$62.18
▲ +$0.68
(+1.11%)
거래량 306K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.1B
P/E
41.1
ROE
18.2%
마진
7.2%
D/E
71.44
Beta
1.42
52W
$18–$64
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
9
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
91.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.40 | $0.30 | $-0.10 |
| 9월 2025 | $0.26 | $0.26 | $0.00 |
| 6월 2025 | $0.18 | $0.24 | +$0.06 |
| 3월 2025 | $0.09 | $0.10 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $158.6M | $176.7M | $185.4M | $197.6M | $214.7M |
| 순이익 | $4.9M | $36.0M | $9.5M | $1.5M | $3.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 18.2% | 18.2% |
| P/E (TTM) | 19.03 | 30.17 | 34.87 | 33.21 | 36.13 | 41.12 |
| Net Margin | 5.1% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.2% | 7.2% |
| Gross Margin | 36.2% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 34.9% | 34.9% |
| D/E Ratio | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 80.58 | 71.44 | 71.44 |
| Current Ratio | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.9%
P/S (TTM)
2.97
P/B
4.3
EPS (TTM)
$1.42
CF/Share
$0.87
매출 성장률 3년
+19.9%
52W High
$63.98
52W Low
$17.57
$17.57
52주 범위
$63.98
재무 건전성
잉여현금흐름
$7.3M
순부채
$206.9M
현금
$33.1M
총부채
$240.0M
기준일 12월 31, 2025
Як CECO виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Mid-cap Machinery ($2B+) · 7 компаній
Оцінка CECO vs аналоги Machinery
P/E
41.1
▲
48%
위
동종업체
(27.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.0
▼
0%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
4.3
▼
0%
아래
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість CECO vs аналоги Machinery
ROE
18.2%
▲
25%
위
동종업체
(14.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
7.2%
▲
0%
위
동종업체
(7.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
34.9%
▼
2%
아래
동종업체
(35.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.0%
▼
4%
아래
동종업체
(6.2%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя CECO vs аналоги Machinery
D/E ratio
71.4
▲
2%
위
동종업체
(70.4)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.3
▼
22%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
11%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CECO
CECO
동종업체 중앙값
업종
CECO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CECO vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
JOHANSSON PETER K.
Chief Financial Officer · 3월 16
20027 shs
KOVACHEV KIRIL
Officer · 3월 16
1753 shs
GREGORY ALYSON NOEL
General Counsel · 3월 16
3155 shs
GLEASON TODD R
Chief Executive Officer · 3월 13
75055 shs
GREGORY ALYSON NOEL
General Counsel · 1월 15
8465 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 25.99%Blackrock Inc.
6.41%
$139.3M
FMR, LLC
6.20%
$134.8M
American Century Companies …
5.72%
$124.2M
Vanguard Group Inc
4.99%
$108.5M
King Luther Capital Managem…
2.67%
$58.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.29
/ 년
9월 14, 2017
$0.0750
6월 14, 2017
$0.0750
3월 15, 2017
$0.0750
12월 14, 2016
$0.0660
9월 14, 2016
$0.0660
6월 15, 2016
$0.0660
3월 16, 2016
$0.0660
12월 14, 2015
$0.0660