HNRG Hallador Energy Company - Common Stock
NASDAQ · Utilities · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
$13.49
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$13.1952주 저점
$24.7052주 고점
시가총액 (MRQ)
$636M
P/E (TTM)
674.5
EPS (TTM)
$0.02
매출 (TTM)
$452M
내 배지
52주 범위
$13–$25
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$28
P/E
674.5
ROE
-0.58%
순이익률
-0.20%
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HNRG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$13.49
시가총액 (MRQ)
$636M
P/E (TTM)
674.5
EPS (TTM)
$0.02
매출 (TTM)
$452M
ROE (TTM)
-0.58%
부채/자본 (MRQ)
0.2
52주 범위
$13–$25
HNRG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 1996년 6월 4일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$469M2023-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.962023-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$12M2023-12-31 → 2025-12-31
순이익률-0.20%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HNRG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 674.5 | · | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.4 | · | 2.3 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.3 | · | 6.7 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 6.0 | · | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | -12.6 | · | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 22.7 | · | 11.8 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 51.2 | · | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 3.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HNRG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 3.7% | · | · | · | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 12.9% | · | 0.72% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | -0.17% | · | -2.8% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | -0.20% | · | -2.4% | 약함 | |
| ROA (TTM) | -0.21% | · | 1.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | -0.58% | · | 17.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 30.9% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HNRG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.2 | · | 0.1 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 0.7 | · | 0.8 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.2 | · | 0.4 | 낮은 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 3.6 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HNRG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 16.2% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 9.0% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 14.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 127.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 147.4% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 20.4% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 32.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HNRG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.2 | · | 0.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 31.9 | · | 18.6 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$741.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$0.16
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1월 30, 2020 | $0.04 | USD | ≈8.7% |
| 10월 30, 2019 | $0.04 | USD | ≈4.6% |
| 7월 30, 2019 | $0.04 | USD | ≈2.9% |
| 4월 29, 2019 | $0.04 | USD | ≈3.1% |
| 1월 30, 2019 | $0.04 | USD | ≈2.8% |
| 10월 30, 2018 | $0.04 | USD | ≈2.5% |
| 7월 30, 2018 | $0.04 | USD | ≈2.4% |
| 4월 27, 2018 | $0.04 | USD | ≈2.5% |
| 1월 30, 2018 | $0.04 | USD | ≈2.2% |
| 10월 30, 2017 | $0.04 | USD | ≈3.1% |
| 7월 27, 2017 | $0.04 | USD | ≈2.2% |
| 4월 26, 2017 | $0.04 | USD | ≈2.2% |
| 1월 27, 2017 | $0.04 | USD | ≈1.6% |
| 10월 27, 2016 | $0.04 | USD | ≈1.8% |
| 7월 27, 2016 | $0.04 | USD | ≈3.1% |
| 4월 27, 2016 | $0.04 | USD | ≈3.2% |
| 1월 27, 2016 | $0.04 | USD | ≈3.6% |
| 10월 28, 2015 | $0.04 | USD | ≈2.6% |
| 7월 29, 2015 | $0.04 | USD | ≈2.2% |
| 4월 28, 2015 | $0.04 | USD | ≈1.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
124.9%
다음 실적
11월 09, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $-0.32 | $-0.07 | -348.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $-0.20 | $-0.13 | -56.9% |
| 2025년 12월 31일 | $-0.01 | $-0.02 | 41.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.55 | $0.08 | 619.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.23 | $-0.16 | 247.1% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.24 | $-0.16 | 247.1% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $469M | $404M | $635M | $362M | $248M | $244M | $323M | $294M | $272M | $281M | $340M | $241M | |
| Cost of Revenue | · | · | $473M | $267M | $199M | $186M | $248M | $215M | · | · | · | · | |
| SG&A Expense | $26M | $27M | $26M | $16M | $15M | $12M | $13M | $12M | $15M | $11M | $13M | $12M | |
| Operating Expenses | $408M | $623M | $570M | $30M | $-6M | $241M | $406M | $290M | $258M | $273M | $313M | $230M | |
| Operating Income | $61M | $-218M | $65M | $30M | $-6M | $3M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Expense | $17M | $14M | $14M | $11M | $8M | $13M | $16M | $16M | $12M | $15M | $16M | $9M | |
| Interest Income | $602.0K | $235.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | |
| Pretax Income | $44M | $-236M | $49M | $20M | $-4M | $-9M | $-82M | $4M | $14M | $8M | $28M | $11M | |
| Income Tax | $2M | $-9M | $4M | $2M | $26.0K | $-3M | $-22M | $-4M | $-19M | $-4M | $7M | $482.0K | |
| Net Income | $42M | $-226M | $45M | $18M | $-4M | $-6M | $-60M | $8M | $33M | $13M | $20M | $10M | |
| EPS (Basic) | $0.98 | $-5.72 | $1.35 | $0.57 | $-0.12 | · | · | · | · | · | · | $0.34 | |
| EPS (Diluted) | $0.96 | $-5.72 | $1.25 | $0.55 | $-0.12 | · | · | · | · | · | · | $0.34 | |
| Shares (Basic) | 42,932,000 | 39,504,000 | 33,133,000 | 32,043,000 | 30,614,000 | · | · | · | · | · | · | 28,776,000 | |
| Shares (Diluted) | 43,432,000 | 39,504,000 | 36,827,000 | 33,649,000 | 30,614,000 | · | · | · | · | · | · | 28,776,000 | |
| EBITDA | $102M | $-153M | $132M | · | $34M | $40M | · | $44M | $38M | $36M | $44M | $29M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10M | $7M | $3M | $3M | $3M | $8M | $9M | $16M | $12M | $10M | $16M | $13M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | |
| Receivables | $14M | $15M | $20M | $30M | $14M | $14M | $26M | $18M | $17M | $22M | $17M | $27M | |
| Prepaid Expense | $6M | $1M | $2M | $5M | $2M | $3M | $2M | $11M | $5M | $10M | $1M | · | |
| Other Current Assets | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $2M | |
| Current Assets | $123M | $105M | $93M | $139M | $39M | $63M | $82M | $85M | $68M | $83M | $67M | $84M | |
| PP&E (Net) | $278M | $258M | $489M | $480M | $303M | $309M | $330M | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | $646M | $606M | $824M | $790M | $571M | $562M | $550M | $365M | $361M | $340M | $348M | $322M | |
| Accum. Depreciation | $368M | $348M | $335M | $309M | $268M | $252M | $221M | $225M | $203M | $170M | $150M | $107M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $4M | $6M | $8M | $8M | $8M | $10M | $14M | $15M | $14M | $11M | $19M | |
| Total Assets | $408M | $369M | $590M | $631M | $354M | $384M | $426M | $515M | $518M | $531M | $540M | $580M | |
| Accounts Payable | $13M | $44M | $63M | $83M | $42M | $31M | $32M | $26M | $21M | $20M | $26M | $28M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $0 | $5M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $153M | $153M | $158M | $240M | $65M | $71M | $65M | $52M | $54M | $49M | $51M | $50M | |
| Capital Leases | $534.0K | $565.0K | $654.0K | · | · | · | $800.0K | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | · | $9M | $5M | $3M | $3M | $5M | $26M | $29M | $45M | $49M | $42M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $4M | $8M | $7M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Liabilities | $248M | $265M | $321M | $416M | $168M | $195M | $230M | $257M | $269M | $314M | $334M | $390M | |
| Long-term Debt | $30M | $41M | $88M | $83M | $108M | $132M | $174M | $188M | $202M | $239M | $249M | · | |
| Total Debt | $30M | $41M | $88M | · | $108M | $137M | · | $188M | $202M | $239M | $26M | $22M | |
| Common Stock | $438.0K | $426.0K | $341.0K | $330.0K | $308.0K | $306.0K | $304.0K | $302.0K | $299.0K | $294.0K | $292.0K | $289.0K | |
| Paid-in Capital | $203M | $189M | $128M | $119M | $104M | $103M | $102M | $101M | $98M | $94M | $92M | $90M | |
| Retained Earnings | $-44M | $-85M | $141M | $96M | $78M | $82M | $89M | $154M | $150M | $122M | $114M | $99M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | $915.0K | $728.0K | $-88.0K | $365.0K | |
| Stockholders' Equity | $160M | $104M | $269M | $215M | $215M | $185M | $192M | $255M | $249M | $217M | $207M | $190M | |
| Liabilities + Equity | $408M | $369M | $590M | $631M | $354M | $384M | $426M | $515M | $518M | $531M | $540M | $580M | |
| Shares Outstanding | 43,817,000 | 42,621,000 | 34,052,000 | 32,983,000 | 30,785,000 | 30,610,000 | 30,420,000 | 30,245,000 | 29,955,000 | 29,413,000 | 29,251,000 | 28,962,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $41M | $66M | $67M | $47M | $40M | $40M | $49M | $44M | $38M | $36M | $44M | $29M | |
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $4M | $1M | $1M | $1M | $2M | $3M | $7M | $3M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $2M | $-9M | $5M | $2M | $26.0K | $-2M | $-22M | $-2M | $-16M | $-4M | $7M | $-2M | |
| Other Non-cash | $-7M | $231M | $-61M | · | $11M | $20M | · | $-1M | $-823.0K | $14M | $20M | $15M | |
| Operating Cash Flow | $81M | $66M | $59M | $54M | $48M | $53M | $38M | $52M | $66M | $61M | $95M | $56M | |
| CapEx | $69M | $53M | $75M | $54M | $28M | $21M | $36M | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-67M | $-46M | $-75M | $-53M | $-28M | $-18M | $-30M | $-26M | $-22M | $-49M | $-31M | $-337M | |
| Stock Issued | $14M | $35M | $7M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $14M | $35M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | $0 | $1M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-11M | $-14M | $17M | $-207.0K | $-27M | $-36M | $-15M | $-22M | $-40M | $-18M | $-62M | $279M | |
| Net Change in Cash | $3M | $5M | $697.0K | $597.0K | $-6M | $-1M | $-7M | $4M | $4M | $-6M | $2M | $-3M | |
| Free Cash Flow | $12M | $13M | $-16M | · | $20M | $32M | · | · | · | · | · | · | |
| Levered FCF | $-4M | $-730.0K | $-28M | · | $12M | $23M | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 13.0% | -53.9% | 10.2% | · | -2.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Margin | 8.9% | -55.9% | 7.1% | · | -1.5% | -2.5% | · | 2.6% | 12.2% | 4.4% | 5.9% | 4.2% | |
| Pretax Margin | 9.3% | -58.2% | 7.8% | · | -1.5% | -3.6% | · | 1.2% | 5.1% | 3.0% | 8.1% | 4.4% | |
| EBITDA Margin | 21.8% | -37.7% | 20.8% | · | 13.7% | 16.2% | · | 15.0% | 14.2% | 12.6% | 12.9% | 12.1% | |
| ROA | 10.8% | -47.7% | 7.6% | · | -1.0% | -1.5% | · | 1.5% | 6.3% | 2.3% | 3.6% | 2.4% | |
| ROE | 29.7% | -106.9% | 16.6% | · | -2.0% | -3.3% | · | 3.0% | 14.2% | 5.9% | 10.2% | 5.5% | |
| ROIC | 30.9% | -143.7% | 16.6% | · | -2.1% | · | · | · | · | · | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.9 | · | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| Debt / Equity | 0.2 | 0.4 | 0.3 | · | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.4 | 0.2 | · | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.7 | 1.0 | · | · | |
| Interest Coverage | 3.6 | -15.8 | 4.7 | · | -0.8 | · | · | · | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.2 | 0.9 | 1.1 | · | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 31.9 | 29.6 | 25.5 | · | 17.7 | 12.3 | · | 16.7 | 13.9 | 14.4 | 15.5 | 12.7 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $3.65 | $2.45 | $7.89 | · | $5.92 | $6.05 | · | $8.43 | $8.32 | $7.37 | $7.07 | $6.56 | |
| Revenue / Share | $10.81 | $10.24 | $17.23 | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.38 | |
| Cash Flow / Share | $1.87 | $1.67 | $1.61 | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.94 | |
| Cash / Share | $0.23 | $0.17 | $0.08 | · | $0.08 | $0.26 | · | $0.51 | $0.42 | $0.33 | $0.54 | $0.47 | |
| EPS (TTM) | $0.96 | $-5.72 | $1.25 | $0.55 | $-0.12 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.34 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.2% | -36.3% | 75.4% | 46.2% | 1.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.0% | 17.7% | 37.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | · | · | 127.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 20.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | 147.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 32.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $469M | $404M | $635M | $362M | $248M | $244M | $323M | $294M | $272M | $281M | $340M | $241M | |
| Net Income TTM | $42M | $-226M | $45M | $18M | $-4M | $-6M | $-60M | $8M | $33M | $13M | $20M | $10M | |
| Market Cap | $834M | $488M | $301M | · | $76M | $45M | · | $153M | $182M | $267M | $133M | $319M | |
| Enterprise Value | $854M | $522M | $386M | · | $181M | $174M | · | $324M | $370M | $494M | $142M | $326M | |
| P/E | 19.8 | -2.0 | 7.1 | 18.2 | -20.5 | 7.7 | 15.6 | 26.7 | 32.1 | 47.8 | 24.0 | 32.4 | |
| P/S | 1.8 | 1.2 | 0.5 | · | 0.3 | 0.2 | · | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | |
| P/B | 5.2 | 4.7 | 1.1 | · | 0.4 | 0.2 | · | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 5.2 | 4.7 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.3 | 7.4 | 5.1 | · | 1.6 | 0.9 | · | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 1.4 | 5.7 | |
| P / FCF | 70.0 | 38.8 | -18.9 | · | 3.8 | 1.4 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 8.3 | -3.4 | 2.9 | · | 5.3 | 4.4 | · | 7.3 | 9.6 | 13.9 | 3.2 | 11.1 | |
| EV / FCF | 71.6 | 41.6 | -24.2 | · | 9.1 | 5.5 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | 1.3 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | · | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | 0.00% | 2.8% | · | 3.2% | 2.7% | 1.8% | 3.6% | 1.5% | |
| Earnings Yield | 5.0% | -50.0% | 14.1% | 5.5% | -4.9% | 12.9% | 6.4% | 3.8% | 3.1% | 2.1% | 4.2% | 3.1% | |
| Payout Ratio | · | · | · | · | 0.00% | -19.9% | · | 64.8% | 14.8% | 38.4% | 23.8% | 46.9% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | $0 | $1M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $102M | $102M | $102M | $147M | $103M | $118M | $94M | $105M | $94M | $112M | $120M | $166M | $161M | $188M | $152M | $85M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $85M | · | $119M | $115M | $134M | $96M | $65M | |
| SG&A Expense | $8M | $7M | $7M | $5M | $8M | $7M | $6M | $6M | $8M | $6M | $8M | $6M | $6M | $7M | $6M | $4M | |
| Operating Expenses | $114M | $107M | $96M | $118M | $91M | $104M | $312M | $100M | $101M | $109M | $260M | $142M | $139M | $29M | $35M | $5M | |
| Operating Income | $-13M | $-6M | $6M | $29M | $12M | $14M | $-219M | $5M | $-7M | $3M | $-10M | $24M | $22M | $29M | $35M | $5M | |
| Interest Expense | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | |
| Interest Income | $279.0K | $147.0K | · | · | $64.0K | $63.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $325.0K | · | · | · | $-683.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $-16M | $-10M | $2M | $24M | $8M | $10M | $-222M | $2M | $-13M | $-2M | $-14M | $19M | $18M | $25M | $31M | $2M | |
| Income Tax | $-1M | $-504.0K | · | · | · | · | $-6M | $232.0K | $-3M | $-610.0K | $-3M | $3M | $2M | $3M | $916.0K | $596.0K | |
| Net Income | $-15M | $-9M | $-240.0K | $24M | $8M | $10M | $-216M | $2M | $-10M | $-2M | $-10M | $16M | $17M | $22M | $30M | $2M | |
| EPS (Basic) | $-0.32 | $-0.20 | $0.00 | $0.56 | $0.19 | $0.23 | $-5.44 | $0.04 | $-0.27 | $-0.05 | $-0.32 | $0.49 | $0.51 | $0.67 | $0.96 | $0.05 | |
| EPS (Diluted) | $-0.32 | $-0.20 | $-0.01 | $0.55 | $0.19 | $0.23 | $-5.44 | $0.04 | $-0.27 | $-0.05 | $-0.27 | $0.44 | $0.47 | $0.61 | $0.94 | $0.05 | |
| Shares (Basic) | 47,133,000 | 46,519,000 | · | 43,007,000 | 42,619,000 | 42,619,000 | · | 42,598,000 | 37,879,000 | 34,816,000 | · | 33,140,000 | 33,137,000 | 32,983,000 | · | 32,983,000 | |
| Shares (Diluted) | 47,133,000 | 46,519,000 | · | 43,434,000 | 43,048,000 | 43,462,000 | · | 43,018,000 | 37,879,000 | 34,816,000 | · | 36,848,000 | 36,708,000 | 36,740,000 | · | 33,268,000 | |
| EBITDA | $-3M | $5M | · | $38M | $17M | $29M | · | $19M | $6M | $18M | · | $40M | $39M | $47M | · | $17M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $29M | $37M | $10M | $13M | $9M | $7M | $7M | $4M | $6M | $2M | $3M | $3M | $2M | $2M | $3M | $7M | |
| Receivables | $14M | $9M | $14M | $25M | $19M | $13M | $15M | $12M | $19M | $14M | $20M | $21M | $21M | $33M | $30M | $17M | |
| Prepaid Expense | $2M | $2M | $6M | $4M | $2M | $2M | $1M | $6M | $2M | $3M | $2M | $4M | $3M | $3M | $5M | $2M | |
| Other Current Assets | · | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $150M | $151M | $123M | $137M | $140M | $107M | $105M | $100M | $104M | $93M | $93M | $92M | $113M | $130M | $139M | $58M | |
| PP&E (Net) | $305M | $285M | $278M | $266M | $263M | $253M | $258M | $472M | $482M | $482M | $489M | $483M | $477M | $476M | $480M | $313M | |
| PP&E (Gross) | $690M | $661M | $646M | $637M | $626M | $613M | $606M | $832M | $831M | $831M | $824M | $842M | $820M | $802M | $790M | $611M | |
| Accum. Depreciation | $385M | $376M | $368M | $371M | $364M | $361M | $348M | $360M | $349M | $349M | $335M | $359M | $343M | $326M | $309M | $298M | |
| Other Non-current Assets | $8M | $8M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $6M | $7M | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| Total Assets | $468M | $449M | $408M | $409M | $410M | $366M | $369M | $580M | $595M | $585M | $590M | $585M | $600M | $617M | $631M | $383M | |
| Accounts Payable | $32M | $20M | $42M | $44M | $52M | $46M | $44M | $43M | $46M | $47M | $63M | $77M | $71M | $84M | $83M | $52M | |
| Current Liabilities | $209M | $190M | $153M | $207M | $209M | $177M | $153M | $172M | $196M | $164M | $158M | $172M | $178M | $209M | $240M | $163M | |
| Capital Leases | · | · | $534.0K | · | · | · | $565.0K | $657.0K | $630.0K | $623.0K | $654.0K | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $165.0K | $1M | $2M | · | · | · | · | $6M | $6M | $9M | $9M | $12M | $9M | $8M | $5M | $4M | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $5M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Total Liabilities | $278M | $243M | $248M | $263M | $287M | $251M | $265M | $261M | $279M | $302M | $321M | $313M | $345M | $379M | $416M | $199M | |
| Long-term Debt | $43M | · | $30M | $43M | $43M | $21M | $41M | $67M | $43M | $74M | $88M | $58M | $72M | $72M | $83M | $110M | |
| Total Debt | $43M | · | · | $43M | $43M | $21M | · | $67M | $43M | $74M | · | $58M | $72M | $72M | · | $110M | |
| Common Stock | $471.0K | $471.0K | $438.0K | $430.0K | $430.0K | $430.0K | $426.0K | $426.0K | $426.0K | $365.0K | $341.0K | $332.0K | $332.0K | $332.0K | $330.0K | $330.0K | |
| Paid-in Capital | $258M | $258M | $203M | $189M | $189M | $190M | $189M | $188M | $187M | $144M | $128M | $120M | $120M | $119M | $119M | $118M | |
| Retained Earnings | $-68M | $-53M | $-44M | $-43M | $-67M | $-75M | $-85M | $130M | $129M | $139M | $141M | $151M | $135M | $118M | $96M | $66M | |
| Stockholders' Equity | $190M | $206M | $160M | $146M | $122M | $115M | $104M | $319M | $316M | $284M | $269M | $272M | $255M | $237M | $215M | $184M | |
| Liabilities + Equity | $468M | $449M | $408M | $409M | $410M | $366M | $369M | $580M | $595M | $585M | $590M | $585M | $600M | $617M | $631M | $383M | |
| Shares Outstanding | 47,144,000 | 47,132,000 | 43,817,000 | 42,978,000 | 42,978,000 | 42,978,000 | 42,621,000 | 42,599,000 | 42,599,000 | 36,534,000 | 34,052,000 | 33,142,000 | 33,137,000 | · | 32,983,000 | 32,983,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $10M | $11M | $12M | $9M | $6M | $15M | $23M | $14M | $14M | $15M | $16M | $16M | $17M | $18M | $15M | $11M | |
| Stock-based Comp | $1M | $1M | $1M | $585.0K | $475.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $666.0K | $780.0K | $773.0K | $781.0K | $1M | $1M | $122.0K | |
| Deferred Tax | $-1M | $-504.0K | · | · | · | · | $-6M | $232.0K | $-3M | $-610.0K | $-3M | $3M | $2M | $3M | $916.0K | $596.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | $800.0K | $800.0K | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | · | $19M | · | · | · | $12M | · | · | · | $3M | · | · | · | $-18M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-24M | $20M | $8M | $23M | $11M | $38M | $39M | $-13M | $24M | $16M | $-20M | $35M | $18M | $26M | $40M | $14M | |
| CapEx | $26M | $8M | $25M | $20M | $13M | $12M | $14M | $12M | $13M | $15M | $27M | $18M | $17M | $13M | $16M | $15M | |
| Investing Cash Flow | $-26M | $-7M | $-25M | $-17M | $-13M | $-12M | $-10M | $-11M | $-11M | $-15M | $-27M | $-18M | $-17M | $-13M | $-16M | $-15M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $28M | $7M | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $42M | $15M | $-3M | $-3M | $18M | $-23M | $-26M | $22M | $-8M | $-2M | $47M | $-17M | $-1M | $-13M | $-29M | $-105.0K | |
| Net Change in Cash | $-8M | $28M | $-20M | $3M | $16M | $4M | $3M | $-1M | $4M | $-751.0K | $407.0K | $346.0K | $21.0K | $-77.0K | $-4M | $-2M | |
| Free Cash Flow | · | $13M | · | · | · | $27M | · | · | · | $1M | · | · | · | $13M | · | · | |
| Levered FCF | · | $9M | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · | · | · | $9M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -12.5% | -5.5% | · | 19.8% | 11.5% | 11.8% | · | 4.5% | -8.0% | 2.5% | · | 14.4% | 13.8% | 15.5% | · | 6.3% | |
| Net Margin | -15.0% | -9.2% | · | 16.3% | 8.0% | 8.5% | · | 1.5% | -11.2% | -1.6% | · | 9.7% | 10.5% | 11.7% | · | 1.9% | |
| Pretax Margin | -16.2% | -9.7% | · | 16.3% | 8.0% | 8.5% | · | 1.7% | -14.5% | -2.1% | · | 11.5% | 11.5% | 13.5% | · | 2.6% | |
| EBITDA Margin | -2.7% | 4.9% | · | 26.0% | 16.9% | 24.6% | · | 17.7% | 7.0% | 16.6% | · | 24.1% | 24.4% | 25.1% | · | 19.5% | |
| ROA | -3.5% | -2.3% | · | 4.8% | 1.6% | 2.1% | · | 0.27% | -1.7% | -0.28% | · | 3.3% | 3.5% | 4.5% | · | 0.43% | |
| ROE | -9.8% | -5.8% | · | 10.3% | 3.8% | 5.0% | · | 0.53% | -3.6% | -0.65% | · | 7.1% | 7.8% | 10.8% | · | 0.86% | |
| ROIC | -5.0% | -2.6% | · | · | · | · | · | 1.1% | -1.6% | 0.56% | · | 6.1% | 6.2% | 8.2% | · | 1.3% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.7 | 0.8 | · | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | |
| Debt / Equity | 0.2 | · | · | 0.3 | 0.4 | 0.2 | · | 0.2 | 0.1 | 0.3 | · | 0.2 | 0.3 | 0.3 | · | 0.6 | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | · | · | · | 0.2 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | |
| Interest Coverage | -3.4 | -1.4 | · | 5.9 | 3.1 | 3.7 | · | 1.8 | -2.0 | 0.7 | · | 7.9 | 6.3 | 7.5 | · | 1.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.2 | |
| Receivables Turnover | 6.1 | 9.4 | · | 8.0 | 5.4 | 8.8 | · | 6.4 | 4.5 | 4.6 | · | 8.9 | 8.4 | 7.8 | · | 5.1 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $4.04 | $4.36 | · | $3.40 | $2.84 | $2.68 | · | $7.48 | $7.42 | $7.77 | · | $8.20 | $7.69 | · | · | $5.58 | |
| Revenue / Share | $2.15 | $2.19 | · | $3.38 | $2.39 | $2.71 | · | $2.44 | $2.40 | $3.15 | · | $4.50 | $4.39 | $5.13 | · | $2.56 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.44 | · | · | · | $0.88 | · | · | · | $0.47 | · | · | · | $0.71 | · | · | |
| Cash / Share | $0.61 | $0.78 | · | $0.29 | $0.21 | $0.16 | · | $0.09 | $0.15 | $0.04 | · | $0.08 | $0.07 | · | · | $0.21 | |
| EPS (TTM) | $0.02 | $0.53 | · | $-4.47 | $-4.98 | $-5.44 | · | $-0.55 | $-0.15 | $0.59 | · | $2.46 | $2.07 | $1.49 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $452M | $453M | · | $461M | $419M | $410M | · | $430M | $491M | $558M | · | $667M | $587M | $491M | · | $275M | |
| Net Income TTM | $-912.0K | $23M | · | $-174M | $-196M | $-214M | · | $-21M | $-6M | $21M | · | $85M | $71M | $50M | · | $-20M | |
| Market Cap | $820M | $767M | · | $841M | $680M | $528M | · | $402M | $331M | $195M | · | $478M | $284M | · | · | $185M | |
| Enterprise Value | $834M | · | · | $871M | $714M | $542M | · | $465M | $367M | $267M | · | $533M | $354M | · | · | $289M | |
| P/E | 869.5 | 30.7 | · | -4.4 | -3.2 | -2.3 | · | -17.1 | -51.8 | 9.0 | · | 5.9 | 4.1 | 6.2 | · | · | |
| P/S | 1.8 | 1.7 | · | 1.8 | 1.6 | 1.3 | · | 0.9 | 0.7 | 0.3 | · | 0.7 | 0.5 | · | · | 0.7 | |
| P/B | 4.3 | 3.7 | · | 5.8 | 5.6 | 4.6 | · | 1.3 | 1.0 | 0.7 | · | 1.8 | 1.1 | · | · | 1.0 | |
| P / Tangible Book | 4.3 | 3.7 | · | 5.8 | 5.6 | 4.6 | · | 1.3 | 1.0 | 0.7 | · | 1.8 | 1.1 | · | · | 1.0 | |
| P / Cash Flow | · | 37.4 | · | · | · | 13.7 | · | · | · | 11.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.8 | · | · | 1.9 | 1.7 | 1.3 | · | 1.1 | 0.7 | 0.5 | · | 0.8 | 0.6 | · | · | 1.0 | |
| Dividend Yield | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | 0.00% | · | 0.00% | 0.00% | · | · | 0.00% | |
| Earnings Yield | 0.12% | 3.3% | · | -22.8% | -31.5% | -44.3% | · | -5.8% | -1.9% | 11.1% | · | 17.1% | 24.1% | 16.2% | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $469M | · | $404M | · | · |
| 영업이익률 % | 13.0% | · | -53.9% | · | · |
| 순이익 | $42M | · | $-226M | · | · |
| 희석 EPS | $0.96 | · | $-5.72 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.2 | · | 0.4 | · | · |
| 유동비율 | 0.8 | · | 0.7 | · | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | · | 0.1 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $12M | · | $13M | · | · |
기관 투자자 (13F) 196개의 제출자 · $729.3M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
196
보유 가치
$729.3M
신규 포지션
31
청산 포지션
36
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 31 (-27 이전 분기 대비) | 36 (+3 이전 분기 대비) | 63 (+4 이전 분기 대비) | 56 (+8 이전 분기 대비) | +2.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Lubar & Co., Inc | $94,810,610 | 5,452,019 | 13.00% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $49,593,776 | 2,851,856 | 6.80% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $44,182,472 | 2,320,508 | 6.06% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $36,888,155 | 2,121,228 | 5.06% | 주식 |
| AEGIS FINANCIAL CORP | $31,511,132 | 1,812,026 | 4.32% | 주식 |
| Orbis Allan Gray Ltd | $29,490,744 | 1,695,845 | 4.04% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $26,633,655 | 1,531,550 | 3.65% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $26,400,420 | 1,518,138 | 3.62% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $18,149,823 | 1,043,820 | 2.49% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $17,053,818 | 980,431 | 2.34% | 주식 |
| HIGHLAND PEAK CAPITAL, LLC | $16,472,138 | 947,219 | 2.26% | 주식 |
| Dayah Capital LLC | $15,429,034 | 887,236 | 2.12% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $13,569,939 | 780,330 | 1.86% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $13,533,664 | 778,244 | 1.86% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $13,198,710 | 758,982 | 1.81% | 주식 |
| Tyro Capital Management LLC | $12,789,840 | 735,471 | 1.75% | 주식 |
| GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC. | $11,023,434 | 633,895 | 1.51% | 주식 |
| FMR LLC | $10,716,897 | 616,268 | 1.47% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8,642,830 | 497,000 | 1.19% | 콜 옵션 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $8,444,010 | 485,567 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,317,237 | 478,277 | 1.14% | 주식 |
| Dayah Capital LLC | $8,260,250 | 475,000 | 1.13% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,265,298 | 417,786 | 1.00% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,036,919 | 404,653 | 0.96% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $6,670,578 | 383,587 | 0.91% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $6,462,124 | 371,600 | 0.89% | 풋 옵션 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $6,448,873 | 370,838 | 0.88% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6,168,233 | 354,700 | 0.85% | 풋 옵션 |
| CenterBook Partners LP | $5,923,417 | 340,622 | 0.81% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,837,701 | 335,693 | 0.80% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,772,802 | 331,961 | 0.79% | 주식 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | $5,577,999 | 320,759 | 0.76% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,972,341 | 285,931 | 0.68% | 주식 |
| Centiva Capital, LP | $4,940,499 | 284,100 | 0.68% | 콜 옵션 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $4,641,513 | 266,907 | 0.64% | 주식 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4,610,559 | 265,127 | 0.63% | 주식 |
| KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4,585,326 | 263,676 | 0.63% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $4,559,519 | 262,192 | 0.63% | 주식 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $4,246,986 | 244,220 | 0.58% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4,162,400 | 215,000 | 0.57% | 콜 옵션 |
| UBS Group AG | $4,086,198 | 234,974 | 0.56% | 주식 |
| LMR Partners LLP | $3,946,434 | 226,937 | 0.54% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,823,278 | 219,855 | 0.52% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $3,756,223 | 215,999 | 0.52% | 주식 |
| Caption Management, LLC | $3,664,073 | 210,700 | 0.50% | 풋 옵션 |
| Centiva Capital, LP | $3,597,991 | 206,900 | 0.49% | 풋 옵션 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $3,513,510 | 202,042 | 0.48% | 주식 |
| Apis Capital Advisors, LLC | $3,478,000 | 200,000 | 0.48% | 주식 |
| Beartown Capital Management, LLC | $3,478,000 | 200,000 | 0.48% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,217,150 | 185,000 | 0.44% | 콜 옵션 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 14 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallador Alternative Assets Fund LLC, Hallador Investment Advisors, Inc., Hallador Management LLC, David C. Hardie, Kevin Leary ×14 제출 서류 | 2026년 2월 27일 | 3.67% | 수정본 | · | SEC |
| Lubar Equity Fund, LLC, Lubar Opportunities Fund I, LLC, SM Opportunities Fund, LLC, David J. Lubar, Lubar & Co., Incorporated ×7 제출 서류 | 2024년 9월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| NextG, LLC, Steven R. Hardie | 2022년 6월 21일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VIII, L.P. (2), YORKTOWN VIII COMPANY LP (2), YORKTOWN VIII ASSOCIATES LLC (2) ×2 제출 서류 | 2019년 3월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VII, L.P. (2), YORKTOWN VII COMPANY LP (2), YORKTOWN VII ASSOCIATES LLC (2) ×6 제출 서류 | 2018년 5월 17일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VI, L.P. (2), YORKTOWN VI COMPANY LP (2), YORKTOWN VI ASSOCIATES LLC (2) ×5 제출 서류 | 2013년 8월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VI, L.P., YORKTOWN VI COMPANY LP, YORKTOWN VI ASSOCIATES LLC ×3 제출 서류 | 2011년 11월 18일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VIII, L.P., YORKTOWN VIII COMPANY LP, YORKTOWN VIII ASSOCIATES LLC | 2009년 9월 25일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS VII, L.P., YORKTOWN VII COMPANY LP, YORKTOWN VII ASSOCIATES LLC | 2008년 8월 28일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| David C. Hardie, Steven Hardie | 2006년 7월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS II, L.P. | 2005년 12월 30일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2003년 1월 31일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 4월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2002년 4월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 29 명의 내부자 · 5 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent K Bilsland | President and CEO | 2026년 4월 15일 A | 1,146,495 | 0 | 0 | $0 |
| Todd E Telesz | Chief Financial Officer | 2026년 6월 23일 M | 5,609 | 0 | 0 | $0 |
| Marjorie Anne Hargrave | Chief Financial Officer | 2025년 3월 31일 M | 30,267 | 0 | 0 | $0 |
| Heath Aaron Lovell | Chief Operating Officer | 2026년 4월 15일 A | 152,713 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Matthew Van Deman | Chief Accounting Officer | 2026년 3월 10일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Barbara Ann Sugg | 이사 | 2026년 7월 14일 P | 5,000 | 2 | 0 | $85,650 |
| Daniel Timothy Hudson | 이사 | 2026년 7월 9일 P | 20,000 | 6 | 0 | $338,845 |
| Charles Ray Wesley IV | 이사 | 2026년 6월 16일 P | 338,469 | 3 | 0 | $857,590 |
| Zarrell Thomas Gray | 이사 | 2026년 5월 28일 A | 76,480 | 0 | 0 | $0 |
| David J Lubar | 이사 | 2026년 5월 28일 A | 2,851 | 0 | 0 | $0 |
| David C. Hardie | 이사 | 2025년 12월 31일 A | 23,016 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan H. Lawrence | 이사 | 2022년 9월 21일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Hardie | 이사 | 2022년 6월 9일 C | 1,962,500 | 0 | 0 | $0 |
| Victor P Stabio | 이사 | 2017년 12월 15일 M | 357,000 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 이사 | 2016년 9월 30일 A | 107,252 | 0 | 0 | $0 |
| Sheldon B Lubar | 이사 | 2009년 9월 15일 P | 2,788,685 | 0 | 0 | $0 |
| Cortlandt S Dietler | 이사 | 2008년 7월 21일 P | 121,129 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown VIII Associates LLC | 10% 소유주 | 2018년 11월 12일 J | 1,950,000 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown Energy Partners VIII, L.P. | 10% 소유주 | 2018년 11월 12일 J | 1,950,000 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown VII Associates LLC | 10% 소유주 | 2016년 8월 17일 J | 2,900,000 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown Energy Partners VII, L.P. | 10% 소유주 | 2016년 8월 17일 J | 2,900,000 | 0 | 0 | $0 |
| Hallador Alternative Assets Fund LLC | 10% 소유주 | 2016년 5월 5일 J | 1,758,212 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown VI Associates LLC | 10% 소유주 | 2013년 8월 13일 J | 1,050,637 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown Energy Partners VI LP | 10% 소유주 | 2013년 8월 13일 J | 1,050,637 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown VII CO LP | 10% 소유주 | 2008년 7월 21일 P | 5,700,090 | 0 | 0 | $0 |
| YORKTOWN ENERGY PARTNERS II LP | 10% 소유주 | 2005년 12월 20일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Lawrence D Martin | · | 2024년 4월 30일 M | 445,281 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Todd Davis | · | 2023년 12월 22일 F | 13,194 | 0 | 0 | $0 |
| Anderson W Bishop | · | 2016년 4월 1일 A | 278,204 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 25 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| VAMO · Cambria ETF Trust | 0.70% | 53,247 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 72,946 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.13% | 120,041 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 37,834 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VPU · VANGUARD WORLD FUND | 0.04% | 241,450 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWO · iShares Trust | 0.04% | 331,413 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 6,568 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FUTY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 52,707 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.02% | 203,169 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 898,202 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 33,860 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 16,861 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 169,289 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 445,070 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.00% | 1,974 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,496 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 110,011 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,649 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 19,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 14,650 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,755 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 58,384 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,398 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,053,386 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,114 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
HNRG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$28.00
+107.6%
2 20.0%
적극 매수
7 70.0%
매수
1 10.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-10-03평균 목표 $28.33 +110.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $13.49
저가$28.00
평균$28.33
고가$29.00
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026