$12.03
▲ +$0.17
(+1.43%)
거래량 1.1M
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.3B
P/E
16.2
ROE
5.9%
마진
2.6%
D/E
128.58
Beta
1.74
52W
$7–$12
월가 컨센서스
14 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
7
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
78.6%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.36 | $-0.76 | $-1.12 |
| 9월 2025 | $0.25 | $0.16 | $-0.09 |
| 6월 2025 | $0.12 | $-0.13 | $-0.25 |
| 3월 2025 | $0.00 | $-0.05 | $-0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.5B | $580.5M | $591.8M | $602.6M | $1.5B |
| 순이익 | — | $50.3M | -$7.2M | $14.7M | $24.5M | -$102.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | — | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 15.57 | 15.37 | 15.12 | 14.88 | 15.32 | 16.18 |
| Net Margin | 1.8% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| Gross Margin | 21.5% | 24.2% | 24.2% | 24.2% | 25.3% | 25.3% |
| D/E Ratio | — | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 | 128.58 |
| Current Ratio | — | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.0%
P/S (TTM)
0.41
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.61
CF/Share
$-0.22
매출 성장률 3년
+9.9%
52W High
$11.63
52W Low
$7.11
$7.11
52주 범위
$11.63
재무 건전성
잉여현금흐름
$79.3M
순부채
$1.8B
현금
$106.1M
총부채
$1.9B
기준일 12월 31, 2025
Як AHCO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка AHCO vs аналоги Health Care
P/E
16.2
▼
47%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.4
▼
84%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.8
▼
71%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість AHCO vs аналоги Health Care
ROE
5.9%
▲
115%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
2.6%
▲
110%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
25.3%
▼
52%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
2.0%
▲
109%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя AHCO vs аналоги Health Care
D/E ratio
128.6
▲
567%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▼
38%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.7
▲
65%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів AHCO
AHCO
동종업체 중앙값
업종
AHCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AHCO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · 3월 20
447827 shs
PRAST ALBERT A.
Chief Technology Officer · 3월 13
89451 shs
CASHIN RICHARD M JR
Beneficial Owner of more than… · 3월 12
2046691 shs
WEAVER SUSAN T.
Director · 3월 05
73472 shs
WOLF DALE B
Director · 2월 27
8000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · 2월 26
5000 shs
REW RICHARD W. II
General Counsel · 1월 30
53688 shs
FOSTER SUZANNE
Chief Executive Officer · 1월 30
329449 shs
CLEMENS JASON A
Chief Financial Officer · 1월 30
126899 shs
ARCHBOLD CHRISTINE E.
Officer · 1월 30
32213 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 45.13%Blackrock Inc.
11.55%
$175.8M
OEP Capital Advisors, LP
10.17%
$154.8M
Vanguard Group Inc
8.66%
$131.8M
Deerfield Management Compan…
8.44%
$128.6M
Skyknight Capital, L.p.
6.31%
$96.1M
기준일 12월 31, 2025