ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$111.27
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$124.4452주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.08B
P/E (TTM)
19.5
EPS (TTM)
$5.71
매출 (TTM)
$1.48B
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52주 범위
$88–$124
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$134
P/E
19.5
ROE
9.7%
순이익률
7.1%
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ADUS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$111.27
시가총액 (MRQ)
$2.08B
P/E (TTM)
19.5
EPS (TTM)
$5.71
매출 (TTM)
$1.48B
ROE (TTM)
9.7%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$88–$124
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.42B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$5.222016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2024-12-31
순이익률7.1%2016-12-31 → 2024-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ADUS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.55년 평균 ≈28.6 | ≈28.6 | 34.0 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 1.45년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.2 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.85년 평균 ≈2.4 | ≈2.4 | 2.4 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 13.45년 평균 ≈23.7 | ≈23.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 12.85년 평균 ≈21.5 | ≈21.5 | 17.8 | 적정 가치 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 2.0 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ADUS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 32.4%5년 평균 ≈31.8% | ≈31.8% | 38.9% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 10.0%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | 4.0% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | 4.5% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 9.5%5년 평균 ≈7.4% | ≈7.4% | 3.3% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈5.6% | ≈5.6% | 2.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 7.4%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 1.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 9.7%5년 평균 ≈8.0% | ≈8.0% | 3.3% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ADUS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.1 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.75년 평균 ≈1.9 | ≈1.9 | 1.5 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ADUS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 23.2%5년 평균 ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 14.4%5년 평균 ≈12.0% | ≈12.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.2% | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.4%5년 평균 ≈21.0% | ≈21.0% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 30.3%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 22.5%5년 평균 ≈19.9% | ≈19.9% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 20.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 27.7%5년 평균 ≈23.0% | ≈23.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 23.7% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ADUS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$237.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.1%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 3, 2026 | $1.73 | $1.73 | -0.18% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $1.62 | $1.58 | 2.4% |
| 2025년 12월 31일 | $1.77 | $1.76 | 0.62% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.56 | $1.56 | -0.27% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.49 | $1.50 | -0.58% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.42 | $1.36 | 4.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.42B | $1.15B | $1.06B | $951M | $864M | $765M | $649M | $517M | $426M | $401M | |
| Cost of Revenue | $961M | $780M | $719M | $651M | $595M | $539M | $470M | $380M | $310M | $295M | |
| Gross Profit | $462M | $375M | $340M | $300M | $270M | $226M | $179M | $137M | $116M | $106M | |
| SG&A Expense | $307M | $259M | $235M | $217M | $189M | $170M | $134M | $105M | $77M | $77M | |
| Operating Expenses | $323M | $272M | $249M | $231M | $204M | $182M | $144M | $114M | $91M | $91M | |
| Operating Income | $139M | $103M | $91M | $69M | $66M | $45M | $35M | $23M | $25M | $15M | |
| Interest Expense | · | · | $11M | $9M | $6M | $3M | $3M | $5M | $4M | $2M | |
| Interest Income | $2M | $4M | $1M | $341.0K | $268.0K | $624.0K | $2M | $3M | $66.0K | $3M | |
| Pretax Income | $127M | $99M | $81M | $60M | $60M | $42M | $33M | $20M | $21M | $16M | |
| Income Tax | $32M | $26M | $19M | $14M | $15M | $9M | $7M | $4M | $9M | $4M | |
| Net Income | $96M | $74M | $63M | $46M | $45M | $33M | $25M | $16M | $12M | $12M | |
| EPS (Basic) | $5.31 | $4.33 | $3.91 | $2.90 | $2.87 | $2.12 | $1.83 | $1.36 | $1.04 | $1.07 | |
| EPS (Diluted) | $5.22 | $4.23 | $3.83 | $2.84 | $2.81 | $2.08 | $1.77 | $1.33 | $1.03 | $1.07 | |
| Shares (Basic) | 18,053,000 | 17,006,000 | 15,996,000 | 15,861,000 | 15,737,000 | 15,596,000 | 13,816,000 | 12,049,000 | 11,470,000 | 11,292,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,391,000 | 17,380,000 | 16,311,000 | 16,181,000 | 16,064,000 | 15,956,000 | 14,248,000 | 12,383,000 | 11,623,000 | 11,349,000 | |
| EBITDA | · | $116M | $105M | $83M | $80M | $57M | $45M | $33M | $33M | $22M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $82M | $99M | $65M | $80M | $169M | $145M | $112M | $70M | $54M | $8M | |
| Receivables | $152M | $123M | $115M | $126M | $137M | $133M | $150M | $98M | $94M | $117M | |
| Prepaid Expense | $36M | $39M | $20M | $17M | $18M | $10M | $8M | $7M | $8M | $6M | |
| Other Current Assets | $7M | $8M | $2M | $2M | $6M | $2M | $2M | $3M | $4M | $1M | |
| Current Assets | $269M | $260M | $200M | $223M | $324M | $288M | $269M | $176M | $156M | $131M | |
| PP&E (Net) | $25M | $25M | $24M | $21M | $18M | $20M | $12M | $11M | $7M | $7M | |
| PP&E (Gross) | $66M | $59M | $51M | $48M | $39M | $35M | $22M | $17M | $12M | $17M | |
| Accum. Depreciation | $41M | $34M | $27M | $27M | $20M | $15M | $10M | $6M | $5M | $10M | |
| Goodwill | $997M | $971M | $663M | $583M | $504M | $469M | $275M | $135M | $90M | $73M | |
| Intangibles | $102M | $110M | $92M | $72M | $64M | $72M | $57M | $24M | $17M | $15M | |
| Other Non-current Assets | $1.14B | $1.13B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.44B | $1.41B | $1.02B | $938M | $948M | $893M | $637M | $348M | $272M | $230M | |
| Accounts Payable | $17M | $27M | $26M | $22M | $19M | $24M | $20M | $12M | $7M | $4M | |
| Accrued Liabilities | $28M | $29M | $33M | $28M | $37M | $38M | $22M | $12M | $45M | $43M | |
| Current Liabilities | $149M | $156M | $145M | $131M | $118M | $144M | $88M | $62M | $55M | $50M | |
| Capital Leases | $37M | $42M | $40M | $35M | $33M | $36M | $14M | · | $27.8K | $1M | |
| Deferred Tax | $44M | $26M | $9M | · | · | · | · | $13M | $8M | $11M | |
| Other Non-current Liabilities | $235.0K | $125.0K | $243.0K | $6M | $2M | $588.0K | $163.0K | $877.0K | $446.0K | · | |
| Total Liabilities | $352M | $442M | $318M | $304M | $373M | $374M | $161M | $80M | $95M | $72M | |
| Long-term Debt | $121M | $218M | $124M | $132M | $221M | $195M | $60M | $17M | $43M | $25M | |
| Total Debt | · | $218M | $124M | $132M | $221M | $195M | · | $17M | $43M | $25M | |
| Common Stock | $18.0K | $18.0K | $16.0K | $16.0K | $16.0K | $16.0K | $15.0K | $13.0K | $12.0K | $12.0K | |
| Paid-in Capital | · | · | · | · | · | · | · | · | $96M | $92M | |
| Retained Earnings | $472M | $376M | $303M | $240M | $194M | $149M | $116M | $91M | $80M | $65M | |
| Stockholders' Equity | $1.09B | $970M | $707M | $634M | $574M | $519M | $476M | $268M | $170M | $155M | |
| Liabilities + Equity | $1.44B | $1.41B | $1.02B | $938M | $948M | $893M | $637M | $348M | $272M | $230M | |
| Shares Outstanding | 18,518,000 | 18,148,000 | 16,227,000 | 16,128,000 | 15,940,000 | 15,826,000 | 15,617,000 | 13,126,000 | 11,632,000 | 11,527,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $16M | $14M | $14M | $14M | $14M | $12M | $11M | $9M | $7M | $7M | |
| Stock-based Comp | $16M | $11M | $10M | $11M | $9M | $6M | $6M | $4M | $3M | $1M | |
| Deferred Tax | $18M | $13M | $3M | $4M | $7M | $-5M | $-1M | $-375.0K | $2M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $7M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $383.0K | $3M | |
| Other Non-cash | · | $5M | $22M | $30M | $-37M | $63M | $-28M | $3M | $28M | $-19M | |
| Operating Cash Flow | $112M | $116M | $112M | $105M | $39M | $109M | $12M | $33M | $53M | $-743.0K | |
| CapEx | $8M | $6M | $9M | $8M | $5M | $7M | $5M | $5M | $4M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-32M | $-355M | $-119M | $-107M | $-42M | $-214M | $-189M | $-68M | $-24M | $-22M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $20M | $60M | $45M | $25M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $20M | $60M | $21M | $24M | |
| Stock Issued | $0 | $176M | $0 | · | · | · | $173M | $77M | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $176M | · | · | · | · | $173M | $77M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-96M | $272M | $-8M | $-87M | $26M | $138M | $218M | $51M | $17M | $26M | |
| Net Change in Cash | $-17M | $34M | $-15M | $-89M | $24M | $33M | $41M | $17M | $46M | $4M | |
| Taxes Paid | $13M | $26M | $15M | $1M | $18M | $11M | $7M | $4M | $7M | $5M | |
| Free Cash Flow | · | $110M | $103M | $97M | $35M | $103M | $7M | $28M | $49M | $-2M | |
| Levered FCF | · | · | $94M | $90M | $31M | $100M | $5M | $24M | $46M | $-4M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 32.5% | 32.1% | 31.5% | 31.2% | 29.6% | 27.6% | 26.7% | -2623.6% | 22103.1% | |
| Operating Margin | · | 8.9% | 8.6% | 7.2% | 7.6% | 5.8% | 5.4% | 4.7% | -595.5% | 3174.0% | |
| Net Margin | · | 6.4% | 5.9% | 4.8% | 5.2% | 4.3% | 3.9% | 3.4% | -308.8% | 2505.0% | |
| Pretax Margin | · | 8.6% | 7.7% | 6.3% | 7.0% | 5.5% | 5.1% | 4.2% | -500.5% | 3316.9% | |
| EBITDA Margin | · | 10.1% | 9.9% | 8.7% | 9.3% | 7.4% | 7.0% | 6.4% | -746.8% | 4558.8% | |
| ROA | · | 6.0% | 6.4% | 4.9% | 4.9% | 4.3% | · | 5.6% | 5.5% | 5.8% | |
| ROE | · | 7.7% | 9.0% | 7.4% | 8.0% | 6.5% | · | 6.4% | 8.2% | 8.0% | |
| ROIC | · | 6.4% | 8.4% | 6.9% | 6.2% | 4.9% | · | 6.6% | 7.3% | 6.2% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | · | 3.0 | 2.9 | 2.6 | |
| Quick Ratio | · | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 1.9 | · | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
| Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | · | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Interest Coverage | · | · | 8.2 | 7.7 | 11.4 | 14.0 | 11.2 | 4.8 | 5.9 | 6.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 1.7 | -0.0 | 0.0 | |
| Receivables Turnover | · | 9.7 | 8.8 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | · | 5.1 | -0.0 | 0.0 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $53.48 | $43.55 | $39.28 | $36.03 | $33.21 | · | $20.99 | $15.05 | $13.79 | |
| Revenue / Share | · | $66.43 | $64.90 | $58.78 | $53.82 | $47.93 | $45.54 | $41.84 | $-0.38 | $0.04 | |
| Cash Flow / Share | · | $6.70 | $6.88 | $6.50 | $2.46 | $6.86 | $0.84 | $2.68 | $4.54 | $-0.07 | |
| Cash / Share | · | $5.45 | $3.99 | $4.96 | $10.60 | $9.29 | · | $5.36 | $4.62 | $0.70 | |
| EPS (TTM) | $5.22 | $4.23 | $3.83 | $2.84 | $2.81 | $2.08 | $1.77 | $1.33 | $1.03 | $1.07 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 23.2% | 9.1% | 11.3% | 10.0% | 13.0% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 14.4% | 10.1% | 11.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 23.4% | 10.4% | 34.9% | 1.1% | 35.1% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 22.5% | 14.6% | 22.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 30.3% | 17.7% | 35.8% | 2.0% | 36.2% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 27.7% | 17.7% | 23.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.42B | $1.15B | $1.06B | $951M | $864M | $765M | $649M | $517M | $426M | $401M | |
| Net Income TTM | $96M | $74M | $63M | $46M | $45M | $33M | $25M | $16M | $12M | $12M | |
| Market Cap | · | $2.27B | $1.51B | $1.60B | $1.49B | $1.83B | · | $891M | $405M | $404M | |
| Enterprise Value | · | $2.39B | $1.57B | $1.66B | $1.54B | $1.88B | · | $838M | $394M | $421M | |
| P/E | 20.6 | 29.6 | 24.2 | 35.0 | 33.3 | 56.3 | 54.9 | 51.0 | 33.8 | 32.8 | |
| P/S | · | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | · | 1.7 | 1.0 | 1.0 | |
| P/B | · | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | · | 3.2 | 2.3 | 2.5 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 264.7 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 19.5 | 13.4 | 15.3 | 37.7 | 16.7 | · | 26.8 | 7.7 | -543.8 | |
| P / FCF | · | 20.6 | 14.7 | 16.6 | 42.8 | 17.8 | · | 32.0 | 8.2 | -164.6 | |
| EV / EBITDA | · | 20.6 | 14.9 | 20.0 | 19.2 | 33.2 | · | 25.4 | 12.0 | 19.2 | |
| EV / FCF | · | 21.7 | 15.2 | 17.1 | 44.3 | 18.3 | · | 30.1 | 8.0 | -171.5 | |
| EV / Revenue | · | 2.1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | · | 1.6 | 0.9 | 1.1 | |
| Earnings Yield | 4.9% | 3.4% | 4.1% | 2.9% | 3.0% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 3.0% | 3.0% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $377M | $364M | $373M | $362M | $349M | $338M | $297M | $290M | $287M | $281M | $276M | $271M | $260M | $252M | $247M | $240M | |
| Cost of Revenue | $256M | $248M | $249M | $246M | $236M | $230M | $196M | $198M | $194M | $193M | $184M | $184M | $178M | $173M | $168M | $165M | |
| Gross Profit | $122M | $116M | $124M | $117M | $114M | $108M | $101M | $92M | $93M | $88M | $92M | $87M | $82M | $78M | $79M | $75M | |
| SG&A Expense | $78M | $78M | $77M | $79M | $77M | $73M | $71M | $63M | $64M | $61M | $61M | $60M | $57M | $56M | $54M | $54M | |
| Operating Expenses | $83M | $82M | $81M | $84M | $81M | $77M | $75M | $66M | $67M | $65M | $64M | $64M | $61M | $60M | $58M | $58M | |
| Operating Income | $39M | $34M | $42M | $33M | $33M | $31M | $27M | $26M | $26M | $24M | $28M | $23M | $22M | $19M | $21M | $18M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | $573.0K | $2M | $3M | · | $3M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Interest Income | $566.0K | $510.0K | $597.0K | $760.0K | $583.0K | $502.0K | $2M | $2M | $474.0K | $423.0K | $499.0K | $580.0K | $291.0K | $106.0K | $92.0K | $83.0K | |
| Pretax Income | $38M | $32M | $40M | $30M | $30M | $27M | $26M | $27M | $25M | $21M | $25M | $20M | $19M | $16M | $18M | $15M | |
| Income Tax | $10M | $7M | $10M | $8M | $8M | $6M | $7M | $7M | $6M | $5M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | |
| Net Income | $28M | $25M | $30M | $23M | $22M | $21M | $20M | $20M | $18M | $16M | $20M | $15M | $15M | $13M | $15M | $12M | |
| EPS (Basic) | $1.51 | $1.38 | $1.65 | $1.26 | $1.22 | $1.18 | $1.09 | $1.13 | $1.12 | $0.99 | $1.23 | $0.96 | $0.93 | $0.79 | $0.92 | $0.73 | |
| EPS (Diluted) | $1.49 | $1.36 | $1.62 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.06 | $1.10 | $1.10 | $0.97 | $1.19 | $0.95 | $0.91 | $0.78 | $0.90 | $0.71 | |
| Shares (Basic) | 18,292,000 | 18,194,000 | · | 18,072,000 | 18,045,000 | 17,976,000 | · | 17,868,000 | 16,177,000 | 16,063,000 | · | 16,012,000 | 16,002,000 | 15,949,000 | · | 15,872,000 | |
| Shares (Diluted) | 18,472,000 | 18,486,000 | · | 18,390,000 | 18,332,000 | 18,311,000 | · | 18,255,000 | 16,498,000 | 16,373,000 | · | 16,286,000 | 16,283,000 | 16,297,000 | · | 16,184,000 | |
| EBITDA | $39M | $38M | · | $33M | $33M | $34M | · | $26M | $26M | $27M | · | $23M | $22M | $22M | · | $18M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $100M | $103M | $82M | $102M | $91M | $97M | $99M | $223M | $173M | $77M | · | $80M | $84M | $74M | · | $106M | |
| Receivables | $145M | $145M | $152M | $134M | $140M | $135M | $123M | $97M | $109M | $105M | · | $121M | $104M | $125M | · | $126M | |
| Prepaid Expense | $39M | $25M | $36M | $25M | $32M | $26M | $39M | $13M | $12M | $10M | · | $10M | $19M | $10M | · | $8M | |
| Other Current Assets | $4M | $7M | $7M | $6M | $8M | $8M | $8M | $2M | $3M | $2M | · | $3M | $2M | $3M | · | $5M | |
| Current Assets | $284M | $273M | $269M | $261M | $263M | $258M | $260M | $333M | $295M | $192M | · | $211M | $208M | $209M | · | $240M | |
| PP&E (Net) | $24M | $25M | $25M | $24M | $24M | $25M | $25M | $24M | $23M | $24M | · | $21M | $20M | $20M | · | $17M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $66M | · | · | · | $59M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $41M | · | · | · | $34M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $1.01B | $997M | $997M | $989M | $970M | $972M | $971M | $664M | $664M | $663M | $663M | $663M | $584M | $584M | $583M | $575M | |
| Intangibles | $99M | $100M | $102M | $104M | $106M | $108M | $110M | $87M | $88M | $90M | · | $94M | $69M | $71M | · | $73M | |
| Other Non-current Assets | $1.15B | $1.14B | $1.14B | · | · | · | $1.13B | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $1.46B | $1.44B | $1.44B | $1.42B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.15B | $1.12B | $1.01B | · | $1.04B | $928M | $931M | · | $946M | |
| Accounts Payable | $18M | $14M | $17M | $17M | $16M | $28M | $27M | $28M | $20M | $22M | · | $21M | $21M | $22M | · | $20M | |
| Accrued Liabilities | $35M | $30M | $28M | $33M | $33M | $30M | $29M | $34M | $36M | $39M | · | $35M | $32M | $34M | · | $40M | |
| Current Liabilities | $168M | $149M | $149M | $157M | $151M | $148M | $156M | $158M | $148M | $142M | · | $140M | $134M | $125M | · | $128M | |
| Capital Leases | $34M | $34M | $37M | $39M | $40M | $39M | $42M | $39M | $38M | $39M | · | $42M | $43M | $43M | · | $37M | |
| Deferred Tax | $44M | $44M | $44M | $26M | $26M | $26M | $26M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $54.0K | $255.0K | $235.0K | $236.0K | $125.0K | $125.0K | $125.0K | $9M | $9M | $9M | · | $6M | $6M | $6M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $308M | $320M | $352M | $373M | $387M | $412M | $442M | $205M | $195M | $289M | · | $351M | $262M | $282M | · | $331M | |
| Long-term Debt | $62M | $91M | $121M | $151M | $169M | · | $218M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $62M | $91M | · | $151M | $169M | $199M | · | · | · | $99M | · | $164M | $79M | $108M | · | $164M | |
| Common Stock | $19.0K | $19.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $18.0K | $16.0K | · | $16.0K | $16.0K | $16.0K | · | $16.0K | |
| Retained Earnings | $525M | $497M | $472M | $443M | $420M | $398M | $376M | $357M | $337M | $319M | · | $283M | $268M | $253M | · | $226M | |
| Stockholders' Equity | $1.15B | $1.12B | $1.09B | $1.05B | $1.02B | $995M | $970M | $948M | $922M | $725M | $707M | $684M | $666M | $649M | $634M | $615M | |
| Liabilities + Equity | $1.46B | $1.44B | $1.44B | $1.42B | $1.41B | $1.41B | $1.41B | $1.15B | $1.12B | $1.01B | · | $1.04B | $928M | $931M | · | $946M | |
| Shares Outstanding | 18,674,000 | 18,665,000 | 18,518,000 | 18,483,000 | 18,407,000 | 18,399,000 | 18,148,000 | 18,133,000 | 18,100,000 | 16,370,000 | · | 16,214,000 | 16,214,000 | 16,204,000 | · | 16,090,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Stock-based Comp | $4M | $5M | $5M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $161.0K | $140.0K | $17M | $189.0K | $301.0K | $166.0K | $13M | $-76.0K | $133.0K | $131.0K | $3M | $81.0K | $237.0K | $-72.0K | $3M | $122.0K | |
| Amort. of Intangibles | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Other Non-cash | · | $18M | · | · | · | $-10M | · | · | · | $17M | · | · | · | $103.0K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $40M | $52M | $19M | $51M | $23M | $19M | $10M | $49M | $19M | $39M | $30M | $22M | $42M | $19M | $24M | $18M | |
| CapEx | $1M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $5M | $2M | $994.0K | $777.0K | $5M | $1M | |
| Investing Cash Flow | $-14M | $-2M | $-10M | $-23M | $2M | $-1M | $-354M | $-2M | $4M | $-2M | $-5M | $-111M | $-969.0K | $-2M | $-19M | $-1M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $22.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-30M | $-29M | $-29M | $-18M | $-30M | $-20M | $220M | $3M | $74M | $-25M | $-40M | $85M | $-30M | $-23M | $-31M | $-32M | |
| Net Change in Cash | $-3M | $21M | $-20M | $11M | $-6M | $-2M | $-124M | $50M | $97M | $12M | $-15M | $-4M | $11M | $-6M | $-26M | $-15M | |
| Taxes Paid | $5M | $2.0K | $3M | $4M | $5M | $-11.0K | $7M | $5M | $14M | $13.0K | $4M | $4M | $7M | $-39.0K | $854.0K | · | |
| Free Cash Flow | · | $51M | · | · | · | $17M | · | · | · | $37M | · | · | · | $18M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $35M | · | · | · | $16M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 32.2% | 31.9% | · | 32.2% | 32.6% | 31.9% | · | 31.8% | 32.5% | 31.4% | · | 32.0% | 31.7% | 31.2% | · | 31.3% | |
| Operating Margin | 10.3% | 9.4% | · | 9.1% | 9.4% | 9.0% | · | 9.0% | 9.1% | 8.4% | · | 8.4% | 8.3% | 7.4% | · | 7.3% | |
| Net Margin | 7.3% | 6.9% | · | 6.3% | 6.3% | 6.3% | · | 7.0% | 6.3% | 5.6% | · | 5.7% | 5.7% | 5.0% | · | 4.8% | |
| Pretax Margin | 10.0% | 8.9% | · | 8.4% | 8.6% | 8.0% | · | 9.4% | 8.6% | 7.6% | · | 7.5% | 7.5% | 6.5% | · | 6.3% | |
| EBITDA Margin | 10.3% | 10.5% | · | 9.1% | 9.4% | 10.2% | · | 9.0% | 9.1% | 9.7% | · | 8.4% | 8.3% | 8.8% | · | 7.3% | |
| ROA | 1.9% | 1.8% | · | 1.8% | 1.8% | 1.8% | · | 1.8% | 1.8% | 1.6% | · | 1.6% | 1.6% | 1.3% | · | 1.2% | |
| ROE | 2.5% | 2.4% | · | 2.3% | 2.3% | 2.5% | · | 2.5% | 2.3% | 2.3% | · | 2.4% | 2.4% | 2.1% | · | 2.0% | |
| ROIC | 2.4% | 2.2% | · | 2.1% | 2.0% | 2.0% | · | 2.0% | 2.1% | 2.1% | · | 2.1% | 2.2% | 1.9% | · | 1.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.7 | 1.8 | · | 1.7 | 1.7 | 1.7 | · | 2.1 | 2.0 | 1.4 | · | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · | 1.9 | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.7 | · | 1.5 | 1.5 | 1.6 | · | 2.0 | 1.9 | 1.3 | · | 1.4 | 1.4 | 1.6 | · | 1.8 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.2 | · | 0.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | 45.3 | 12.4 | 8.6 | · | 7.1 | 9.2 | 7.6 | · | 7.1 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 2.6 | 2.6 | · | 3.1 | 2.8 | 2.8 | · | 2.7 | 2.7 | 2.4 | · | 2.2 | 2.3 | 1.9 | · | 1.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $61.48 | $59.80 | · | $56.81 | $55.51 | $54.10 | · | $52.26 | $50.92 | $44.30 | · | $42.21 | $41.10 | $40.04 | · | $38.21 | |
| Revenue / Share | $20.43 | $19.67 | · | $19.70 | $19.06 | $18.44 | · | $15.87 | $17.39 | $17.15 | · | $16.62 | $15.97 | $15.44 | · | $14.86 | |
| Cash Flow / Share | · | $2.83 | · | · | · | $1.03 | · | · | · | $2.36 | · | · | · | $1.15 | · | · | |
| Cash / Share | $5.33 | $5.52 | · | $5.51 | $4.95 | $5.27 | · | $12.29 | $9.57 | $4.69 | · | $4.92 | $5.19 | $4.54 | · | $6.57 | |
| EPS (TTM) | $5.71 | $5.42 | · | $4.66 | $4.52 | $4.42 | · | $4.36 | $4.21 | $4.02 | · | $3.54 | $3.30 | $3.09 | · | $2.76 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.48B | $1.45B | · | $1.35B | $1.27B | $1.21B | · | $1.13B | $1.11B | $1.09B | · | $1.03B | $999M | $976M | · | $929M | |
| Net Income TTM | $105M | $100M | · | $86M | $83M | $79M | · | $74M | $69M | $66M | · | $58M | $54M | $50M | · | $44M | |
| Market Cap | $1.88B | $1.75B | · | $2.18B | $2.12B | $1.82B | · | $2.41B | $2.10B | $1.69B | · | $1.38B | $1.50B | $1.73B | · | $1.53B | |
| Enterprise Value | $1.84B | $1.74B | · | $2.23B | $2.20B | $1.92B | · | · | · | $1.71B | · | $1.47B | $1.50B | $1.76B | · | $1.59B | |
| P/E | 17.6 | 17.3 | · | 25.3 | 25.5 | 22.4 | · | 30.5 | 27.6 | 25.7 | · | 24.1 | 28.1 | 34.6 | · | 34.5 | |
| P/S | 1.3 | 1.2 | · | 1.6 | 1.7 | 1.5 | · | 2.1 | 1.9 | 1.6 | · | 1.3 | 1.5 | 1.8 | · | 1.6 | |
| P/B | 1.6 | 1.6 | · | 2.1 | 2.1 | 1.8 | · | 2.5 | 2.3 | 2.3 | · | 2.0 | 2.3 | 2.7 | · | 2.5 | |
| P / Tangible Book | 46.1 | 92.0 | · | · | · | · | · | 12.2 | 12.4 | · | · | · | 108.6 | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 33.4 | · | · | · | 96.0 | · | · | · | 43.7 | · | · | · | 92.0 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.2 | · | 1.7 | 1.7 | 1.6 | · | · | · | 1.6 | · | 1.4 | 1.5 | 1.8 | · | 1.7 | |
| Earnings Yield | 5.7% | 5.8% | · | 4.0% | 3.9% | 4.5% | · | 3.3% | 3.6% | 3.9% | · | 4.2% | 3.6% | 2.9% | · | 2.9% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.42B | $1.15B | $1.06B | $951M | $864M |
| 매출 총이익률 % | · | 32.5% | 32.1% | 31.5% | 31.2% |
| 영업이익률 % | · | 8.9% | 8.6% | 7.2% | 7.6% |
| 순이익 | $96M | $74M | $63M | $46M | $45M |
| 희석 EPS | $5.22 | $4.23 | $3.83 | $2.84 | $2.81 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 유동비율 | · | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 2.8 |
| 당좌 비율 | · | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | $110M | $103M | $97M | $35M |
기관 투자자 (13F) 323개의 제출자 · $2.1B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
323
보유 가치
$2.1B
신규 포지션
43
청산 포지션
35
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 43 (-6 이전 분기 대비) | 35 (-7 이전 분기 대비) | 119 (+5 이전 분기 대비) | 90 (+4 이전 분기 대비) | -443K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $344,153,455 | 3,425,435 | 16.63% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $140,531,092 | 1,308,605 | 6.79% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $139,643,956 | 1,389,907 | 6.75% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $83,905,106 | 835,163 | 4.06% | 주식 |
| WASATCH ADVISORS LP | $81,271,811 | 867,825 | 3.93% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $79,303,483 | 789,325 | 3.83% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $78,134,902 | 777,826 | 3.78% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $69,449,884 | 691,246 | 3.36% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $56,729,079 | 564,637 | 2.74% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $51,804,088 | 515,525 | 2.50% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $41,349,734 | 411,563 | 2.00% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $39,163,708 | 389,805 | 1.89% | 주식 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | $39,031,691 | 388,491 | 1.89% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $37,045,801 | 368,725 | 1.79% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35,526,995 | 353,608 | 1.72% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $34,544,036 | 343,822 | 1.67% | 주식 |
| FMR LLC | $31,871,705 | 317,226 | 1.54% | 주식 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $30,497,029 | 325,649 | 1.47% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26,690,559 | 265,657 | 1.29% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $26,519,559 | 263,955 | 1.28% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25,892,224 | 257,711 | 1.25% | 주식 |
| Boston Partners | $25,091,120 | 246,053 | 1.21% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $24,272,949 | 241,594 | 1.17% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $22,423,295 | 223,184 | 1.08% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $21,336,011 | 212,362 | 1.03% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $20,911,299 | 208,135 | 1.01% | 주식 |
| WILLIAM BLAIR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $17,703,417 | 176,206 | 0.86% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $17,546,684 | 174,646 | 0.85% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14,574,480 | 145,063 | 0.70% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $12,121,505 | 120,648 | 0.59% | 주식 |
| Leeward Investments, LLC - MA | $11,891,328 | 118,357 | 0.57% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $11,443,131 | 113,896 | 0.55% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11,218,782 | 111,663 | 0.54% | 주식 |
| Cerity Partners LLC | $10,262,709 | 102,147 | 0.50% | 주식 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $10,052,827 | 100,058 | 0.49% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $9,502,152 | 94,577 | 0.46% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $9,214,974 | 90,122 | 0.45% | 주식 |
| OBERWEIS ASSET MANAGEMENT INC/ | $9,033,861 | 89,916 | 0.44% | 주식 |
| Bridge City Capital, LLC | $8,584,659 | 85,445 | 0.41% | 주식 |
| Summit Creek Advisors LLC | $8,551,805 | 85,118 | 0.41% | 주식 |
| RENAISSANCE GROUP LLC | $8,481,276 | 84,416 | 0.41% | 주식 |
| Apis Capital Advisors, LLC | $8,439,480 | 84,000 | 0.41% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $7,653,837 | 76,254 | 0.37% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $7,606,584 | 75,710 | 0.37% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $6,812,670 | 67,808 | 0.33% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6,614,945 | 65,840 | 0.32% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6,509,753 | 64,793 | 0.31% | 주식 |
| UBS Group AG | $6,417,723 | 63,877 | 0.31% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $6,308,411 | 62,789 | 0.30% | 주식 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,964,402 | 59,365 | 0.29% | 주식 |
회사 내부자 34 명의 내부자 · 23 임원 · 12 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk R Allison | Chairman and CEO | 2026년 2월 25일 S | 183,150 | 0 | 3 | $-1,303,804 |
| Mark S. Heaney | President and CEO | 2015년 9월 3일 S | 124,656 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Poff | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 2월 25일 S | 63,692 | 0 | 3 | $-518,244 |
| Donald Klink | Chief Financial Officer | 2016년 3월 15일 A | 14,375 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis Meulemans | Chief Financial Officer | 2015년 2월 25일 M | 90,002 | 0 | 0 | $0 |
| Heather Brianne Dixon | President and Chief Operating | 2026년 6월 22일 S | 44,371 | 0 | 1 | $-27,006 |
| Bradley W Bickham | President and COO | 2025년 9월 2일 S | 37,605 | 0 | 0 | $0 |
| Maxine Hochhauser | Chief Operating Officer | 2016년 3월 15일 A | 24,375 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Schwartz | Chief Operating Officer | 2011년 8월 9일 P | 2,500 | 0 | 0 | $0 |
| Cliff Donald Blessing | EVP, Chief Development Officer | 2026년 4월 21일 S | 12,183 | 0 | 4 | $-115,443 |
| Monica Raines | EVP, CCO and Quality Officer | 2026년 3월 2일 S | 13,577 | 0 | 4 | $-143,961 |
| Robertson James Stevenson | EVP, Chief HR Officer | 2026년 2월 25일 S | 14,030 | 0 | 3 | $-155,254 |
| David W. Tucker | EVP, Chief Strategy Officer | 2026년 2월 25일 S | 10,423 | 0 | 3 | $-191,116 |
| Michael D. Wattenbarger | EVP, Chief Information Officer | 2026년 2월 25일 S | 9,444 | 0 | 3 | $-161,462 |
| Sean Gaffney | EVP, Chief Legal Officer | 2026년 2월 25일 S | 20,080 | 0 | 3 | $-218,661 |
| Darby Anderson | EVP, Chief Govt Rel Officer | 2026년 2월 25일 S | 46,246 | 0 | 4 | $-2,376,669 |
| Laurie Manning | EVP/Chief Human Resources Off. | 2021년 3월 3일 S | 14,427 | 0 | 0 | $0 |
| James Zoccoli | Chief Information Officer | 2019년 3월 5일 S | 25,388 | 0 | 0 | $0 |
| Brenda A Belger | Chief Human Resources Officer | 2017년 6월 9일 M | 12,086 | 0 | 0 | $0 |
| Inna Berkovich | Chief Information Officer | 2015년 4월 17일 A | 5,244 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Diamond | VP of HR of Addus HealthCare | 2013년 3월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Greg Breemes | VP of Home Health | 2011년 7월 18일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Sharon Rudden | VP of HHS of Addus HealthCare | 2008년 5월 12일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Veronica Hill-Milbourne | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 6,516 | 0 | 0 | $0 |
| Esteban Lopez | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 4,649 | 0 | 5 | $-82,499 |
| Jean Rush | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 10,670 | 0 | 0 | $0 |
| Susan T Weaver | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 13,744 | 0 | 0 | $0 |
| Darin J. Gordon | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 14,244 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Earley | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 13,400 | 0 | 0 | $0 |
| Mark L First | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 15,070 | 0 | 0 | $0 |
| Steven I Geringer | 이사 | 2022년 6월 15일 A | 23,807 | 0 | 0 | $0 |
| Simon A Bachleda | 이사 | 2017년 6월 14일 A | 17,811 | 0 | 0 | $0 |
| Wayne B Lowell | 이사 | 2012년 6월 20일 A | 9,636 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew W. Wright III | · | 2009년 11월 4일 J | 744,189 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 50 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.12% | 17,371 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.42% | 2,231 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 7,002 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0.32% | 35,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 26,048 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.19% | 9,908 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CALF · Pacer Funds Trust | 0.16% | 51,846 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 3,185 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.13% | 14,365 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 2,656 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 16,238 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FSMD · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 23,808 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.11% | 25,738 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 63,996 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 66,981 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.09% | 15,675 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.08% | 1,211 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 4,981 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.07% | 476,157 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 90,177 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.07% | 13,191 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESML · iShares Trust | 0.06% | 14,436 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 107,276 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 60,437 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEXN · iShares Trust | 0.04% | 59 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCG · iShares Trust | 0.04% | 2,998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.03% | 8,692 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 54,710 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 1,245 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 1,188 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 209,814 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 48,159 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 14,818 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 3,125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.00% | 810 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,376 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 6,148 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 24,233 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 4,557 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 561,226 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,494 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IJR · iShares Trust | · | 1,116,833 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJT · iShares Trust | · | 114,446 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 55,719 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 174,829 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 2,526 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 840 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 2,035 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 7,732 SH | 2026년 9월 1일 | 일간 |
ADUS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 20 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$136.00
+22.2%
7 35.0%
적극 매수
10 50.0%
매수
2 10.0%
보유
1 5.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
13 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $133.69 +20.2%
지금
현재가 $111.27
저가$96.00
평균$133.69
고가$155.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUS | · | 20.6 | 23.2% | · | · | · |
| GRDN | · | · | 17.9% | 3.4% | 24.8% | 20.2% |
| PRVA | $2.93B | 131.7 | 22.3% | 1.1% | 3.3% | · |
| NEO | $1.51B | -49.0 | 10.1% | -14.8% | -12.8% | 43.2% |
| MD | $1.77B | 11.0 | -4.9% | 8.6% | 20.3% | · |
| WGS | · | · | · | · | · | · |
| ASTH | $1.21B | 53.9 | 56.4% | 0.71% | 3.0% | · |
| AMN | $606M | -6.4 | -8.5% | -3.5% | -15.3% | 28.3% |
| AGL | $7.14B | · | -2.1% | -6.6% | -146.1% | · |
| PNTG | $975M | 33.5 | 36.3% | 3.1% | 8.4% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026