BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF
NYSE ARCA · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 10-K/10-Q 9월 25, 2026
$12.54
· 52주 범위 %
· 저점 이상
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$12.0252주 저점
$16.7152주 고점
내 배지
52주 범위
$12–$17
애널리스트 평점
·
목표 주가
·
P/E
·
ROE
197.3%
순이익률
·
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BDRY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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ROE
197.3%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BDRY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 130.6%5년 평균 ≈30.8% | ≈30.8% | · | · | |
| ROE | 197.3%5년 평균 ≈33.7% | ≈33.7% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BDRY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -7.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 5.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
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가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $837.9K | $542.1K | |
| Interest Expense | · | · | · | $1.6K | $71.7K | $366 | $238 | · | · | · | |
| Interest Income | $2M | $1M | $2M | $1M | $33.0K | $8.7K | $151.6K | $1M | $464.9K | $67.9K | |
| Other Non-op | · | · | $-6.2K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $79M | $-17M | $46M | $-35M | $-33M | $59M | $6M | $-4M | $2M | $234.1K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | $33.3K | $1.0K | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | · | $49M | · | · | · | |
| Total Assets | $53M | $69M | $43M | $79M | $56M | · | $50M | $17M | $56M | $21M | |
| Total Liabilities | $8M | $1M | $1M | $14M | $10M | · | $327.3K | $371.8K | $823.4K | $28.7K | |
| Paid-in Capital | $-59M | $42M | $-1M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $104M | $25M | $42M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $45M | $67M | $41M | $65M | $46M | $114M | $49M | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | · | · | $65M | · | · | $16M | $-2M | $35M | $-32M | $-4M | |
| Stock Issued | · | · | $52M | · | · | $96M | $40M | $27M | $40M | $12M | |
| Stock Repurchased | · | · | $123M | · | · | $90M | $13M | $63M | $8M | $8M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $5M | · | $-35M | $32M | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | $-71M | · | · | $5M | $27M | $-35M | $32M | $4M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $-33.3K | $32.3K | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 130.6% | -31.5% | 76.3% | -52.3% | · | · | · | -9.8% | 4.9% | · | |
| ROE | 197.3% | -26.9% | · | -69.2% | · | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income CAGR 3Y | · | · | -7.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $79M | $-17M | $46M | $-35M | $-33M | $59M | $6M | $-4M | $2M | $234.1K |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Expenses | $633.4K | $572.8K | $619.8K | $618.8K | $534.9K | $543.5K | $732.3K | $758.7K | $846.8K | $774.7K | $505.6K | · | $424.7K | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $60 | |
| Interest Income | $354.7K | $318.2K | $430.6K | $420.3K | $217.6K | $300.8K | $392.4K | $465.1K | $544.1K | $417.4K | $117.4K | · | $511 | |
| Other Non-op | · | · | · | · | $-1.6K | $-1.7K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $30M | $6M | $22M | $6M | $-12M | $-5M | $9M | $45M | $418.6K | $24M | $4M | · | $22M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | |
| Total Assets | $103M | $36M | $44M | $64M | $35M | $28M | $66M | $63M | $68M | · | · | · | · | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | $349.8K | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $3M | $1M | $4M | $1M | $3M | $772.2K | $710.9K | $351.9K | $322.0K | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $16M | $-18M | $-7M | $32M | $7M | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $84M | $54M | $47M | $31M | $25M | $38M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $100M | $35M | $40M | $63M | $32M | $27M | · | $63M | $68M | · | · | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | · | · | · | $-14M | $-26M | $-137.6K | $30M | $52M | $-15M | · | $9M | · | $21M | |
| Stock Issued | · | · | · | $27M | $22M | $1M | $29M | $537.3K | $14M | · | $12M | · | $21M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | $2M | $5M | $11M | $36M | $50M | $11M | · | $14M | · | $23M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | $-9M | · | · | $2M | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | · | · | · | $25M | $17M | $-9M | $-7M | $-50M | $2M | · | $-2M | · | $-2M |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 36.4% | 17.5% | 62.3% | 9.0% | -24.8% | -9.4% | 20.3% | 125.0% | 0.82% | · | · | · | · | |
| ROE | 37.3% | 18.7% | 66.4% | 18.7% | -25.7% | -9.6% | · | 141.9% | 1.2% | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q4 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $53M | $28M | $10M | $-19M | $-16M | $41M | $14M | $28M | $-13M | · | · | $59M | $6M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $79M | $-17M | $46M | $-35M | $-33M |
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기관 투자자 (13F) 18개의 제출자 · $5.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
18
보유 가치
$5.3M
신규 포지션
5
청산 포지션
2
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (+3 이전 분기 대비) | 2 (-2 이전 분기 대비) | 2 (-3 이전 분기 대비) | 6 (+3 이전 분기 대비) | +93K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,493,246 | 125,800 | 28.07% | 풋 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,479,358 | 124,630 | 27.81% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,165,100 | 98,155 | 21.90% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $375,430 | 31,628 | 7.06% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227,987 | 19,207 | 4.29% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $194,217 | 16,362 | 3.65% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $128,196 | 10,800 | 2.41% | 콜 옵션 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $118,700 | 10,000 | 2.23% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50,208 | 4,230 | 0.94% | 주식 |
| UBS Group AG | $41,391 | 3,487 | 0.78% | 주식 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19,680 | 1,658 | 0.37% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14,398 | 1,238 | 0.27% | 주식 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4,162 | 350 | 0.08% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4,155 | 350 | 0.08% | 주식 |
| Larson Financial Group LLC | $3,264 | 275 | 0.06% | 주식 |
| Blue Trust, Inc. | $195 | 13 | 0.00% | 주식 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $71 | 6 | 0.00% | 주식 |
| Friedenthal Financial | $44 | 3 | 0.00% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 63 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미공개 보고자 | 2020년 10월 5일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2020년 2월 18일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 12월 10일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 10월 7일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 7월 26일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 6월 3일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 5월 6일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 4월 8일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 4월 1일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 2월 25일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 2월 19일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 2월 11일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 2월 4일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 1월 22일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 1월 14일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 1월 7일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2019년 1월 2일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 12월 26일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 12월 10일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 12월 4일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 11월 19일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 11월 13일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 10월 29일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2018년 10월 22일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 10월 15일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 10월 1일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 9월 11일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 9월 4일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 8월 13일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 7월 30일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 7월 20일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 7월 2일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 6월 11일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 5월 14일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 4월 9일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 2월 12일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 1월 19일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2018년 1월 2일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 12월 8일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 12월 1일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 11월 2일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| Sit Fixed Income Advisors II, LLC, Sit Investment Associates, Inc. | 2017년 10월 2일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 9월 19일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 9월 11일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 7월 6일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 6월 20일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 5월 25일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 5월 16일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2017년 3월 16일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 12월 7일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 11월 17일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 10월 28일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 10월 13일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 9월 13일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 8월 16일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 7월 26일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 6월 9일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 5월 26일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 5월 12일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 4월 27일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2016년 3월 17일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2016년 2월 17일 | · | 수정본 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2015년 9월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 10% 소유주 | 2020년 9월 28일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
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출처: SEC 10-K 제출 9월 25, 2026