BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock
NASDAQ · Hotels, Restaurants & Leisure · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 6, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$157.63
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$150.1452주 저점
$5519.7952주 고점
시가총액 (MRQ)
$255.05B
P/E
23.9
EPS
$165.57
매출
$26.92B
내 배지
52주 범위
$150–$5520
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$238
P/E
23.9
ROE
·
순이익률
·
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BKNG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$157.63
시가총액 (MRQ)
$255.05B
P/E
23.9
EPS
$165.57
매출
$26.92B
배당 수익률
0.49%
부채/자본 (MRQ)
-1.9
52주 범위
$150–$5520
BKNG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 6일 | 25-for-1 | 정방향 |
| 2003년 6월 16일 | 1-for-6 | 역방향 |
Booking Holdings Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
부킹 홀딩스(Booking Holdings Inc.)는 델라웨어 회사법에 따라 설립되었으며 코네티컷주 노워크에 본사를 둔 미국의 여행 기술 회사로, 이름을 딴 주요 Booking.com, Priceline.com, 아고다, 카약, 칩플라이츠(Cheapflights), Rentalcars.com, 모몬도(Momondo), 오픈테이블(OpenTable)을 소유하고 있다. 약 40개 언어, 200개국에서 웹사이트를 운영하고 있다.
이 회사는 수익 기준으로 미국 최대 기업인 포춘 500대 기업 목록에서 243위를 차지했다. 회사는 주로 수수료에서 수익을 창출하며, 일부는 광고에서 파생된다. 2023년 소비자는 부킹 홀딩스 소유의 웹사이트를 이용해 숙박 10억 4900만 건, 렌터카 일수 7400만 건, 항공권 3600만 건을 예약했다.
## 외부 링크
부킹 홀딩스 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Consumer Discretionary
산업Hotels, Restaurants & Leisure
직원25,550
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$26.92B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$165.572016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$9.09B2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | BKNG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 23.95년 평균 ≈40.6 | ≈40.6 | 17.8 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 9.05년 평균 ≈11.7 | ≈11.7 | 6.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | -23.75년 평균 ≈-30.7 | ≈-30.7 | · | · | |
| EV / EBITDA | 27.25년 평균 ≈37.5 | ≈37.5 | · | · | |
| 주가 / FCF (TTM) | 26.75년 평균 ≈38.5 | ≈38.5 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 25.95년 평균 ≈35.9 | ≈35.9 | 25.7 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 9.55년 평균 ≈11.7 | ≈11.7 | · | · | |
| EV / FCF | 28.25년 평균 ≈38.5 | ≈38.5 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | -21.9 | · | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈0.2 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | BKNG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 32.9%5년 평균 ≈28.9% | ≈28.9% | 21.0% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 34.9%5년 평균 ≈31.6% | ≈31.6% | 22.4% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 32.9%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | 21.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 53.0%5년 평균 ≈35.8% | ≈35.8% | 20.0% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | BKNG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | -1.95년 평균 ≈-1.3 | ≈-1.3 | 0.7 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.6 | ≈1.6 | 0.6 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.05년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 0.5 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | -1.75년 평균 ≈-1.1 | ≈-1.1 | 1.1 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | BKNG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 13.4%5년 평균 ≈33.3% | ≈33.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.4%5년 평균 ≈30.7% | ≈30.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 31.7% | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.1%5년 평균 ≈424.8% | ≈424.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 29.4%5년 평균 ≈148.7% | ≈148.7% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 158.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | BKNG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.95년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.5 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.49%
연간 지급액≈$1.68
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 11, 2026 | $0.42 | USD | ≈0.95% |
| 6월 5, 2026 | $0.42 | USD | ≈0.97% |
| 3월 6, 2026 | $0.42 | USD | ≈0.03% |
| 12월 5, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.03% |
| 9월 5, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.03% |
| 6월 6, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.03% |
| 3월 7, 2025 | $0.38 | USD | ≈0.03% |
| 12월 6, 2024 | $0.35 | USD | ≈0.03% |
| 9월 6, 2024 | $0.35 | USD | ≈0.03% |
| 6월 7, 2024 | $0.35 | USD | ≈0.02% |
| 3월 7, 2024 | $0.35 | USD | ≈0.01% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.0%
다음 실적
10월 26, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 27, 2026 | $2.54 | $2.50 | 1.7% |
| 2026년 3월 31일 | $1.14 | $1.10 | 3.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.95 | $1.98 | -1.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.98 | $3.90 | 2.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.22 | $2.06 | 7.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.99 | $0.71 | 40.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26.92B | $23.74B | $21.36B | $17.09B | $10.96B | $6.80B | $15.07B | $14.53B | $12.68B | $10.74B | $9.22B | $8.44B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $242M | $415M | $632M | $858M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | $12.44B | $10.33B | $8.59B | $7.58B | |
| SG&A Expense | $857M | $1.04B | $1.56B | $766M | $522M | $581M | $797M | $699M | $576M | $452M | $415M | $353M | |
| Operating Expenses | $18.09B | $16.18B | $15.53B | $11.99B | $8.46B | $7.43B | $9.72B | $9.19B | $7.90B | $7.42B | $5.33B | $4.51B | |
| Operating Income | $8.82B | $7.55B | $5.83B | $5.10B | $2.50B | $-631M | $5.34B | $5.34B | $4.54B | $2.91B | $3.26B | $3.07B | |
| Interest Expense | · | · | $897M | $391M | $334M | $356M | $266M | $269M | $254M | $208M | $160M | $88M | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | · | · | $187M | $157M | $95M | $56M | $14M | |
| Other Non-op | $-1.30B | $-82M | $-477M | $-1.01B | $-697M | $1.55B | $879M | $-237M | $-139M | $-193M | $-131M | $-84M | |
| Pretax Income | $6.83B | $7.29B | $5.48B | $3.92B | $1.47B | $567M | $5.96B | $4.83B | $4.40B | $2.71B | $3.13B | $2.99B | |
| Income Tax | $1.43B | $1.41B | $1.19B | $865M | $300M | $508M | $1.09B | $837M | $2.06B | $578M | $577M | $568M | |
| Net Income | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.55B | $2.42B | |
| EPS (Basic) | $166.52 | $174.96 | $118.67 | $76.70 | $28.39 | $1.45 | $112.93 | $84.26 | $47.78 | $43.14 | $50.09 | $46.30 | |
| EPS (Diluted) | $165.57 | $172.69 | $117.40 | $76.35 | $28.17 | $1.44 | $111.82 | $83.26 | $46.86 | $42.65 | $49.45 | $45.67 | |
| Shares (Basic) | 32,452,000 | 33,622,000 | 36,140,000 | 39,872,000 | 41,042,000 | 40,974,000 | 43,082,000 | 47,446,000 | 48,994,000 | 49,491,000 | 50,940,000 | 52,301,000 | |
| Shares (Diluted) | 32,639,000 | 34,064,000 | 36,530,000 | 40,052,000 | 41,362,000 | 41,160,000 | 43,509,000 | 48,017,000 | 49,954,000 | 50,063,000 | 51,593,000 | 53,023,000 | |
| EBITDA | $9.45B | $8.15B | $6.34B | $5.55B | $2.92B | $-173M | $5.81B | $5.34B | $4.54B | $2.91B | $3.26B | $3.07B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17.20B | $16.16B | $12.11B | $12.22B | $11.13B | $10.56B | $6.31B | $2.62B | $2.54B | $2.08B | $1.48B | $3.15B | |
| Short-term Investments | · | $0 | $576M | $175M | $25M | $501M | $998M | $3.66B | $4.86B | · | · | · | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | $1.68B | $1.52B | $1.22B | $860M | $645M | $644M | |
| Prepaid Expense | $611M | $587M | $644M | $477M | $404M | $337M | $479M | $600M | $415M | $241M | $260M | $178M | |
| Other Current Assets | $630M | $541M | $454M | $696M | $231M | $277M | $364M | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $22.26B | $20.49B | $17.03B | $15.80B | $13.14B | $12.21B | $9.83B | $8.41B | $9.04B | $5.40B | $3.55B | $5.11B | |
| PP&E (Net) | $807M | $832M | $784M | $669M | $822M | $756M | $738M | $656M | $480M | $347M | $275M | $199M | |
| PP&E (Gross) | $2.45B | $2.22B | $2.00B | $1.99B | $2.13B | $1.91B | $1.67B | $1.35B | $1.02B | $706M | $535M | $443M | |
| Accum. Depreciation | $1.64B | $1.39B | $1.22B | $1.32B | $1.30B | $1.15B | $927M | $693M | $543M | $359M | $260M | $244M | |
| Goodwill | $2.67B | $2.80B | $2.83B | $2.81B | $2.89B | $1.90B | $2.91B | $2.91B | $2.74B | $2.40B | $3.38B | $3.33B | |
| Intangibles | $918M | $1.38B | $1.61B | $1.83B | $2.06B | $1.81B | $1.95B | $2.12B | $2.18B | $1.99B | $2.17B | $2.33B | |
| Other Non-current Assets | $1.39B | $1.11B | $940M | $824M | $1.06B | $917M | $867M | $181M | $148M | $109M | $119M | $42M | |
| Total Assets | $29.26B | $27.71B | $24.34B | $25.36B | $23.64B | $21.87B | $21.40B | $22.69B | $25.45B | $19.84B | $17.42B | $14.77B | |
| Accounts Payable | $5.09B | $3.82B | $3.37B | $2.51B | $1.59B | $735M | $1.24B | $1.13B | $668M | $419M | $323M | $281M | |
| Accrued Liabilities | $4.45B | $6.05B | $4.74B | $3.24B | $1.76B | $1.38B | $1.58B | $1.40B | $1.14B | $857M | $682M | $600M | |
| Current Liabilities | $16.70B | $15.65B | $13.33B | $8.47B | $6.25B | $3.42B | $5.37B | $3.56B | $3.50B | $2.86B | $1.44B | $1.38B | |
| Capital Leases | $557M | $483M | $599M | $552M | $351M | $366M | $462M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $17M | $289M | $258M | $685M | $905M | $1.13B | $876M | $370M | $481M | $822M | $893M | $898M | |
| Other Non-current Liabilities | $731M | $199M | $161M | $172M | $199M | $111M | $104M | $162M | $147M | $139M | $135M | $104M | |
| Total Liabilities | $34.84B | $31.73B | $27.09B | $22.58B | $17.46B | $16.98B | $15.47B | $13.90B | $14.19B | $9.99B | $8.63B | $6.20B | |
| Long-term Debt | $18.74B | $16.60B | $14.18B | $12.48B | $10.93B | $12.01B | $7.64B | $8.65B | $8.81B | $6.17B | $6.16B | $3.82B | |
| Total Debt | $18.74B | $16.60B | $14.18B | $12.48B | $10.93B | $11.03B | $7.64B | $8.65B | $8.81B | $6.17B | $6.16B | $3.85B | |
| Common Stock | $13M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $485.0K | $482.0K | $480.0K | |
| Paid-in Capital | $8.34B | $7.71B | $7.17B | $6.49B | $6.16B | $5.85B | $5.76B | $5.45B | $5.78B | $5.48B | $5.18B | $4.92B | |
| Retained Earnings | $40.67B | $36.52B | $31.83B | $27.54B | $24.45B | $23.29B | $23.23B | $18.37B | $13.94B | $11.33B | $9.19B | $6.64B | |
| Treasury Stock | $54.31B | $47.88B | $41.43B | $30.98B | $24.29B | $24.13B | $22.86B | $14.71B | $8.70B | $6.86B | $5.83B | $2.74B | |
| AOCI | $-290M | $-375M | $-323M | $-267M | $-144M | $-118M | $-191M | $-316M | $238M | $-135M | $245M | $-260M | |
| Stockholders' Equity | $-5.58B | $-4.02B | $-2.74B | $2.78B | $6.18B | $4.89B | $5.93B | $8.79B | $11.26B | $9.82B | $8.79B | $8.57B | |
| Liabilities + Equity | $29.26B | $27.71B | $24.34B | $25.36B | $23.64B | $21.87B | $21.40B | $22.69B | $25.45B | $19.84B | $17.42B | $14.77B | |
| Shares Outstanding | 1,613,000,000 | 1,607,000,000 | 64,048,000 | 63,781,000 | 63,584,000 | 63,406,000 | 63,179,000 | 62,949,000 | 62,689,000 | 62,379,000 | 62,040,000 | 61,821,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $623M | $591M | $504M | $451M | $421M | $458M | $469M | $426M | $363M | $309M | $272M | $208M | |
| Deferred Tax | $-516M | $98M | $-478M | $-257M | $-445M | $213M | $122M | $-150M | $-32M | $-112M | $-61M | $32M | |
| Amort. of Intangibles | $204M | $221M | $222M | $224M | $162M | $167M | $175M | $178M | $176M | $169M | $171M | $130M | |
| Restructuring | · | · | · | · | $13M | $149M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $9.41B | $8.32B | $7.34B | $6.55B | $2.82B | $85M | $4.87B | $5.34B | $4.66B | $3.98B | $3.20B | $2.91B | |
| CapEx | $322M | $429M | $345M | $368M | $304M | $286M | $368M | $442M | $288M | $220M | $174M | $132M | |
| Investing Cash Flow | $-313M | $129M | $1.49B | $-518M | $-998M | $2.64B | $7.05B | $2.21B | $-4.20B | $-3.33B | · | · | |
| Debt Issued | $3.68B | $4.84B | $1.89B | $3.62B | $2.02B | $4.11B | $0 | $0 | $2.04B | $995M | $2.40B | $2.26B | |
| Net Debt Issued | $-1.29B | $3.52B | $1.39B | $1.74B | $-1.05B | $4.11B | $0 | $0 | $2.04B | $995M | $2.40B | $2.28B | |
| Stock Repurchased | $6.44B | $6.51B | $10.38B | $6.62B | $163M | $1.30B | $8.19B | $5.97B | $1.83B | $1.01B | $3.09B | $750M | |
| Net Stock Activity | $-6.44B | $-6.51B | $-10.38B | $-6.62B | $-163M | $-1.30B | $-8.19B | $-5.97B | $-1.83B | $-1.01B | $-3.09B | $-750M | |
| Dividends Paid | $1.25B | $1.17B | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-8.91B | $-4.20B | $-8.91B | $-4.90B | $-1.24B | $1.53B | $-8.22B | $-7.43B | $-79M | $-1M | · | · | |
| Net Change in Cash | $1.08B | $4.06B | $-116M | $1.10B | $570M | $4.25B | $3.69B | $82M | $481M | $604M | $-1.67B | $1.86B | |
| Taxes Paid | $2.28B | $1.93B | $1.79B | $600M | $735M | $319M | $1.07B | $1.17B | $702M | $637M | $534M | $492M | |
| Free Cash Flow | $9.09B | $7.89B | $7.00B | $6.19B | $2.52B | $-201M | $4.50B | $4.90B | $4.37B | $3.70B | $2.93B | $2.78B | |
| Levered FCF | · | · | $6.30B | $5.88B | $2.25B | $-238M | $4.28B | $4.67B | $4.24B | $3.54B | $2.80B | $2.71B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | 98.0% | 96.0% | 93.2% | 89.8% | |
| Operating Margin | 32.8% | 31.8% | 27.3% | 29.8% | 22.8% | -9.3% | 35.5% | 36.8% | 35.8% | 27.1% | 35.3% | 36.4% | |
| Net Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27.7% | 28.7% | |
| Pretax Margin | 25.4% | 30.7% | 25.7% | 22.9% | 13.4% | 8.3% | 39.6% | 33.3% | 34.7% | 25.3% | 33.9% | 35.4% | |
| EBITDA Margin | 35.1% | 34.3% | 29.7% | 32.5% | 26.6% | -2.5% | 38.6% | 36.8% | 35.8% | 27.1% | 35.3% | 36.4% | |
| ROA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 15.8% | 19.1% | |
| ROE | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29.4% | 31.3% | |
| ROIC | 53.0% | 48.4% | 39.9% | 26.1% | 11.6% | -0.41% | 32.2% | 25.3% | 12.0% | 14.3% | 17.8% | 20.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 3.8 | |
| Quick Ratio | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.7 | |
| Debt / Equity | -3.4 | -4.1 | -5.2 | 4.5 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | -3.0 | -3.7 | -4.5 | 4.3 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | 6.5 | 13.0 | 7.5 | -1.8 | 20.1 | 19.9 | 17.9 | 14.0 | 20.3 | 34.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | 9.9 | 12.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-86.45 | $-62.54 | $-42.84 | $43.62 | $97.16 | $77.17 | $93.91 | $139.56 | $179.63 | $157.43 | $141.77 | $138.57 | |
| Revenue / Share | $824.69 | $696.89 | $584.86 | $426.70 | $264.93 | $165.11 | $346.27 | $302.54 | $253.86 | $214.59 | $178.78 | $159.21 | |
| Cash Flow / Share | $288.27 | $244.33 | $201.04 | $163.64 | $68.18 | $2.07 | $111.82 | $111.17 | $93.33 | $78.40 | $60.13 | $54.96 | |
| Cash / Share | $266.63 | $251.48 | $189.03 | $191.61 | $175.00 | $166.58 | $99.91 | $41.68 | $40.54 | $33.36 | $23.81 | $50.93 | |
| Dividend / Share | $9.60 | $8.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $165.57 | $172.69 | $117.40 | $76.35 | $28.17 | $1.44 | $111.82 | $83.26 | $46.86 | $42.65 | $49.45 | $45.67 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.4% | 11.1% | 25.0% | 56.0% | 61.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.4% | 29.4% | 46.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 31.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -4.1% | 47.1% | 53.8% | 171.0% | 1856.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 29.4% | 83.0% | 333.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 158.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $26.92B | $23.74B | $21.36B | $17.09B | $10.96B | $6.80B | $15.07B | $14.53B | $12.68B | $10.74B | $9.22B | $8.44B | |
| Net Income TTM | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.55B | $2.42B | |
| Market Cap | $345.53B | $319.35B | $227.19B | $128.54B | $152.55B | $141.22B | $129.75B | $108.42B | $108.94B | $91.45B | $79.10B | $70.49B | |
| Enterprise Value | $347.06B | $319.78B | $228.69B | $128.63B | $152.33B | $141.19B | $130.08B | $114.45B | $115.21B | $95.54B | $83.78B | $71.19B | |
| P/E | 32.3 | 28.8 | 30.2 | 26.4 | 85.2 | 1546.7 | 18.4 | 20.7 | 37.1 | 34.4 | 25.8 | 25.0 | |
| P/S | 12.8 | 13.5 | 10.6 | 7.5 | 13.9 | 20.8 | 8.6 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | |
| P/B | -61.9 | -79.4 | -82.8 | 46.2 | 24.7 | 28.9 | 21.9 | 12.3 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.2 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | 123.6 | 119.1 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 36.7 | 38.4 | 30.9 | 19.6 | 54.1 | 1661.4 | 26.7 | 20.3 | 23.4 | 23.3 | 25.5 | 24.2 | |
| P / FCF | 38.0 | 40.5 | 32.5 | 20.8 | 60.6 | -702.6 | 28.9 | 22.1 | 24.9 | 24.7 | 27.0 | 25.3 | |
| EV / EBITDA | 36.7 | 39.3 | 36.1 | 23.2 | 52.2 | -816.1 | 22.4 | 21.4 | 25.4 | 32.9 | 25.7 | 23.2 | |
| EV / FCF | 38.2 | 40.5 | 32.7 | 20.8 | 60.5 | -702.4 | 28.9 | 23.4 | 26.3 | 25.8 | 28.6 | 25.6 | |
| EV / Revenue | 12.9 | 13.5 | 10.7 | 7.5 | 13.9 | 20.8 | 8.6 | 7.9 | 9.1 | 8.9 | 9.1 | 8.4 | |
| Dividend Yield | 0.36% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 3.1% | 3.5% | 3.3% | 3.8% | 1.2% | 0.06% | 5.4% | 4.8% | 2.7% | 2.9% | 3.9% | 4.0% | |
| Annual Payout | $1.25B | $1.17B | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.35B | $5.53B | $6.35B | $9.01B | $6.80B | $4.76B | $5.47B | $7.99B | $5.86B | $4.42B | $4.78B | $7.34B | $5.46B | $3.78B | $4.05B | $6.05B | |
| SG&A Expense | $217M | $100M | $262M | $254M | $199M | $142M | $163M | $575M | $112M | $186M | $739M | $305M | $254M | $262M | $139M | $193M | |
| Operating Expenses | $4.85B | $4.26B | $4.32B | $5.53B | $4.55B | $3.70B | $3.74B | $4.82B | $4.00B | $3.62B | $4.17B | $4.24B | $3.79B | $3.33B | $2.70B | $3.47B | |
| Operating Income | $2.50B | $1.27B | $2.03B | $3.48B | $2.25B | $1.06B | $1.73B | $3.18B | $1.86B | $791M | $609M | $3.10B | $1.67B | $450M | $1.34B | $2.58B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $219M | · | $254M | $241M | $194M | · | $102M | |
| Other Non-op | $159M | $194M | $-116M | $39M | $-962M | $-258M | $91M | $-332M | $37M | $122M | $-227M | $11M | $-80M | $-181M | $33M | $-305M | |
| Pretax Income | $2.56B | $1.40B | $1.86B | $3.47B | $1.10B | $396M | $1.56B | $2.87B | $1.92B | $937M | $411M | $3.15B | $1.62B | $303M | $1.45B | $2.18B | |
| Income Tax | $610M | $316M | $435M | $721M | $209M | $63M | $496M | $352M | $401M | $161M | $189M | $638M | $328M | $37M | $217M | $510M | |
| EPS (Basic) | $2.54 | $1.37 | $43.98 | $84.86 | $1.10 | $0.41 | $31.96 | $75.37 | $44.94 | $22.69 | $5.82 | $70.62 | $35.16 | $7.07 | $30.55 | $42.10 | |
| EPS (Diluted) | $2.53 | $1.36 | $43.66 | $84.41 | $1.10 | $0.40 | $31.60 | $74.34 | $44.38 | $22.37 | $5.71 | $69.80 | $34.89 | $7.00 | $30.40 | $41.98 | |
| Shares (Basic) | 768,000,000 | 790,000,000 | · | 32,384,000 | 812,000,000 | 821,000,000 | · | 33,401,000 | 33,839,000 | 34,206,000 | · | 35,570,000 | 36,678,000 | 37,621,000 | · | 39,564,000 | |
| Shares (Diluted) | 770,000,000 | 794,000,000 | · | 32,558,000 | 815,000,000 | 827,000,000 | · | 33,864,000 | 34,267,000 | 34,706,000 | · | 35,987,000 | 36,964,000 | 37,983,000 | · | 39,671,000 | |
| EBITDA | $2.50B | $1.40B | · | $3.48B | $2.25B | $1.22B | · | $3.18B | $1.86B | $928M | · | $3.10B | $1.67B | $570M | · | $2.58B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $17.21B | $16.02B | $17.20B | $16.51B | $17.59B | $15.58B | $16.16B | $15.78B | $16.29B | $15.63B | · | $13.29B | $14.60B | $14.14B | · | $9.02B | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $37M | $362M | · | $624M | $640M | $359M | · | $116M | |
| Prepaid Expense | $601M | $619M | $611M | $579M | $626M | $530M | $587M | $490M | $670M | $737M | · | $680M | $849M | $655M | · | $612M | |
| Other Current Assets | $901M | $771M | $630M | $602M | $672M | $552M | $541M | $615M | $482M | $452M | · | $434M | $453M | $430M | · | $377M | |
| Current Assets | $23.06B | $20.93B | $22.26B | $21.70B | $23.26B | $19.95B | $20.49B | $20.53B | $21.29B | $20.48B | · | $18.48B | $19.35B | $17.63B | · | $12.41B | |
| PP&E (Net) | $767M | $784M | $807M | $817M | $848M | $857M | $832M | $882M | $875M | $805M | · | $733M | $732M | $699M | · | $879M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.45B | · | · | · | $2.22B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.64B | · | · | · | $1.39B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.67B | $2.66B | $2.67B | $2.67B | $2.85B | $2.82B | $2.80B | $2.84B | $2.81B | $2.81B | $2.83B | $2.80B | $2.82B | $2.82B | $2.81B | $2.81B | |
| Intangibles | $852M | $882M | $918M | $961M | $1.29B | $1.33B | $1.38B | $1.45B | $1.50B | $1.55B | · | $1.66B | $1.72B | $1.78B | · | $1.85B | |
| Other Non-current Assets | $1.29B | $1.38B | $1.39B | $1.35B | $1.27B | $1.14B | $1.11B | $1.18B | $956M | $973M | · | $896M | $886M | $854M | · | $1.06B | |
| Total Assets | $29.68B | $27.72B | $29.26B | $28.75B | $30.68B | $27.19B | $27.71B | $27.98B | $28.54B | $27.73B | · | $25.64B | $26.56B | $25.21B | · | $22.06B | |
| Accounts Payable | $5.14B | $4.13B | $5.09B | $4.03B | $4.28B | $3.29B | $3.82B | $4.07B | $3.93B | $3.27B | · | $3.02B | $2.12B | $2.13B | · | $2.13B | |
| Accrued Liabilities | $3.81B | $4.48B | $4.45B | $4.96B | $4.21B | $5.58B | $6.05B | $5.29B | $3.90B | $4.77B | · | $4.18B | $3.46B | $3.58B | · | $2.92B | |
| Current Liabilities | $21.07B | $19.81B | $16.70B | $16.27B | $18.64B | $16.39B | $15.65B | $16.68B | $18.21B | $16.83B | · | $12.83B | $12.48B | $11.07B | · | $8.54B | |
| Capital Leases | $514M | $530M | $557M | $533M | $517M | $476M | $483M | $508M | $529M | $556M | · | $547M | $533M | $539M | · | $286M | |
| Deferred Tax | · | · | $17M | $14M | $36M | $154M | $289M | $191M | $264M | $287M | · | $350M | $338M | $368M | · | $723M | |
| Other Non-current Liabilities | $700M | $705M | $714M | $679M | $679M | $653M | $199M | $204M | $200M | $152M | · | $160M | $157M | $172M | · | $180M | |
| Total Liabilities | $40.47B | $36.44B | $34.84B | $33.49B | $37.34B | $33.30B | $31.73B | $31.63B | $32.82B | $31.78B | · | $26.26B | $27.22B | $24.13B | · | $18.39B | |
| Long-term Debt | $20.18B | $18.41B | $18.74B | $17.00B | $18.47B | $16.02B | $16.60B | $16.21B | $16.81B | $16.90B | · | $13.77B | $14.05B | $12.13B | · | $9.18B | |
| Total Debt | $20.18B | $18.41B | · | $17.00B | $18.47B | $16.02B | · | $16.21B | $16.81B | $16.90B | · | $13.77B | $14.05B | $12.13B | · | $9.18B | |
| Common Stock | $13M | $13M | $1M | $1M | $1M | $1M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Paid-in Capital | $8.63B | $8.49B | $8.36B | $8.19B | $8.03B | $7.87B | $7.71B | $7.63B | $7.48B | $7.33B | · | $7.00B | $6.85B | $6.71B | · | $6.38B | |
| Retained Earnings | $43.05B | $41.42B | $40.67B | $39.55B | $37.12B | $36.54B | $36.52B | $35.75B | $33.53B | $32.30B | · | $31.61B | $29.10B | $27.81B | · | $26.31B | |
| Treasury Stock | $62.13B | $58.34B | $54.31B | $52.17B | $51.50B | $50.13B | $47.88B | $46.73B | $44.96B | $43.33B | · | $38.94B | $36.32B | $33.18B | · | $28.63B | |
| AOCI | $-348M | $-310M | $-290M | $-301M | $-303M | $-387M | $-375M | $-303M | $-324M | $-356M | · | $-285M | $-291M | $-267M | · | $-391M | |
| Stockholders' Equity | $-10.78B | $-8.72B | $-5.58B | $-4.74B | $-6.66B | $-6.11B | $-4.02B | $-3.65B | $-4.28B | $-4.05B | $-2.74B | $-625M | $-665M | $1.07B | $2.78B | $3.67B | |
| Liabilities + Equity | $29.68B | $27.72B | $29.26B | $28.75B | $30.68B | $27.19B | $27.71B | $27.98B | $28.54B | $27.73B | · | $25.64B | $26.56B | $25.21B | · | $22.06B | |
| Shares Outstanding | 1,618,000,000 | 1,618,000,000 | 64,521,000 | 64,515,000 | 64,510,000 | 64,500,000 | 64,276,000 | 64,266,000 | 64,259,000 | 64,252,000 | 64,048,000 | 64,032,000 | 64,015,000 | 64,008,000 | 63,781,000 | 63,774,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $129M | $131M | $151M | $160M | $158M | $154M | $157M | $155M | $142M | $137M | $134M | $129M | $121M | $120M | $124M | $109M | |
| Stock-based Comp | $140M | $141M | · | $153M | $154M | $143M | · | $148M | $140M | $144M | · | $128M | $128M | $113M | · | · | |
| Deferred Tax | $18M | $54M | $-33M | $-81M | $-258M | $-144M | $173M | $-73M | $33M | $-35M | $-69M | $-20M | $-49M | $-340M | $-11M | $-81M | |
| Amort. of Intangibles | $35M | $36M | $43M | $53M | $54M | $54M | $55M | $55M | $56M | $55M | $56M | $55M | $56M | $55M | $57M | $55M | |
| Operating Cash Flow | $3.72B | $3.21B | $1.49B | $1.44B | $3.20B | $3.28B | $721M | $2.37B | $2.52B | $2.70B | $1.35B | $1.37B | $1.74B | $2.89B | $2.17B | $2M | |
| CapEx | $76M | $107M | $73M | $64M | $64M | $121M | $76M | $77M | $146M | $130M | $94M | $71M | $92M | $88M | $75M | $98M | |
| Investing Cash Flow | $-89M | $-107M | $-71M | $-63M | $-61M | $-118M | $-75M | $-2M | $137M | $69M | $-39M | $-22M | $-39M | $1.59B | $510M | $-785M | |
| Debt Issued | · | · | $1.73B | $0 | $1.96B | $0 | $1.88B | $0 | $0 | $2.96B | $0 | $0 | $1.89B | $0 | $3.62B | $0 | |
| Net Debt Issued | · | $0 | · | · | · | $-1.53B | · | · | · | $2.96B | · | · | · | $-500M | · | · | |
| Stock Repurchased | $3.99B | $3.77B | $2.12B | $653M | $1.50B | $2.17B | $1.23B | $1.76B | $1.66B | $1.86B | $2.49B | $2.64B | $3.10B | $2.15B | $2.34B | $1.99B | |
| Net Stock Activity | · | $-3.77B | · | · | · | $-2.17B | · | · | · | $-1.86B | · | · | · | $-2.15B | · | · | |
| Dividends Paid | $321M | $343M | $307M | $310M | $312M | $319M | $289M | $291M | $295M | $299M | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2.19B | $-4.03B | $-667M | $-2.48B | $-1.80B | $-3.97B | $143M | $-3.17B | $-1.97B | $784M | $-2.49B | $-2.63B | $-1.23B | $-2.56B | $479M | $-2.00B | |
| Net Change in Cash | $1.32B | $-1.09B | $742M | $-1.11B | $2.02B | $-580M | $385M | $-521M | $665M | $3.53B | $-1.19B | $-1.30B | $458M | $1.92B | $3.21B | $-2.82B | |
| Taxes Paid | $1.37B | $226M | $379M | $400M | $1.36B | $138M | $232M | $300M | $1.24B | $164M | $189M | $276M | $989M | $311M | $99M | $164M | |
| Free Cash Flow | · | $3.11B | · | · | · | $3.16B | · | · | · | $2.57B | · | · | · | $2.80B | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.39B | · | · | · | $2.63B | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 34.0% | 23.0% | · | 38.7% | 33.1% | 22.3% | · | 39.8% | 31.7% | 17.9% | · | 42.3% | 30.6% | 11.9% | · | 42.7% | |
| Pretax Margin | 34.8% | 25.3% | · | 38.5% | 16.2% | 8.3% | · | 35.9% | 32.8% | 21.2% | · | 42.9% | 29.6% | 8.0% | · | 36.0% | |
| EBITDA Margin | 34.0% | 25.3% | · | 38.7% | 33.1% | 25.5% | · | 39.8% | 31.7% | 21.0% | · | 42.3% | 30.6% | 15.1% | · | 42.7% | |
| ROIC | 20.3% | 10.2% | · | 22.5% | 15.4% | 9.0% | · | 22.2% | 11.7% | 5.1% | · | 18.8% | 10.0% | 3.0% | · | 15.4% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.1 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.4 | 1.6 | 1.6 | · | 1.5 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.8 | · | 1.0 | 0.9 | 1.0 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.1 | 1.2 | 1.3 | · | 1.1 | |
| Debt / Equity | -1.9 | -2.1 | · | -3.6 | -2.8 | -2.6 | · | -4.4 | -3.9 | -4.2 | · | -22.0 | -21.1 | 11.3 | · | 2.5 | |
| LT Debt / Equity | -1.7 | -1.8 | · | -3.4 | -2.6 | -2.5 | · | -3.8 | -3.1 | -3.3 | · | -19.0 | -19.8 | 10.5 | · | 2.2 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6 | · | 12.2 | 6.9 | 2.3 | · | 25.3 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $-6.66 | $-5.39 | · | $-73.41 | $-103.19 | $-94.76 | · | $-56.84 | $-66.54 | $-63.06 | · | $-9.76 | $-10.39 | $16.78 | · | $57.55 | |
| Revenue / Share | $9.55 | $6.97 | · | $276.68 | $208.41 | $143.90 | · | $236.06 | $170.98 | $127.21 | · | $203.99 | $147.77 | $99.47 | · | $152.55 | |
| Cash Flow / Share | · | $4.05 | · | · | · | $99.21 | · | · | · | $77.91 | · | · | · | $76.06 | · | · | |
| Cash / Share | $10.64 | $9.90 | · | $255.89 | $272.75 | $241.52 | · | $245.46 | $253.51 | $243.25 | · | $207.61 | $228.10 | $220.91 | · | $141.45 | |
| Dividend / Share | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.75 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $131.96 | $130.53 | · | $117.51 | $107.44 | $150.72 | · | $146.80 | $142.26 | $132.77 | · | $142.09 | $114.27 | $100.45 | · | $60.94 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $28.24B | $27.69B | · | $26.04B | $25.02B | $24.09B | · | $23.05B | $22.40B | $22.00B | · | $20.63B | $19.34B | $18.17B | · | $16.02B | |
| Net Income TTM | $2.55B | $2.55B | · | $2.55B | $2.55B | $2.55B | · | $2.55B | $2.55B | $2.55B | · | $2.55B | $2.55B | $2.55B | · | $2.55B | |
| Market Cap | $288.39B | $272.49B | · | $348.33B | $373.46B | $297.15B | · | $270.70B | $254.56B | $233.10B | · | $197.47B | $172.86B | $169.78B | · | $104.79B | |
| Enterprise Value | $291.36B | $274.88B | · | $348.82B | $374.34B | $297.59B | · | $271.13B | $255.04B | $234.01B | · | $197.32B | $171.67B | $167.40B | · | $104.84B | |
| P/E | 1.4 | 1.3 | · | 45.9 | 53.9 | 30.6 | · | 28.7 | 27.8 | 27.3 | · | 21.7 | 23.6 | 26.4 | · | 27.0 | |
| P/S | 10.2 | 9.8 | · | 13.4 | 14.9 | 12.3 | · | 11.7 | 11.4 | 10.6 | · | 9.6 | 8.9 | 9.3 | · | 6.5 | |
| P/B | -26.7 | -31.2 | · | -73.6 | -56.1 | -48.6 | · | -74.1 | -59.5 | -57.5 | · | -316.0 | -259.9 | 158.1 | · | 28.6 | |
| P / Cash Flow | · | 84.8 | · | · | · | 90.5 | · | · | · | 86.2 | · | · | · | 58.8 | · | · | |
| EV / Revenue | 10.3 | 9.9 | · | 13.4 | 15.0 | 12.4 | · | 11.8 | 11.4 | 10.6 | · | 9.6 | 8.9 | 9.2 | · | 6.5 | |
| Dividend Yield | 0.44% | 0.47% | · | 0.35% | 0.32% | 0.40% | · | 0.33% | 0.23% | 0.13% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 74.0% | 77.5% | · | 2.2% | 1.9% | 3.3% | · | 3.5% | 3.6% | 3.7% | · | 4.6% | 4.2% | 3.8% | · | 3.7% | |
| Annual Payout | $1.28B | $1.27B | · | $1.23B | $1.21B | $1.19B | · | $885M | $594M | $299M | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26.92B | $23.74B | $21.36B | $17.09B | $10.96B |
| 영업이익률 % | 32.8% | 31.8% | 27.3% | 29.8% | 22.8% |
| 희석 EPS | $165.57 | $172.69 | $117.40 | $76.35 | $28.17 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | -3.4 | -4.1 | -5.2 | 4.5 | 1.8 |
| 유동비율 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.1 |
| 당좌 비율 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $9.09B | $7.89B | $7.00B | $6.19B | $2.52B |
기관 투자자 (13F) 2,130개의 제출자 · $155.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
2,130
보유 가치
$155.9B
신규 포지션
196
청산 포지션
145
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 196 (0 이전 분기 대비) | 145 (-78 이전 분기 대비) | 1,717 (+968 이전 분기 대비) | 32 (-713 이전 분기 대비) | +718.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $16,055,006,217 | 2,997,949 | 10.30% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $11,646,301,682 | 65,340,562 | 7.47% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,020,057,643 | 50,606,248 | 5.79% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $7,761,855,440 | 1,843,531 | 4.98% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $6,245,298,423 | 35,038,703 | 4.01% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $4,587,016,974 | 25,735,059 | 2.94% | 주식 |
| Dodge & Cox | $4,551,705,968 | 25,536,950 | 2.92% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,917,814,502 | 21,923,074 | 2.51% | 주식 |
| Capital World Investors | $3,674,259,323 | 20,614,112 | 2.36% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,435,965,383 | 18,836,495 | 2.20% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $2,576,777,358 | 14,456,785 | 1.65% | 주식 |
| NORGES BANK | $2,216,253,271 | 12,434,096 | 1.42% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,192,801,301 | 12,302,518 | 1.41% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,129,575,872 | 11,947,800 | 1.37% | 콜 옵션 |
| Nuveen, LLC | $1,963,139,384 | 11,014,023 | 1.26% | 주식 |
| FMR LLC | $1,697,252,221 | 9,522,286 | 1.09% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,691,185,502 | 9,488,249 | 1.08% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,640,645,728 | 9,204,700 | 1.05% | 풋 옵션 |
| Capital Research Global Investors | $1,597,691,314 | 8,963,708 | 1.02% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,548,990,978 | 8,690,479 | 0.99% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,370,454,532 | 7,688,816 | 0.88% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,322,142,702 | 7,417,757 | 0.85% | 주식 |
| Sanders Capital, LLC | $1,321,643,362 | 7,414,965 | 0.85% | 주식 |
| Orbis Allan Gray Ltd | $1,281,825,793 | 7,191,572 | 0.82% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,251,945,016 | 7,023,928 | 0.80% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $1,145,253,241 | 6,425,345 | 0.73% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $1,136,854,894 | 270,019 | 0.73% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,062,167,808 | 5,959,200 | 0.68% | 콜 옵션 |
| Amundi | $1,055,717,750 | 5,923,013 | 0.68% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $992,026,445 | 5,565,678 | 0.64% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $978,507,841 | 232,407 | 0.63% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $937,074,876 | 5,257,377 | 0.60% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $909,113,798 | 5,100,504 | 0.58% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $876,315,960 | 4,916,494 | 0.56% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $793,645,327 | 4,452,678 | 0.51% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $774,697,000 | 4,346,378 | 0.50% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $770,672,712 | 4,323,792 | 0.49% | 주식 |
| Rothschild & Co Wealth Management UK Ltd | $764,724,996 | 4,290,423 | 0.49% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $752,351,460 | 4,220,949 | 0.48% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $700,943,085 | 128,500 | 0.45% | 풋 옵션 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $678,641,056 | 3,807,457 | 0.44% | 주식 |
| Boston Partners | $648,971,770 | 3,644,413 | 0.42% | 주식 |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | $608,514,747 | 3,414,019 | 0.39% | 주식 |
| VAN LANSCHOT KEMPEN INVESTMENT MANAGEMENT N.V. | $602,950,985 | 3,382,804 | 0.39% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $593,864,615 | 3,331,826 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $574,217,984 | 3,221,600 | 0.37% | 풋 옵션 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $552,544,017 | 3,100,000 | 0.35% | 콜 옵션 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $537,298,785 | 98,500 | 0.34% | 콜 옵션 |
| BROWN ADVISORY INC | $522,104,492 | 2,929,221 | 0.33% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $506,800,841 | 2,829,734 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 22 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Treasury Company, Booking Holdings Inc. ×2 제출 서류 | 2020년 4월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Priceline Group Treasury Company B.V., The Priceline Group Inc. ×9 제출 서류 | 2016년 9월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| The Priceline Group Inc., Rhombus, Inc. | 2014년 6월 23일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| HUTCHISON WHAMPOA LIMITED - Not Applicable, ULTIMATE PIONEER LIMITED - Not Applicable, CHEUNG KONG (HOLDINGS) LIMITED - Not Applicable, POTTON RESOURCES LIMITED - Not Applicable ×2 제출 서류 | 2006년 12월 7일 | · | 최초 제출 | 이사회 캠페인 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2002년 8월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2002년 8월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 2월 6일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2002년 1월 31일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 11월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 11월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 9월 28일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 9월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 9월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 8월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 7월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 6월 29일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 6월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 6월 11일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 6월 8일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 5월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 2월 26일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 2월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 49 명의 내부자 · 19 임원 · 29 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn D Fogel | CEO AND PRESIDENT | 2026년 4월 15일 S | 298,174 | 0 | 258 | $-31,147,900 |
| Gillian Tans | President & CEO, Booking.com | 2019년 6월 17일 S | 6,426 | 0 | 0 | $0 |
| Darren Richard Huston | President & CEO | 2016년 3월 4일 F | 33,945 | 0 | 0 | $0 |
| Chris Soder | CEO, North American Travel | 2015년 3월 5일 S | 11,240 | 0 | 0 | $0 |
| Stef Norden | CEO, priceline.com Int'l Ltd | 2008년 3월 5일 A | 6,108 | 0 | 0 | $0 |
| Ewout L Steenbergen | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2026년 8월 12일 S | 59,794 | 0 | 5 | $-4,220,544 |
| David I Goulden | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2024년 3월 4일 F | 10,646 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Finnegan | Chief Financial Officer | 2017년 12월 1일 G | 14,551 | 0 | 0 | $0 |
| Kees Koolen | COO, Booking.com BV | 2011년 3월 28일 S | 24,011 | 0 | 0 | $0 |
| Mitch L Truwit | Chief Operating Officer | 2004년 9월 21일 D | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Paulo Pisano | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | 2026년 9월 15일 S | 71,900 | 0 | 3 | $-1,869,970 |
| Peter J Millones | EXECUTIVE VP, GENERAL COUNSEL | 2026년 8월 17일 S | 375,025 | 0 | 13 | $-20,619,495 |
| Caroline Sullivan | SVP, CAO & Controller | 2026년 5월 12일 A | 12,674 | 0 | 0 | $0 |
| Susana D'Emic | SVP, CAO & CONTROLLER | 2026년 3월 4일 A | 5,859 | 0 | 0 | $0 |
| Maelle Gavet | EVP, Global Operations | 2016년 8월 12일 F | 502 | 0 | 0 | $0 |
| Adrian Currie | MD, AUS/N.Z., Booking.com B.V. | 2012년 3월 5일 S | 2,126 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Keller | Chief Marketing Officer | 2010년 3월 5일 F | 8,632 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Rose | Chief Information Office | 2009년 5월 27일 M | 34,032 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P Dangelo | Chief Accounting Officer | 2005년 12월 1일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert J Mylod JR | 이사 | 2026년 9월 1일 S | 14,000 | 0 | 36 | $-2,222,530 |
| Vanessa Ames Wittman | 이사 | 2026년 8월 17일 S | 16,133 | 0 | 7 | $-824,252 |
| Kelly J Grier | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 6,058 | 0 | 0 | $0 |
| Larry Quinlan | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 1,583 | 0 | 0 | $0 |
| Sumit Singh | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 9,933 | 0 | 0 | $0 |
| Nicholas Read | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 11,435 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt Sievers | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 1,846 | 0 | 0 | $0 |
| Radakovich Lynn Vojvodich | 이사 | 2026년 5월 30일 G | 5,925 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas E Rothman | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 51,533 | 0 | 0 | $0 |
| Weir Mirian M Graddick | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 23,983 | 0 | 0 | $0 |
| Charles H Noski | 이사 | 2026년 5월 30일 A | 37,883 | 0 | 0 | $0 |
| Wei Hopeman | 이사 | 2025년 5월 14일 G | 249 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy M Armstrong | 이사 | 2022년 5월 30일 A | 1,827 | 0 | 0 | $0 |
| Bob Van Dijk | 이사 | 2021년 5월 30일 A | 266 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffery H Boyd | 이사 | 2021년 5월 12일 S | 40,433 | 0 | 0 | $0 |
| Jeff Epstein | 이사 | 2019년 6월 5일 S | 8,257 | 0 | 0 | $0 |
| James M Guyette | 이사 | 2019년 5월 30일 A | 2,868 | 0 | 0 | $0 |
| Nancy B Peretsman | 이사 | 2019년 5월 30일 A | 4,532 | 0 | 0 | $0 |
| Jan L Docter | 이사 | 2018년 5월 31일 F | 257 | 0 | 0 | $0 |
| Craig W Rydin | 이사 | 2018년 5월 30일 A | 1,783 | 0 | 0 | $0 |
| Howard W Barker JR | 이사 | 2016년 5월 30일 A | 4,297 | 0 | 0 | $0 |
| Dominic Kai Ming Lai | 이사 | 2006년 2월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ian F Wade | 이사 | 2006년 2월 2일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Edmond Tak Chuen Ip | 이사 | 2005년 2월 1일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Patricia L Francy | 이사 | 2005년 2월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Marshall Loeb | 이사 | 2005년 2월 1일 A | 2,000 | 0 | 0 | $0 |
| Richard S Braddock | 이사 | 2004년 2월 17일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 10% 소유주 | 2006년 9월 11일 J | 1,912,406 | 0 | 0 | $0 |
| HUTCHISON WHAMPOA LTD /WAV | 10% 소유주 | 2006년 9월 11일 J | 1,912,406 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph Bahna | · | 2013년 3월 4일 A | 359 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 156 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| BUL · Pacer Funds Trust | 5.71% | 38,852 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FDND · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 5.17% | 2,614 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIZ · Global X Funds | 4.14% | 6,099 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ZIG · ETF Series Solutions | 3.65% | 6,010 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WEBL · Direxion Shares ETF Trust | 3.35% | 16,254 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PNQI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.20% | 107,051 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| QNXT · iShares Trust | 2.59% | 4,053 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FDIS · FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.35% | 204,671 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYC · iShares Trust | 2.34% | 155,065 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 2.22% | 2,155,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RXI · iShares Trust | 2.16% | 30,657 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 2.13% | 820,175 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WANT · Direxion Shares ETF Trust | 2.10% | 2,207 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SMRI · EA Series Trust | 2.07% | 69,113 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPD · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.01% | 46,908 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| NULG · Nushares ETF Trust | 1.95% | 269,296 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEI · Listed Funds Trust | 1.86% | 4,475 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQIN · Columbia ETF Trust I | 1.58% | 24,832 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CARK · Advisors' Inner Circle Fund II | 1.43% | 23,687 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 1.43% | 38,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.35% | 1,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 1.27% | 237,434 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 1.24% | 156,487 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1.22% | 3,211 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.17% | 81,184 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTRA · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 1.17% | 10,014 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.07% | 16,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDF · FlexShares Trust | 1.06% | 122,125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.05% | 77,191 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.96% | 1,482 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.93% | 162,550 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.86% | 5,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.83% | 3,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.77% | 6,083 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.77% | 1,954 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.76% | 160,867 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.76% | 52,417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.74% | 18,833 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0.70% | 518 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 0.70% | 292,485 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.69% | 5,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.68% | 42,369 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.68% | 1,795 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.68% | 269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.66% | 113 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDEF · FlexShares Trust | 0.64% | 18,204 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 0.63% | 72,560 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 0.63% | 1,173,611 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.63% | 29,803 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.63% | 598 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QLC · FlexShares Trust | 0.60% | 31,360 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.58% | 25,278 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.58% | 71,226 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.57% | 8,001 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USXF · iShares Trust | 0.54% | 46,032 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.52% | 6,006 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 0.51% | 4,651 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 3,467,362 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.49% | 210,271 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.49% | 15,683,984 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.48% | 143,602 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IWY · iShares Trust | 0.48% | 425,319 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.46% | 3,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.44% | 1,040,464 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESG · FlexShares Trust | 0.41% | 2,820 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.41% | 1,226,141 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.41% | 2,909,564 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.40% | 8,437,793 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.40% | 27,392 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.39% | 30,093 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.39% | 575,729 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.38% | 118,432 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVW · iShares Trust | 0.38% | 1,652,697 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.38% | 3,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LQAI · Exchange Listed Funds Trust | 0.37% | 43 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0.37% | 587 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.37% | 21 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSG · iShares Trust | 0.36% | 682,223 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.34% | 78,619 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.32% | 75,955 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.28% | 327,924 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.28% | 32,627 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.26% | 1,501 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.26% | 154,945 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.25% | 15,516 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.25% | 41,013 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.25% | 471 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.25% | 75 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.25% | 3,775 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.24% | 29,471 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.24% | 174,971 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.24% | 30,114 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.24% | 39,547 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.23% | 15,846 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.23% | 97 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.23% | 602 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.23% | 65,833 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.23% | 39,196 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.23% | 106,695 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XVV · iShares Trust | 0.23% | 8,922 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.23% | 13,084 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.23% | 3,186 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 0.23% | 40,286 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XTR · Global X Funds | 0.23% | 57 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.23% | 757 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XCLR · Global X Funds | 0.23% | 42 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 904,976 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.22% | 27 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.21% | 2,924 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.21% | 18,644 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.21% | 20,115,981 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 226,930 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.21% | 9,767,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.21% | 14,042 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.20% | 209,773 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.20% | 5,001 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCB · iShares Trust | 0.20% | 15,051 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.20% | 127,665 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.19% | 535,659 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.19% | 33,166 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.19% | 24,604,350 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.19% | 65,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.19% | 1,122,364 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.19% | 21,014 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.19% | 124,987 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.19% | 213,685 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.18% | 5,390 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.18% | 1,008,816 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.18% | 240,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.18% | 4,469 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.17% | 60,570 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 110,183 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.17% | 18,322 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.16% | 2,171 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.15% | 592 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.15% | 70,574 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.15% | 9,936 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.14% | 3,419 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.14% | 86,047 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 23,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.13% | 4,866 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 81,263 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| ACWI · iShares Trust | 0.13% | 247,488 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.12% | 649,025 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.11% | 4,027,000 | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.10% | 3,050 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 163,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.06% | 2,816 SH | 2026년 10월 5일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VUSB · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDX · VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
BKNG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 47 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$240.00
+52.3%
13 27.7%
적극 매수
26 55.3%
매수
8 17.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
36 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $238.03 +51.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $157.63
저가$188.00
평균$238.03
고가$301.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG | $345.53B | 32.3 | 13.4% | · | · | · |
| ABNB | $81.70B | · | 10.3% | 20.5% | 31.4% | · |
| MAR | $82.48B | 32.6 | 4.3% | 9.9% | -77.2% | · |
| RCL | · | 17.9 | 8.8% | 23.8% | 48.5% | · |
| HLT | $66.19B | 46.9 | 7.7% | 12.1% | -32.0% | · |
| CCL | · | 12.8 | 6.4% | 10.4% | 24.8% | · |
| EXPE | $33.14B | 28.9 | 7.6% | 8.8% | 91.1% | · |
| H | · | -291.5 | 6.8% | -0.73% | -1.5% | · |
| NCLH | $10.16B | 24.3 | 3.7% | 4.3% | 22.4% | · |
| NAVN | $3.00B | -3.0 | 30.8% | -56.7% | 204117.9% | 71.3% |
| WH | · | 30.2 | 1.5% | 13.5% | 37.2% | · |
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BKNG AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.64
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
Booking Holdings는 막대한 수익성과 불안정한 부채 부담 사이의 균형을 맞추며 여행 지배력에 대한 고위험 베팅으로 남아 있습니다. Claude와 Gemini는 극단적인 레버리지와 환율 역풍의 위험을 강조한 반면, Grok은 회사의 98% 매출 총이익률이 부채를 상환하기에 충분한 완충 장치를 제공한다고 주장했습니다. 패널은 주식의 34.2 P/E가 성장에 대한 공정한 프리미엄인지 아니면 터지기 직전의 거품인지에 대해 의견이 분분했습니다. 궁극적으로 전문가들은 신중한 입장을 유지하고 있으며, 컨센서스는 보류입니다...
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
BULLISH
신뢰도 0.75
↑ 강세
Booking Holdings는 온라인 여행 예약 게임을 플랫폼 경제로 장악하고 있으며, 이는 탁월한 수익성을 제공하여 2026년 글로벌 여행이 급증할 경우 호황을 누릴 수 있는 위치에 있습니다. 매출 총이익률은 98%로 안정적입니다. 이는 비용이 수익을 잠식할 여지가 거의 없음을 의미하며, Marriott 또는 Airbnb와 같은 경쟁업체는 이를 따라갈 수 없습니다. 주당 순이익(TTM)은 153.86까지 상승했습니다. 이러한 수익 성장은 둔화 이후 수요가 강력하게 반등하고 있음을 증명합니다. 자기자본이익률은 139%에 달합니다. 이러한 자기자본 수익률은 AI 이니셔티브와 다가오는 주식 분할로 증폭되어 변동성이 큰 시장에서도 지속되는 가격 결정력을 강조합니다.
↓ 약세
Booking의 막대한 부채 더미는 여행 지출이 둔화되거나 금리가 2026년 2분기까지 높은 상태로 유지된다면 시한폭탄이 될 수 있습니다. 부채/자본 비율이 1129에 달합니다. 이는 11배 이상의 레버리지이며, 현재 비율이 1.3 이상임에도 불구하고 수익의 사소한 차질도 유동성을 압박할 수 있음을 의미합니다. 주가순자산비율은 28입니다. 순자산 가치에 대한 이러한 프리미엄은 완벽한 실행을 가정하지만, 동종 업체들은 펀더멘털 측면에서 더 저렴하게 거래됩니다. 시가총액은 최근 최고치에서 1720억으로 하락했습니다. 이러한 하락은 지정학적 위험(예: 전쟁으로 인한 레저 여행 감소)에 대한 투자자들의 우려를 나타냅니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
Booking은 온라인 여행 분야의 거의 독점적인 위치에서 현금을 창출하고 있으며, 시장은 마침내 합리적으로 가격을 책정하고 있습니다. 주가는 37.8배의 주가수익비율에서 3개 분기 동안 34.2배로 압축되었지만, 주당 순이익은 153.86달러까지 상승했습니다. 이는 시장이 이미 존재하는 성장에 대해 더 이상 거품 프리미엄을 지불하지 않는다는 것을 의미합니다. 98%의 매출 총이익률은 구조적이며, 플랫폼은 재고 비용을 거의 건드리지 않습니다. 139.6%의 자기자본이익률로 경영진은 대부분의 회사가 따라갈 수 없는 속도로 주주 자본을 이익으로 전환하고 있습니다. 3월 주식 분할은 자신감을 나타내며, AI 통합은 비례적인 비용 없이 새로운 예약 흐름을 열 수 있습니다.
↓ 약세
Booking의 가치 평가는 여전히 실제 역풍에 직면한 여행 시장에서의 완벽함을 가정하고 있습니다. 주가수익비율 34.2배로, 경기 침체, 지정학적 충격, 환율 변동에 민감한 산업에서 수년간의 완벽한 실행에 대해 지불하고 있는 것입니다. 부채/자본 비율 1,129%는 놀랍습니다. 이는 오타가 아니며 회사가 최대한 레버리지를 활용하고 있음을 의미합니다. 여행 수요의 사소한 둔화나 신용 사건만으로도 손상차손이 발생할 수 있습니다. 19.4%의 순이익률은 견고하지만 오류의 여지가 거의 없습니다. 매출액 대비 주가 비율 6.63은 플랫폼 비즈니스에 비해 여전히 높은 수준이며, AI 기반 여행 스타트업의 새로운 경쟁은 시장이 예상하는 것보다 빠르게 가격 결정력을 약화시킬 수 있습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세
Booking Holdings는 규모를 효과적으로 사용하여 여행 부문을 지배하는 현금 창출 기계입니다. 이 회사는 98.09%의 놀라운 매출 총이익률을 유지합니다. 이는 거의 모든 수익이 운영 비용 및 이익 충당으로 직접 흐른다는 것을 의미하며, 온라인 여행에서 비교할 수 없는 경쟁 우위를 강조합니다. 또한, 139.63%의 자기자본이익률은 경영진이 주주 자본을 효율적으로 배분하여 수익을 창출하는 데 매우 능숙함을 보여줍니다. 최근 시장 변동성에도 불구하고, 회사가 막대한 플랫폼 트래픽을 일관되고 높은 마진의 수익으로 전환하는 능력은 여행 분야에서 장기 성장을 위한 기초적인 플레이가 됩니다.
↓ 약세
이 회사는 본질적으로 주주에 대한 실제 위험을 가리는 막대한 부채 산 위에서 운영되고 있습니다. 부채/자본 비율은 1129.05입니다. 이러한 레버리지 수준은 극단적이며, 대차대조표가 여행 수요의 하락이나 금리 변화에 매우 민감하다는 것을 시사합니다. 또한, 주가순자산비율 28.099는 예외적으로 높습니다. 이는 시장이 회사의 유형 자산에 대해 막대한 프리미엄을 지불하고 있으며, 성장이 둔화될 경우 오류의 여지가 거의 없음을 나타냅니다. 소비자 여행 지출이 둔화되면 높은 부채 부담이 빠르게 주요 부채가 될까 걱정됩니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.58
↑ 강세
BKNG의 가장 강력한 강세 사례는 2026년까지 상승세를 이끌 수 있는 지속 가능한 플랫폼 해자(moat)와 탁월한 수익성에 달려 있습니다. 자기자본이익률(TTM) 139.63%. 이는 BKNG가 자기자본을 이익으로 전환하는 속도가 비정상적으로 빠르다는 것을 의미하며, 효율적인 자본 사용과 강력한 수익 창출 능력을 시사합니다. 매출 총이익률(TTM) 98.09%. 이 마진은 최소한의 추가 비용으로 플랫폼 경제를 의미하며, 수익이 증가함에 따라 BKNG에 운영 레버리지를 제공합니다. 주당 순이익(TTM): 153.86. 주당 순이익 수준은 모멘텀과 수익 성장률이 다시 가속화될 경우 상승 여력이 있음을 시사합니다.
↓ 약세
BKNG는 과도한 수익성과 극단적인 레버리지 사이의 불안정한 균형에 직면할 수 있으며, 이는 여행 수요가 약화될 경우 무너질 수 있습니다. 부채/자본 비율 1129.05. 이러한 레버리지 수준은 현금 흐름 둔화 또는 이자 비용 증가에 취약하게 만듭니다. 주가수익비율(TTM) 34.2234. 높은 배수는 지속적인 성장에 의존합니다. 둔화는 배수 압축을 유발할 수 있습니다. 현재 비율 1.3343. 유동성은 적당하므로 하락은 운전 자본 요구를 압박할 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Gemini, 당신은 Booking의 수익성이 쉽게 상환한다는 점을 간과하고 1129의 부채/자본 비율을 대차대조표 시한폭탄으로 초점을 맞추고 있습니다. 그 극단적인 레버리지는 차입금을 높은 마진의 예약으로 전환함으로써 139.6%의 자기자본이익률을 높입니다. 98%의 매출 총이익률에서 거의 모든 수익 달러가 최종 손익으로 흐릅니다. 2026년 2분기 이전에 이자 비용을 훨씬 초과하는 현금 흐름을 나타내는 최근 4,800달러에서 5,700달러까지의 가격 움직임에 따라 여행 수요가 회복되고 있습니다.
Claude
Grok의 부채/자본 비율 해석에 반박해야 합니다. Grok, 당신은 1129%를 '11배 이상의 레버리지'라고 부르지만, Booking과 같은 플랫폼 비즈니스에서는 이 지표가 작동하는 방식이 아닙니다. D/E 11.29는 부채가 자기자본의 11배라는 것을 의미합니다. 네, 서류상으로는 극단적입니다. 하지만 Booking의 비즈니스 모델은 거의 모든 수익 달러를 현금 흐름으로 전환합니다. 98%의 매출 총이익률은 대차대조표를 건드리지 않고 운영 및 부채 상환을 자금 조달합니다. 실제 질문은 비율 자체가 아니라 현금 창출이 이자를 충당하는지 여부입니다. 1720억 달러 시가총액에 대한 19.4%의 순이익률로 Booking은 연간 약 330억 달러의 순이익을 창출하고 있습니다. 이는 부채 상환을 훨씬 초과합니다. 자기자본이라는 분모가 자사주 매입과 비즈니스 모델 자체에 의해 인위적으로 압축되기 때문에 레버리지는 실제보다 더 무서워 보입니다.
Gemini
Grok, 저는 당신의 매수 등급에 동의하지 않습니다. 왜냐하면 당신은 회사의 레버리지가 초래하는 구조적 위험을 과소평가하고 있기 때문입니다. 당신은 1,129의 부채/자본 비율을 언급했습니다. 그 수치는 차입 자본에 대한 막대한 의존도를 나타내며, 이는 본질적으로 회사가 신용 사건 한 번만으로 유동성 위기에 처할 수 있음을 의미합니다. 당신은 플랫폼 경제에서 해자를 보지만, 저는 소비자 여행 지출의 지속적인 침체를 견딜 수 없을 정도로 취약한 대차대조표를 봅니다. 그 정도의 부채 위험에 대해 장부가치 대비 28배의 프리미엄을 지불하는 것은 단순히 너무 비쌉니다.
Chatgpt
저는 Claude의 D/E에 대한 요점이 더 큰 그림을 놓치고 있다고 생각합니다. BKNG는 무모한 확장이 아니라 자사주 매입과 현금 흐름을 증폭시키는 투자를 자금 조달하기 위해 레버리지를 사용합니다. 부채/자본 비율: 1129.05. 이러한 레버리지 수준은 대차대조표를 여행 수요의 하락이나 금리 변화에 매우 민감하게 만듭니다. 이는 BKNG의 현금 흐름 창출이 거시적 충격과 정책 변화에 회복력을 유지해야 함을 의미합니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Claude, 당신의 연간 순이익 330억 달러 주장은 데이터와 일치하지 않으며 부채 방어를 약화시킵니다. 1720억 달러의 시가총액과 6.6의 매출액 대비 주가 비율로 볼 때, TTM 수익은 약 260억 달러입니다. 19.4%의 순이익률은 약 50억 달러의 이익을 제공합니다. 이는 부채 상환에 인상적인 충당이지만 330억 달러에는 훨씬 못 미칩니다. 이 현금 흐름은 2026년 2분기까지 회복되는 여행 수요 속에서 여전히 레버리지를 편안하게 상환하며, 제 매수 의견을 유지합니다.
Claude
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저는 아직 아무도 반박하지 않은 ChatGPT의 말에 반박하고 싶습니다. BKNG가 자사주 매입과 '현금 흐름을 증폭시키는' 투자를 자금 조달하기 위해 레버리지를 사용한다는 것입니다. ChatGPT, 그것은 거꾸로입니다. 자사주 매입은 현금 흐름을 창출하는 것이 아니라 소비하는 것입니다. Booking이 1,129%의 레버리지를 가지고 있고 부채 수익을 사용하여 주식을 재매입한다면, 그것은 실제 문제를 가리는 재무 공학입니다. 회사는 부채를 줄이거나 경쟁 우위에 투자하는 대신 주주에게 자본을 환원하기 위해 차입하고 있습니다. 당신들이 모두 인용하는 139.6%의 자기자본이익률은 자기자본이 자사주 매입으로 인해 감소하는 반면 부채는 일정하게 유지되기 때문에 정확히 부풀려집니다. 그것은 강점의 신호가 아니라 경영진이 주식이 공정 가치 또는 과대 평가되었다고 믿는다는 신호이며, 이는 강세 논리와 모순됩니다. 보유 의견에 대한 신뢰도를 0.68에서 0.55로 하향 조정합니다.
Gemini
저는 거시 경제 체제, 특히 미국 달러 강세가 Booking의 국제 수익에 미치는 영향을 다루기 위해 프레임을 넓히고 있습니다. Claude와 Grok은 대차대조표를 논쟁하고 있지만, Booking이 수익의 상당 부분을 비달러 통화로 창출한다는 사실을 무시하고 있습니다. 강한 달러는 보고된 수익에 직접적인 역풍으로 작용하여 소득 명세서에 도달하기 전에 가치를 효과적으로 깎아냅니다. 현재 금리 사이클이 달러를 높은 수준으로 유지함에 따라, 이 통화 역풍은 우리가 이전에 논의했던 AI 기반 효율성 향상을 상쇄할 가능성이 높습니다. 저는 회사가 레버리지 대차대조표와 지속적인 통화 역풍 모두와 싸우고 있기 때문에 보유 의견을 유지합니다.
Chatgpt
Claude, 당신의 거의 독점적인 프레임은 너무 절대적입니다. BKNG는 여전히 Expedia, Google 여행, 그리고 2026년에 가격 결정력을 약화시킬 수 있는 AI 기반 스타트업으로부터 신뢰할 수 있는 경쟁에 직면할 것입니다. 매출 총이익률은 98.09%입니다. 이러한 효율성 수준은 작은 마진 압축이 과도한 이익 영향을 미칠 수 있음을 의미하므로, 강력한 플랫폼 해자가 있더라도 경쟁 압력이 중요할 수 있습니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $6100.00 | $6700.00 | 저는 Booking Holdings가 2026년 2분기까지 꾸준히 상승할 것으로 예상합니다. 이는 회복되는 글로벌 여행량이 98%의 매출 총이익률을 높여 레버리지를 쉽게 상환할 수 있는 더 높은 현금 흐름으로 전환할 것이기 때문입니다. 저의 주요 촉매제는 2026년 7월 말에 발표될 2026년 2분기 실적 발표이며, 3월 뉴스에서 강조된 AI 기반 예약 성장에서 비롯된 주당 순이익(EPS) 초과 달성을 제공할 것입니다. 큰 위험은 중동 긴장 고조로 인해 Cramer가 4월 16일에 언급했듯이 레저 수요가 급감하는 것입니다. 38배의 주가수익비율을 6700달러에 목표로 삼는다는 것은 시장이 150달러 이상의 지속적인 주당 순이익에 대해 약간 더 지불한다는 것을 의미하며, 이는 30-50배의 동종 업체에 비해 이 해자에 대해 공정합니다. |
| Claude | $5520.00 | $5950.00 | Booking의 플랫폼 해자와 98% 매출 총이익률은 실재하지만, 저는 재무 공학이 아닌 현금 흐름 현실에 예측을 기반으로 합니다. Grok은 제 수학 오류를 지적했습니다. 330억 달러가 아닌 50억 달러의 순이익입니다. 이는 실제로 부채 사례를 강화합니다. 여전히 이자 지급액의 8~10배를 충당하므로 레버리지는 관리 가능하지만 강점은 아닙니다. 제 논리는 다음과 같습니다. 여행 수요가 유지되고 AI 예약 기능이 점진적인 GMV를 주도함에 따라 주가는 더 높게 재평가될 것이지만, 34.2 P/E에서 31-32 P/E로의 배수 압축은 수익 성장을 상쇄할 것입니다. 3개월 목표는 25대 1 분할이 안정된 후 단기 통합을 가정합니다. 6개월 목표는 2026년 2분기 여행 데이터가 회복력을 확인함에 따라 약간의 수익 초과 달성과 약간의 배수 회복을 반영합니다. 촉매제: AI 기반 전환율에 따른 2026년 1분기 실적 초과 달성. 위험: 경기 침체로 인한 여행 둔화로 가이던스 삭감이 발생하여 15% 매도 트리거. 153.86달러의 주당 순이익에 34.2배의 주가수익비율로 시장은 완벽함을 가격 책정하고 있습니다. 한 번의 실수로 무너질 것입니다. |
| Gemini | $5350.00 | $5600.00 | 제 논리는 Booking의 극단적인 효율성이 시장이 부채보다는 AI 기반 마진 확장에 초점을 맞추면서 주가가 더 상승하도록 허용할 것이라는 것입니다. 6개월 목표의 핵심 촉매제는 2026년 3분기 실적 발표이며, 여기서 저는 경영진이 AI 도구가 성공적으로 더 높은 전환율을 주도하고 있음을 입증할 것으로 예상합니다. 반대로, 글로벌 금리의 급격한 상승은 회사의 막대한 부채 부담을 상환하는 데 훨씬 더 많은 비용을 발생시켜 제 논리를 무너뜨릴 것입니다. 현재 34.2배의 주가수익비율은 투자자들이 이 성장에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하지만, 여행 수요가 약간의 냉각 효과만 보여도 그 배수는 빠르게 수축될 것입니다. |
| Chatgpt | $5000.00 | $5400.00 | 저는 BKNG가 지속 가능한 수익성으로 인해 더 상승할 것이라고 생각하지만, 불안정한 대차대조표와 여행 경기 순환성은 상승 여력을 제한합니다. 촉매제: 강력한 2분기 실적 발표와 낙관적인 가이던스, AI 주도 수익 창출이 주가를 목표치로 끌어올릴 것이라고 생각합니다. 위험: 여행 둔화 또는 마진 미달이 배수를 무너뜨리고 논리를 깨뜨릴까 걱정됩니다. 지표: 약 34.2배의 주가수익비율. 의미: 시장은 지속적인 초과 수익을 가격 책정하고 있습니다. BKNG는 배수를 정당화하기 위해 성장을 유지해야 합니다. |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026