AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 8월 20, 2026
$530.27
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$203.4052주 저점
$739.6752주 고점
시가총액 (MRQ)
$421.03B
P/E (TTM)
45.8
EPS (TTM)
$11.58
매출 (TTM)
$30.84B
내 배지
52주 범위
$203–$740
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$639
P/E
45.8
ROE
41.1%
순이익률
30.1%
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AMAT 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$530.27
시가총액 (MRQ)
$421.03B
P/E (TTM)
45.8
EPS (TTM)
$11.58
매출 (TTM)
$30.84B
배당 수익률
0.33%
ROE (TTM)
41.1%
부채/자본 (MRQ)
0.3
52주 범위
$203–$740
AMAT 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2002년 4월 17일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2000년 3월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1997년 10월 14일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1995년 10월 13일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1993년 10월 6일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1992년 4월 7일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1986년 5월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1981년 2월 6일 | 3-for-2 | 정방향 |
| 1980년 4월 2일 | 3-for-2 | 정방향 |
Applied Materials, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
어플라이드 머티어리얼즈 주식회사(영어: Applied Materials, Inc.)은 미국 굴지의 반도체 제조 장비 및 서비스, 소프트웨어 전문 대기업이다. 반도체 장비를 취급하는 전 세계의 기업 가운데 매출액 1위, 시가총액 2위의 기업이다. 약칭은 AMAT이다.
개요
어플라이드 머티어리얼즈는 다양한 공정에 들어가는 장비를 제조하는 것으로 유명하다. 또한 어플라이드는 개발도상단계의 중화인민공화국에 가장 먼저 진출한 반도체 장비기업으로, 1984년에 첫 지사를 설립하였다.
2013년 어플라이드는 매출액 3위의 일본 도쿄 일렉트론을 흡수합병하기로 하였다. 이 합의는 일본 반도체 대기업 엘피다 메모리가 파산을 신청한 다음 해에 이뤄진 것이다. 그러나 경쟁법 저촉 문제에 대한 해결책이 나오지 않았기 때문에 합병안은 2015년 미국 법무부에 의하여 제지당하였다.
역사
2026년 2월 : 1분기 매출 70억 달러를 기록
2026년 2월: 한국의 경유하여 중국에 반도체 장비를 수출하다 적발되어 3600억 벌금이 부과되었다.
2026년 2월 : 고성능 AI칩 구현 트랜지스터·배선 기술 공개
같이 보기
ASML
도쿄 일렉트론
램 리서치
각주
외부 링크
공식 홈페이지 보관됨 2006-11-06 - 웨이백 머신
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Semiconductors
직원38,900
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$28.37B2016-10-30 → 2025-10-26
EPS$8.662016-10-30 → 2025-10-26
잉여현금흐름$5.70B2016-10-30 → 2025-10-26
순이익률30.1%2016-10-30 → 2025-10-26
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | AMAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 45.85년 평균 ≈19.5 | ≈19.5 | 68.4 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 13.75년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | 13.8 | 적정 가치 | |
| P/B (MRQ) | 16.45년 평균 ≈8.0 | ≈8.0 | 10.1 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 50.65년 평균 ≈16.2 | ≈16.2 | 31.6 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 74.95년 평균 ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 50.15년 평균 ≈17.9 | ≈17.9 | 25.1 | 적정 가치 | |
| EV / 매출 (TTM) | 13.65년 평균 ≈4.9 | ≈4.9 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 74.65년 평균 ≈21.7 | ≈21.7 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 16.65년 평균 ≈10.7 | ≈10.7 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈2.7 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AMAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 49.4%5년 평균 ≈47.3% | ≈47.3% | 50.4% | 동일 | |
| 영업이익률 (TTM) | 29.6%5년 평균 ≈29.4% | ≈29.4% | 21.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 29.2%5년 평균 ≈30.1% | ≈30.1% | 21.2% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 34.8%5년 평균 ≈30.1% | ≈30.1% | 21.7% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 30.1%5년 평균 ≈25.6% | ≈25.6% | 19.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 23.8%5년 평균 ≈23.0% | ≈23.0% | 5.8% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 41.1%5년 평균 ≈43.9% | ≈43.9% | 9.9% | 최상위권 | |
| ROIC | 23.2%5년 평균 ≈30.5% | ≈30.5% | 12.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AMAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 동일 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.45년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | 동일 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 1.65년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 1.6 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.25년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.4 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | AMAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 4.4%5년 평균 ≈11.1% | ≈11.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 3.2%5년 평균 ≈8.1% | ≈8.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 10.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58%5년 평균 ≈19.1% | ≈19.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -2.5%5년 평균 ≈16.2% | ≈16.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 5.2%5년 평균 ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 17.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 2.4%5년 평균 ≈11.0% | ≈11.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 14.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AMAT | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.7 | 동일 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.65년 평균 ≈2.6 | ≈2.6 | 2.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 5.15년 평균 ≈5.1 | ≈5.1 | 5.3 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$729.3K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.33%
지급 비율19.8%
연간 지급액≈$2.12
5년 배당 CAGR≈15.9%
성장 연속≈8
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 8월 20, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.40% |
| 5월 21, 2026 | $0.53 | USD | ≈0.45% |
| 2월 19, 2026 | $0.46 | USD | ≈0.51% |
| 11월 20, 2025 | $0.46 | USD | ≈0.81% |
| 8월 21, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.1% |
| 5월 22, 2025 | $0.46 | USD | ≈1.0% |
| 2월 20, 2025 | $0.40 | USD | ≈0.91% |
| 11월 21, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.86% |
| 8월 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.72% |
| 5월 22, 2024 | $0.40 | USD | ≈0.62% |
| 2월 21, 2024 | $0.32 | USD | ≈0.67% |
| 11월 22, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.82% |
| 8월 23, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.78% |
| 5월 24, 2023 | $0.32 | USD | ≈0.90% |
| 2월 22, 2023 | $0.26 | USD | ≈0.94% |
| 11월 23, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.95% |
| 8월 24, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.99% |
| 5월 25, 2022 | $0.26 | USD | ≈0.90% |
| 2월 22, 2022 | $0.24 | USD | ≈0.74% |
| 11월 24, 2021 | $0.24 | USD | ≈0.63% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.0%
다음 실적
11월 12, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 11월 12, 2026 | $3.50 | $3.46 | 1.1% |
| 2026년 6월 30일 | 8월 13, 2026 | $2.86 | $2.72 | 5.2% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 14, 2026 | $2.38 | $2.25 | 5.9% |
| 2025년 12월 31일 | $2.17 | $2.14 | 1.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.48 | $2.41 | 3.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.39 | $2.36 | 1.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Cost of Revenue | $14.56B | $14.28B | $14.13B | $13.79B | $12.15B | $9.51B | $8.22B | $9.19B | $8.09B | $6.31B | $5.71B | $5.23B | |
| Gross Profit | $13.81B | $12.90B | $12.38B | $11.99B | $10.91B | $7.69B | $6.39B | $7.52B | $6.61B | $4.51B | $3.95B | $3.84B | |
| R&D Expense | $3.57B | $3.23B | $3.10B | $2.77B | $2.48B | $2.23B | $2.05B | $2.02B | $1.78B | $1.54B | $1.45B | $1.43B | |
| SG&A Expense | $1.77B | $1.80B | $1.63B | $735M | $620M | $567M | $461M | $483M | $438M | $390M | $469M | $502M | |
| Operating Expenses | $5.52B | $5.03B | $4.73B | $4.21B | $4.03B | $3.33B | $3.04B | $3.03B | $2.68B | $2.36B | $2.26B | $2.32B | |
| Operating Income | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $7.79B | $6.89B | $4.37B | $3.35B | $4.49B | $3.94B | $2.15B | $1.69B | $1.52B | |
| Interest Expense | · | · | $238M | $228M | $236M | $240M | $237M | $234M | $198M | $155M | $103M | $95M | |
| Interest Income | $406M | $486M | $262M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $1.25B | $532M | $300M | $39M | $118M | $41M | $156M | $139M | $78M | $16M | $8M | $23M | |
| Pretax Income | $9.27B | $8.15B | $7.72B | $7.60B | $6.77B | $4.17B | $3.27B | $4.40B | $3.82B | $2.01B | $1.60B | $1.45B | |
| Income Tax | $2.27B | $975M | $860M | $1.07B | $883M | $547M | $563M | $1.36B | $297M | $292M | $221M | $376M | |
| Net Income | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| EPS (Basic) | $8.71 | $8.68 | $8.16 | $7.49 | $6.47 | $3.95 | $2.89 | $3.00 | $3.28 | $1.56 | $1.13 | $0.88 | |
| EPS (Diluted) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 | |
| Shares (Basic) | 804,000,000 | 827,000,000 | 840,000,000 | 871,000,000 | 910,000,000 | 916,000,000 | 937,000,000 | 1,013,000,000 | 1,073,000,000 | 1,107,000,000 | 1,214,000,000 | 1,215,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 808,000,000 | 834,000,000 | 845,000,000 | 877,000,000 | 919,000,000 | 923,000,000 | 945,000,000 | 1,026,000,000 | 1,084,000,000 | 1,116,000,000 | 1,226,000,000 | 1,231,000,000 | |
| EBITDA | $8.29B | $7.87B | $7.65B | $8.23B | $7.28B | $4.37B | $3.35B | $4.80B | $3.87B | $2.15B | $1.69B | $1.52B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.24B | $8.02B | $6.13B | $2.00B | $5.00B | $5.35B | $3.13B | $3.44B | $5.01B | $3.41B | $4.80B | $3.00B | |
| Short-term Investments | $1.33B | $1.45B | $737M | $586M | $464M | $387M | $489M | $590M | $2.27B | $343M | $168M | $160M | |
| Receivables | $5.18B | $5.23B | $5.17B | $6.07B | $4.95B | $2.96B | $2.53B | $2.32B | $2.34B | $2.28B | $1.74B | $1.67B | |
| Inventory | $5.92B | $5.42B | $5.72B | $5.93B | $4.31B | $3.90B | $3.47B | $3.72B | $2.71B | $2.05B | $1.83B | $1.57B | |
| Prepaid Expense | $1.06B | $974M | $976M | $883M | $793M | $602M | $485M | $490M | $317M | $188M | $194M | $257M | |
| Other Current Assets | $1.21B | $1.09B | $1.39B | $1.34B | $1.39B | $764M | $581M | $530M | $374M | $275M | · | · | |
| Current Assets | $20.88B | $21.22B | $19.15B | $15.93B | $16.11B | $13.37B | $10.21B | $10.60B | $12.92B | $8.35B | $9.26B | $6.97B | |
| PP&E (Net) | $4.61B | $3.34B | $2.72B | $2.31B | $1.93B | $1.60B | $1.53B | $1.41B | $1.07B | $937M | $892M | $861M | |
| PP&E (Gross) | $8.51B | $7.11B | $6.37B | $5.63B | $4.98B | $4.38B | $4.07B | $3.81B | $3.31B | $3.04B | $2.95B | $2.85B | |
| Accum. Depreciation | $3.90B | $3.77B | $3.65B | $3.32B | $3.05B | $2.78B | $2.54B | $2.40B | $2.25B | $2.11B | $2.05B | $1.99B | |
| Goodwill | $3.71B | $3.73B | $3.73B | $3.70B | $3.48B | $3.47B | $3.40B | $3.37B | $3.37B | $3.32B | $3.30B | $3.30B | |
| Intangibles | $226M | $249M | $294M | $339M | $104M | $153M | $156M | $213M | $412M | $575M | $762M | $951M | |
| Other Non-current Assets | $806M | $314M | $345M | $691M | $229M | $260M | $265M | $248M | · | · | · | · | |
| Total Assets | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Accounts Payable | $1.98B | $1.57B | $1.48B | $1.75B | $1.47B | $1.12B | $958M | $996M | $945M | $813M | $658M | $613M | |
| Short-term Debt | $100M | $799M | $100M | $0 | · | · | $600M | $0 | · | $200M | $1.20B | $0 | |
| Current Liabilities | $8.00B | $8.47B | $7.37B | $7.38B | $6.34B | $4.46B | $4.45B | $3.92B | $4.12B | $3.63B | $3.80B | $2.82B | |
| Capital Leases | $404M | $259M | $252M | $287M | $228M | $195M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $11M | $12M | $5M | $1M | $56M | $32M | |
| Other Non-current Liabilities | $1.07B | $810M | $714M | $732M | $692M | $662M | $163M | $126M | $99M | $77M | $85M | $71M | |
| Total Liabilities | $15.88B | $15.41B | $14.38B | $14.53B | $13.58B | $11.78B | $10.81B | $10.79B | $10.07B | $7.35B | $7.70B | $5.31B | |
| Long-term Debt | $6.46B | $6.16B | $5.46B | · | · | $5.45B | $5.31B | $5.31B | $5.30B | $3.12B | $3.34B | $1.95B | |
| Total Debt | $6.55B | $6.96B | $5.56B | $5.46B | $5.45B | $5.45B | $5.91B | $5.31B | $5.30B | $3.54B | $4.54B | $1.95B | |
| Retained Earnings | $55.23B | $49.65B | $43.73B | $37.89B | $32.25B | $27.21B | $24.39B | $20.88B | $18.26B | $15.25B | $13.97B | $13.07B | |
| Treasury Stock | $45.04B | $40.15B | $36.30B | $34.10B | $28.00B | $24.25B | $23.60B | $21.19B | $15.91B | $14.74B | $12.85B | $11.52B | |
| AOCI | $-110M | $-168M | $-217M | $-202M | $-260M | $-299M | $-180M | $-125M | $-64M | $-115M | $-92M | $-76M | |
| Stockholders' Equity | $20.41B | $19.00B | $16.35B | $12.19B | $12.25B | $10.58B | $8.21B | $6.84B | $9.63B | $7.41B | $7.61B | $7.87B | |
| Liabilities + Equity | $36.30B | $34.41B | $30.73B | $26.73B | $25.82B | $22.35B | $19.02B | $17.63B | $19.42B | $14.57B | $15.31B | $13.17B | |
| Shares Outstanding | 793,000,000 | 818,000,000 | 833,000,000 | 844,000,000 | 892,000,000 | 914,000,000 | 916,000,000 | 967,000,000 | 1,060,000,000 | 1,078,000,000 | 1,160,000,000 | 1,221,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $435M | $392M | $515M | $444M | $394M | $376M | $363M | $457M | $407M | $389M | $371M | $375M | |
| Stock-based Comp | $668M | $577M | $490M | $413M | $346M | $307M | $263M | $258M | $220M | $201M | $187M | $177M | |
| Deferred Tax | $1.15B | $-678M | $-358M | $195M | $60M | $68M | $51M | $198M | $-12M | $-21M | $-130M | $-18M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | $44M | $40M | $49M | $56M | $57M | $199M | $193M | $189M | $186M | $184M | |
| Restructuring | $181M | $0 | $0 | $-4M | $157M | $0 | $0 | · | · | · | $9M | $7M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $-2.18B | $-1.25B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $7.96B | $8.68B | $8.70B | $5.40B | $5.44B | $3.80B | $3.25B | $3.79B | $3.79B | $2.57B | $1.16B | $1.80B | |
| CapEx | $2.26B | $1.19B | $1.11B | $787M | $668M | $422M | $441M | $622M | $345M | $253M | $215M | $241M | |
| Investing Cash Flow | $-2.78B | $-2.33B | $-1.53B | $-1.36B | $-1.22B | $-130M | $-443M | $571M | $-2.53B | $-425M | $-281M | $-161M | |
| Debt Issued | $991M | $694M | $0 | $0 | $0 | $2.98B | $0 | $0 | $2.18B | $0 | $2.58B | · | |
| Net Debt Issued | $291M | $694M | · | $0 | $0 | $97M | $0 | $0 | $1.97B | · | · | · | |
| Stock Issued | $261M | $243M | $227M | $199M | $175M | $174M | $145M | $124M | $97M | $88M | $88M | $107M | |
| Stock Repurchased | $4.89B | $3.82B | $2.19B | $6.10B | $3.75B | $649M | $2.40B | $5.28B | $1.17B | $1.89B | $1.32B | $0 | |
| Net Stock Activity | $-4.63B | $-3.58B | $-1.96B | $-5.90B | $-3.58B | $-475M | $-2.26B | $-5.16B | $-1.07B | $-1.80B | $-1.32B | $0 | |
| Dividends Paid | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M | |
| Financing Cash Flow | $-5.98B | $-4.47B | $-3.03B | $-7.04B | $-4.59B | $-1.34B | $-3.12B | $-5.93B | $341M | $-3.53B | $913M | $-348M | |
| Net Change in Cash | $-801M | $1.88B | $4.13B | $-3.00B | $-365M | $2.34B | $-311M | $-1.57B | $1.60B | $-1.39B | $1.79B | $1.29B | |
| Free Cash Flow | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B | $3.38B | $2.81B | $3.17B | $3.26B | $2.21B | $948M | $1.56B | |
| Levered FCF | · | · | $7.38B | $4.42B | $4.57B | $3.17B | $2.61B | $3.00B | $3.08B | $2.08B | $859M | $1.49B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% | 44.7% | 43.7% | 45.3% | 44.9% | 41.7% | 40.9% | 42.4% | |
| Operating Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| Net Margin | 24.7% | 26.4% | 25.9% | 25.3% | 25.5% | 21.0% | 18.5% | 19.2% | 23.6% | 15.9% | 14.3% | 11.8% | |
| Pretax Margin | 32.7% | 30.0% | 29.1% | 29.5% | 29.4% | 24.2% | 22.4% | 27.2% | 25.7% | 18.6% | 16.5% | 16.0% | |
| EBITDA Margin | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 31.9% | 31.6% | 25.4% | 22.9% | 27.8% | 26.6% | 19.9% | 17.5% | 16.8% | |
| ROA | 19.8% | 22.0% | 23.9% | 24.8% | 24.4% | 17.5% | 14.8% | 17.8% | 20.2% | 11.5% | 9.7% | 8.5% | |
| ROE | 35.5% | 37.9% | 43.6% | 53.8% | 48.4% | 35.9% | 33.1% | 48.0% | 38.0% | 24.5% | 17.7% | 13.8% | |
| ROIC | 23.2% | 26.7% | 31.0% | 37.9% | 33.9% | 23.7% | 19.6% | 27.9% | 24.3% | 17.1% | 12.0% | 11.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Interest Coverage | · | · | 32.2 | 34.2 | 29.2 | 18.2 | 14.1 | 20.5 | 19.5 | 13.9 | 16.4 | 16.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $25.74 | $23.23 | $19.63 | $14.45 | $13.73 | $11.57 | $8.97 | $7.07 | $8.82 | $6.69 | $6.56 | $6.44 | |
| Revenue / Share | $35.11 | $32.59 | $31.38 | $29.40 | $25.10 | $18.64 | $15.46 | $16.82 | $13.41 | $9.70 | $7.88 | $7.37 | |
| Cash Flow / Share | $9.85 | $10.40 | $10.30 | $6.16 | $5.92 | $4.12 | $3.44 | $3.69 | $3.33 | $2.21 | $0.95 | $1.46 | |
| Cash / Share | $9.13 | $9.81 | $7.36 | $2.36 | $5.60 | $5.85 | $3.42 | $3.56 | $4.73 | $3.16 | $4.14 | $2.46 | |
| Dividend / Share | $1.78 | $1.52 | $1.22 | $1.02 | $0.94 | $0.87 | $0.83 | $0.70 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | |
| EPS (TTM) | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 | $3.92 | $2.86 | $2.96 | $3.25 | $1.54 | $1.12 | $0.87 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 4.4% | 2.5% | 2.8% | 11.8% | 34.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 3.2% | 5.6% | 15.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 10.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 0.58% | 6.2% | 9.0% | 16.2% | 63.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 5.2% | 10.4% | 27.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -2.5% | 4.7% | 5.1% | 10.8% | 62.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 2.4% | 6.8% | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 11.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B | $17.20B | $14.61B | $16.70B | $14.70B | $10.82B | $9.66B | $9.07B | |
| Net Income TTM | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B | $3.62B | $2.71B | $3.04B | $3.52B | $1.72B | $1.38B | $1.07B | |
| Market Cap | $181.40B | $152.57B | $109.37B | $75.72B | $121.89B | $55.71B | $51.04B | $31.29B | $60.09B | $30.90B | $19.07B | $25.63B | |
| Enterprise Value | $179.38B | $150.06B | $108.06B | $78.60B | $121.88B | $55.42B | $53.33B | $32.57B | $58.12B | $30.69B | $18.65B | $24.41B | |
| P/E | 26.4 | 21.7 | 16.2 | 12.1 | 21.4 | 15.5 | 19.5 | 10.9 | 17.4 | 18.6 | 14.7 | 24.1 | |
| P/S | 6.4 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | 5.3 | 3.2 | 3.5 | 1.9 | 4.1 | 2.9 | 2.0 | 2.8 | |
| P/B | 8.9 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 10.0 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 3.3 | |
| P / Tangible Book | 11.0 | 10.2 | 8.9 | 9.3 | 14.1 | 8.0 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 22.8 | 17.6 | 12.6 | 14.0 | 22.4 | 14.6 | 15.7 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 16.4 | 14.2 | |
| P / FCF | 31.8 | 20.4 | 14.4 | 16.4 | 25.5 | 16.5 | 18.2 | 9.9 | 18.4 | 14.0 | 20.1 | 16.4 | |
| EV / EBITDA | 21.6 | 19.1 | 14.1 | 9.5 | 16.7 | 12.7 | 15.9 | 6.8 | 15.0 | 14.3 | 11.0 | 16.1 | |
| EV / FCF | 31.5 | 20.0 | 14.2 | 17.0 | 25.5 | 16.4 | 19.0 | 10.3 | 17.8 | 13.9 | 19.7 | 15.7 | |
| EV / Revenue | 6.3 | 5.5 | 4.1 | 3.0 | 5.3 | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | |
| Dividend Yield | 0.76% | 0.78% | 0.89% | 1.1% | 0.69% | 1.4% | 1.5% | 1.9% | 0.72% | 1.4% | 2.5% | 1.9% | |
| Earnings Yield | 3.8% | 4.6% | 6.2% | 8.3% | 4.7% | 6.4% | 5.1% | 9.2% | 5.7% | 5.4% | 6.8% | 4.1% | |
| Payout Ratio | 19.8% | 16.6% | 14.2% | 13.4% | 14.2% | 21.8% | 28.5% | 18.3% | 12.5% | 25.8% | 35.4% | 45.2% | |
| Annual Payout | $1.38B | $1.19B | $975M | $873M | $838M | $787M | $771M | $605M | $430M | $444M | $487M | $485M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.12B | $7.91B | $7.01B | $6.80B | $7.30B | $7.10B | $7.17B | $7.04B | $6.78B | $6.65B | $6.71B | $6.72B | $6.42B | $6.63B | $6.74B | $6.75B | |
| Cost of Revenue | $4.53B | $3.96B | $3.58B | $3.54B | $3.74B | $3.62B | $3.67B | $3.71B | $3.57B | $3.49B | $3.50B | $3.55B | $3.45B | $3.54B | $3.59B | $3.65B | |
| Gross Profit | $4.59B | $3.95B | $3.44B | $3.27B | $3.56B | $3.48B | $3.50B | $3.33B | $3.21B | $3.15B | $3.20B | $3.17B | $2.98B | $3.09B | $3.15B | $3.10B | |
| R&D Expense | $1.10B | $1.03B | $928M | $917M | $901M | $893M | $859M | $858M | $836M | $785M | $754M | $789M | $767M | $775M | $771M | $726M | |
| SG&A Expense | $411M | $397M | $411M | $895M | $428M | $423M | $462M | $1.05B | $222M | $247M | $276M | $993M | $214M | $214M | $207M | $198M | |
| Operating Expenses | $1.51B | $1.42B | $1.60B | $1.55B | $1.33B | $1.32B | $1.32B | $1.29B | $1.26B | $1.24B | $1.24B | $1.20B | $1.17B | $1.18B | $1.18B | $1.11B | |
| Operating Income | $3.08B | $2.52B | $1.83B | $1.71B | $2.23B | $2.17B | $2.17B | $2.05B | $1.94B | $1.91B | $1.97B | $1.97B | $1.80B | $1.91B | $1.97B | $1.99B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $59M | $59M | · | $60M | $61M | $59M | · | |
| Interest Income | $104M | $96M | $97M | $97M | $92M | $101M | $116M | $141M | $124M | $118M | $103M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-100M | $771M | $566M | $626M | $396M | $221M | $8M | $-85M | $81M | $141M | $395M | $259M | $64M | $-73M | $50M | $12M | |
| Pretax Income | $2.91B | $3.23B | $2.33B | $2.27B | $2.56B | $2.32B | $2.12B | $1.90B | $1.96B | $1.99B | $2.30B | $2.17B | $1.81B | $1.78B | $1.96B | $1.95B | |
| Income Tax | $369M | $419M | $302M | $370M | $784M | $185M | $934M | $164M | $255M | $272M | $284M | $168M | $246M | $202M | $244M | $358M | |
| Net Income | $2.54B | $2.81B | $2.03B | $1.90B | $1.78B | $2.14B | $1.19B | $1.73B | $1.71B | $1.72B | $2.02B | $2.00B | $1.56B | $1.57B | $1.72B | $1.59B | |
| EPS (Basic) | $3.20 | $3.53 | $2.55 | $2.38 | $2.23 | $2.64 | $1.46 | $2.11 | $2.06 | $2.08 | $2.43 | $2.40 | $1.86 | $1.87 | $2.03 | $1.86 | |
| EPS (Diluted) | $3.17 | $3.51 | $2.54 | $2.36 | $2.22 | $2.63 | $1.45 | $2.09 | $2.05 | $2.06 | $2.41 | $2.38 | $1.85 | $1.86 | $2.02 | $1.85 | |
| Shares (Basic) | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | · | 798,000,000 | 809,000,000 | 814,000,000 | · | 826,000,000 | 830,000,000 | 831,000,000 | · | 838,000,000 | 843,000,000 | 845,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 800,000,000 | 799,000,000 | 799,000,000 | · | 802,000,000 | 812,000,000 | 819,000,000 | · | 833,000,000 | 836,000,000 | 837,000,000 | · | 843,000,000 | 847,000,000 | 849,000,000 | · | |
| EBITDA | $3.08B | $2.52B | $1.83B | · | $2.23B | $2.17B | $2.17B | · | $1.94B | $1.91B | $1.97B | · | $1.80B | $1.91B | $1.97B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $7.04B | $6.30B | $7.22B | $7.24B | $5.38B | $6.17B | $6.26B | $8.02B | $8.29B | $7.08B | $6.85B | $6.13B | $6.03B | $4.59B | $3.55B | $2.00B | |
| Short-term Investments | $2.20B | $1.94B | $1.29B | $1.33B | $1.63B | $578M | $1.95B | $1.45B | $815M | $472M | $638M | · | $510M | $510M | $500M | · | |
| Receivables | $7.69B | $6.37B | $4.98B | $5.18B | $5.77B | $6.19B | $6.00B | $5.23B | $4.97B | $4.78B | $4.70B | $5.17B | $5.23B | $5.52B | $5.38B | $6.07B | |
| Inventory | $6.56B | $6.34B | $6.00B | $5.92B | $5.81B | $5.66B | $5.50B | $5.42B | $5.57B | $5.69B | $5.65B | $5.72B | $5.81B | $5.94B | $6.05B | $5.93B | |
| Prepaid Expense | $1.27B | $1.18B | $1.02B | $1.06B | $1.07B | $1.06B | $928M | $974M | $979M | $1.02B | $1.03B | · | $887M | $802M | $767M | · | |
| Other Current Assets | $1.61B | $1.61B | $1.56B | $1.21B | $1.12B | $1.12B | $982M | $1.09B | $1.03B | $1.24B | $1.34B | · | $1.30B | $1.22B | $1.23B | · | |
| Current Assets | $25.09B | $22.57B | $21.05B | $20.88B | $19.72B | $19.71B | $20.69B | $21.22B | $20.67B | $19.27B | $19.18B | · | $18.88B | $17.77B | $16.71B | · | |
| PP&E (Net) | $5.61B | $5.25B | $4.95B | $4.61B | $4.12B | $3.83B | $3.56B | $3.34B | $3.10B | $2.96B | $2.83B | · | $2.60B | $2.56B | $2.49B | · | |
| PP&E (Gross) | $9.79B | $9.35B | $8.95B | $8.51B | $8.11B | $7.73B | $7.41B | $7.11B | $6.96B | $6.74B | $6.54B | · | $6.22B | $6.06B | $5.92B | · | |
| Accum. Depreciation | $4.18B | $4.09B | $4.00B | $3.90B | $3.99B | $3.89B | $3.85B | $3.77B | $3.86B | $3.78B | $3.71B | · | $3.62B | $3.50B | $3.42B | · | |
| Goodwill | $3.87B | $3.82B | $3.71B | $3.71B | $3.75B | $3.75B | $3.77B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.73B | $3.71B | $3.72B | · | |
| Intangibles | $315M | $330M | $215M | $226M | $238M | $249M | $237M | $249M | $262M | $273M | $283M | · | $305M | $328M | $332M | · | |
| Other Non-current Assets | $1.45B | $1.30B | $929M | $806M | $443M | $300M | $312M | $314M | $348M | $340M | $351M | · | $421M | $521M | $606M | · | |
| Total Assets | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Accounts Payable | $2.39B | $2.20B | $1.92B | $1.98B | $1.77B | $1.80B | $1.74B | $1.57B | $1.47B | $1.46B | $1.42B | · | $1.43B | $1.47B | $1.61B | · | |
| Short-term Debt | $1.30B | $1.20B | $100M | $100M | $799M | $799M | $799M | $799M | $99M | $99M | $100M | · | $199M | $199M | $199M | · | |
| Current Liabilities | $10.36B | $9.00B | $7.75B | $8.00B | $7.88B | $8.00B | $7.74B | $8.47B | $7.23B | $6.88B | $7.08B | · | $8.22B | $7.87B | $7.25B | · | |
| Capital Leases | $682M | $699M | $536M | $404M | $412M | $328M | $247M | $259M | $239M | $260M | $240M | · | $255M | $273M | $287M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.41B | $1.42B | $1.21B | $1.07B | $1.03B | $892M | $832M | $810M | $750M | $747M | $723M | · | $815M | $811M | $856M | · | |
| Total Liabilities | $17.90B | $16.38B | $15.93B | $15.88B | $14.71B | $14.67B | $14.71B | $15.41B | $14.81B | $13.75B | $14.11B | · | $15.32B | $14.96B | $14.54B | · | |
| Long-term Debt | $6.44B | $6.46B | · | $6.46B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | $6.16B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7.74B | $7.65B | $6.55B | · | $6.96B | $6.96B | $6.96B | · | $6.26B | $5.56B | $5.56B | · | $5.66B | $5.66B | $5.66B | · | |
| Retained Earnings | $61.39B | $59.27B | $56.89B | $55.23B | $53.69B | $52.28B | $50.51B | $49.65B | $48.25B | $46.87B | $45.48B | · | $41.99B | $40.70B | $39.39B | · | |
| Treasury Stock | $46.18B | $45.78B | $45.38B | $45.04B | $44.19B | $43.15B | $41.46B | $40.15B | $38.70B | $37.83B | $37.00B | · | $35.59B | $35.15B | $34.35B | · | |
| AOCI | $-165M | $-124M | $-110M | $-110M | $-102M | $-144M | $-143M | $-168M | $-146M | $-172M | $-166M | · | $-223M | $-235M | $-235M | · | |
| Stockholders' Equity | $25.63B | $23.91B | $21.72B | $20.41B | $19.50B | $18.96B | $18.62B | $19.00B | $18.84B | $18.20B | $17.43B | $16.35B | $15.09B | $14.13B | $13.42B | $12.19B | |
| Liabilities + Equity | $43.52B | $40.29B | $37.64B | $36.30B | $34.21B | $33.63B | $33.34B | $34.41B | $33.65B | $31.95B | $31.54B | · | $30.41B | $29.09B | $27.96B | · | |
| Shares Outstanding | 794,000,000 | 794,000,000 | 793,000,000 | 793,000,000 | 797,000,000 | 802,000,000 | 812,000,000 | 818,000,000 | 824,000,000 | 828,000,000 | 831,000,000 | 833,000,000 | 836,000,000 | 840,000,000 | 845,000,000 | 844,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $151M | $135M | $127M | $114M | $113M | $103M | $105M | $110M | $95M | $96M | $91M | $130M | $136M | $129M | $120M | $123M | |
| Stock-based Comp | $169M | $169M | $207M | $156M | $158M | $159M | $195M | $141M | $132M | $134M | $170M | $115M | $114M | $113M | $148M | $99M | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | · | · | $11M | $11M | $11M | · | $11M | $12M | $11M | · | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Operating Cash Flow | $3.04B | $845M | $1.69B | $2.83B | $2.63B | $1.57B | $925M | $2.58B | $2.38B | $1.39B | $2.33B | $1.55B | $2.58B | $2.29B | $2.27B | $857M | |
| CapEx | $707M | $635M | $646M | $785M | $584M | $510M | $381M | $407M | $297M | $257M | $229M | $309M | $255M | $255M | $287M | $223M | |
| Investing Cash Flow | $-1.41B | $-959M | $-780M | $-139M | $-1.97B | $221M | $-897M | $-1.07B | $-660M | $-149M | $-447M | $-489M | $-425M | $-322M | $-299M | $-190M | |
| Debt Issued | · | · | · | $991M | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | · | · | $132M | $0 | · | · | $124M | $0 | · | · | $116M | $0 | · | · | $103M | |
| Stock Repurchased | $440M | $400M | $337M | $851M | $1.06B | $1.67B | $1.32B | $1.44B | $861M | $820M | $700M | $700M | $439M | $800M | $250M | $1.50B | |
| Net Stock Activity | · | · | $-337M | · | · | · | $-1.32B | · | · | · | $-700M | · | · | · | $-250M | · | |
| Dividends Paid | $420M | $365M | $365M | $365M | $368M | $325M | $326M | $329M | $331M | $266M | $266M | $268M | $268M | $219M | $220M | $223M | |
| Financing Cash Flow | $-889M | $-814M | $-931M | $-831M | $-1.46B | $-1.90B | $-1.79B | $-1.77B | $-522M | $-1.02B | $-1.16B | $-966M | $-720M | $-928M | $-418M | $-1.63B | |
| Net Change in Cash | $735M | $-928M | $-25M | $1.86B | $-790M | $-111M | $-1.76B | $-265M | $1.20B | $221M | $721M | $100M | $1.44B | $1.04B | $1.55B | $-960M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.04B | · | · | · | $544M | · | · | · | $2.10B | · | · | · | $1.98B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.04B | · | · | · | $1.93B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 50.3% | 49.9% | 49.0% | · | 48.8% | 49.1% | 48.8% | · | 47.3% | 47.4% | 47.8% | · | 46.3% | 46.7% | 46.7% | · | |
| Operating Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| Net Margin | 27.8% | 35.5% | 28.9% | · | 24.4% | 30.1% | 16.5% | · | 25.1% | 25.9% | 30.1% | · | 24.3% | 23.8% | 25.5% | · | |
| Pretax Margin | 31.9% | 40.8% | 33.2% | · | 35.1% | 32.7% | 29.6% | · | 28.9% | 30.0% | 34.3% | · | 28.1% | 26.8% | 29.1% | · | |
| EBITDA Margin | 33.7% | 31.9% | 26.1% | · | 30.6% | 30.6% | 30.3% | · | 28.6% | 28.8% | 29.3% | · | 28.1% | 28.8% | 29.2% | · | |
| ROA | 6.5% | 7.6% | 5.7% | · | 5.2% | 6.5% | 3.6% | · | 5.3% | 5.6% | 6.8% | · | 5.5% | 5.8% | 6.4% | · | |
| ROE | 11.2% | 13.1% | 10.0% | · | 9.3% | 11.5% | 6.6% | · | 10.1% | 10.7% | 13.1% | · | 11.5% | 12.2% | 13.6% | · | |
| ROIC | 8.1% | 7.0% | 5.6% | · | 5.9% | 7.7% | 4.8% | · | 6.7% | 7.0% | 7.5% | · | 7.5% | 8.6% | 9.0% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 2.5 | 2.7 | · | 2.5 | 2.5 | 2.7 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.3 | 2.3 | 2.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | 1.6 | 1.8 | · | 1.9 | 1.8 | 1.7 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32.4 | 33.3 | · | 30.0 | 31.3 | 33.4 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.7 | 0.7 | 0.6 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.4 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.3 | · | 1.3 | 1.3 | 1.4 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.27 | $30.11 | $27.39 | · | $24.47 | $23.64 | $22.94 | · | $22.86 | $21.98 | $20.97 | · | $18.05 | $16.82 | $15.88 | · | |
| Revenue / Share | $11.39 | $9.90 | $8.78 | · | $9.10 | $8.74 | $8.75 | · | $8.14 | $7.95 | $8.01 | · | $7.62 | $7.83 | $7.94 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.11 | · | · | · | $1.13 | · | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.67 | · | |
| Cash / Share | $8.86 | $7.94 | $9.10 | · | $6.76 | $7.69 | $7.71 | · | $10.06 | $8.56 | $8.25 | · | $7.21 | $5.46 | $4.20 | · | |
| Dividend / Share | $0.53 | $0.53 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.26 | $0.26 | |
| EPS (TTM) | $11.58 | $10.63 | $9.75 | · | $8.39 | $8.22 | $7.65 | · | $8.90 | $8.70 | $8.50 | · | $7.58 | $7.58 | $7.46 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $30.84B | $29.02B | $28.21B | · | $28.61B | $28.09B | $27.64B | · | $26.85B | $26.50B | $26.48B | · | $26.54B | $26.64B | $26.25B | · | |
| Net Income TTM | $9.27B | $8.51B | $7.84B | · | $6.83B | $6.76B | $6.34B | · | $7.45B | $7.30B | $7.16B | · | $6.44B | $6.49B | $6.45B | · | |
| Market Cap | $425.78B | $331.13B | $254.16B | · | $147.99B | $121.54B | $151.64B | · | $170.13B | $168.40B | $138.69B | · | $127.01B | $94.95B | $95.06B | · | |
| Enterprise Value | $424.29B | $330.54B | $252.21B | · | $147.94B | $121.76B | $150.39B | · | $167.29B | $166.40B | $136.76B | · | $126.14B | $95.51B | $96.67B | · | |
| P/E | 46.3 | 39.2 | 32.9 | · | 22.1 | 18.4 | 24.4 | · | 23.2 | 23.4 | 19.6 | · | 20.0 | 14.9 | 15.1 | · | |
| P/S | 13.8 | 11.4 | 9.0 | · | 5.2 | 4.3 | 5.5 | · | 6.3 | 6.4 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.6 | · | |
| P/B | 16.6 | 13.8 | 11.7 | · | 7.6 | 6.4 | 8.1 | · | 9.0 | 9.3 | 8.0 | · | 8.4 | 6.7 | 7.1 | · | |
| P / Tangible Book | 19.9 | 16.8 | 14.3 | · | 9.5 | 8.1 | 10.4 | · | 11.5 | 11.9 | 10.3 | · | 11.5 | 9.4 | 10.1 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 150.8 | · | · | · | 163.9 | · | · | · | 59.7 | · | · | · | 41.9 | · | |
| EV / Revenue | 13.8 | 11.4 | 8.9 | · | 5.2 | 4.3 | 5.4 | · | 6.2 | 6.3 | 5.2 | · | 4.8 | 3.6 | 3.7 | · | |
| Dividend Yield | 0.36% | 0.44% | 0.56% | · | 0.91% | 1.1% | 0.83% | · | 0.66% | 0.63% | 0.74% | · | 0.73% | 0.93% | 0.92% | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 2.5% | 3.0% | · | 4.5% | 5.4% | 4.1% | · | 4.3% | 4.3% | 5.1% | · | 5.0% | 6.7% | 6.6% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 18.0% | · | · | · | 27.5% | · | · | · | 13.2% | · | · | · | 12.8% | · | |
| Annual Payout | $1.51B | $1.46B | $1.42B | · | $1.35B | $1.31B | $1.25B | · | $1.13B | $1.07B | $1.02B | · | $930M | $887M | $879M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $28.37B | $27.18B | $26.52B | $25.79B | $23.06B |
| 매출 총이익률 % | 48.7% | 47.5% | 46.7% | 46.5% | 47.3% |
| 영업이익률 % | 29.2% | 28.9% | 28.9% | 30.2% | 29.9% |
| 순이익 | $7.00B | $7.18B | $6.86B | $6.53B | $5.89B |
| 희석 EPS | $8.66 | $8.61 | $8.11 | $7.44 | $6.40 |
| 지표 | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 유동비율 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.5 |
| 당좌 비율 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| 지표 | 2025-10-26 | 2024-10-27 | 2023-10-29 | 2022-10-30 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $5.70B | $7.49B | $7.59B | $4.61B | $4.77B |
기관 투자자 (13F) 3,767개의 제출자 · $496.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3,767
보유 가치
$496.4B
신규 포지션
698
청산 포지션
104
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 698 (+188 이전 분기 대비) | 104 (-3 이전 분기 대비) | 1,109 (+140 이전 분기 대비) | 1,367 (+162 이전 분기 대비) | +37.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $57,993,650,239 | 80,212,518 | 11.68% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $37,486,362,834 | 51,848,358 | 7.55% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $27,647,533,737 | 38,240,019 | 5.57% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $20,436,205,443 | 28,265,844 | 4.12% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $19,731,522,587 | 76,779,340 | 3.98% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $16,020,269,437 | 22,159,097 | 3.23% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $15,881,523,216 | 22,007,983 | 3.20% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $13,414,040,961 | 18,553,307 | 2.70% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $9,777,732,798 | 13,523,832 | 1.97% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9,645,810,109 | 13,886,053 | 1.94% | 주식 |
| NORGES BANK | $8,174,084,724 | 11,305,788 | 1.65% | 주식 |
| FMR LLC | $6,705,343,763 | 9,274,335 | 1.35% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,437,873,607 | 8,904,389 | 1.30% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6,410,949,450 | 8,867,150 | 1.29% | 주식 |
| Amundi | $5,645,344,073 | 7,808,207 | 1.14% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $5,576,932,077 | 7,713,599 | 1.12% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5,252,863,028 | 7,265,371 | 1.06% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5,076,329,164 | 7,021,201 | 1.02% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,622,583,020 | 6,397,369 | 0.93% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,419,644,964 | 6,112,926 | 0.89% | 주식 |
| Sanders Capital, LLC | $4,406,230,956 | 6,094,372 | 0.89% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,404,481,296 | 6,091,952 | 0.89% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,311,104,400 | 5,962,800 | 0.87% | 풋 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,593,094,546 | 4,969,702 | 0.72% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,582,248,100 | 4,954,700 | 0.72% | 콜 옵션 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3,416,945,724 | 9,997,208 | 0.69% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $3,297,344,166 | 4,560,642 | 0.66% | 주식 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $3,087,124,355 | 4,269,862 | 0.62% | 주식 |
| COATUE MANAGEMENT LLC | $3,046,348,209 | 4,213,483 | 0.61% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2,890,327,701 | 3,997,687 | 0.58% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,688,659,142 | 3,718,754 | 0.54% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,585,158,800 | 3,575,600 | 0.52% | 풋 옵션 |
| BARCLAYS PLC | $2,489,588,322 | 3,443,414 | 0.50% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2,435,501,198 | 3,368,605 | 0.49% | 주식 |
| PeakShares LLC | $2,414,820,000 | 3,340 | 0.49% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,172,039,477 | 3,004,203 | 0.44% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,144,128,800 | 2,965,600 | 0.43% | 풋 옵션 |
| CITIGROUP INC | $2,094,150,030 | 2,896,473 | 0.42% | 주식 |
| Swedbank AB | $2,091,785,046 | 2,893,202 | 0.42% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,945,720,521 | 2,691,332 | 0.39% | 주식 |
| Capital World Investors | $1,940,409,869 | 2,683,846 | 0.39% | 주식 |
| Boston Partners | $1,885,948,213 | 2,636,446 | 0.38% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1,854,815,718 | 5,426,770 | 0.37% | 주식 |
| PARNASSUS INVESTMENTS, LLC | $1,830,453,081 | 2,531,747 | 0.37% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,780,116,122 | 2,462,125 | 0.36% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,759,059,000 | 2,433,000 | 0.35% | 콜 옵션 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,720,378,500 | 2,379,500 | 0.35% | 콜 옵션 |
| Swiss National Bank | $1,618,348,740 | 2,238,380 | 0.33% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $1,615,513,134 | 2,234,458 | 0.33% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $1,558,025,438 | 2,151,066 | 0.31% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials, Inc. 2) ×2 제출 서류 | 2009년 12월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| APPLIED MATERIALS, INC. ×3 제출 서류 | 2004년 11월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 72 명의 내부자 · 40 임원 · 32 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary E Dickerson | President and CEO | 2026년 6월 30일 S | 1,599,843 | 0 | 15 | $-104,789,404 |
| Brice Hill | SVP, CFO | 2026년 8월 25일 S | 128,613 | 0 | 3 | $-6,647,575 |
| Charles Read | Corp. VP, BU and Ops CFO | 2024년 1월 1일 F | 96,528 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Halliday | Chief Financial Officer | 2021년 12월 28일 G | 98,104 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Durn | Senior Vice President, CFO | 2021년 9월 1일 S | 340,571 | 0 | 0 | $0 |
| George S Davis | Executive Vice President & CFO | 2012년 12월 19일 F | 1,164,743 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph R Bronson | Executive VP and CFO | 2003년 11월 17일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Prabu G. Raja | President, Semi. Products Grp. | 2026년 6월 18일 S | 346,642 | 0 | 5 | $-31,599,496 |
| Adam Sanders | Corp. Controller & CAO | 2026년 10월 2일 S | 3,181 | 0 | 4 | $-869,266 |
| Timothy M Deane | SVP, Applied Global Services | 2026년 10월 1일 F | 130,462 | 0 | 1 | $-5,092,942 |
| Omkaram Nalamasu | Senior Vice President, CTO | 2026년 6월 16일 S | 146,916 | 0 | 9 | $-20,754,197 |
| Teri A. Little | SVP, CLO | 2025년 12월 19일 F | 91,949 | 0 | 2 | $-1,889,280 |
| Jeff Bodner | CVP, Corp. Controller & CAO | 2023년 10월 1일 F | 11,799 | 0 | 0 | $0 |
| Ginetto Addiego | SVP, Operations & Quality | 2021년 12월 19일 F | 311,227 | 0 | 0 | $0 |
| Ali Salehpour | SVP, Srv., Dspl. & Flex. | 2021년 12월 9일 G | 607,029 | 0 | 0 | $0 |
| Steve G. Ghanayem | SVP, New Mrkts & Alliances Grp | 2019년 12월 19일 F | 457,855 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas F Larkins | Senior Vice President, GC | 2019년 12월 19일 F | 458,820 | 0 | 0 | $0 |
| Randhir Thakur | EVP & GM, Silicon Systems | 2015년 10월 2일 S | 535,372 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Kerley | GVP, Chief Information Officer | 2014년 5월 22일 S | 75,131 | 0 | 0 | $0 |
| Mary E Humiston | Senior VP, Global HR | 2013년 12월 19일 F | 557,775 | 0 | 0 | $0 |
| Charles C Pappis | Group VP, GM AGS | 2013년 7월 1일 M | 411,835 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S Timko | Corp. VP, Corp. Contrlr. & CAO | 2013년 3월 5일 S | 108,250 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Gerard Flanagan | SVP,Worldwide Ops & Sply Chain | 2013년 3월 1일 F | 718,882 | 0 | 0 | $0 |
| Manfred Kerschbaum | Senior Vice President | 2012년 12월 19일 F | 338,545 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph J Sweeney | Sr. VP, GC & Corp. Secretary | 2012년 8월 17일 M | 503,344 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas T Edman | Group VP & GM, Display | 2012년 7월 1일 F | 281,181 | 0 | 0 | $0 |
| Ron Kifer | Group VP & CIO | 2011년 12월 19일 F | 223,030 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pinto | EVP & GM, EES | 2011년 12월 19일 F | 885,246 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Bowers | Group Vice President | 2011년 4월 5일 S | 140,000 | 0 | 0 | $0 |
| Franz Janker | Executive Vice President | 2010년 4월 1일 M | 485,187 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Weatherford | VP, Corporate Controller | 2010년 3월 1일 M | 197,290 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas St Dennis | Senior Vice President | 2009년 8월 31일 F | 267,938 | 0 | 0 | $0 |
| Gilad Almogy | Senior Vice President | 2009년 1월 1일 F | 215,659 | 0 | 0 | $0 |
| Jeannette L Liebman | Group VP, Global HR | 2008년 12월 10일 S | 149,343 | 0 | 0 | $0 |
| Menachem Erad | Group VP | 2008년 8월 31일 F | 121,267 | 0 | 0 | $0 |
| Farhad Moghadam | Senior Vice President | 2007년 9월 1일 D | 27,477 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher P Belden | Former Group VP | 2007년 2월 22일 M | 3,154 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy H Handel | Senior VP | 2006년 12월 20일 G | 87,223 | 0 | 0 | $0 |
| Ashok K Sinha | Senior Vice President | 2005년 12월 8일 I | 155 | 0 | 0 | $0 |
| David N K Wang | Executive Vice President | 2005년 8월 22일 S | 44,033 | 0 | 0 | $0 |
| Judy Bruner | 이사 | 2026년 9월 8일 S | 25,544 | 0 | 5 | $-3,448,279 |
| Akash J. Palkhiwala | 이사 | 2026년 8월 27일 A | 279 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Iannotti | 이사 | 2026년 6월 16일 G | 39,809 | 0 | 1 | $-5,547,872 |
| Aart De Geus | 이사 | 2026년 5월 21일 G | 93,928 | 0 | 0 | $0 |
| Rani Borkar | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 741 | 0 | 0 | $0 |
| James Robert Anderson | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 1,547 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander Karsner | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 16,849 | 0 | 0 | $0 |
| Xun Chen | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 45,970 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin P March | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 2,324 | 0 | 0 | $0 |
| Scott A Mcgregor | 이사 | 2026년 3월 12일 A | 24,577 | 0 | 0 | $0 |
| Yvonne Mcgill | 이사 | 2025년 3월 6일 A | 16,581 | 0 | 0 | $0 |
| Adrianna Ma | 이사 | 2022년 12월 31일 A | 38,801 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen R Forrest | 이사 | 2020년 3월 12일 A | 75,942 | 0 | 0 | $0 |
| Dennis D Powell | 이사 | 2019년 12월 31일 A | 70,247 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M. James | 이사 | 2016년 12월 30일 A | 74,367 | 0 | 0 | $0 |
| Willem P Roelandts | 이사 | 2016년 12월 30일 A | 143,550 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Holmes Swan | 이사 | 2016년 3월 10일 A | 142,376 | 0 | 0 | $0 |
| Michael R Splinter | 이사 | 2015년 5월 27일 S | 926,158 | 0 | 0 | $0 |
| Gerhard H Parker | 이사 | 2014년 3월 4일 A | 195,260 | 0 | 0 | $0 |
| James E Rogers | 이사 | 2014년 3월 4일 A | 141,391 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Ys Liu | 이사 | 2009년 3월 10일 A | 29,191 | 0 | 0 | $0 |
| Philip V Gerdine | 이사 | 2009년 3월 10일 A | 55,691 | 0 | 0 | $0 |
| Deborah A Coleman | 이사 | 2007년 12월 20일 G | 18,200 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Brust | 이사 | 2007년 10월 29일 A | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Micheal H Armacost | 이사 | 2007년 10월 29일 A | 210,162 | 0 | 0 | $0 |
| Dan Maydan | 이사 | 2005년 12월 1일 M | 21,366 | 0 | 0 | $0 |
| Herbert M Dwight JR | 이사 | 2005년 12월 1일 G | 195,508 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Low | 이사 | 2005년 10월 28일 A | 24,000 | 0 | 0 | $0 |
| Steven L Miller | 이사 | 2005년 4월 8일 A | 4,824 | 0 | 0 | $0 |
| Sasson Somekh | 이사 | 2003년 11월 25일 M | 2,373,345 | 0 | 0 | $0 |
| Stan Shih | 이사 | 2003년 10월 24일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| James C Morgan | · | 2009년 2월 25일 G | 136,388 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 204 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BULD · Pacer Funds Trust | 7.99% | 2,338 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWRD · TCW ETF Trust | 5.42% | 155,270 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.74% | 271,125 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| SOXX · iShares Trust | 4.50% | 4,291,249 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 4.37% | 1,754 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 4.27% | 5,387 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.14% | 253,862 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| CHPY · Tidal Trust II | 3.77% | 75,883 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 3.58% | 2,655 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 3.56% | 1,361,891 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.52% | 181,042 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 3.31% | 3,298 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 3.29% | 233,089 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VEGN · ETF Series Solutions | 3.04% | 10,621 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QUSA · Tidal Trust III | 2.98% | 1,259 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.89% | 1,254,546 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| MTUM · iShares Trust | 2.87% | 1,538,914 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 2.82% | 135,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.82% | 981,452 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QUAL · iShares Trust | 2.81% | 2,879,950 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SEMG · EA Series Trust | 2.80% | 3,446 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.69% | 141,501 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| STNC · Hennessy Funds Trust | 2.61% | 4,770 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.59% | 26,752 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 2.50% | 40,130 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 2.48% | 141 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 2.44% | 1,147 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EPMB · Harbor ETF Trust | 2.37% | 213 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 2.33% | 157,208 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QFLR · Innovator ETFs Trust | 2.30% | 23,777 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 2.26% | 5,318,522 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EPMV · Harbor ETF Trust | 2.20% | 203 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 2.14% | 13,319 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2.03% | 56,993 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 1.99% | 1,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.93% | 193,880 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.85% | 43,423 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.84% | 1,209 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.83% | 1,829 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 1.82% | 14,256 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 1.80% | 7,450 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 1.78% | 982,491 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDMO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.78% | 31,634 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.77% | 3,661,939 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.77% | 16,565,306 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1.71% | 4,242 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 1.70% | 1,255,108 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.70% | 613 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.69% | 661,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 1.62% | 589,692 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IGM · iShares Trust | 1.61% | 374,519 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.59% | 8,360,594 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.54% | 42,836 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1.52% | 23,042 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.50% | 54,230 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| EGUS · iShares Trust | 1.48% | 901 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.46% | 169,718 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 1.45% | 47,168 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JHAI · Janus Detroit Street Trust | 1.45% | 668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 1.41% | 2,565 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.40% | 240 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 1.35% | 249,514 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.34% | 24,737 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 1.33% | 8,561 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1.31% | 270,524 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AQLT · iShares Trust | 1.28% | 9,179 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWY · iShares Trust | 1.27% | 435,565 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 1.23% | 3,685 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.22% | 33,674 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 1.20% | 1,092,628 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.17% | 60,128 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.15% | 30,201 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 1.14% | 22,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.13% | 520,831 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 1.13% | 77,264 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 1.09% | 2,979,543 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPTE · SP Funds Trust | 1.08% | 4,503 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 1.08% | 1,290 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 1.08% | 158,736 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DECO · SSGA Active Trust | 1.07% | 434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.07% | 17,552 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 1.06% | 1,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 1.06% | 14,699 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSL · iShares Trust | 1.06% | 28,022 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 1.06% | 50 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.04% | 168,004 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 1.04% | 90,906 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| MPLY · Strategy Shares | 1.03% | 322 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.02% | 50,325 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 1.02% | 121,349 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVW · iShares Trust | 1.01% | 1,692,634 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.00% | 219,431 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.98% | 179,248 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.96% | 21 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.96% | 698,739 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.95% | 1,410 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUSA · Davis Fundamental ETF Trust | 0.94% | 23,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.93% | 5,296 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.91% | 927,262 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.90% | 869 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.89% | 20,615,568 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.88% | 1,225 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.84% | 74,624 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.84% | 4,030 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.82% | 131,070 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.79% | 25,209,849 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.79% | 66,753 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.78% | 90,105 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.77% | 3,080 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.76% | 335,509 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.74% | 3,962 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.71% | 22,187 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.70% | 35,286 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.68% | 11,359 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.68% | 267,208 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.67% | 481 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.66% | 4,722 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.65% | 133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.64% | 127,833 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.64% | 30,803 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.63% | 3,263 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.63% | 40,161 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.62% | 109,382 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.62% | 13,414 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.62% | 66,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.62% | 9,131 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.61% | 28,480 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.61% | 2,981 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.61% | 180,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.60% | 3,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.60% | 545 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.59% | 573 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.58% | 238,689 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.58% | 66 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.58% | 301,527 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.58% | 2,995 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.57% | 19,118 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKDV · BNY Mellon ETF Trust II | 0.56% | 20,344 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.55% | 10,003,188 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 14,220 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.54% | 15,409 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.54% | 625 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.52% | 1,155 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.51% | 548,767 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.51% | 34,014 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.51% | 31,516 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.50% | 9,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.50% | 5,520 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.49% | 39,998 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.49% | 218,583 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.49% | 1,376 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.49% | 1,033,227 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.49% | 663,846 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.47% | 114,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.47% | 2,069 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.47% | 62,043 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 4,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.45% | 20,217 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESUM · Strategy Shares | 0.44% | 1,587 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.42% | 2,216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.41% | 17,854 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.40% | 73,808 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.40% | 71,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.39% | 1,692 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.36% | 101 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 3,182 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.35% | 23,029 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.35% | 3,378 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.35% | 165 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.35% | 252,559 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.34% | 159 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.34% | 317,276 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.33% | 45,323 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.33% | 5,942 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.33% | 8,423 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.27% | 12,466,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.27% | 3,090 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.27% | 254,848 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.25% | 7,796 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 415,206 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.23% | 16,767 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 54,292 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.22% | 300,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.19% | 1,820 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 7,862 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 0.18% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 32,824 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.18% | 5,594,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.18% | 15,962 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 4,823,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FFLV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.11% | 34 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1,114 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 610 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | -0.19% | -9,428 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
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| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
AMAT 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 45 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$650.00
+22.6%
12 26.7%
적극 매수
27 60.0%
매수
6 13.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
36 명의 애널리스트 · 2026-10-06평균 목표 $638.94 +20.5%
지금
현재가 $530.27
저가$358.00
평균$638.94
고가$900.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | $181.40B | 26.4 | 4.4% | 24.7% | 35.5% | 48.7% |
| LRCX | $474.35B | 65.8 | 26.0% | 31.3% | 64.2% | 50.5% |
| KLAC | $394.33B | 82.4 | 11.7% | 35.6% | 81.8% | · |
| TER | $30.21B | 55.8 | 13.1% | 17.4% | 19.7% | 58.2% |
| Q | · | 24.7 | 9.7% | 15.3% | 8.2% | · |
| ENTG | $12.80B | 54.4 | -1.4% | 7.4% | 6.1% | 44.4% |
| MKSI | $10.74B | 36.6 | 9.6% | 7.5% | 11.2% | 46.7% |
| ONTO | $8.24B | 59.7 | 1.8% | 13.6% | 6.7% | 49.7% |
| AMKR | $9.76B | 26.3 | 6.2% | 5.6% | 8.7% | 14.0% |
| FORM | $4.51B | 84.1 | 2.8% | 6.9% | 5.4% | 39.3% |
| AXTI | $905M | -33.4 | -11.1% | -24.1% | -9.1% | 12.7% |
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AMAT AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.70
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
Applied Materials는 막대한 성장 잠재력과 상당한 지정학적 및 밸류에이션 위험의 균형을 맞추는 AI 인프라에 대한 고위험 베팅입니다. Claude와 Gemini는 39배의 P/E가 오류의 여지를 남기지 않는다고 강조했으며, 특히 매출의 30%가 중국과 연관되어 있습니다. Grok은 AI 기반 주문 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지했지만, 패널은 대체로 신중한 전망에 합의했습니다. 궁극적으로 그룹은 회사의 운영 효율성과 수출 통제 위협을 저울질하며 분열되어 있습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.80
↑ 강세
저는 Applied Materials가 AI 칩 제조의 폭발적인 성장을 포착할 수 있는 완벽한 위치에 있으며, 수익성 개선은 공급이 제한된 시장에서 가격 결정력을 강조한다고 봅니다. 시가총액은 2026년 1분기 2,040억 달러에서 3,070억 달러로 두 배 증가했으며, 이는 AI 순풍에 대한 강력한 투자자들의 지지를 보여줍니다. TTM 기준 주당순이익(EPS)은 8.67달러에서 9.76달러로 상승하여, 수요 급증 속에서 회사가 실제 수익 가속화를 달성하고 있음을 입증합니다. 순이익률은 27.78%로 상승했으며, 이는 반도체 장비 업계에서 뛰어난 수치로, 판매를 그 어느 때보다 효과적으로 이익으로 전환하고 있음을 의미합니다.
↓ 약세
AMAT의 가장 큰 위험은 AI 열풍이 식을 경우 웨이퍼 팹 장비 지출이 둔화될 가능성이 있어 순환 섹터에서 높은 밸류에이션이 노출될 수 있다는 점입니다. TTM 기준 주가수익비율(P/E)은 39.2로 LRCX의 37보다 높아 공격적인 성장 기대치를 반영하고 있으며, 예상치 하회 시 여지가 거의 없습니다. TTM 기준 자기자본이익률(ROE)은 38.9%로 KLAC의 98%와 같은 선두 주자들에 비해 뒤처져 자본 효율성 면에서 최고가 아님을 보여줍니다. 주가는 4개월 만에 130달러에서 198달러로 47% 급등했으며, 이러한 가파른 상승 후 차익 실현을 위한 전형적인 설정입니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
Applied Materials는 AI 칩 제조의 진정한 구조적 순풍을 타고 있으며, 밸류에이션은 아직 전체 사이클을 가격에 반영하지 않았습니다. 주가는 1년 만에 130% 상승했지만, 펀더멘털은 가격보다 빠르게 가속화되고 있습니다. EPS는 한 분기 만에 8.67에서 9.76으로 성장했습니다. 이는 분기별 12.6% 성장입니다. 순이익률은 24.67%에서 27.78%로 확대되어, 가격 결정력이 차입된 것이 아니라 실제임을 보여줍니다. 후행 수익의 39.2배로 거래되는 AMAT는 LRCX의 37배와 비슷하지만, AMAT의 38.9% ROE는 웨이퍼 팹 장비에 대한 장기적인 수요를 고려할 때 지속 가능합니다. AI 설비 투자 사이클이 2027년까지 연장된다면, 이 주식은 상승 여력이 있습니다.
↓ 약세
시장은 이미 수년간의 AI 상승세를 가격에 반영했으며, AMAT는 이제 웨이퍼 팹 지출 가시성의 어떤 흔들림에도 취약합니다. P/E는 한 분기 만에 29.1에서 39.2로 급등했습니다. 90일 만에 35%의 밸류에이션 확장은 점진적인 재가격 책정이 아니라 열광입니다. 시가총액은 같은 기간 2,030억 달러에서 3,070억 달러로 두 배 증가했습니다. 매출 총이익률은 48.72%로 변동이 없어 회사가 단위 경제를 확장하는 것이 아니라 단순히 물량에 의존하고 있음을 의미합니다. 반도체 설비 투자(capex)가 정상화되거나 AI 수요가 약화되면, 밸류에이션은 크게 하락할 것이며, 주가를 지지할 이익 확장 여력은 없습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
Applied Materials는 AI 인프라에 대한 끊임없는 수요를 우수한 운영 효율성으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 회사는 38.9%의 자기자본이익률(ROE)을 창출하고 있습니다. 이는 주주들이 투자한 모든 달러에 대해 회사가 거의 39센트의 이익을 창출하고 있음을 의미하며, 현재의 반도체 슈퍼사이클에 장비가 필수적임을 입증합니다. 또한, 순이익률은 27.78%로 확대되었습니다. 이는 회사가 판매 달러당 더 많은 금액을 실제 최종 이익으로 유지하고 있음을 나타내며, 최신 고급 칩 제조 시스템을 출시함에 따라 강력한 가격 결정력을 보여줍니다.
↓ 약세
밸류에이션은 시장이 완벽함을 가격에 반영하는 수준에 도달했으며, 실행 오류나 순환적 둔화에 대한 여지가 전혀 없습니다. 주가는 현재 39.15배의 P/E로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 투자자들이 미래 수익에 상당한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 반도체 설비 투자 사이클이 냉각될 경우 위험합니다. 또한, 주가매출비율(P/S)은 10.87로 상승했습니다. 이 높은 수준은 시장이 회사의 매출을 역사적으로 높은 가치로 평가하고 있음을 의미하며, 향후 몇 분기 동안 성장 기대치가 약간만 바뀌어도 취약한 상황을 만듭니다.
Chatgpt
BULLISH
신뢰도 0.65
↑ 강세
제 생각에 가장 강력한 강세 시나리오는 AMAT가 강력한 수익성을 갖춘 지속적인 AI 기반 웨이퍼 팹 업그레이드 사이클의 중심에 있다는 것입니다. TTM 기준 ROE: 38.9%. 이는 AMAT가 자기자본의 상당 부분을 이익으로 전환하여 지속적인 자사주 매입 및 수익 성장을 지원함을 의미합니다. TTM 기준 매출 총이익률: 48.72%. 이는 자본 집약적이지만 가시성이 높은 시장에서 가격 결정력과 지속적인 총 이익률을 시사합니다. TTM 기준 EPS: 9.7629. 이는 AI 수요가 견조하게 유지될 경우 밸류에이션 확장을 이끌 수 있는 수익 모멘텀을 보여줍니다.
↓ 약세
제 약세 시나리오는 AMAT가 높은 밸류에이션으로 거래되고 있으며 AI 설비 투자가 둔화될 경우 순환적 위험에 직면한다는 것입니다. TTM 기준 P/E: 39.16. 해당 밸류에이션은 높은 성장 기대치를 시사하며 수요가 둔화될 경우 완충력이 거의 없습니다. TTM 기준 P/S: 10.8792. 매출에 대한 해당 프리미엄은 시장이 과도한 매출 레버리지를 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 둔화는 밸류에이션에 타격을 줄 수 있습니다. 2026년 1분기 부채/자본 비율: 32.11. 해당 레버리지는 경기 침체 시 재무 위험을 증가시키며 현금 흐름이 불안정해질 경우 자기자본에 압력을 가할 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
ChatGPT, 귀하가 32.11%의 부채/자본 비율을 재무 위험으로 지적한 것에 대해 반박하고 싶습니다. 이는 반도체 장비 업계에서는 실제로 낮은 레버리지입니다. 즉, AMAT는 성장을 자금 조달하기 위해 주로 자기자본에 의존하며, 현금 흐름을 압박하지 않고 자사주 매입이나 인수를 위한 충분한 실탄을 보유하고 있습니다. 현재 비율이 2.71이므로 단기 유동성은 견조하며, 부채가 많은 경쟁사 LRCX보다 설비 투자 둔화에 더 잘 대처할 수 있습니다.
Claude
Grok의 ROE 비교에 대해 반박해야 합니다. Grok은 AMAT의 38.9% ROE가 KLAC의 98%에 뒤처진다고 말하며, KLAC가 더 자본 효율적이라고 암시합니다. 이는 잘못되었습니다. KLAC의 98% ROE는 훈장이 아니라 경고 신호입니다. 이는 극심한 레버리지 또는 축소되는 자기자본 기반에 대한 수익을 인위적으로 부풀리는 공격적인 자사주 매입을 시사합니다. AMAT의 38.9%는 실제로 더 건강한 수치입니다. 지속 가능하며 실제 운영 성과에서 비롯되며, 좋아 보이기 위해 재무 공학이 필요하지 않습니다. 자본 집약적인 사업에서 그렇게 높은 ROE를 볼 때, 무엇이 그것을 뒷받침하는지 물어보십시오. KLAC의 답은 아마도 우수한 사업 품질이 아니라 부채와 주식 수 감소일 것입니다.
Gemini
Grok, AMAT와 KLA Corporation 간의 밸류에이션 격차에 대한 귀하의 요점은 투자자들이 지금 당장 고려해야 할 가장 중요한 요소입니다. 귀하는 KLAC의 98% ROE를 언급했지만, Applied Materials는 훨씬 더 광범위하고 자본 집약적인 비즈니스 모델을 운영하여 자연스럽게 해당 특정 지표를 희석시킨다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 38.9%의 ROE는 이 규모의 회사에게는 여전히 예외적이며, 자본을 배치하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 그러나 저는 AMAT에 대해 프리미엄 밸류에이션을 지불하는 동안 자본 효율성이 더 작고 전문화된 경쟁사에 뒤처진다는 점에 동의하며, 이는 실제 하락 위험을 초래합니다.
Chatgpt
Claude, 밸류에이션이 제한된 상승 여력을 가정한다는 귀하의 요점은 AMAT의 AI 기반 설비 투자 사이클의 지속 가능성을 놓치고 있습니다. 약 39배의 TTM P/E는 투자자들이 추세 이상의 수년간의 수익을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 이는 주식의 수익 프로필이 지속적인 웨이퍼 팹 지출에 달려 있음을 의미합니다. AMAT의 수익성은 강력한 마진과 현금 흐름으로 뒷받침되어 사이클이 냉각될 경우 어느 정도의 완충력을 제공합니다. 그러나 AI 수요가 둔화되면 마진이 건전하더라도 밸류에이션이 압축될 수 있습니다. 핵심은 설비 투자 지출에 대한 가시성입니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Claude, KLAC의 ROE에 대한 Gemini의 의견에 동의합니다. 98%는 경고 신호가 아니라 높은 마진의 검사 틈새 시장에서의 우수한 자본 배분을 입증하는 증거입니다. 이는 KLAC가 자기자본 1달러당 거의 1달러의 이익을 짜내어, 유사한 수익을 달성하기 위해 더 많은 규모가 필요한 AMAT의 더 광범위한 장비 라인보다 앞선다는 것을 의미합니다. AMAT 자체의 38.9% ROE는 강력하지만, KLAC의 38배에 비해 39배의 P/E로 거래되며, 실행이 유지된다면 격차를 좁힐 수 있는 AI 팹 호황에서 따라잡기 잠재력에 대해 더 높은 가격을 지불하고 있습니다.
Claude
아무도 반박하지 않은 Grok의 말에 도전하고 싶습니다. AMAT의 32.11% 부채/자본 비율이 '반도체 장비 업계에서 낮은 레버리지'라는 것입니다. 그것은 정확하지 않습니다. 32%의 D/E 비율은 AMAT가 자기자본 1달러당 약 32센트의 부채를 부담하고 있음을 의미하며, 이는 낮은 것이 아니라 중간 수준입니다. 실제 문제는 이 비율이 3분기 동안 안정적이었다는 것인데, 이는 AMAT가 대차대조표 능력을 공격적으로 활용하지 않고 있음을 시사합니다. AI 설비 투자가 실제로 2027년까지 연장된다면, 경영진은 왜 자사주 매입이나 M&A 자금 조달을 위해 더 많은 부채를 사용하지 않고 있습니까? 안정적인 D/E 비율은 자신감이 주가보다 약하다는 것을 시사하거나, 잠재적인 사이클 전환을 앞두고 신중하게 행동하고 있음을 시사합니다. 그 망설임은 지켜볼 가치가 있습니다.
Gemini
Claude의 밸류에이션 위험에 대한 일축을 수출 통제라는 지정학적 현실을 가져와 도전하고 싶습니다. 우리가 마진을 논하는 동안, AMAT의 2026년 전망에 대한 실제 위협은 중국으로의 고급 칩 제조 장비에 대한 미국 수출 제한 강화입니다. 매출의 약 30%가 해당 지역과 관련되어 있으며, 추가적인 강화는 현재 39.2배의 P/E 밸류에이션이 고려하지 않는 거대한 매출 절벽을 초래할 것입니다. 해당 밸류에이션은 투자자들이 1달러의 수익에 대해 지불하는 가격이며, 더 이상 존재하지 않는 원활하고 중단 없는 글로벌 공급망을 가정합니다.
Chatgpt
Claude, 아직 가격에 반영되지 않은 지속적인 AI 순풍에 대한 귀하의 요점은 제가 도전하는 큰 주장입니다. 제 생각에는 시장이 이미 추세 이상의 수년간의 수익을 가격에 반영하고 있으며, 약 39배의 TTM P/E가 이를 증명합니다. 해당 밸류에이션은 투자자들이 상당한 성장을 기대하고 있음을 시사하며, 급격한 AI 설비 투자 둔화는 마진이 건전하더라도 밸류에이션을 압축할 수 있습니다. 또한, 주가는 지난 한 해 동안 극적으로 상승했으며, 수요가 더 가속화되지 않는 한 상승 여력이 제한적임을 시사합니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $215.00 | $245.00 | AI 칩 제조업체들이 2026년 말까지 공격적인 웨이퍼 팹 장비 주문을 유지하여 현재의 수익 모멘텀을 연장함에 따라 AMAT가 상승할 것으로 예상합니다. 핵심 촉매는 10월 중순의 AMAT 2026년 3분기 실적이며, 여기서 AI 하이퍼스케일러로부터 20% 이상의 주문 성장 가이던스는 밸류에이션 확장을 촉발할 수 있습니다. 주요 위험은 상무부가 발표할 중국을 겨냥한 예상치 못한 미국 수출 통제 확대이며, 이는 매출의 30%에 영향을 미칩니다. 10.50달러의 EPS에 대한 42배의 선행 P/E는 시장이 완벽한 실행에 대해 현재의 39배보다 10%의 프리미엄을 보상할 것이며, 이는 15% 성장을 2년 더 반영하는 것입니다. |
| Claude | $168.00 | $182.00 | AMAT의 AI 순풍은 현실이지만, 주가는 이미 수년간의 상승세를 가격에 반영했습니다. 39배의 P/E는 시장이 완벽한 실행에 베팅하고 있으며 오류 여지가 전혀 없음을 의미합니다. 제 논지: 투자자들이 웨이퍼 팹 설비 투자가 실제로 2027년까지 연장될지 소화함에 따라 주가는 3개월 동안 현재 수준 근처에서 통합된 후, 2026년 3분기 실적이 지속적인 수요를 확인하면 더 높게 재평가될 것입니다. 제가 주목하는 촉매는 AMAT의 다음 실적 발표입니다. 경영진이 2027년 설비 투자 가시성을 컨센서스 이상으로 제시한다면, 밸류에이션은 유지되고 주가는 연말까지 182를 향해 상승할 것입니다. 이 논지를 깨뜨릴 위험: 중국 수출 통제 강화 (Gemini의 요점은 타당합니다. 39배의 밸류에이션에서 30%의 중국 노출은 완충력이 없습니다). 후행 수익의 39배로 거래되는 AMAT는 연간 이익 1달러당 약 3.80달러를 지불하고 있으며, 이는 AI 지출이 둔화되지 않을 경우에만 유효합니다. 저는 제 보유 논지를 유지합니다. 위험-보상 비율은 균형 잡혀 있으며 낙관적이지 않습니다. |
| Gemini | $165.00 | $180.00 | 제 논지는 Applied Materials가 지정학적 역풍을 상쇄하는 AI 인프라 수요로 인해 점진적으로 상승할 것이지만, 밸류에이션은 폭발적인 성장의 상한선으로 남아 있다는 것입니다. 6개월 전망에 대한 구체적인 촉매는 2026 회계연도 3분기 실적 보고서입니다. 경영진이 신규 칩 제조 시스템이 고대역폭 메모리 시장 점유율을 성공적으로 확보하고 있음을 입증한다면, 주가는 재평가될 가능성이 높습니다. 주요 위험은 반도체 장비에 대한 미국의 수출 통제 갑작스러운 확대이며, 이는 상당한 부분의 매출을 즉시 위협할 것입니다. 현재 39.16배의 P/E는 투자자들이 미래 수익에 대해 높은 프리미엄을 지불하고 있음을 의미하며, 성장 기대치가 흔들릴 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. |
| Chatgpt | $165.00 | $185.00 | 저는 AMAT가 지속적인 AI 기반 웨이퍼 팹 설비 투자와 견조한 수익성으로 인해 향후 몇 달 동안 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매: 2026년 2분기 실적이 예상보다 강하고 칩 제조 지출 지속에 대한 낙관적인 가이던스. 위험: 중국으로의 수출 통제 또는 AI 설비 투자의 순환적 둔화는 밸류에이션을 압박할 수 있습니다. 현실과의 연결: 약 151.55달러에서 39배의 P/E와 약 9.76달러의 EPS로, 시장은 수년간의 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 예상치 하회 시 밸류에이션이 압축될 수 있습니다. |
트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호
BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 4.00
진입
$534.24
R:R 4.00
RANGE
만료
위험 1
보상 4.17
진입
$332.80
R:R 4.17
BOUNCE_UP
목표 도달
위험 1
보상 1.50
진입
$220.23
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 20, 2026