AGRZ Agroz Inc. - Ordinary Shares
NASDAQ · Construction · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 28, 2026
$3.25
· 52주 범위 %
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$0.1752주 저점
$7.2052주 고점
EPS
$0.32
매출
$73M
내 배지
52주 범위
$0–$7
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
·
ROE
26.7%
순이익률
9.0%
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AGRZ 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$3.25
EPS
$0.32
매출
$73M
ROE
26.7%
52주 범위
$0–$7
AGRZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$73M2022-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.322022-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-7M2024-12-31 → 2025-12-31
순이익률9.0%2024-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AGRZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 29.9% | · | · | · | |
| Operating Margin (영업이익률) | 17.9% | · | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 19.4% | · | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 16.4% | · | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 9.0% | · | · | · | |
| ROA | 9.5% | · | · | · | |
| ROE | 26.7% | · | · | · | |
| ROIC | 20.2% | · | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AGRZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.4 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.4 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 32.8 | · | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AGRZ | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.1 | · | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 1.4 | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $73M | $41M | $18M | |
| Cost of Revenue | $51M | $26M | $10M | |
| Gross Profit | $22M | $15M | $8M | |
| SG&A Expense | $7M | $6M | $1M | |
| Operating Income | $13M | $8M | $6M | |
| Interest Expense | $399.6K | $631.0K | $701.3K | |
| Interest Income | $7 | $316 | $1.5K | |
| Pretax Income | $12M | $6M | $5M | |
| Income Tax | $5M | $3M | $1M | |
| Net Income | $7M | $4M | $4M | |
| EPS (Basic) | $0.32 | $0.18 | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.18 | $0.19 | |
| Shares (Basic) | 20,753,924 | 20,031,151 | 20,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 20,753,924 | 20,031,151 | 20,067,069 | |
| EBITDA | $14M | $9M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1M | $390.5K | $1M | |
| Receivables | $68M | $36M | $9M | |
| Current Assets | $71M | $37M | $18M | |
| PP&E (Net) | $1M | $225.3K | $216.9K | |
| Total Assets | $88M | $51M | $23M | |
| Accounts Payable | $7M | $3M | $295.3K | |
| Current Liabilities | $50M | $29M | $7M | |
| Total Liabilities | $52M | $37M | $17M | |
| Retained Earnings | $13M | $6M | $3M | |
| Stockholders' Equity | $36M | $14M | $5M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| D&A | $1M | $812.4K | $299.4K | |
| Other Non-cash | $-14M | $-3M | · | |
| Operating Cash Flow | $-6M | $941.3K | $-3M | |
| CapEx | $1M | $97.5K | $217.3K | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-7M | $-3M | |
| Financing Cash Flow | $13M | $6M | $6M | |
| Free Cash Flow | $-7M | $843.7K | · | |
| Levered FCF | $-8M | $494.5K | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.9% | 36.3% | · | |
| Operating Margin | 17.9% | 19.6% | · | |
| Net Margin | 9.0% | 8.6% | · | |
| Pretax Margin | 16.4% | 15.5% | · | |
| EBITDA Margin | 19.4% | 21.6% | · | |
| ROA | 9.5% | 9.5% | · | |
| ROE | 26.7% | 36.8% | · | |
| ROIC | 20.2% | 32.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 32.8 | 12.7 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.1 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.52 | $2.04 | · | |
| Cash Flow / Share | $-0.30 | $0.05 | · | |
| EPS (TTM) | $0.32 | $0.18 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $73M | $41M | · | |
| Net Income TTM | $7M | $4M | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $73M | $41M | $18M | $3M |
| 매출 총이익률 % | 29.9% | 36.3% | · | · |
| 영업이익률 % | 17.9% | 19.6% | · | · |
| 순이익 | $7M | $4M | $4M | $-289.9K |
| 희석 EPS | $0.32 | $0.18 | $0.19 | $-0.01 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.4 | 1.3 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.2 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-7M | $843.7K | · | · |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자 · $68K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3
보유 가치
$68K
신규 포지션
1
청산 포지션
5
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (-1 이전 분기 대비) | 5 (+3 이전 분기 대비) | 2 (-1 이전 분기 대비) | 0 (-1 이전 분기 대비) | -116K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| XTX Topco Ltd | $42,537 | 123,259 | 62.61% | 주식 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $13,832 | 40,081 | 20.36% | 주식 |
| UBS Group AG | $11,568 | 33,530 | 17.03% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kay Yen Tan | 2025년 10월 24일 | 5.98% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Gerard Kim Meng Lim | 2025년 10월 24일 | 28.47% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Chun Hoo Lim | 2025년 10월 10일 | 11.87% | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 1 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Arshad Chaudhry | 이사 | 2025년 12월 3일 J | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
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출처: SEC 20-F 제출 9월 28, 2026