$55.06
▼ $-1.11
(-1.98%)
거래량 143K
13
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$991.0M
P/E
20.7
ROE
7.3%
마진
3.5%
D/E
52.62
Beta
1.46
배당 수익률
1.20%
52W
$30–$51
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.85 | $1.06 | +$0.21 |
| 9월 2025 | $0.39 | $0.47 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.57 | $0.88 | +$0.31 |
| 3월 2025 | $0.47 | $0.88 | +$0.41 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| 순이익 | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.2%
P/S (TTM)
0.72
P/B
1.2
EPS (TTM)
$2.08
CF/Share
$1.94
매출 성장률 3년
+6.0%
52W High
$50.83
52W Low
$29.65
$29.65
52주 범위
$50.83
재무 건전성
잉여현금흐름
$7.4M
순부채
$275.9M
현금
$72.0M
총부채
$347.9M
기준일 12월 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20.7
▼
28%
아래
동종업체
(28.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
64%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼
40%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
5%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7.3%
▲
51%
위
동종업체
(4.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
3.5%
▲
130%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
26.9%
▼
24%
아래
동종업체
(35.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
4.2%
▲
162%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
D/E ratio
52.6
▲
0%
위
동종업체
(52.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
2.6
▲
23%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.5
▲
1%
위
동종업체
(1.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
동종업체 중앙값
업종
ASTE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · 3월 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · 2월 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · 2월 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · 2월 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · 2월 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · 2월 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · 2월 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · 2월 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · 2월 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · 2월 20
5362 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 42.36%Blackrock Inc.
16.37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10.90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6.16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5.10%
$60.9M
State Street Corporation
3.83%
$45.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.52
/ 년
3월 09, 2026
$0.1300
11월 10, 2025
$0.1300
8월 11, 2025
$0.1300
5월 13, 2025
$0.1300
3월 10, 2025
$0.1300
11월 13, 2024
$0.1300
8월 12, 2024
$0.1300
5월 10, 2024
$0.1300
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