BWAY
NASDAQ
IL
BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares
$13.57
▼ $-0.01
(-0.07%)
거래량 248K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$1.2B
P/E
61.5
ROE
9.5%
마진
12.7%
D/E
9.64
Beta
0.03
52W
$1444–$3238
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 80.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.13 | $0.26 | +$0.13 |
| 9월 2025 | $0.10 | $0.13 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.09 | $0.18 | +$0.09 |
| 3월 2025 | $0.09 | $0.07 | $-0.02 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $11.4M | $11.5M | $12.6M | $13.5M | $14.5M |
| 순이익 | $1.5M | $1.1M | $2.0M | $1.6M | $2.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.0% | 7.3% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.5% |
| P/E (TTM) | 49.54 | 71.77 | 54.22 | 60.96 | 64.03 | 61.49 |
| Net Margin | 16.1% | 9.0% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 12.7% |
| Gross Margin | 75.2% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.5% | 74.9% |
| D/E Ratio | 9.00 | 8.73 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.64 |
| Current Ratio | 3.51 | 5.03 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.19 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.0%
P/S (TTM)
7.83
P/B
3.3
EPS (TTM)
$0.15
CF/Share
$-1.31
매출 성장률 3년
+11.4%
52W High
$3238.00
52W Low
$1444.00
$1444.00
52주 범위
$3238.00
재무 건전성
잉여현금흐름
-$759K
순부채
-$60.9M
현금
$67.7M
총부채
$6.8M
기준일 12월 31, 2025
Як BWAY виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка BWAY vs аналоги Health Care
P/E
61.5
▲
100%
위
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
7.8
▲
203%
위
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
3.3
▲
19%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BWAY vs аналоги Health Care
ROE
9.5%
▲
125%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
12.7%
▲
152%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
74.9%
▲
42%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.0%
▲
128%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BWAY vs аналоги Health Care
D/E ratio
9.6
▼
50%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
3.2
▲
48%
위
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.0
▼
97%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BWAY
BWAY
동종업체 중앙값
업종
BWAY прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BWAY vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 23.7%Valor Management LLC
13.55%
$68.4M
Masters Capital Management,…
5.10%
$25.7M
Acadian Asset Management. L…
2.09%
$10.5M
Essex Investment Management…
1.55%
$7.8M
Renaissance Technologies, L…
1.41%
$7.1M
기준일 12월 31, 2025