ARLP
NASDAQ
US
Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests
$28.17
▲ +$0.60
(+2.18%)
거래량 197K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$3.0B
P/E
12.2
ROE
13.5%
마진
10.9%
D/E
25.19
Beta
0.30
배당 수익률
10.33%
52W
$22–$31
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
소개 Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.64 | $0.64 | $0.00 |
| 9월 2025 | $0.65 | $0.73 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.62 | $0.46 | $-0.16 |
| 3월 2025 | $0.51 | $0.57 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $590.1M | $540.5M | $547.5M | $571.4M | $535.5M |
| 순이익 | — | $16.3M | $74.0M | $59.4M | $95.1M | $82.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 14.22 | 12.74 | 13.76 | 12.84 | 12.47 | 12.19 |
| Net Margin | 10.8% | 10.3% | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| Gross Margin | 97.1% | 95.4% | 95.4% | 96.3% | 96.3% | 96.3% |
| D/E Ratio | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.19 | 25.19 | 25.19 |
| Current Ratio | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.5%
P/S (TTM)
1.33
P/B
1.8
EPS (TTM)
$1.91
CF/Share
$7.91
매출 성장률 3년
+16.0%
52W High
$30.56
52W Low
$22.20
$22.20
52주 범위
$30.56
재무 건전성
잉여현금흐름
$94.8M
순부채
$394.2M
현금
$71.2M
총부채
$465.4M
기준일 12월 31, 2025
Як ARLP виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка ARLP vs аналоги Energy
P/E
12.2
▼
17%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.3
▲
15%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.8
▲
17%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
10.3%
▲
181%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ARLP vs аналоги Energy
ROE
13.5%
▲
750%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
10.9%
▲
2620%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
96.3%
▲
209%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
8.5%
▲
12171%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ARLP vs аналоги Energy
D/E ratio
25.2
▼
34%
아래
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.9
▲
20%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.3
▼
54%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ARLP
ARLP
동종업체 중앙값
업종
ARLP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARLP vs аналоги: ключові метрики
배당금
$2.50
/ 년
2월 06, 2026
$0.6000
11월 07, 2025
$0.6000
8월 07, 2025
$0.6000
5월 08, 2025
$0.7000
2월 07, 2025
$0.7000
11월 07, 2024
$0.7000
8월 07, 2024
$0.7000
5월 07, 2024
$0.7000
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