$4.93
▼ $-0.13
(-2.57%)
거래량 627K
5
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$466.2M
ROE
-93.5%
마진
-206.7%
D/E
216.03
Beta
2.09
52W
$2–$6
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
6
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%
다음 실적
5월 12, 2026
EPS 추정: $-0.10
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $-0.10 | — | — |
| 9월 2025 | $-0.09 | $-0.10 | $-0.01 |
| 6월 2025 | $-0.09 | $-0.11 | $-0.02 |
| 3월 2025 | $-0.11 | $-0.14 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.2M | $4.8M | $3.0M | $4.1M | $4.1M |
| 순이익 | -$6.8M | -$8.6M | -$9.6M | -$7.7M | -$7.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -97.3% | -97.5% | -97.5% | -97.5% | -93.5% | -93.5% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -187.3% | -217.5% | -217.5% | -217.5% | -206.7% | -206.7% |
| Gross Margin | 35.4% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.5% | 32.5% |
| D/E Ratio | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 165.45 | 216.03 | 216.03 |
| Current Ratio | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.26 | 1.26 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-24.3%
P/S (TTM)
29.18
P/B
11.5
EPS (TTM)
$-0.42
CF/Share
$-0.57
매출 성장률 3년
+152.1%
52W High
$6.49
52W Low
$2.13
$2.13
52주 범위
$6.49
재무 건전성
잉여현금흐름
-$7.5M
순부채
$86.3M
현금
$4.4M
총부채
$90.7M
기준일 9월 30, 2025
Як CDZI виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка CDZI vs аналоги Utilities
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
29.2
▲
566%
위
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
11.5
▲
464%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CDZI vs аналоги Utilities
ROE
-93.5%
▼
1166%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-206.7%
▼
1620%
아래
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
32.5%
▼
20%
아래
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-24.3%
▼
1041%
아래
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CDZI vs аналоги Utilities
D/E ratio
216.0
▲
69%
위
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▲
36%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
2.1
▲
261%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CDZI
CDZI
동종업체 중앙값
업종
CDZI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CDZI vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 21.88%Whitefort Capital Managemen…
4.80%
$19.7M
Blackrock Inc.
4.61%
$18.9M
Levin Capital Strategies, LP
4.41%
$18.1M
Bank of America Corporation
4.23%
$17.4M
Barclays Plc
3.83%
$15.7M
기준일 12월 31, 2025
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