$42.04
▲ +$0.69
(+1.67%)
거래량 9.9M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.7B
P/E
5.7
ROE
26.7%
마진
15.7%
D/E
75.24
Beta
0.76
배당 수익률
4.09%
52W
$14–$28
월가 컨센서스
34 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
19
보유
5
매도
0
적극 매도
29.4%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 APA Corporation - Common Stock
APA Corporation - це незалежна енергетична компанія, яка займається розвідкою та видобутком нафти та природного газу. Компанія зосереджена на активах у США, Єгипті та Північному морі. APA вирізняється завдяки своїй дисциплінованій капітальній програмі та прагненню до сталого розвитку.
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.65 | $0.91 | +$0.26 |
| 9월 2025 | $0.80 | $0.93 | +$0.13 |
| 6월 2025 | $0.48 | $0.87 | +$0.39 |
| 3월 2025 | $0.84 | $1.06 | +$0.22 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $2.7B | $2.6B | $2.2B | $2.1B | $2.0B |
| 순이익 | — | $354.0M | $347.0M | $603.0M | $205.0M | $279.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 26.7% | 26.7% |
| P/E (TTM) | 6.11 | 6.73 | 8.29 | 7.50 | 5.98 | 5.75 |
| Net Margin | 27.7% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 15.7% | 15.7% |
| Gross Margin | 69.2% | 69.0% | 69.0% | 69.0% | 69.2% | 69.2% |
| D/E Ratio | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 77.07 | 75.24 | 75.24 |
| Current Ratio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.78 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.2%
P/S (TTM)
0.90
P/B
1.6
EPS (TTM)
$4.16
CF/Share
$10.81
매출 성장률 3년
+6.8%
52W High
$27.72
52W Low
$13.58
$13.58
52주 범위
$27.72
재무 건전성
잉여현금흐름
$218.0M
순부채
$4.1B
현금
$516.0M
총부채
$4.6B
기준일 12월 31, 2025
Як APA виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка APA vs аналоги Energy
P/E
5.8
▼
61%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.9
▼
22%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.6
▲
3%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
4.1%
▲
11%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість APA vs аналоги Energy
ROE
26.7%
▲
1581%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
15.7%
▲
3812%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
69.2%
▲
122%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
8.2%
▲
11800%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя APA vs аналоги Energy
D/E ratio
75.2
▲
97%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.8
▼
51%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▲
15%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів APA
APA
동종업체 중앙값
업종
APA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APA vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.00
/ 년
1월 22, 2026
$0.2500
10월 22, 2025
$0.2500
7월 22, 2025
$0.2500
4월 22, 2025
$0.2500
1월 22, 2025
$0.2500
10월 22, 2024
$0.2500
7월 22, 2024
$0.2500
4월 19, 2024
$0.2500