
| EPS YoY | 17.7% | 32.6% | 283.3% | -31.8% | |
| EPS CAGR 3Y | 81.5% | 51.3% | · | · | |
| Net Income YoY | 9.2% | 33.7% | 292.6% | -18.1% | |
| Net Income CAGR 3Y | 79.0% | 62.6% | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.29B | $1.16B | $704M | · | |
| Net Income TTM | $137M | $126M | $94M | · | |
| P/E | 10.9 | 6.1 | 8.0 | · | |
| Earnings Yield | 9.1% | 16.5% | 12.6% | · |
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $412M | $359M | $363M | $333M | $323M | $272M | $296M | $303M | $311M | $251M | $245M | $178M | $153M | $128M | |
| Gross Profit | $106M | $86M | $83M | $77M | $77M | $64M | $65M | $77M | $76M | $67M | $70M | $49M | $40M | $30M | |
| R&D Expense | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $377.0K | $532.0K | $672.0K | |
| SG&A Expense | $19M | $10M | $11M | $9M | $13M | $14M | $17M | $15M | $26M | $15M | $13M | $6M | $7M | $4M | |
| Operating Expenses | $58M | $43M | $43M | $37M | $41M | $35M | $37M | $37M | $49M | $32M | $33M | $17M | $17M | $12M | |
| Operating Income | $48M | $42M | $40M | $41M | $36M | $28M | $28M | $41M | $27M | $35M | $37M | $32M | $23M | $18M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $81.0K | · | · | · | $113.0K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | $75.0K | $1M | $937.0K | · | $0 | |
| Other Non-op | $293.0K | $854.0K | $1M | $980.0K | $2M | $792.0K | $715.0K | $1M | $506.0K | $-322.0K | $774.0K | $15.0K | $-1.0K | $-21.0K | |
| Pretax Income | $50M | $46M | $44M | $44M | $41M | $33M | $30M | $48M | $29M | $33M | $43M | $30M | $23M | $20M | |
| Income Tax | $8M | $8M | $5M | $7M | $6M | $5M | $-573.0K | $7M | $2M | $6M | $7M | $6M | $4M | $4M | |
| Net Income | $42M | $38M | $38M | $37M | $35M | $27M | $31M | $41M | $27M | $27M | $36M | $24M | $18M | $16M | |
| EPS (Basic) | $1.16 | $1.04 | $1.02 | $0.99 | $0.91 | $0.68 | $0.76 | $0.98 | $0.65 | $0.67 | $0.88 | $0.59 | $0.45 | $0.39 | |
| EPS (Diluted) | $1.16 | $1.04 | $1.01 | $0.99 | $0.91 | $0.68 | $0.76 | $0.98 | $0.65 | $0.66 | $0.87 | $0.59 | $0.45 | $0.39 | |
| Shares (Basic) | 36,531,397 | 36,683,938 | -77,474,040 | 37,539,214 | 38,073,239 | 40,020,265 | -82,369,088 | 41,364,886 | 41,295,216 | 40,788,658 | -81,593,695 | 40,769,219 | 40,896,423 | 40,716,501 | |
| Shares (Diluted) | 36,546,441 | 36,771,570 | -77,617,611 | 37,605,032 | 38,106,956 | 40,138,522 | -82,551,352 | 41,395,001 | 41,407,207 | 40,950,170 | -81,614,574 | 40,878,759 | 40,941,904 | 40,716,501 | |
| EBITDA | $48M | $45M | · | $41M | $36M | $30M | · | $41M | $27M | $37M | · | · | · | · |
대차대조표 23
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $334M | $330M | $380M | $335M | $240M | $252M | $260M | $218M | $186M | $185M | · | · | · | · | |
| Short-term Investments | $43M | $33M | $36M | $31M | $63M | $35M | $43M | $42M | $22M | $10M | · | · | · | · | |
| Receivables | $92M | $84M | $66M | $60M | $69M | $67M | $57M | $63M | $70M | $59M | · | · | · | · | |
| Inventory | $218M | $240M | $188M | $176M | $187M | $205M | $172M | $183M | $198M | $186M | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $42M | $21M | $20M | $19M | $17M | $20M | $15M | $21M | $17M | $19M | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | · | · | $3M | · | · | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $730M | $709M | $691M | $622M | $577M | $579M | $548M | $528M | $493M | $461M | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | · | · | · | $33M | $34M | $33M | · | $29M | $23M | $23M | · | · | · | · | |
| Goodwill | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | $13M | · | · | · | |
| Intangibles | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | $7M | $8M | · | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $16M | $16M | $18M | $14M | $10M | $11M | $13M | $13M | $16M | $11M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.27B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.08B | $1.09B | $1.07B | $1.07B | $1.06B | $978M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | $86M | $99M | $105M | $79M | $74M | $88M | $78M | $67M | $80M | $87M | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $349M | $343M | $342M | $300M | $274M | $292M | $264M | $247M | $249M | $252M | · | · | · | · | |
| Capital Leases | $384M | $367M | $368M | $361M | $371M | $381M | $395M | $419M | $441M | $401M | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $734.0K | $730.0K | $797.0K | $732.0K | $686.0K | $759.0K | $941.0K | $3M | $3M | $4M | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $740M | $720M | $717M | $667M | $651M | $678M | $665M | $673M | $697M | $660M | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $91M | $87M | $89M | $95M | $94M | $121M | $120M | $127M | $126M | $112M | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $441M | $434M | $401M | $378M | $340M | $326M | $299M | $273M | $232M | $205M | · | · | · | · | |
| Treasury Stock | $0 | $12M | $7M | $19M | $7M | $35M | $12M | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | |
| AOCI | $-111.0K | $-175.0K | $2M | $2M | $2M | $-2M | $-4M | $-6.0K | $150.0K | $414.0K | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $534M | $510M | $486M | $457M | $431M | $413M | $405M | $400M | $358M | $318M | $290M | · | · | · | |
| Liabilities + Equity | $1.27B | $1.23B | $1.20B | $1.12B | $1.08B | $1.09B | $1.07B | $1.07B | $1.06B | $978M | · | · | · | · |
현금 흐름 11
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $390.0K | $380.0K | $380.0K | |
| Stock-based Comp | $11M | $345.0K | $349.0K | $349.0K | $3M | $1M | $1M | $1M | $14M | $275.0K | $429.0K | $317.0K | $2M | $247.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $-3M | $-1M | $-5M | $-2M | $539.0K | $-98.0K | $102.0K | $-145.0K | |
| Other Non-cash | · | $-62M | · | · | · | $-21M | · | · | · | $-12M | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $48M | $-22M | $64M | $78M | $39M | $9M | $68M | $55M | $19M | $15M | $51M | $44M | $18M | $20M | |
| CapEx | $3M | $4M | $3M | $1M | $2M | $2M | $1M | $4M | $6M | $4M | $4M | $665.0K | $21.0K | $137.0K | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-15M | $-9M | $28M | $-29M | $5M | $-1M | $-24M | $-18M | $-12M | $-81M | $-9M | $-21.0K | $-137.0K | |
| Financing Cash Flow | $-30M | $-12M | $-10M | $-11M | $-23M | $-23M | $-23M | $-440.0K | $-554.0K | $-595.0K | $-569.0K | $-2M | $-138.0K | $-916.0K | |
| Net Change in Cash | $4M | $-50M | $45M | $95M | $-12M | $-8M | $42M | $32M | $420.0K | $2M | $-31M | $32M | $18M | $19M | |
| Free Cash Flow | · | $-26M | · | · | · | $7M | · | · | · | $11M | · | · | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | · | · | · | · |
수익성 8
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 25.6% | 23.9% | · | 23.2% | 23.8% | 23.4% | · | 25.5% | 24.6% | 26.5% | · | · | · | · | |
| Operating Margin | 11.5% | 11.8% | · | 12.2% | 11.1% | 10.4% | · | 13.4% | 8.8% | 13.9% | · | · | · | · | |
| Net Margin | 10.3% | 10.6% | · | 11.2% | 10.7% | 10.0% | · | 13.4% | 8.7% | 10.8% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 12.1% | 12.8% | · | 13.2% | 12.7% | 11.9% | · | 15.8% | 9.3% | 13.3% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | 11.5% | 12.4% | · | 12.2% | 11.1% | 11.2% | · | 13.4% | 8.8% | 14.7% | · | · | · | · | |
| ROA | 3.6% | 3.3% | · | 3.4% | 3.2% | 2.6% | · | 7.6% | 5.1% | 5.6% | · | · | · | · | |
| ROE | 8.8% | 8.3% | · | 8.7% | 8.8% | 7.4% | · | 20.3% | 15.0% | 17.1% | · | · | · | · | |
| ROIC | 7.5% | 6.9% | · | 7.5% | · | 5.7% | · | 8.6% | 7.1% | 8.9% | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.1 | · | 2.1 | 2.1 | 2.0 | · | 2.1 | 2.0 | 1.8 | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.2 | · | 1.3 | 1.1 | 1.0 | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 429.8 | · | · | · | · |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 4.8 | · | 5.4 | 4.6 | 4.3 | · | 9.7 | 8.9 | 8.5 | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 4
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.43B | $1.29B | · | $1.23B | $1.21B | $1.14B | · | $1.04B | $893M | $710M | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $152M | $137M | · | $140M | $129M | $122M | · | $119M | $97M | $86M | · | · | · | · | |
| P/E | 7.7 | 12.5 | · | 8.0 | 6.1 | 4.8 | · | 8.0 | 12.9 | 12.8 | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 13.0% | 8.0% | · | 12.5% | 16.3% | 20.9% | · | 12.5% | 7.7% | 7.8% | · | · | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.29B | $1.16B | $704M | $490M | $414M |
| 매출 총이익률 % | 23.3% | 24.6% | 26.8% | — | — |
| 영업이익률 % | 11.2% | 11.2% | 15.6% | — | — |
| 순이익 | $137M | $126M | $94M | $24M | $29M |
| 희석 EPS | $3.59 | $3.05 | $2.30 | $0.60 | $0.88 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | — | — | 0.0 | — | — |
| 유동비율 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | — | — |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | — | — |
현금 흐름
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $183M | $143M | $129M | — | — |
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기관 투자자 (13F) 251개의 제출자 · $570.4M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 43 (-25 이전 분기 대비) | 46 (+32 이전 분기 대비) | 96 (+14 이전 분기 대비) | 68 (-3 이전 분기 대비) | +2.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $114,352,374 | 3,618,746 | 20.05% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $29,018,689 | 738,765 | 5.09% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $28,647,264 | 906,559 | 5.02% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $24,463,740 | 774,169 | 4.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,010,404 | 664,746 | 3.68% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $19,573,767 | 619,423 | 3.43% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $19,027,687 | 602,142 | 3.34% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $16,880,878 | 534,205 | 2.96% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12,997,080 | 411,300 | 2.28% | 콜 옵션 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $12,996,322 | 411,276 | 2.28% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $11,377,043 | 360,033 | 1.99% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,116,880 | 351,800 | 1.95% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $10,640,920 | 336,738 | 1.87% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10,001,621 | 316,507 | 1.75% | 주식 |
| UBS Group AG | $9,966,640 | 315,400 | 1.75% | 풋 옵션 |
| Oasis Management Co Ltd. | $9,890,642 | 312,995 | 1.73% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,522,850 | 301,356 | 1.67% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $6,888,800 | 218,000 | 1.21% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6,832,647 | 216,223 | 1.20% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,455,880 | 204,300 | 1.13% | 콜 옵션 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $6,363,734 | 201,384 | 1.12% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $5,902,722 | 186,795 | 1.03% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,447,808 | 172,399 | 0.96% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,288,607 | 167,361 | 0.93% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $5,282,667 | 167,173 | 0.93% | 주식 |
| ProShare Advisors LLC | $4,813,062 | 152,312 | 0.84% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $4,045,780 | 128,031 | 0.71% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3,778,883 | 83,272 | 0.66% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,545,520 | 112,200 | 0.62% | 풋 옵션 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3,317,210 | 104,975 | 0.58% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3,280,902 | 103,826 | 0.58% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,233,818 | 102,336 | 0.57% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $3,067,175 | 97,063 | 0.54% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,766,454 | 87,546 | 0.49% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $2,745,906 | 96,687 | 0.48% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2,743,512 | 86,820 | 0.48% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $2,679,775 | 84,803 | 0.47% | 주식 |
| HUSSMAN STRATEGIC ADVISORS, INC. | $2,654,400 | 84,000 | 0.47% | 주식 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $2,526,736 | 79,960 | 0.44% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,483,760 | 78,600 | 0.44% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,407,920 | 76,200 | 0.42% | 풋 옵션 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2,366,587 | 74,892 | 0.41% | 주식 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2,292,644 | 72,552 | 0.40% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,290,432 | 77,800 | 0.40% | 콜 옵션 |
| Portolan Capital Management, LLC | $2,074,350 | 65,644 | 0.36% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $2,057,918 | 65,124 | 0.36% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,053,589 | 64,987 | 0.36% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,035,040 | 64,400 | 0.36% | 풋 옵션 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,959,200 | 62,000 | 0.34% | 콜 옵션 |
| Empowered Funds, LLC | $1,888,163 | 59,752 | 0.33% | 주식 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $1,843,986 | 58,354 | 0.32% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,835,960 | 58,100 | 0.32% | 주식 |
| Inspire Investing, LLC | $1,770,637 | 39,018 | 0.31% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,753,168 | 55,480 | 0.31% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,738,000 | 55,000 | 0.30% | 주식 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,722,232 | 54,501 | 0.30% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $1,700,274 | 43,286 | 0.30% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,601,172 | 50,670 | 0.28% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,580,000 | 50,000 | 0.28% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $1,574,565 | 49,828 | 0.28% | 주식 |
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | $1,561,388 | 49,411 | 0.27% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $1,555,826 | 49,235 | 0.27% | 주식 |
| Ruffer LLP | $1,544,150 | 48,921 | 0.27% | 주식 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $1,523,341 | 48,207 | 0.27% | 주식 |
| Trexquant Investment LP | $1,499,262 | 47,445 | 0.26% | 주식 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $1,455,464 | 46,059 | 0.26% | 주식 |
| Edgestream Partners, L.P. | $1,448,986 | 45,854 | 0.25% | 주식 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1,378,044 | 43,609 | 0.24% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $1,361,739 | 43,093 | 0.24% | 주식 |
| Artemis Investment Management LLP | $1,348,625 | 42,678 | 0.24% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1,328,908 | 29,284 | 0.23% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $1,316,867 | 41,673 | 0.23% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1,273,954 | 40,315 | 0.22% | 주식 |
| Man Group plc | $1,253,635 | 39,672 | 0.22% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,220,834 | 38,634 | 0.21% | 주식 |
| DENALI ADVISORS LLC | $1,208,447 | 38,242 | 0.21% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,159,720 | 36,700 | 0.20% | 콜 옵션 |
| Allianz Asset Management GmbH | $1,138,130 | 25,080 | 0.20% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1,114,437 | 35,267 | 0.20% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1,059,194 | 33,519 | 0.19% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $961,758 | 30,600 | 0.17% | 주식 |
| VIRGINIA RETIREMENT SYSTEMS ET Al | $956,468 | 24,350 | 0.17% | 주식 |
| Ethos Financial Group, LLC | $889,129 | 28,137 | 0.16% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $883,694 | 27,965 | 0.15% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $859,648 | 29,200 | 0.15% | 풋 옵션 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | $828,520 | 26,219 | 0.15% | 주식 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $784,723 | 24,833 | 0.14% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $751,037 | 23,767 | 0.13% | 주식 |
| Quantbot Technologies LP | $744,306 | 23,554 | 0.13% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $725,662 | 22,964 | 0.13% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $725,315 | 22,953 | 0.13% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $716,593 | 22,677 | 0.13% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $706,009 | 22,342 | 0.12% | 주식 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $700,951 | 22,182 | 0.12% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $688,880 | 21,800 | 0.12% | 주식 |
| Capstone Capital Management Ltd | $681,264 | 21,559 | 0.12% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $680,411 | 21,532 | 0.12% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $680,380 | 21,531 | 0.12% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $627,450 | 19,856 | 0.11% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $603,434 | 19,096 | 0.11% | 주식 |
회사 내부자 5 명의 내부자 · 0 임원 · 3 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth E Lebensburger JR | 이사 | 2026년 8월 17일 A | 3,183 | 0 | 0 | $0 |
| Jan William Visser | 이사 | 2026년 8월 17일 A | 13,445 | 0 | 0 | $0 |
| Zhiwu Chen | 이사 | 2026년 8월 17일 A | 27,057 | 0 | 0 | $0 |
| Marshall Bernes | — | 2026년 8월 13일 S | 53,150 | 0 | 2 | $-789,400 |
| Iman Aj Schrock | — | 2026년 8월 10일 S | 16,700 | 0 | 2 | $-346,697 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Hurst Lin (“Lin”), Matthew C. Bonner (“Bonner”), Andre G. Levi (“Levi”) ×9 제출 서류 | 2024년 12월 12일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 47 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EBIZ · Global X Funds | 0.76% | 4,995 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| OASC · Unified Series Trust | 0.21% | 4,849 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BFOR · ALPS ETF Trust | 0.20% | 12,025 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.09% | 682,273 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 10,385 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 95,776 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.02% | 14,402 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,081 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 29,936 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,265 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 448 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,972 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 15,026 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.00% | 827 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 34,702 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,206 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,125 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 122 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VNQI · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | — | — | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | — | — | 2026년 8월 4일 | 일간 |
| PDN · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| IPKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | — | — | 2026년 8월 4일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | — | — | 2026년 7월 13일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | — | — | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| EIS · iShares, Inc. | — | — | 2026년 8월 6일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 21일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |
| SCZ · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 18일 | 일간 |
| IEFA · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 24일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | — | — | 2026년 8월 17일 | 일간 |
| IDEV · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 22일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | — | — | 2026년 7월 20일 | 일간 |