$14.39
▼ $-0.02
(-0.14%)
거래량 6.1M
시가총액
$10.3B
P/E
11.3
ROE
24.7%
마진
7.4%
Beta
1.01
배당 수익률
4.89%
52W
$9–$18
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
4
매수
11
보유
0
매도
0
적극 매도
31.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 9월 2025 | $0.76 | $0.75 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $0.40 | $0.51 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $0.35 | $0.27 | $-0.08 |
| 12월 2024 | $0.35 | $0.54 | +$0.19 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $3.0B | $2.9B | $2.9B | $3.4B | $3.1B |
| 순이익 | — | $560.0M | $46.0M | -$95.0M | $639.0M | $320.0M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.8%
P/S (TTM)
0.84
P/B
2.5
EPS (TTM)
$1.28
CF/Share
$0.95
매출 성장률 3년
-1.0%
52W High
$17.65
52W Low
$9.46
$9.46
52주 범위
$17.65
재무 건전성
잉여현금흐름
-$47.0M
순부채
$28.5B
현금
$1.4B
총부채
$29.9B
기준일 12월 31, 2025
Як AES виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 4 компаній
Оцінка AES vs аналоги Utilities
P/E
11.3
▼
80%
아래
동종업체
(55.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.8
▼
65%
아래
동종업체
(2.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.5
▼
56%
아래
동종업체
(5.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
4.9%
▲
78%
위
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AES vs аналоги Utilities
ROE
24.7%
▲
37%
위
동종업체
(18.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
7.4%
▲
16%
위
동종업체
(6.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
18.4%
▼
45%
아래
동종업체
(33.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.8%
▼
14%
아래
동종업체
(2.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AES vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(119.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.8
▼
1%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▼
21%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AES
AES
동종업체 중앙값
업종
AES прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AES vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
8
매도
0
FREEDMAN PAUL L.
General Counsel · 2월 20
award
53636 shs
RUBIOLO JUAN IGNACIO
Officer · 2월 20
award
70269 shs
KOHAN SHERRY
Officer · 2월 20
award
21250 shs
COUGHLIN STEPHEN
Chief Financial Officer · 2월 20
award
76535 shs
FALU RICARDO MANUEL
Officer · 2월 20
award
148259 shs
GLUSKI ANDRES RICARDO
Chief Executive Officer · 2월 20
award
391103 shs
MENDOZA TISH
Officer · 2월 20
award
60568 shs
DA SANTOS BERNERD R
Officer · 2월 20
award
70035 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.26%Vanguard Group Inc
12.42%
$1.3B
Blackrock Inc.
6.67%
$684.3M
State Street Corporation
6.25%
$641.8M
Ameriprise Financial, Inc.
4.85%
$497.5M
Morgan Stanley
4.07%
$417.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.70
/ 년
1월 30, 2026
$0.1760
10월 31, 2025
$0.1760
8월 01, 2025
$0.1760
5월 01, 2025
$0.1760
1월 31, 2025
$0.1760
11월 01, 2024
$0.1730
8월 01, 2024
$0.1730
4월 30, 2024
$0.1730