PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock
NASDAQ · Utilities · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 8, 2026
$10.90
· 52주 범위 %
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$12.4452주 고점
시가총액 (MRQ)
$263M
P/E (TTM)
17.6
EPS (TTM)
$0.62
매출 (TTM)
$34M
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52주 범위
$10–$12
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
·
P/E
17.6
ROE
10.2%
순이익률
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PCYO 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$10.90
시가총액 (MRQ)
$263M
P/E (TTM)
17.6
EPS (TTM)
$0.62
매출 (TTM)
$34M
ROE (TTM)
10.2%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$10–$12
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2004년 4월 26일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$26M2016-08-31 → 2025-08-31
EPS$0.542019-08-31 → 2025-08-31
잉여현금흐름·2016-08-31 → 2018-08-31
순이익률43.7%2016-08-31 → 2025-08-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PCYO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17.65년 평균 ≈28.5 | ≈28.5 | 21.5 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 7.85년 평균 ≈13.6 | ≈13.6 | 6.1 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.75년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | 1.9 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 24.85년 평균 ≈28.3 | ≈28.3 | 16.5 | 고평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 19.95년 평균 ≈27.8 | ≈27.8 | 14.9 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 9.55년 평균 ≈10.6 | ≈10.6 | · | · | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.85년 평균 ≈2.3 | ≈2.3 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈1.3 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PCYO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 62.0%5년 평균 ≈63.8% | ≈63.8% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 37.7%5년 평균 ≈32.2% | ≈32.2% | 26.9% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 44.7%5년 평균 ≈42.3% | ≈42.3% | 36.0% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 58.2%5년 평균 ≈74.9% | ≈74.9% | 29.4% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 43.7%5년 평균 ≈56.4% | ≈56.4% | 22.4% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 9.0%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | 2.9% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 10.2%5년 평균 ≈10.2% | ≈10.2% | 8.7% | 최상위권 | |
| ROIC | 3.8%5년 평균 ≈4.6% | ≈4.6% | 4.6% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PCYO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.7 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.55년 평균 ≈3.6 | ≈3.6 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 2.05년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 0.6 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.1 | · | 0.8 | 낮은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PCYO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | -9.2%5년 평균 ≈10.4% | ≈10.4% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 4.3%5년 평균 ≈1.9% | ≈1.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 0.18% | · | · | · | |
| EPS YoY | 12.5%5년 평균 ≈51.4% | ≈51.4% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 12.9%5년 평균 ≈50.9% | ≈50.9% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 10.5%5년 평균 ≈-6.1% | ≈-6.1% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 14.0% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 10.9%5년 평균 ≈-5.7% | ≈-5.7% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 14.2% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PCYO | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.25년 평균 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.1 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 18.65년 평균 ≈14.8 | ≈14.8 | 11.5 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$592.9K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
다음 실적
11월 10, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 11월 10, 2026 | $0.12 | — | — |
| 2026년 6월 30일 | 7월 15, 2026 | $0.05 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | $0.19 | — | — | |
| 2025년 12월 31일 | $0.25 | — | — | |
| 2025년 9월 30일 | $0.09 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $0.03 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $26M | $29M | $15M | $23M | $17M | $26M | $20M | $7M | $1M | $452.2K | $1M | $2M | |
| Cost of Revenue | $10M | $9M | $7M | $7M | $6M | $18M | $14M | $4M | $803.3K | $528.8K | $759.4K | $775.2K | |
| Gross Profit | $16M | $20M | $8M | $16M | $11M | $8M | $6M | $3M | $424.5K | $-76.6K | $437.2K | $1M | |
| SG&A Expense | $8M | $7M | $5M | $6M | $5M | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Operating Income | $8M | $12M | $2M | $10M | $5M | $2M | $3M | $-308.7K | $-2M | $-2M | $-2M | $-1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $390.5K | $239.2K | |
| Interest Income | $3M | $3M | $1M | $32.0K | $59.0K | $178.0K | $298.6K | $206.1K | $257.5K | $241.3K | $21.3K | $12.5K | |
| Other Non-op | $300.0K | $197.0K | $2M | $61.0K | $99.0K | $36.0K | $26.6K | $-7.1K | $-10.5K | $3.9K | · | · | |
| Pretax Income | $17M | $16M | $6M | $13M | $27M | $9M | $4M | $132.7K | $-2M | $-1M | $-23M | $-311.4K | |
| Income Tax | $4M | $4M | $2M | $3M | $6M | $2M | $-1M | $-282.0K | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $13M | $12M | $5M | $10M | $20M | $7M | $5M | $414.7K | $-2M | $-1M | $-23M | $-311.4K | |
| EPS (Basic) | $0.54 | $0.48 | $0.20 | $0.40 | $0.84 | $0.28 | $0.20 | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.54 | $0.48 | $0.19 | $0.40 | $0.83 | $0.28 | $0.20 | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 24,076,317 | 24,083,001 | 24,031,068 | 23,953,740 | 23,890,792 | 23,845,000 | 23,795,973 | 23,760,765 | 23,754,098 | 23,781,041 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 24,167,529 | 24,140,946 | 24,106,067 | 24,155,990 | 24,110,918 | 24,062,000 | 24,002,836 | 23,930,535 | 23,754,098 | 23,781,041 | · | · | |
| EBITDA | $10M | $14M | $4M | $12M | $7M | $3M | $4M | $593.9K | $-1M | $-2M | $-1M | $-1M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $22M | $22M | $26M | $35M | $20M | $22M | $4M | $12M | $6M | $5M | $37M | $2M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | $0 | $5M | $9M | $20M | $23M | $0 | · | |
| Receivables | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $663.8K | $181.0K | $157.8K | $2M | |
| Inventory | · | · | · | · | · | · | $12M | $5M | $0 | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $1M | $530.0K | $346.0K | $467.0K | $458.0K | $1M | $1M | $1M | $503.1K | $350.8K | $228.1K | $336.9K | |
| Current Assets | $32M | $38M | $30M | $38M | $39M | $26M | $24M | $28M | $27M | $29M | $40M | $4M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | $57M | $55M | $50M | $37M | $35M | $28M | $28M | $91M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | $64M | $61M | $54M | $40M | $37M | $30M | $29M | $94M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | $7M | $5M | $4M | $3M | $2M | · | · | · | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $777.7K | $424.2K | $472.4K | $88.5K | $86.4K | |
| Total Assets | $162M | $147M | $133M | $129M | $117M | $90M | $84M | $72M | $70M | $71M | $73M | $108M | |
| Accounts Payable | $4M | $2M | $2M | $849.0K | $2M | $180.0K | $170.8K | $787.7K | $492.4K | $160.4K | $172.6K | $1M | |
| Accrued Liabilities | $4M | $5M | · | $2M | $1M | $1M | $1M | $849.5K | $380.9K | $242.6K | $499.8K | $257.9K | |
| Short-term Debt | $411.0K | $64.0K | $31.0K | $10.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $12M | $9M | $7M | $11M | $12M | $6M | $8M | $2M | $940.2K | $482.2K | $1M | $3M | |
| Capital Leases | $1.0K | $87.0K | $242.0K | $62.0K | $37.0K | $120.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $886.0K | $0 | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $20M | $18M | $15M | $16M | $14M | $8M | $9M | $2M | $2M | $2M | $3M | $17M | |
| Long-term Debt | $7M | $7M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $7M | $64.0K | $31.0K | $10.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $175M | $175M | $175M | $174M | $174M | $173M | $172M | $172M | $171M | $171M | $172M | $169M | |
| Retained Earnings | $-33M | $-46M | $-57M | $-61M | $-71M | $-91M | $-98M | $-103M | $-104M | $-102M | $-101M | $-78M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | $0 | $3.9K | $66.4K | $-11.1K | $3.1K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $143M | $130M | $118M | $113M | $103M | $82M | $75M | $69M | $68M | $69M | $70M | $91M | |
| Liabilities + Equity | $162M | $147M | $133M | $129M | $117M | $90M | $84M | $72M | $70M | $71M | $73M | $108M | |
| Shares Outstanding | 24,066,805 | 24,063,894 | 24,078,720 | 23,980,645 | 23,916,633 | 23,856,098 | 23,826,598 | 23,764,098 | 23,764,098 | 23,754,098 | 24,054,098 | 24,037,598 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $902.7K | $734.3K | $420.1K | $347.3K | $196.6K | |
| Stock-based Comp | $323.0K | $436.0K | $539.0K | $603.0K | $497.0K | $517.0K | $336.2K | $324.8K | $233.2K | $219.9K | $240.0K | $251.9K | |
| Deferred Tax | $100.0K | · | $300.0K | $500.0K | $700.0K | $2M | $-1M | $0 | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-3M | $-12M | $-10M | $5M | $-20M | $10M | $-2M | $-2M | $-309.6K | $399.9K | $22M | $-85.3K | |
| Operating Cash Flow | $13M | $2M | $-2M | $17M | $3M | $21M | $4M | $482 | $-1M | $-270.7K | $-974.1K | $51.7K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $445.3K | $95.4K | $472.3K | $17.2K | $3.4K | |
| Investing Cash Flow | $-10M | $-5M | $-9M | $-7M | $-3M | $-3M | $-11M | $6M | $2M | $-32M | $43M | $2M | |
| Stock Repurchased | $397.0K | $581.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-397.0K | $-581.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-491.0K | $-612.0K | $3M | $4M | $87.0K | $45.0K | $186.2K | $288.0K | $-2.4K | $-2.0K | $-6M | $-3M | |
| Net Change in Cash | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $878.5K | $-32M | $35M | $-698.8K | |
| Taxes Paid | $4M | $2M | $947.0K | $5M | $0 | $1M | $0 | $0 | $0 | $292.7K | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $-444.8K | $-1M | $-743.0K | $-991.3K | $48.4K | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-1M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 61.5% | 68.7% | 55.1% | 71.2% | 62.6% | 29.2% | 31.5% | 40.2% | 34.6% | -16.9% | 61.9% | 72.1% | |
| Operating Margin | 29.4% | 42.6% | 14.2% | 43.9% | 30.8% | 5.9% | 14.7% | -4.4% | -173.6% | -482.1% | -61.8% | -51.1% | |
| Net Margin | 50.2% | 40.4% | 32.2% | 41.8% | 117.4% | 26.1% | 23.6% | 6.0% | -139.3% | -289.8% | -995.3% | -10.1% | |
| Pretax Margin | 67.0% | 54.4% | 42.6% | 55.2% | 155.3% | 34.5% | 17.3% | 1.9% | -139.3% | -289.8% | -982.7% | · | |
| EBITDA Margin | 38.2% | 49.9% | 29.0% | 53.1% | 41.1% | 12.5% | 21.0% | 8.5% | -113.8% | -389.2% | -46.9% | -44.7% | |
| ROA | 8.5% | 8.3% | 3.6% | 7.8% | 19.4% | 7.8% | 6.2% | 0.59% | -2.4% | -1.8% | -25.5% | -0.29% | |
| ROE | 9.5% | 9.2% | 4.0% | 8.7% | 19.8% | 8.3% | 6.6% | 0.60% | -2.5% | -1.9% | -28.7% | -0.48% | |
| ROIC | 3.8% | 7.0% | 1.3% | 6.8% | 3.9% | 1.4% | 5.5% | -1.4% | -3.2% | -3.2% | -2.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 3.1 | 4.2 | 2.8 | 13.6 | 28.8 | 60.3 | 26.4 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 1.7 | 3.7 | 1.3 | 10.4 | 28.0 | 58.2 | 25.2 | 1.0 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -3.7 | -6.6 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | 1.7 | 1.6 | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 18.6 | 22.4 | 8.3 | 11.6 | 12.9 | 23.3 | 18.8 | 8.0 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 2.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $5.93 | $5.39 | $4.91 | $4.71 | $4.30 | $3.44 | $3.14 | $2.92 | $2.84 | $2.90 | $2.91 | $3.79 | |
| Revenue / Share | $1.08 | $1.19 | $0.61 | $0.95 | $0.71 | $1.07 | $0.85 | $0.29 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.54 | $0.09 | $-0.10 | $0.72 | $0.14 | $0.86 | $0.15 | $0.00 | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $0.91 | $0.92 | $1.08 | $1.46 | $0.84 | $0.91 | $0.19 | $0.49 | $0.23 | $0.20 | $1.54 | $0.07 | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $0.48 | $0.19 | $0.40 | $0.83 | $0.28 | $0.20 | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -9.2% | 97.1% | -36.6% | 34.3% | -33.8% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 4.3% | 18.9% | -17.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.18% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 12.5% | 152.6% | -52.5% | -51.8% | 196.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 10.5% | -16.7% | -12.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 14.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 12.9% | 147.1% | -51.1% | -52.2% | 197.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 10.9% | -16.7% | -11.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 14.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $26M | $29M | $15M | $23M | $17M | $26M | $20M | $7M | $1M | $452.2K | $1M | $2M | |
| Net Income TTM | $13M | $12M | $5M | $10M | $20M | $7M | $5M | $414.7K | $-2M | $-1M | $-23M | $-311.4K | |
| Market Cap | $242M | $256M | $265M | $247M | $358M | $233M | $259M | $267M | $172M | $115M | $120M | $157M | |
| Enterprise Value | $228M | $234M | $239M | $213M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 18.6 | 22.2 | 57.8 | 25.8 | 18.0 | 34.9 | 54.2 | · | · | · | · | · | |
| P/S | 9.3 | 8.9 | 18.1 | 10.8 | 20.9 | 9.0 | 12.7 | 38.4 | 140.3 | 254.3 | 100.5 | 77.5 | |
| P/B | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| P / Tangible Book | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 18.4 | 115.9 | -113.1 | 14.2 | 103.5 | 11.2 | 73.2 | 554660.0 | -163.6 | -424.7 | -123.5 | 3028.9 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | -601.0 | -150.0 | -154.7 | -121.3 | 3239.9 | |
| EV / EBITDA | 22.8 | 16.3 | 56.4 | 17.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 8.7 | 8.1 | 16.4 | 9.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 5.4% | 4.5% | 1.7% | 3.9% | 5.5% | 2.9% | 1.8% | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8M | $5M | $9M | $11M | $5M | $4M | $6M | $13M | $8M | $3M | $5M | $3M | $7M | $3M | $1M | $11M | |
| Cost of Revenue | $4M | $2M | $3M | $4M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $1M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | |
| Gross Profit | $4M | $3M | $6M | $8M | $3M | $2M | $4M | $10M | $5M | $2M | $3M | $2M | $5M | $2M | $14.0K | $9M | |
| SG&A Expense | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $805.0K | $2M | $1M | $2M | |
| Operating Income | $2M | $263.0K | $4M | $6M | $1M | $-1M | $2M | $8M | $3M | $-368.0K | $2M | $44.0K | $4M | $-240.0K | $-1M | $6M | |
| Interest Income | $943.0K | $906.0K | $949.0K | $2M | $627.0K | $539.0K | $731.0K | $2M | $279.0K | $286.0K | $308.0K | $296.0K | $281.0K | $218.0K | $228.0K | $24.0K | |
| Other Non-op | $26.0K | $-34.0K | $52.0K | $185.0K | $-7.0K | $63.0K | $59.0K | · | · | $64.0K | $70.0K | · | $40.0K | $-1.0K | $1M | $26.0K | |
| Pretax Income | $4M | $2M | $6M | $8M | $3M | $1M | $5M | $9M | $4M | $159.0K | $3M | $1M | $4M | $279.0K | $289.0K | $7M | |
| Income Tax | $955.0K | $407.0K | $1M | $2M | $737.0K | $267.0K | $1M | $2M | $1M | $41.0K | $737.0K | $177.0K | $1M | $90.0K | $130.0K | $2M | |
| Net Income | $3M | $1M | $5M | $6M | $2M | $809.0K | $4M | $7M | $3M | $118.0K | $2M | $1M | $3M | $189.0K | $159.0K | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.12 | $0.05 | $0.19 | $0.26 | $0.09 | $0.03 | $0.16 | $0.27 | $0.12 | $0.00 | $0.09 | $0.04 | $0.14 | $0.01 | $0.01 | $0.24 | |
| EPS (Diluted) | $0.12 | $0.05 | $0.19 | $0.26 | $0.09 | $0.03 | $0.16 | $0.27 | $0.12 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.14 | $0.01 | $0.01 | $0.24 | |
| Shares (Basic) | 24,103,966 | 24,101,754 | 24,080,086 | · | 24,076,022 | 24,083,718 | 24,071,907 | · | 24,087,170 | 24,086,826 | 24,078,544 | · | 24,054,843 | 24,023,775 | 23,985,788 | · | |
| Shares (Diluted) | 24,163,015 | 24,171,858 | 24,156,378 | · | 24,143,534 | 24,196,178 | 24,157,347 | · | 24,143,039 | 24,149,195 | 24,153,662 | · | 24,166,344 | 24,142,300 | 24,087,893 | · | |
| EBITDA | $2M | $263.0K | $5M | · | $1M | $-1M | $2M | · | $3M | $-368.0K | $2M | · | $4M | $-240.0K | $-996.0K | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $8M | $5M | $17M | $22M | $14M | $17M | $19M | $22M | $20M | $20M | $22M | $26M | $26M | $7M | $17M | $35M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | $171.0K | $169.0K | $167.0K | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $2M | $3M | $3M | $1M | $1M | $3M | $5M | $1M | $2M | $2M | $5M | $1M | $3M | $2M | $1M | $2M | |
| Prepaid Expense | $554.0K | $637.0K | $414.0K | $1M | $781.0K | $811.0K | $460.0K | $530.0K | $580.0K | $637.0K | $249.0K | $346.0K | $392.0K | $603.0K | $314.0K | $467.0K | |
| Current Assets | $16M | $14M | $26M | $32M | $25M | $27M | $28M | $38M | $29M | $26M | $29M | $30M | $30M | $27M | $34M | $38M | |
| Other Non-current Assets | $3M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $176M | $167M | $168M | $162M | $152M | $150M | $150M | $147M | $140M | $135M | $137M | $133M | $128M | $125M | $128M | $129M | |
| Accounts Payable | $3M | $2M | $3M | $4M | $3M | $1M | $2M | $2M | $3M | $1M | $3M | $2M | $905.0K | $656.0K | $1M | $849.0K | |
| Accrued Liabilities | $3M | $3M | $5M | $4M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | $1M | $920.0K | · | |
| Short-term Debt | $1M | $1M | $440.0K | $411.0K | $346.0K | $252.0K | $161.0K | $64.0K | $34.0K | $33.0K | $34.0K | $31.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | $10.0K | |
| Current Liabilities | $10M | $10M | $11M | $12M | $7M | $7M | $8M | $9M | $9M | $6M | $9M | $7M | $6M | $6M | $10M | $11M | |
| Capital Leases | · | · | · | $1.0K | $4.0K | $53.0K | $75.0K | $87.0K | $106.0K | $124.0K | $142.0K | $242.0K | $6.0K | $25.0K | $44.0K | $62.0K | |
| Deferred Tax | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $873.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Total Liabilities | $24M | $18M | $21M | $20M | $15M | $15M | $16M | $18M | $17M | $15M | $17M | $15M | $11M | $12M | $15M | $16M | |
| Long-term Debt | $14M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $4M | $4M | $4M | · | |
| Total Debt | $16M | $9M | $8M | · | $7M | $7M | $7M | · | $7M | $7M | $7M | · | $4M | $4M | $4M | · | |
| Paid-in Capital | $176M | $176M | $176M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $175M | $174M | $174M | |
| Retained Earnings | $-24M | $-27M | $-28M | $-33M | $-39M | $-41M | $-42M | $-46M | $-52M | $-55M | $-55M | $-57M | $-58M | $-61M | $-61M | $-61M | |
| Stockholders' Equity | $152M | $149M | $147M | $143M | $137M | $134M | $134M | $130M | $123M | $120M | $120M | $118M | $117M | $114M | $113M | $113M | |
| Liabilities + Equity | $176M | $167M | $168M | $162M | $152M | $150M | $150M | $147M | $140M | $135M | $137M | $133M | $128M | $125M | $128M | $129M | |
| Shares Outstanding | 24,097,370 | 24,103,908 | 24,090,605 | 24,066,805 | 24,074,305 | 24,076,305 | 24,076,909 | 24,063,894 | 24,075,342 | 24,088,734 | 24,066,720 | 24,078,720 | 24,054,843 | 24,054,843 | 23,986,645 | 23,980,645 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $625.0K | $556.0K | $566.0K | $620.0K | $534.0K | $617.0K | $526.0K | $521.0K | $585.0K | $508.0K | $486.0K | $562.0K | $518.0K | $583.0K | $493.0K | $793.0K | |
| Stock-based Comp | $17.0K | $228.0K | $183.0K | $29.0K | $29.0K | $209.0K | $56.0K | $56.0K | $55.0K | $244.0K | $81.0K | $-20.0K | $98.0K | $368.0K | $93.0K | $112.0K | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $501.0K | $-296.0K | $-71.0K | $166.0K | $686.0K | |
| Other Non-cash | · | · | $-6M | · | · | · | $1M | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-2M | · | |
| Operating Cash Flow | $3M | $-4M | $-979.0K | $9M | $-428.0K | $-1M | $6M | $3M | $892.0K | $-457.0K | $-1M | $631.0K | $5M | $-7M | $-758.0K | $29M | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-8M | $-5M | $-1M | $-1M | $-651.0K | $-7M | $-838.0K | $-799.0K | $-803.0K | $-2M | $-3M | $14M | $-3M | $-17M | $-3M | |
| Stock Repurchased | $79.0K | · | · | $74.0K | $22.0K | $193.0K | $108.0K | $142.0K | $141.0K | $100.0K | $198.0K | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | $-108.0K | · | · | · | $-198.0K | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $6M | $-149.0K | $1M | $-141.0K | $-32.0K | $-205.0K | $-113.0K | $-150.0K | $-149.0K | $-107.0K | $-206.0K | $3M | $-3.0K | $-2.0K | $-114.0K | $3M | |
| Taxes Paid | $170.0K | · | · | $0 | $3M | · | · | $2M | $0 | $-882.0K | · | $-3M | $0 | $4M | · | $0 |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 52.1% | 53.9% | 68.4% | · | 63.4% | 38.2% | 63.7% | · | 64.0% | 55.6% | 62.1% | · | 67.9% | 53.1% | 1.0% | · | |
| Operating Margin | 25.7% | 5.1% | 48.0% | · | 25.9% | -33.2% | 29.9% | · | 40.4% | -11.5% | 32.6% | · | 54.6% | -8.0% | -111.1% | · | |
| Net Margin | 35.9% | 21.4% | 50.0% | · | 43.9% | 20.2% | 68.5% | · | 37.1% | 3.7% | 38.3% | · | 47.9% | 6.3% | 11.9% | · | |
| Pretax Margin | 47.5% | 29.2% | 66.0% | · | 58.2% | 26.9% | 90.5% | · | 50.7% | 5.0% | 52.0% | · | 64.2% | 9.3% | 21.6% | · | |
| EBITDA Margin | 25.7% | 5.1% | 54.2% | · | 25.9% | -33.2% | 39.0% | · | 40.4% | -11.5% | 41.6% | · | 54.6% | -8.0% | -74.3% | · | |
| ROA | 1.8% | 0.70% | 2.9% | · | 1.5% | 0.57% | 2.7% | · | 2.1% | 0.09% | 1.6% | · | 2.7% | 0.16% | 0.13% | · | |
| ROE | 2.1% | 0.78% | 3.2% | · | 1.7% | 0.63% | 3.1% | · | 2.4% | 0.10% | 1.8% | · | 2.9% | 0.17% | 0.15% | · | |
| ROIC | 0.96% | 0.12% | 2.1% | · | 0.70% | -0.70% | 0.92% | · | 1.7% | -0.21% | 1.0% | · | 2.3% | -0.14% | -0.70% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.5 | 1.4 | 2.3 | · | 3.5 | 3.8 | 3.6 | · | 3.2 | 4.1 | 3.3 | · | 4.9 | 4.1 | 3.5 | · | |
| Quick Ratio | 1.1 | 0.8 | 1.7 | · | 2.2 | 2.8 | 3.0 | · | 2.5 | 3.5 | 3.0 | · | 4.7 | 1.4 | 1.9 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.0 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · | |
| Receivables Turnover | 4.3 | 1.7 | 2.4 | · | 2.8 | 1.6 | 1.2 | · | 3.1 | 1.7 | 1.8 | · | 3.6 | 1.4 | 1.1 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.29 | $6.17 | $6.12 | · | $5.68 | $5.58 | $5.55 | · | $5.12 | $5.00 | $4.99 | · | $4.87 | $4.73 | $4.72 | · | |
| Revenue / Share | $0.34 | $0.21 | $0.38 | · | $0.21 | $0.17 | $0.24 | · | $0.32 | $0.13 | $0.22 | · | $0.28 | $0.12 | $0.06 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-0.04 | · | · | · | $0.23 | · | · | · | $-0.05 | · | · | · | $-0.03 | · | |
| Cash / Share | $0.35 | $0.20 | $0.71 | · | $0.60 | $0.70 | $0.79 | · | $0.85 | $0.85 | $0.91 | · | $1.08 | $0.30 | $0.70 | · | |
| EPS (TTM) | $0.62 | $0.59 | $0.57 | · | $0.55 | $0.58 | $0.55 | · | $0.24 | $0.26 | $0.27 | · | $0.40 | $0.29 | $0.35 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $34M | $31M | $29M | · | $27M | $30M | $29M | · | $20M | $19M | $19M | · | $22M | $18M | $20M | · | |
| Net Income TTM | $15M | $14M | $14M | · | $14M | $14M | $13M | · | $6M | $7M | $7M | · | $9M | $7M | $8M | · | |
| Market Cap | $249M | $255M | $274M | · | $256M | $280M | $350M | · | $224M | $240M | $241M | · | $234M | $212M | $254M | · | |
| Enterprise Value | $257M | $259M | $265M | · | $248M | $270M | $338M | · | $210M | $227M | $226M | · | $212M | $209M | $242M | · | |
| P/E | 16.7 | 17.9 | 20.0 | · | 19.3 | 20.1 | 26.4 | · | 38.8 | 38.3 | 37.0 | · | 24.3 | 30.4 | 30.3 | · | |
| P/S | 7.4 | 8.3 | 9.3 | · | 9.3 | 9.4 | 12.0 | · | 11.4 | 12.8 | 12.9 | · | 10.6 | 11.5 | 12.7 | · | |
| P/B | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.9 | 2.1 | 2.6 | · | 1.8 | 2.0 | 2.0 | · | 2.0 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Tangible Book | 1.6 | 1.7 | 1.9 | · | 1.9 | 2.1 | 2.6 | · | 1.8 | 2.0 | 2.0 | · | 2.0 | 1.9 | 2.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | -280.0 | · | · | · | 61.7 | · | · | · | -196.0 | · | · | · | -335.7 | · | |
| EV / Revenue | 7.6 | 8.5 | 9.0 | · | 9.1 | 9.0 | 11.6 | · | 10.8 | 12.0 | 12.1 | · | 9.6 | 11.4 | 12.0 | · | |
| Earnings Yield | 6.0% | 5.6% | 5.0% | · | 5.2% | 5.0% | 3.8% | · | 2.6% | 2.6% | 2.7% | · | 4.1% | 3.3% | 3.3% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $26M | $29M | $15M | $23M | $17M |
| 매출 총이익률 % | 61.5% | 68.7% | 55.1% | 71.2% | 62.6% |
| 영업이익률 % | 29.4% | 42.6% | 14.2% | 43.9% | 30.8% |
| 순이익 | $13M | $12M | $5M | $10M | $20M |
| 희석 EPS | $0.54 | $0.48 | $0.19 | $0.40 | $0.83 |
| 지표 | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| 유동비율 | 2.7 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | 3.1 |
| 당좌 비율 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 3.4 | 1.7 |
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기관 투자자 (13F) 124개의 제출자 · $152.9M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
124
보유 가치
$152.9M
신규 포지션
13
청산 포지션
8
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 13 (-1 이전 분기 대비) | 8 (+2 이전 분기 대비) | 37 (+3 이전 분기 대비) | 36 (-4 이전 분기 대비) | +187K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| MAGNOLIA GROUP, LLC | $19,228,959 | 1,795,421 | 12.57% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $14,965,833 | 1,397,370 | 9.79% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $12,595,628 | 1,146,099 | 8.24% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,938,130 | 927,930 | 6.50% | 주식 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $7,336,607 | 685,024 | 4.80% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $6,547,119 | 611,309 | 4.28% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,873,339 | 548,230 | 3.84% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $5,509,556 | 514,431 | 3.60% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,023,041 | 468,979 | 3.28% | 주식 |
| Gem Investment Advisors, LLC | $4,817,669 | 449,829 | 3.15% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $4,783,686 | 446,656 | 3.13% | 주식 |
| FIRST WILSHIRE SECURITIES MANAGEMENT INC | $4,484,031 | 418,677 | 2.93% | 주식 |
| MYDA Advisors LLC | $4,226,070 | 394,591 | 2.76% | 주식 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $4,124,657 | 385,122 | 2.70% | 주식 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $3,369,794 | 314,640 | 2.20% | 주식 |
| BARD ASSOCIATES INC | $3,331,057 | 311,023 | 2.18% | 주식 |
| Curi Capital, LLC | $3,149,097 | 294,033 | 2.06% | 주식 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $2,773,483 | 258,962 | 1.81% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $2,558,264 | 238,866 | 1.67% | 주식 |
| Peapod Lane Capital LLC | $1,999,921 | 186,734 | 1.31% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,763,433 | 164,653 | 1.15% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,673,138 | 156,222 | 1.09% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,421,442 | 132,721 | 0.93% | 주식 |
| Cannell & Spears LLC | $1,220,940 | 114,000 | 0.80% | 주식 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,209,855 | 112,965 | 0.79% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,181,324 | 110,301 | 0.77% | 주식 |
| North Star Investment Management Corp. | $878,220 | 82,000 | 0.57% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $871,783 | 81,399 | 0.57% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $862,659 | 80,547 | 0.56% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $786,800 | 73,464 | 0.51% | 주식 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $761,813 | 71,131 | 0.50% | 주식 |
| CROWN ADVISORS MANAGEMENT, INC. | $749,700 | 70,000 | 0.49% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $718,952 | 67,129 | 0.47% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $681,991 | 63,678 | 0.45% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $677,568 | 63,265 | 0.44% | 주식 |
| STRS OHIO | $627,606 | 58,600 | 0.41% | 주식 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $541,133 | 50,526 | 0.35% | 주식 |
| Potomac Capital Management, Inc. | $522,177 | 48,756 | 0.34% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $512,474 | 47,850 | 0.34% | 주식 |
| PERRITT CAPITAL MANAGEMENT INC | $478,417 | 43,532 | 0.31% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $457,917 | 42,756 | 0.30% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $455,935 | 42,571 | 0.30% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $342,720 | 32,000 | 0.22% | 주식 |
| Avanza Fonder AB | $337,724 | 33,571 | 0.22% | 주식 |
| EdgeRock Capital LLC | $335,577 | 31,333 | 0.22% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $321,942 | 30,060 | 0.21% | 주식 |
| Linden Thomas Advisory Services, LLC | $279,756 | 26,121 | 0.18% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $274,952 | 25,673 | 0.18% | 주식 |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | $270,963 | 25,300 | 0.18% | 주식 |
| Marquette Asset Management, LLC | $270,407 | 25,248 | 0.18% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 15 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maran Capital Management, LLC, Maran Partners Fund, LP, Maran Partners GP, LLC, Maran SPV1 LP, Maran SPV GP, LLC, Plaisance SPV I, LLC, Daniel J. Roller, Plaisance Capital LLC ×4 제출 서류 | 2026년 8월 6일 | 14.70% | 수정본 | 이사회 캠페인 | SEC |
| Plaisance Capital, LLC, Plaisance SPV I, LLC, Daniel Kozlowski ×2 제출 서류 | 2024년 12월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Plaisance Capital LLC, Plaisance SPV I, LLC, Daniel Kozlowski ×2 제출 서류 | 2021년 1월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| PAR Investment Partners, L.P., PAR Group II, L.P., PAR Capital Management, Inc. ×6 제출 서류 | 2019년 11월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| PAR Investment Partners, L.P. 2), PAR Group, L.P. 2), PAR Capital Management, Inc. 2) ×3 제출 서류 | 2011년 1월 19일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| TPC Ventures, LLC IRS Identification, Ryan T. Clark, Thomas P. Clark Annuity Trust u/a/d April 29, 2005 IRS Identification ×2 제출 서류 | 2007년 9월 19일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Apex Investment Fund II, L.P. 36-389-8753, Environmental Venture Fund Liquidating Trust, The Productivity Fund II Liquidating Trust, Environmental Private Equity Fund II Liquidating Trust 36-383-0765 ×8 제출 서류 | 2007년 7월 31일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Mark W. Harding | 2007년 2월 15일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| High Plains A&M, LLC, H. Hunter White, III, Mark Campbell, M. Walker Baus | 2006년 9월 11일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Thomas P. Clark, Ryan T. Clark, TPC Ventures, LLC IRS Identification, Thomas P. Clark Annuity Trust u/a/d April 29, 2005 IRS Identification ×4 제출 서류 | 2005년 7월 5일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 7월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 7월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Margaret S. Hansson 2) | 2004년 7월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 5월 7일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2001년 4월 19일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 23 명의 내부자 · 4 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark W Harding | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | 2026년 9월 22일 M | 164,818 | 0 | 0 | $0 |
| Marc Stephen Spezialy | Chief Financial Officer | 2026년 9월 16일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kevin Blain Mcneill | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 2023년 4월 28일 S | 52,052 | 0 | 0 | $0 |
| PURE CYCLE CORP | President and CFO | 2004년 12월 20일 P | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Fink | 이사 | 2026년 9월 16일 A | 1,123 | 0 | 0 | $0 |
| Kelly J Haecker | 이사 | 2026년 9월 16일 A | 1,123 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Diane Heitmann | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 6,827 | 0 | 0 | $0 |
| Wanda J Abel | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 13,258 | 0 | 0 | $0 |
| Frederick A. Fendel III | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 15,258 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey G Sheets | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 17,258 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Kozlowski | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 351,210 | 0 | 0 | $0 |
| Patrick Beirne | 이사 | 2026년 1월 14일 A | 27,258 | 0 | 0 | $0 |
| HOWELL PETER C | 이사 | 2024년 1월 17일 A | 38,761 | 0 | 0 | $0 |
| Arthur G Epker III | 이사 | 2021년 1월 13일 A | 16,500 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter H White III | 이사 | 2011년 1월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Campbell | 이사 | 2009년 1월 13일 P | 3,000,000 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret S Hansson | 이사 | 2004년 6월 24일 M | 24,600 | 0 | 0 | $0 |
| TPC Ventures, LLC | 10% 소유주 | 2007년 7월 24일 S | 1,439,705 | 0 | 0 | $0 |
| APEX INVESTMENT FUND II LP | 10% 소유주 | 2004년 8월 31일 C | 971,073 | 0 | 0 | $0 |
| Richard L Guido | · | 2021년 3월 12일 M | 27,500 | 0 | 0 | $0 |
| Harrison H Augur | · | 2021년 3월 2일 M | 68,585 | 0 | 0 | $0 |
| Geroge M Middlemas | · | 2014년 1월 15일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas P Clark | · | 2005년 6월 14일 J | 2,049,705 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 17 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.05% | 67,475 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.02% | 253 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 2,540 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 113,681 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 17,390 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.01% | 475,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.01% | 9,499 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 79,694 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 21,771 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,668 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,282 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 277,853 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 628,802 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 1,650 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 188,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
PCYO 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 7 명의 애널리스트
매수
2 28.6%
적극 매수
4 57.1%
매수
1 14.3%
보유
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매도
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 8, 2026