AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares
NYSE · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 9월 18, 2026 10-K/10-Q 4월 3, 2026
$6.43
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$6.4052주 저점
$9.7852주 고점
매출
$21.64B
내 배지
52주 범위
$6–$10
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$11
P/E
·
ROE
-0.42%
순이익률
0.58%
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AZUL 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$21.64B2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$-1.43B2017-12-31 → 2025-12-31
순이익률0.58%2017-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | AZUL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin (영업이익률) | 20.0%5년 평균 ≈11.2% | ≈11.2% | · | · | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 33.9%5년 평균 ≈24.9% | ≈24.9% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 0.58%5년 평균 ≈-21.2% | ≈-21.2% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 0.58%5년 평균 ≈-21.2% | ≈-21.2% | · | · | |
| ROA | 0.50%5년 평균 ≈-15.8% | ≈-15.8% | · | · | |
| ROE | -0.42%5년 평균 ≈15.3% | ≈15.3% | · | · | |
| ROIC | -14.9%5년 평균 ≈-8.3% | ≈-8.3% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | AZUL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 0.25년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.15년 평균 ≈0.1 | ≈0.1 | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 0.45년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | AZUL | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.65년 평균 ≈11.6 | ≈11.6 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-183.2%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $-2.80 | $-1.30 | -115.5% | |
| 2026년 3월 31일 | $5.40 | $1.15 | 368.7% | |
| 2025년 12월 31일 | $-27000.00 | $71066.14 | -138.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $-16800.00 | $1716.67 | -1078.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $-4950.00 | $-9441.67 | 47.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B | $5.74B | $11.44B | $7.70B | |
| Operating Income | $4.32B | $3.39B | $1.66B | $1.43B | $55M | $-1.40B | $-1.20B | $1.24B | |
| Interest Expense | $10.30B | $5.25B | $5.61B | $4.79B | $3.84B | $2.51B | $1.33B | $1.08B | |
| Interest Income | $904M | $239M | $220M | $277M | $154M | $60M | $72M | $128M | |
| Other Non-op | · | · | $-4.00B | $-2.15B | $-4.26B | · | · | · | |
| Pretax Income | $125M | $-9.19B | $-2.34B | $-722M | $-4.21B | $-11.08B | $-2.54B | $414M | |
| Income Tax | $12.0K | $-39M | $40M | $0 | $0 | $-243M | $-133M | $-10M | |
| Net Income | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B | $-10.83B | $-2.40B | $425M | |
| EBITDA | $7.33B | $5.95B | $4.07B | $3.52B | $1.60B | · | $2.48B | $1.16B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $196M | $168M | $272M | $102M | $230M | $465M | $309M | $160M | |
| Receivables | $2.72B | $1.78B | $1.11B | $1.80B | $998M | $875M | $1.17B | $914M | |
| Inventory | $973M | $944M | $799M | $722M | $572M | $403M | $261M | $150M | |
| Other Current Assets | · | · | · | $190M | · | · | · | · | |
| Current Assets | $6.30B | $5.66B | $5.04B | $4.87B | $5.85B | $5.42B | $4.14B | $3.46B | |
| PP&E (Net) | $2.77B | $3.03B | $2.30B | $1.95B | $1.96B | $1.80B | $1.97B | $1.88B | |
| Total Assets | $23.64B | $26.27B | $20.53B | $18.72B | $18.53B | $15.79B | $19.20B | $13.92B | |
| Accounts Payable | $3.93B | $4.15B | $2.28B | $2.52B | $1.53B | $2.24B | $1.38B | $972M | |
| Current Liabilities | $29.47B | $21.34B | $14.75B | $15.06B | $11.71B | $10.21B | $6.86B | $4.12B | |
| Retained Earnings | $-34.69B | $-34.82B | $-25.67B | $-23.29B | $-22.56B | $-18.35B | $-7.52B | $-4.44B | |
| Stockholders' Equity | $-29.04B | $-30.44B | $-21.33B | $-19.01B | $-18.33B | $-14.15B | $-3.52B | $2.83B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $3.01B | $2.56B | $2.40B | $2.09B | $1.54B | $1.81B | $1.62B | $1.06B | |
| Other Non-cash | $-4.37B | $9.37B | $3.42B | $1.07B | $2.36B | · | $1.33B | $-534M | |
| Operating Cash Flow | $-1.23B | $2.79B | $3.44B | $2.44B | $-311M | $976M | $2.59B | $1.01B | |
| CapEx | $198M | $681M | $464M | $624M | $624M | $343M | $1.43B | $695M | |
| Investing Cash Flow | $-573M | $-1.57B | $-874M | $-640M | $-685M | $-404M | $-1.19B | $-1.08B | |
| Financing Cash Flow | $1.71B | $-1.92B | $-1.39B | $-4.20B | $813M | $934M | $-914M | $243M | |
| Free Cash Flow | $-1.43B | $2.11B | $2.98B | $1.18B | $-935M | · | $1.17B | $-294M | |
| Levered FCF | $-11.73B | $-3.12B | $-2.73B | $-3.61B | $-4.77B | · | $-93M | $-758M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 20.0% | 17.4% | 8.9% | 9.0% | 0.55% | · | -10.4% | 11.1% | |
| Net Margin | 0.58% | -46.9% | -12.8% | -4.5% | -42.2% | · | -21.0% | 6.8% | |
| Pretax Margin | 0.58% | -47.1% | -12.6% | -4.5% | -42.2% | · | -22.2% | 7.7% | |
| EBITDA Margin | 33.9% | 30.5% | 21.9% | 22.1% | 16.0% | · | 21.6% | 14.9% | |
| ROA | 0.50% | -39.1% | -12.1% | -3.9% | -24.6% | · | -13.6% | 5.7% | |
| ROE | -0.42% | 35.4% | 11.8% | 3.9% | 25.9% | · | 102.9% | 27.6% | |
| ROIC | -14.9% | -11.1% | -7.9% | -7.5% | -0.30% | · | 32.2% | 27.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | · | 0.6 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.3 | |
| Interest Coverage | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | · | -0.9 | 1.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | · | 0.6 | 0.8 | |
| Receivables Turnover | 9.6 | 13.5 | 12.7 | 11.4 | 10.7 | · | 10.2 | 9.8 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B | · | $11.44B | $7.70B | |
| Net Income TTM | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B | · | $-2.40B | $425M |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2020 | Q4 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $18.55B | $15.95B | $5.74B | $9.06B | |
| Net Income TTM | $-2.38B | $-722M | $-10.83B | $-636M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $21.64B | $19.53B | $18.55B | $15.95B | $9.98B |
| 영업이익률 % | 20.0% | 17.4% | 8.9% | 9.0% | 0.55% |
| 순이익 | $125M | $-9.15B | $-2.38B | $-722M | $-4.21B |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| 당좌 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $-1.43B | $2.11B | $2.98B | $1.18B | $-935M |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEELEMAN DAVID, Saleb II Founder 1 LLC ×4 제출 서류 | 2026년 2월 24일 | 0.00% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 11 명의 내부자 · 10 임원 · 2 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Garcia | Chief Financial Officer | 2026년 6월 15일 A | 725,836 | 0 | 0 | $0 |
| Da Cruz Andre Goncalves | Technical Vice President | 2026년 6월 15일 A | 255,024 | 0 | 0 | $0 |
| Bicudo Daniel Marino | Chief Commercial Officer | 2026년 6월 15일 A | 196,172 | 0 | 0 | $0 |
| Ricardo Luiz Temer Mariano | Controller | 2026년 6월 15일 A | 98,086 | 0 | 0 | $0 |
| James Jason Grant | Member of Strategy Committee | 2026년 6월 15일 A | 980,860 | 0 | 0 | $0 |
| John Peter Rodgerson | Also a Member of the Strategy Committee. | 2026년 6월 15일 A | 2,452,151 | 0 | 0 | $0 |
| Abhi Manoj Shah | Chief Revenue Officer | 2026년 6월 15일 A | 1,373,206 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Tkacz | Chief Technical Officer | 2026년 6월 15일 A | 196,172 | 0 | 0 | $0 |
| Jon Zinman | Member of Strategy Committee | 2026년 6월 15일 A | 980,860 | 0 | 0 | $0 |
| John S. Slattery | Member of Strategic Committee | 2026년 6월 15일 A | 588,516 | 0 | 0 | $0 |
| David Neeleman | 이사 | 2026년 6월 15일 A | 3,764,246 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
AZUL 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 10 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$10.90
+69.5%
3 30.0%
적극 매수
5 50.0%
매수
2 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
1 명의 애널리스트 · 2026-09-21평균 목표 $10.90 +69.5%
저가$10.90
평균$10.90
고가$10.90
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 3, 2026