AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock

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$419.13
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 2월 19, 2026
52주 범위
$153–$448
90% of range
애널리스트 평점
BUY
43 analysts
목표 주가
$509
+21% upside
P/E (TTM)
26.4
ROE
35.5%
순이익률
24.7%

AMAT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$419.13
시가총액
$181.40B
P/E (TTM)
26.4
EPS (TTM)
$8.66
매출 (TTM)
$28.37B
배당 수익률
0.76%
ROE
35.5%
부채/자본
0.3
52주 범위
$153 – $448

AMAT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $28.37B
10-point trend, +162.1%
2016-10-30 → 2025-10-26
EPS $8.66
10-point trend, +462.3%
2016-10-30 → 2025-10-26
잉여현금흐름 $5.70B
10-point trend, +157.5%
2016-10-30 → 2025-10-26
마진 24.7%
10-point trend, +16.8%
2016-10-30 → 2025-10-26

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +23.7%
26.4
43.8
P/S (TTM)
5-point trend, +21.0%
6.4
9.8
P/B
5-point trend, -10.7%
8.9
4.1
EV / EBITDA
5-point trend, +29.3%
21.6
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +24.7%
31.8
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +2.9%
48.7%
47.8%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, -2.2%
29.2%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -3.4%
24.7%
13.8%
ROA
5-point trend, -19.0%
19.8%
6.2%
ROE
5-point trend, -26.6%
35.5%
11.3%
ROIC
5-point trend, -31.5%
23.2%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -27.9%
0.3
44.0
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +2.8%
2.6
2.7
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +4.8%
1.7
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +23.0%
4.4%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +23.0%
3.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +23.0%
10.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +35.3%
0.58%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +18.9%
-2.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +35.3%
$8.66
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AMAT
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, +39.0%
19.8%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.76%
지급 비율
19.8%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 2월 19일$0.4600
2025년 11월 20일$0.4600
2025년 8월 21일$0.4600
2025년 5월 22일$0.4600
2025년 2월 20일$0.4000
2024년 11월 21일$0.4000
2024년 8월 22일$0.4000
2024년 5월 22일$0.4000
2024년 2월 21일$0.3200
2023년 11월 22일$0.3200
2023년 8월 23일$0.3200
2023년 5월 24일$0.3200
2023년 2월 22일$0.2600
2022년 11월 23일$0.2600
2022년 8월 24일$0.2600
2022년 5월 25일$0.2600
2022년 2월 22일$0.2400
2021년 11월 24일$0.2400
2021년 8월 25일$0.2400
2021년 5월 26일$0.2400

AMAT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 43 명의 애널리스트
  • 적극 매수 11 25.6%
  • 매수 25 58.1%
  • 보유 7 16.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

35 명의 애널리스트 · 2026-05-19
중앙값 목표 $520.00 +24.1%
평균 목표 $508.63 +21.4%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.08%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $2.86 $2.72 0.14%
2026년 3월 31일 $2.38 $2.25 0.13%
2025년 12월 31일 $2.17 $2.14 0.03%
2025년 9월 30일 $2.48 $2.41 0.07%
2025년 6월 30일 $2.39 $2.36 0.03%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
AMAT $181.40B 26.4 4.4% 24.7% 35.5% 48.7%
LRCX $123.32B 23.4 23.7% 29.1% 57.4% 48.7%
KLAC $118.26B 29.5 23.9% 33.4% 98.1% —
TER $30.21B 55.8 13.1% 17.4% 19.7% 58.2%
Q — 24.7 9.7% 15.3% 8.2% —
MKSI $10.74B 36.6 9.6% 7.5% 11.2% 46.7%
ENTG $12.80B 54.4 -1.4% 7.4% 6.1% 44.4%
AMKR $9.76B 26.3 6.2% 5.6% 8.7% 14.0%
ONTO $8.24B 59.7 1.8% 13.6% 6.7% 49.7%
FORM $4.51B 84.1 2.8% 6.9% 5.4% 39.3%
AXTI $905M -33.4 -11.1% -24.1% -9.1% 12.7%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
AMAT의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +212.7% $28.37B $27.18B $26.52B $25.79B $23.06B $17.20B $14.61B $16.70B $14.70B $10.82B $9.66B $9.07B
Cost of Revenue 12-point trend, +178.4% $14.56B $14.28B $14.13B $13.79B $12.15B $9.51B $8.22B $9.19B $8.09B $6.31B $5.71B $5.23B
Gross Profit 12-point trend, +259.3% $13.81B $12.90B $12.38B $11.99B $10.91B $7.69B $6.39B $7.52B $6.61B $4.51B $3.95B $3.84B
R&D Expense 12-point trend, +150.0% $3.57B $3.23B $3.10B $2.77B $2.48B $2.23B $2.05B $2.02B $1.78B $1.54B $1.45B $1.43B
SG&A Expense 12-point trend, +252.2% $1.77B $1.80B $1.63B $735M $620M $567M $461M $483M $438M $390M $469M $502M
Operating Expenses 12-point trend, +137.6% $5.52B $5.03B $4.73B $4.21B $4.03B $3.33B $3.04B $3.03B $2.68B $2.36B $2.26B $2.32B
Operating Income 12-point trend, +445.3% $8.29B $7.87B $7.65B $7.79B $6.89B $4.37B $3.35B $4.49B $3.94B $2.15B $1.69B $1.52B
Interest Expense 10-point trend, +150.5% · · $238M $228M $236M $240M $237M $234M $198M $155M $103M $95M
Interest Income 3-point trend, +55.0% $406M $486M $262M · · · · · · · · ·
Other Non-op 12-point trend, +5339.1% $1.25B $532M $300M $39M $118M $41M $156M $139M $78M $16M $8M $23M
Pretax Income 12-point trend, +540.3% $9.27B $8.15B $7.72B $7.60B $6.77B $4.17B $3.27B $4.40B $3.82B $2.01B $1.60B $1.45B
Income Tax 12-point trend, +504.5% $2.27B $975M $860M $1.07B $883M $547M $563M $1.36B $297M $292M $221M $376M
Net Income 12-point trend, +552.8% $7.00B $7.18B $6.86B $6.53B $5.89B $3.62B $2.71B $3.04B $3.52B $1.72B $1.38B $1.07B
EPS (Basic) 12-point trend, +889.8% $8.71 $8.68 $8.16 $7.49 $6.47 $3.95 $2.89 $3.00 $3.28 $1.56 $1.13 $0.88
EPS (Diluted) 12-point trend, +895.4% $8.66 $8.61 $8.11 $7.44 $6.40 $3.92 $2.86 $2.96 $3.25 $1.54 $1.12 $0.87
Shares (Basic) 12-point trend, -33.8% 804,000,000 827,000,000 840,000,000 871,000,000 910,000,000 916,000,000 937,000,000 1,013,000,000 1,073,000,000 1,107,000,000 1,214,000,000 1,215,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -34.4% 808,000,000 834,000,000 845,000,000 877,000,000 919,000,000 923,000,000 945,000,000 1,026,000,000 1,084,000,000 1,116,000,000 1,226,000,000 1,231,000,000
EBITDA 12-point trend, +445.3% $8.29B $7.87B $7.65B $8.23B $7.28B $4.37B $3.35B $4.80B $3.87B $2.15B $1.69B $1.52B
대차대조표 29
AMAT의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +141.2% $7.24B $8.02B $6.13B $2.00B $5.00B $5.35B $3.13B $3.44B $5.01B $3.41B $4.80B $3.00B
Short-term Investments 12-point trend, +732.5% $1.33B $1.45B $737M $586M $464M $387M $489M $590M $2.27B $343M $168M $160M
Receivables 12-point trend, +210.5% $5.18B $5.23B $5.17B $6.07B $4.95B $2.96B $2.53B $2.32B $2.34B $2.28B $1.74B $1.67B
Inventory 12-point trend, +277.5% $5.92B $5.42B $5.72B $5.93B $4.31B $3.90B $3.47B $3.72B $2.71B $2.05B $1.83B $1.57B
Prepaid Expense 12-point trend, +312.5% $1.06B $974M $976M $883M $793M $602M $485M $490M $317M $188M $194M $257M
Other Current Assets 10-point trend, +339.3% $1.21B $1.09B $1.39B $1.34B $1.39B $764M $581M $530M $374M $275M · ·
Current Assets 12-point trend, +199.7% $20.88B $21.22B $19.15B $15.93B $16.11B $13.37B $10.21B $10.60B $12.92B $8.35B $9.26B $6.97B
PP&E (Net) 12-point trend, +435.4% $4.61B $3.34B $2.72B $2.31B $1.93B $1.60B $1.53B $1.41B $1.07B $937M $892M $861M
PP&E (Gross) 12-point trend, +198.8% $8.51B $7.11B $6.37B $5.63B $4.98B $4.38B $4.07B $3.81B $3.31B $3.04B $2.95B $2.85B
Accum. Depreciation 12-point trend, +96.3% $3.90B $3.77B $3.65B $3.32B $3.05B $2.78B $2.54B $2.40B $2.25B $2.11B $2.05B $1.99B
Goodwill 12-point trend, +12.2% $3.71B $3.73B $3.73B $3.70B $3.48B $3.47B $3.40B $3.37B $3.37B $3.32B $3.30B $3.30B
Intangibles 12-point trend, -76.2% $226M $249M $294M $339M $104M $153M $156M $213M $412M $575M $762M $951M
Other Non-current Assets 8-point trend, +225.0% $806M $314M $345M $691M $229M $260M $265M $248M · · · ·
Total Assets 12-point trend, +175.5% $36.30B $34.41B $30.73B $26.73B $25.82B $22.35B $19.02B $17.63B $19.42B $14.57B $15.31B $13.17B
Accounts Payable 12-point trend, +222.7% $1.98B $1.57B $1.48B $1.75B $1.47B $1.12B $958M $996M $945M $813M $658M $613M
Short-term Debt 9-point trend, +100000000.00 $100M $799M $100M $0 · · $600M $0 · $200M $1.20B $0
Current Liabilities 12-point trend, +183.4% $8.00B $8.47B $7.37B $7.38B $6.34B $4.46B $4.45B $3.92B $4.12B $3.63B $3.80B $2.82B
Capital Leases 7-point trend, +404000000.00 $404M $259M $252M $287M $228M $195M $0 · · · · ·
Deferred Tax 6-point trend, -65.6% · · · · · · $11M $12M $5M $1M $56M $32M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1412.7% $1.07B $810M $714M $732M $692M $662M $163M $126M $99M $77M $85M $71M
Total Liabilities 12-point trend, +199.4% $15.88B $15.41B $14.38B $14.53B $13.58B $11.78B $10.81B $10.79B $10.07B $7.35B $7.70B $5.31B
Long-term Debt 10-point trend, +231.5% $6.46B $6.16B $5.46B · · $5.45B $5.31B $5.31B $5.30B $3.12B $3.34B $1.95B
Total Debt 12-point trend, +236.7% $6.55B $6.96B $5.56B $5.46B $5.45B $5.45B $5.91B $5.31B $5.30B $3.54B $4.54B $1.95B
Retained Earnings 12-point trend, +322.5% $55.23B $49.65B $43.73B $37.89B $32.25B $27.21B $24.39B $20.88B $18.26B $15.25B $13.97B $13.07B
Treasury Stock 12-point trend, +290.9% $45.04B $40.15B $36.30B $34.10B $28.00B $24.25B $23.60B $21.19B $15.91B $14.74B $12.85B $11.52B
AOCI 12-point trend, -44.7% $-110M $-168M $-217M $-202M $-260M $-299M $-180M $-125M $-64M $-115M $-92M $-76M
Stockholders' Equity 12-point trend, +159.5% $20.41B $19.00B $16.35B $12.19B $12.25B $10.58B $8.21B $6.84B $9.63B $7.41B $7.61B $7.87B
Liabilities + Equity 12-point trend, +175.5% $36.30B $34.41B $30.73B $26.73B $25.82B $22.35B $19.02B $17.63B $19.42B $14.57B $15.31B $13.17B
Shares Outstanding 12-point trend, -35.1% 793,000,000 818,000,000 833,000,000 844,000,000 892,000,000 914,000,000 916,000,000 967,000,000 1,060,000,000 1,078,000,000 1,160,000,000 1,221,000,000
현금 흐름 19
AMAT의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +16.0% $435M $392M $515M $444M $394M $376M $363M $457M $407M $389M $371M $375M
Stock-based Comp 12-point trend, +277.4% $668M $577M $490M $413M $346M $307M $263M $258M $220M $201M $187M $177M
Deferred Tax 12-point trend, +6505.6% $1.15B $-678M $-358M $195M $60M $68M $51M $198M $-12M $-21M $-130M $-18M
Amort. of Intangibles 10-point trend, -76.1% · · $44M $40M $49M $56M $57M $199M $193M $189M $186M $184M
Restructuring 9-point trend, +2485.7% $181M $0 $0 $-4M $157M $0 $0 · · · $9M $7M
Other Non-cash 2-point trend, -74.8% · · · $-2.18B $-1.25B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +342.1% $7.96B $8.68B $8.70B $5.40B $5.44B $3.80B $3.25B $3.79B $3.79B $2.57B $1.16B $1.80B
CapEx 12-point trend, +837.8% $2.26B $1.19B $1.11B $787M $668M $422M $441M $622M $345M $253M $215M $241M
Investing Cash Flow 12-point trend, -1628.0% $-2.78B $-2.33B $-1.53B $-1.36B $-1.22B $-130M $-443M $571M $-2.53B $-425M $-281M $-161M
Debt Issued 11-point trend, -61.6% $991M $694M $0 $0 $0 $2.98B $0 $0 $2.18B $0 $2.58B ·
Net Debt Issued 8-point trend, -85.2% $291M $694M · $0 $0 $97M $0 $0 $1.97B · · ·
Stock Issued 12-point trend, +143.9% $261M $243M $227M $199M $175M $174M $145M $124M $97M $88M $88M $107M
Stock Repurchased 12-point trend, +4895000000.00 $4.89B $3.82B $2.19B $6.10B $3.75B $649M $2.40B $5.28B $1.17B $1.89B $1.32B $0
Net Stock Activity 12-point trend, -4634000000.00 $-4.63B $-3.58B $-1.96B $-5.90B $-3.58B $-475M $-2.26B $-5.16B $-1.07B $-1.80B $-1.32B $0
Dividends Paid 12-point trend, +185.4% $1.38B $1.19B $975M $873M $838M $787M $771M $605M $430M $444M $487M $485M
Financing Cash Flow 12-point trend, -1617.5% $-5.98B $-4.47B $-3.03B $-7.04B $-4.59B $-1.34B $-3.12B $-5.93B $341M $-3.53B $913M $-348M
Net Change in Cash 12-point trend, -162.0% $-801M $1.88B $4.13B $-3.00B $-365M $2.34B $-311M $-1.57B $1.60B $-1.39B $1.79B $1.29B
Free Cash Flow 12-point trend, +265.5% $5.70B $7.49B $7.59B $4.61B $4.77B $3.38B $2.81B $3.17B $3.26B $2.21B $948M $1.56B
Levered FCF 10-point trend, +395.9% · · $7.38B $4.42B $4.57B $3.17B $2.61B $3.00B $3.08B $2.08B $859M $1.49B
수익성 8
AMAT의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 12-point trend, +14.9% 48.7% 47.5% 46.7% 46.5% 47.3% 44.7% 43.7% 45.3% 44.9% 41.7% 40.9% 42.4%
Operating Margin 12-point trend, +74.4% 29.2% 28.9% 28.9% 30.2% 29.9% 25.4% 22.9% 27.8% 26.6% 19.9% 17.5% 16.8%
Net Margin 12-point trend, +108.7% 24.7% 26.4% 25.9% 25.3% 25.5% 21.0% 18.5% 19.2% 23.6% 15.9% 14.3% 11.8%
Pretax Margin 12-point trend, +104.8% 32.7% 30.0% 29.1% 29.5% 29.4% 24.2% 22.4% 27.2% 25.7% 18.6% 16.5% 16.0%
EBITDA Margin 12-point trend, +74.4% 29.2% 28.9% 28.9% 31.9% 31.6% 25.4% 22.9% 27.8% 26.6% 19.9% 17.5% 16.8%
ROA 12-point trend, +132.8% 19.8% 22.0% 23.9% 24.8% 24.4% 17.5% 14.8% 17.8% 20.2% 11.5% 9.7% 8.5%
ROE 12-point trend, +157.7% 35.5% 37.9% 43.6% 53.8% 48.4% 35.9% 33.1% 48.0% 38.0% 24.5% 17.7% 13.8%
ROIC 12-point trend, +102.3% 23.2% 26.7% 31.0% 37.9% 33.9% 23.7% 19.6% 27.9% 24.3% 17.1% 12.0% 11.5%
유동성 및 지급능력 5
AMAT의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +5.8% 2.6 2.5 2.6 2.2 2.5 3.0 2.3 2.6 3.1 2.3 2.4 2.5
Quick Ratio 12-point trend, +0.5% 1.7 1.7 1.6 1.2 1.6 2.0 1.4 1.6 2.3 1.7 1.8 1.7
Debt / Equity 12-point trend, +29.7% 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.2
LT Debt / Equity 12-point trend, +27.8% 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.4 0.4 0.2
Interest Coverage 10-point trend, +101.0% · · 32.2 34.2 29.2 18.2 14.1 20.5 19.5 13.9 16.4 16.0
효율성 3
AMAT의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +11.5% 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.8 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
Inventory Turnover 12-point trend, -27.3% 2.6 2.6 2.4 2.7 3.0 2.6 2.3 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5
Receivables Turnover 12-point trend, -7.6% 5.1 5.2 4.7 4.7 5.8 6.3 6.0 7.0 6.3 5.4 5.7 5.5
주당 6
AMAT의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 12-point trend, +299.5% $25.74 $23.23 $19.63 $14.45 $13.73 $11.57 $8.97 $7.07 $8.82 $6.69 $6.56 $6.44
Revenue / Share 12-point trend, +376.4% $35.11 $32.59 $31.38 $29.40 $25.10 $18.64 $15.46 $16.82 $13.41 $9.70 $7.88 $7.37
Cash Flow / Share 12-point trend, +573.6% $9.85 $10.40 $10.30 $6.16 $5.92 $4.12 $3.44 $3.69 $3.33 $2.21 $0.95 $1.46
Cash / Share 12-point trend, +271.4% $9.13 $9.81 $7.36 $2.36 $5.60 $5.85 $3.42 $3.56 $4.73 $3.16 $4.14 $2.46
Dividend / Share 12-point trend, +1680.0% $2 $2 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +895.4% $8.66 $8.61 $8.11 $7.44 $6.40 $3.92 $2.86 $2.96 $3.25 $1.54 $1.12 $0.87
성장률 10
AMAT의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -87.1% 4.4% 2.5% 2.8% 11.8% 34.1% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -79.2% 3.2% 5.6% 15.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 10.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -99.1% 0.58% 6.2% 9.0% 16.2% 63.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -81.1% 5.2% 10.4% 27.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 17.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -104.0% -2.5% 4.7% 5.1% 10.8% 62.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -90.1% 2.4% 6.8% 23.7% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 14.1% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 11.9% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
AMAT의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +212.7% $28.37B $27.18B $26.52B $25.79B $23.06B $17.20B $14.61B $16.70B $14.70B $10.82B $9.66B $9.07B
Net Income TTM 12-point trend, +552.8% $7.00B $7.18B $6.86B $6.53B $5.89B $3.62B $2.71B $3.04B $3.52B $1.72B $1.38B $1.07B
Market Cap 12-point trend, +607.8% $181.40B $152.57B $109.37B $75.72B $121.89B $55.71B $51.04B $31.29B $60.09B $30.90B $19.07B $25.63B
Enterprise Value 12-point trend, +634.8% $179.38B $150.06B $108.06B $78.60B $121.88B $55.42B $53.33B $32.57B $58.12B $30.69B $18.65B $24.41B
P/E 12-point trend, +9.5% 26.4 21.7 16.2 12.1 21.4 15.5 19.5 10.9 17.4 18.6 14.7 24.1
P/S 12-point trend, +126.4% 6.4 5.6 4.1 2.9 5.3 3.2 3.5 1.9 4.1 2.9 2.0 2.8
P/B 12-point trend, +172.8% 8.9 8.0 6.7 6.2 10.0 5.3 6.2 4.6 6.4 4.3 2.5 3.3
P / Tangible Book 6-point trend, +37.5% 11.0 10.2 8.9 9.3 14.1 8.0 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +60.1% 22.8 17.6 12.6 14.0 22.4 14.6 15.7 8.3 16.7 12.5 16.4 14.2
P / FCF 12-point trend, +93.7% 31.8 20.4 14.4 16.4 25.5 16.5 18.2 9.9 18.4 14.0 20.1 16.4
EV / EBITDA 12-point trend, +34.7% 21.6 19.1 14.1 9.5 16.7 12.7 15.9 6.8 15.0 14.3 11.0 16.1
EV / FCF 12-point trend, +101.0% 31.5 20.0 14.2 17.0 25.5 16.4 19.0 10.3 17.8 13.9 19.7 15.7
EV / Revenue 12-point trend, +135.0% 6.3 5.5 4.1 3.0 5.3 3.2 3.7 1.9 4.0 2.8 1.9 2.7
Dividend Yield 12-point trend, -59.8% 0.76% 0.78% 0.89% 1.1% 0.69% 1.4% 1.5% 1.9% 0.72% 1.4% 2.5% 1.9%
Earnings Yield 12-point trend, -8.5% 3.8% 4.6% 6.2% 8.3% 4.7% 6.4% 5.1% 9.2% 5.7% 5.4% 6.8% 4.1%
Payout Ratio 12-point trend, -56.3% 19.8% 16.6% 14.2% 13.4% 14.2% 21.8% 28.5% 18.3% 12.5% 25.8% 35.4% 45.2%
Annual Payout 12-point trend, +185.4% $1.38B $1.19B $975M $873M $838M $787M $771M $605M $430M $444M $487M $485M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
매출 $28.37B$27.18B$26.52B$25.79B$23.06B
매출 총이익률 % 48.7%47.5%46.7%46.5%47.3%
영업이익률 % 29.2%28.9%28.9%30.2%29.9%
순이익 $7.00B$7.18B$6.86B$6.53B$5.89B
희석 EPS $8.66$8.61$8.11$7.44$6.40
대차대조표
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
부채 / 자기자본 비율 0.30.40.30.40.4
유동비율 2.62.52.62.22.5
당좌 비율 1.71.71.61.21.6
현금 흐름
2025-10-262024-10-272023-10-292022-10-302021-10-31
잉여현금흐름 $5.70B$7.49B$7.59B$4.61B$4.77B

AMAT AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.80
↑ 강세

저는 Applied Materials가 AI 칩 제조의 폭발적인 성장을 포착할 수 있는 완벽한 위치에 있으며, 수익성 개선은 공급이 제한된 시장에서 가격 결정력을 강조한다고 봅니다. 시가총액은 2026년 1분기 2,040억 달러에서 3,070억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 AI 순풍에 대한 강력한 투자자들의 지지를 보여줍니다. TTM 기준 주당순이익(EPS)은 8.67달러에서 9.76달러로 상승하여, 수요 급증 속에서 회사가 실제 수익 가속화를 달성하고 있음을 입증합니다. 순이익률은 27.78%로 상승했으며, 이는 반도체 장비 업계에서 뛰어난 수치로, 판매를 그 어느 때보다 효과적으로 이익으로 전환하고 있음을 의미합니다.

↓ 약세

AMAT의 가장 큰 위험은 AI 열풍이 식을 경우 웨이퍼 팹 장비 지출이 둔화될 가능성이 있어 순환 섹터에서 높은 밸류에이션이 노출될 수 있다는 점입니다. TTM 기준 주가수익비율(P/E)은 39.2로 LRCX의 37보다 높아 공격적인 성장 기대치를 반영하고 있으며, 예상치 하회 시 여지가 거의 없습니다. TTM 기준 자기자본이익률(ROE)은 38.9%로 KLAC의 98%와 같은 선두 주자들에 비해 뒤처져 자본 효율성 면에서 최고가 아님을 보여줍니다. 주가는 4개월 만에 130달러에서 198달러로 47% 급등했으며, 이러한 가파른 상승 후 차익 실현을 위한 전형적인 설정입니다.

Claude NEUTRAL 0.68
↑ 강세

Applied Materials는 AI 칩 제조의 진정한 구조적 순풍을 타고 있으며, 밸류에이션은 아직 전체 사이클을 가격에 반영하지 않았습니다. 주가는 1년 만에 130% 상승했지만, 펀더멘털은 가격보다 빠르게 가속화되고 있습니다. EPS는 한 분기 만에 8.67에서 9.76으로 성장했습니다. 이는 분기별 12.6% 성장입니다. 순이익률은 24.67%에서 27.78%로 확대되어, 가격 결정력이 차입된 것이 아니라 실제임을 보여줍니다. 후행 수익의 39.2배로 거래되는 AMAT는 LRCX의 37배와 비슷하지만, AMAT의 38.9% ROE는 웨이퍼 팹 장비에 대한 장기적인 수요를 고려할 때 지속 가능합니다. AI 설비 투자 사이클이 2027년까지 연장된다면, 이 주식은 상승 여력이 있습니다.

↓ 약세

시장은 이미 수년간의 AI 상승세를 가격에 반영했으며, AMAT는 이제 웨이퍼 팹 지출 가시성의 어떤 흔들림에도 취약합니다. P/E는 한 분기 만에 29.1에서 39.2로 급등했습니다. 90일 만에 35%의 밸류에이션 확장은 점진적인 재가격 책정이 아니라 열광입니다. 시가총액은 같은 기간 2,030억 달러에서 3,070억 달러로 두 배 증가했습니다. 매출 총이익률은 48.72%로 변동이 없어 회사가 단위 경제를 확장하는 것이 아니라 단순히 물량에 의존하고 있음을 의미합니다. 반도체 설비 투자(capex)가 정상화되거나 AI 수요가 약화되면, 밸류에이션은 크게 하락할 것이며, 주가를 지지할 이익 확장 여력은 없습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Applied Materials는 AI 인프라에 대한 끊임없는 수요를 우수한 운영 효율성으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 회사는 38.9%의 자기자본이익률(ROE)을 창출하고 있습니다. 이는 주주들이 투자한 모든 달러에 대해 회사가 거의 39센트의 이익을 창출하고 있음을 의미하며, 현재의 반도체 슈퍼사이클에 장비가 필수적임을 입증합니다. 또한, 순이익률은 27.78%로 확대되었습니다. 이는 회사가 판매 달러당 더 많은 금액을 실제 최종 이익으로 유지하고 있음을 나타내며, 최신 고급 칩 제조 시스템을 출시함에 따라 강력한 가격 결정력을 보여줍니다.

↓ 약세

밸류에이션은 시장이 완벽함을 가격에 반영하는 수준에 도달했으며, 실행 오류나 순환적 둔화에 대한 여지가 전혀 없습니다. 주가는 현재 39.15배의 P/E로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 투자자들이 미래 수익에 상당한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 반도체 설비 투자 사이클이 냉각될 경우 위험합니다. 또한, 주가매출비율(P/S)은 10.87로 상승했습니다. 이 높은 수준은 시장이 회사의 매출을 역사적으로 높은 가치로 평가하고 있음을 의미하며, 향후 몇 분기 동안 성장 기대치가 약간만 바뀌어도 취약한 상황을 만듭니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.65
↑ 강세

제 생각에 가장 강력한 강세 시나리오는 AMAT가 강력한 수익성을 갖춘 지속적인 AI 기반 웨이퍼 팹 업그레이드 사이클의 중심에 있다는 것입니다. TTM 기준 ROE: 38.9%. 이는 AMAT가 자기자본의 상당 부분을 이익으로 전환하여 지속적인 자사주 매입 및 수익 성장을 지원함을 의미합니다. TTM 기준 매출 총이익률: 48.72%. 이는 자본 집약적이지만 가시성이 높은 시장에서 가격 결정력과 지속적인 총 이익률을 시사합니다. TTM 기준 EPS: 9.7629. 이는 AI 수요가 견조하게 유지될 경우 밸류에이션 확장을 이끌 수 있는 수익 모멘텀을 보여줍니다.

↓ 약세

제 약세 시나리오는 AMAT가 높은 밸류에이션으로 거래되고 있으며 AI 설비 투자가 둔화될 경우 순환적 위험에 직면한다는 것입니다. TTM 기준 P/E: 39.16. 해당 밸류에이션은 높은 성장 기대치를 시사하며 수요가 둔화될 경우 완충력이 거의 없습니다. TTM 기준 P/S: 10.8792. 매출에 대한 해당 프리미엄은 시장이 과도한 매출 레버리지를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 둔화는 밸류에이션에 타격을 줄 수 있습니다. 2026년 1분기 부채/자본 비율: 32.11. 해당 레버리지는 경기 침체 시 재무 위험을 증가시키며 현금 흐름이 불안정해질 경우 자기자본에 압력을 가할 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, 귀하가 32.11%의 부채/자본 비율을 재무 위험으로 지적한 것에 대해 반박하고 싶습니다. 이는 반도체 장비 업계에서는 실제로 낮은 레버리지입니다. 즉, AMAT는 성장을 자금 조달하기 위해 주로 자기자본에 의존하며, 현금 흐름을 압박하지 않고 자사주 매입이나 인수를 위한 충분한 실탄을 보유하고 있습니다. 현재 비율이 2.71이므로 단기 유동성은 견조하며, 부채가 많은 경쟁사 LRCX보다 설비 투자 둔화에 더 잘 대처할 수 있습니다.

Claude

Grok의 ROE 비교에 대해 반박해야 합니다. Grok은 AMAT의 38.9% ROE가 KLAC의 98%에 뒤처진다고 말하며, KLAC가 더 자본 효율적이라고 암시합니다. 이는 잘못되었습니다. KLAC의 98% ROE는 훈장이 아니라 경고 신호입니다. 이는 극심한 레버리지 또는 축소되는 자기자본 기반에 대한 수익을 인위적으로 부풀리는 공격적인 자사주 매입을 시사합니다. AMAT의 38.9%는 실제로 더 건강한 수치입니다. 지속 가능하며 실제 운영 성과에서 비롯되며, 좋아 보이기 위해 재무 공학이 필요하지 않습니다. 자본 집약적인 사업에서 그렇게 높은 ROE를 볼 때, 무엇이 그것을 뒷받침하는지 물어보십시오. KLAC의 답은 아마도 우수한 사업 품질이 아니라 부채와 주식 수 감소일 것입니다.

Gemini

Grok, AMAT와 KLA Corporation 간의 밸류에이션 격차에 대한 귀하의 요점은 투자자들이 지금 당장 고려해야 할 가장 중요한 요소입니다. 귀하는 KLAC의 98% ROE를 언급했지만, Applied Materials는 훨씬 더 광범위하고 자본 집약적인 비즈니스 모델을 운영하여 자연스럽게 해당 특정 지표를 희석시킨다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 38.9%의 ROE는 이 규모의 회사에게는 여전히 예외적이며, 자본을 배치하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 그러나 저는 AMAT에 대해 프리미엄 밸류에이션을 지불하는 동안 자본 효율성이 더 작고 전문화된 경쟁사에 뒤처진다는 점에 동의하며, 이는 실제 하락 위험을 초래합니다.

Chatgpt

Claude, 밸류에이션이 제한된 상승 여력을 가정한다는 귀하의 요점은 AMAT의 AI 기반 설비 투자 사이클의 지속 가능성을 놓치고 있습니다. 약 39배의 TTM P/E는 투자자들이 추세 이상의 수년간의 수익을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 주식의 수익 프로필이 지속적인 웨이퍼 팹 지출에 달려 있음을 의미합니다. AMAT의 수익성은 강력한 마진과 현금 흐름으로 뒷받침되어 사이클이 냉각될 경우 어느 정도의 완충력을 제공합니다. 그러나 AI 수요가 둔화되면 마진이 건전하더라도 밸류에이션이 압축될 수 있습니다. 핵심은 설비 투자 지출에 대한 가시성입니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, KLAC의 ROE에 대한 Gemini의 의견에 동의합니다. 98%는 경고 신호가 아니라 높은 마진의 검사 틈새 시장에서의 우수한 자본 배분을 입증하는 증거입니다. 이는 KLAC가 자기자본 1달러당 거의 1달러의 이익을 짜내어, 유사한 수익을 달성하기 위해 더 많은 규모가 필요한 AMAT의 더 광범위한 장비 라인보다 앞선다는 것을 의미합니다. AMAT 자체의 38.9% ROE는 강력하지만, KLAC의 38배에 비해 39배의 P/E로 거래되며, 실행이 유지된다면 격차를 좁힐 수 있는 AI 팹 호황에서 따라잡기 잠재력에 대해 더 높은 가격을 지불하고 있습니다.

C
Claude

아무도 반박하지 않은 Grok의 말에 도전하고 싶습니다. AMAT의 32.11% 부채/자본 비율이 '반도체 장비 업계에서 낮은 레버리지'라는 것입니다. 그것은 정확하지 않습니다. 32%의 D/E 비율은 AMAT가 자기자본 1달러당 약 32센트의 부채를 부담하고 있음을 의미하며, 이는 낮은 것이 아니라 중간 수준입니다. 실제 문제는 이 비율이 3분기 동안 안정적이었다는 것인데, 이는 AMAT가 대차대조표 능력을 공격적으로 활용하지 않고 있음을 시사합니다. AI 설비 투자가 실제로 2027년까지 연장된다면, 경영진은 왜 자사주 매입이나 M&A 자금 조달을 위해 더 많은 부채를 사용하지 않고 있습니까? 안정적인 D/E 비율은 자신감이 주가보다 약하다는 것을 시사하거나, 잠재적인 사이클 전환을 앞두고 신중하게 행동하고 있음을 시사합니다. 그 망설임은 지켜볼 가치가 있습니다.

G
Gemini

Claude의 밸류에이션 위험에 대한 일축을 수출 통제라는 지정학적 현실을 가져와 도전하고 싶습니다. 우리가 마진을 논하는 동안, AMAT의 2026년 전망에 대한 실제 위협은 중국으로의 고급 칩 제조 장비에 대한 미국 수출 제한 강화입니다. 매출의 약 30%가 해당 지역과 관련되어 있으며, 추가적인 강화는 현재 39.2배의 P/E 밸류에이션이 고려하지 않는 거대한 매출 절벽을 초래할 것입니다. 해당 밸류에이션은 투자자들이 1달러의 수익에 대해 지불하는 가격이며, 더 이상 존재하지 않는 원활하고 중단 없는 글로벌 공급망을 가정합니다.

C
Chatgpt

Claude, 아직 가격에 반영되지 않은 지속적인 AI 순풍에 대한 귀하의 요점은 제가 도전하는 큰 주장입니다. 제 생각에는 시장이 이미 추세 이상의 수년간의 수익을 가격에 반영하고 있으며, 약 39배의 TTM P/E가 이를 증명합니다. 해당 밸류에이션은 투자자들이 상당한 성장을 기대하고 있음을 시사하며, 급격한 AI 설비 투자 둔화는 마진이 건전하더라도 밸류에이션을 압축할 수 있습니다. 또한, 주가는 지난 한 해 동안 극적으로 상승했으며, 수요가 더 가속화되지 않는 한 상승 여력이 제한적임을 시사합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $215.00 6개월 목표가 $245.00 근거 AI 칩 제조업체들이 2026년 말까지 공격적인 웨이퍼 팹 장비 주문을 유지하여 현재의 수익 모멘텀을 연장함에 따라 AMAT가 상승할 것으로 예상합니다. 핵심 촉매는 10월 중순의 AMAT 2026년 3분기 실적이며, 여기서 AI 하이퍼스케일러로부터 20% 이상의 주문 성장 가이던스는 밸류에이션 확장을 촉발할 수 있습니다. 주요 위험은 상무부가 발표할 중국을 겨냥한 예상치 못한 미국 수출 통제 확대이며, 이는 매출의 30%에 영향을 미칩니다. 10.50달러의 EPS에 대한 42배의 선행 P/E는 시장이 완벽한 실행에 대해 현재의 39배보다 10%의 프리미엄을 보상할 것이며, 이는 15% 성장을 2년 더 반영하는 것입니다.
C Claude 3개월 목표가 $168.00 6개월 목표가 $182.00 근거 AMAT의 AI 순풍은 현실이지만, 주가는 이미 수년간의 상승세를 가격에 반영했습니다. 39배의 P/E는 시장이 완벽한 실행에 베팅하고 있으며 오류 여지가 전혀 없음을 의미합니다. 제 논지: 투자자들이 웨이퍼 팹 설비 투자가 실제로 2027년까지 연장될지 소화함에 따라 주가는 3개월 동안 현재 수준 근처에서 통합된 후, 2026년 3분기 실적이 지속적인 수요를 확인하면 더 높게 재평가될 것입니다. 제가 주목하는 촉매는 AMAT의 다음 실적 발표입니다. 경영진이 2027년 설비 투자 가시성을 컨센서스 이상으로 제시한다면, 밸류에이션은 유지되고 주가는 연말까지 182를 향해 상승할 것입니다. 이 논지를 깨뜨릴 위험: 중국 수출 통제 강화 (Gemini의 요점은 타당합니다. 39배의 밸류에이션에서 30%의 중국 노출은 완충력이 없습니다). 후행 수익의 39배로 거래되는 AMAT는 연간 이익 1달러당 약 3.80달러를 지불하고 있으며, 이는 AI 지출이 둔화되지 않을 경우에만 유효합니다. 저는 제 보유 논지를 유지합니다. 위험-보상 비율은 균형 잡혀 있으며 낙관적이지 않습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $165.00 6개월 목표가 $180.00 근거 제 논지는 Applied Materials가 지정학적 역풍을 상쇄하는 AI 인프라 수요로 인해 점진적으로 상승할 것이지만, 밸류에이션은 폭발적인 성장의 상한선으로 남아 있다는 것입니다. 6개월 전망에 대한 구체적인 촉매는 2026 회계연도 3분기 실적 보고서입니다. 경영진이 신규 칩 제조 시스템이 고대역폭 메모리 시장 점유율을 성공적으로 확보하고 있음을 입증한다면, 주가는 재평가될 가능성이 높습니다. 주요 위험은 반도체 장비에 대한 미국의 수출 통제 갑작스러운 확대이며, 이는 상당한 부분의 매출을 즉시 위협할 것입니다. 현재 39.16배의 P/E는 투자자들이 미래 수익에 대해 높은 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 성장 기대치가 흔들릴 경우 오류의 여지가 거의 없습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $165.00 6개월 목표가 $185.00 근거 저는 AMAT가 지속적인 AI 기반 웨이퍼 팹 설비 투자와 견조한 수익성으로 인해 향후 몇 달 동안 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매: 2026년 2분기 실적이 예상보다 강하고 칩 제조 지출 지속에 대한 낙관적인 가이던스. 위험: 중국으로의 수출 통제 또는 AI 설비 투자의 순환적 둔화는 밸류에이션을 압박할 수 있습니다. 현실과의 연결: 약 151.55달러에서 39배의 P/E와 약 9.76달러의 EPS로, 시장은 수년간의 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 예상치 하회 시 밸류에이션이 압축될 수 있습니다.

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