HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock
NASDAQ · Machinery · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 4, 2026
$7.04
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시가총액 (MRQ)
$1.37B
P/E (TTM)
33.5
EPS (TTM)
$0.21
매출 (TTM)
$1.60B
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52주 범위
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목표 주가
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P/E
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ROE
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순이익률
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HLMN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$7.04
시가총액 (MRQ)
$1.37B
P/E (TTM)
33.5
EPS (TTM)
$0.21
매출 (TTM)
$1.60B
ROE (TTM)
3.4%
부채/자본 (MRQ)
0.6
52주 범위
$7–$11
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.55B2019-12-28 → 2025-12-27
EPS$0.202019-12-28 → 2025-12-27
잉여현금흐름$35M2021-12-25 → 2025-12-27
순이익률2.6%2021-12-25 → 2025-12-27
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HLMN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 33.55년 평균 ≈-31.5 | ≈-31.5 | 39.4 | 적정 가치 | |
| P/S (TTM) | 0.95년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 2.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.15년 평균 ≈1.5 | ≈1.5 | 2.8 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 7.95년 평균 ≈14.3 | ≈14.3 | 12.4 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 22.55년 평균 ≈19.4 | ≈19.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 10.95년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 18.6 | 적정 가치 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.35년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | · | · | |
| EV / FCF | 57.75년 평균 ≈27.5 | ≈27.5 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.9 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HLMN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 6.9%5년 평균 ≈4.2% | ≈4.2% | 9.5% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 16.0%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | 9.5% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.5%5년 평균 ≈0.09% | ≈0.09% | 7.1% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈-0.14% | ≈-0.14% | 5.0% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 1.7%5년 평균 ≈-0.22% | ≈-0.22% | 4.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 3.4%5년 평균 ≈-0.18% | ≈-0.18% | 9.3% | 약함 | |
| ROIC | 4.3%5년 평균 ≈2.8% | ≈2.8% | 8.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | HLMN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.4 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.75년 평균 ≈2.5 | ≈2.5 | 2.5 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.65년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.65년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.4 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HLMN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.4%5년 평균 ≈2.6% | ≈2.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 1.5%5년 평균 ≈1.7% | ≈1.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 2.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 122.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 133.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HLMN | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.7 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 13.85년 평균 ≈14.2 | ≈14.2 | 6.5 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$389.4K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
1.8%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 11, 2026 | $0.17 | $0.17 | -0.64% |
| 2026년 3월 31일 | $0.07 | $0.08 | -13.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.10 | $0.10 | 1.9% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.22 | $0.21 | 5.2% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.17 | $0.15 | 16.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.10 | $0.10 | 1.2% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.55B | $1.47B | $1.48B | $1.49B | $1.43B | · | · | |
| R&D Expense | $1M | $1M | $3M | $2M | $2M | · | · | |
| SG&A Expense | $502M | $489M | $452M | $481M | $438M | $1M | $0 | |
| Operating Income | $114M | $89M | $61M | $40M | $10M | $-1M | $0 | |
| Interest Income | · | · | · | · | · | $78.6K | $0 | |
| Other Non-op | · | · | · | · | · | $-28M | $0 | |
| Pretax Income | $57M | $27M | $-7M | $-15M | $-50M | $-29M | $0 | |
| Income Tax | $16M | $9M | $2M | $2M | $-12M | $0 | $0 | |
| Net Income | $40M | $17M | $-10M | $-16M | $-38M | $-29M | $0 | |
| EPS (Basic) | $0.20 | $0.09 | $-0.05 | $-0.08 | $-0.28 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.20 | $0.09 | $-0.05 | $-0.08 | $-0.28 | · | · | |
| Shares (Basic) | 197,451,000 | 196,108,000 | 194,722,000 | 194,249,000 | 134,699,000 | 9,654,569 | 6,037,500 | |
| Shares (Diluted) | 199,480,000 | 198,915,000 | 194,722,000 | 194,249,000 | 134,699,000 | 9,654,569 | 6,037,500 | |
| EBITDA | $255M | $219M | $183M | $160M | $131M | $-1M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $27M | $45M | $39M | $31M | $15M | $1M | $0 | |
| Receivables | $115M | $110M | $103M | $87M | $107M | · | · | |
| Inventory | $486M | $404M | $383M | $489M | $534M | · | · | |
| Prepaid Expense | · | · | · | · | · | $105.8K | $0 | |
| Other Current Assets | $18M | $15M | $23M | $24M | $13M | · | · | |
| Current Assets | $646M | $573M | $548M | $632M | $668M | $1M | $0 | |
| PP&E (Net) | $231M | $224M | $201M | $190M | $174M | · | · | |
| PP&E (Gross) | $660M | $600M | $534M | $524M | $458M | · | · | |
| Accum. Depreciation | $429M | $376M | $334M | $333M | $284M | · | · | |
| Goodwill | $831M | $829M | $825M | $824M | $825M | · | · | |
| Intangibles | $546M | $606M | $655M | $734M | $795M | · | · | |
| Other Non-current Assets | $26M | $17M | $15M | $24M | $17M | · | · | |
| Total Assets | $2.36B | $2.33B | $2.33B | $2.47B | $2.56B | $501M | $0 | |
| Accounts Payable | $142M | $139M | $140M | $132M | $186M | $127.5K | $0 | |
| Current Liabilities | $258M | $254M | $223M | $215M | $277M | $127.5K | $0 | |
| Capital Leases | $63M | $71M | $80M | $61M | $74M | · | · | |
| Deferred Tax | $132M | $125M | $132M | $140M | $138M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $7M | $10M | $12M | $17M | · | · | |
| Total Liabilities | $1.13B | $1.15B | $1.18B | $1.31B | $1.41B | $73M | $0 | |
| Long-term Debt | $668M | $692M | $732M | $885M | $907M | · | · | |
| Total Debt | $668M | $692M | $732M | $885M | $907M | · | · | |
| Common Stock | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | $20.0K | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.46B | $1.44B | $1.42B | $1.40B | $1.39B | $34M | $306 | |
| Retained Earnings | $-179M | $-219M | $-236M | $-227M | $-210M | $-29M | $0 | |
| Treasury Stock | $12M | $0 | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-38M | $-42M | $-28M | $-21M | $-27M | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.23B | $1.18B | $1.15B | $1.16B | $1.15B | $5M | $0 | |
| Liabilities + Equity | $2.36B | $2.33B | $2.33B | $2.47B | $2.56B | $501M | $0 | |
| Shares Outstanding | 196,487,532 | 196,705,710 | 194,913,000 | 194,548,000 | 193,995,000 | · | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $141M | $130M | $122M | $120M | $121M | · | · | |
| Stock-based Comp | $14M | $13M | $12M | $14M | $15M | · | · | |
| Deferred Tax | $8M | $-3M | $-5M | $-242.0K | $-13M | $0 | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $61M | $61M | $62M | $62M | $61M | · | · | |
| Other Non-cash | $-98M | $26M | $119M | $2M | $-195M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $105M | $183M | $238M | $119M | $-110M | $-1M | $0 | |
| CapEx | $70M | $85M | $66M | $70M | $52M | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-70M | $-143M | $-68M | $-73M | $-90M | $-500M | $0 | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $363M | · | · | |
| Stock Repurchased | $12M | $0 | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-12M | · | $0 | $0 | $363M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-52M | $-39M | $-162M | $-29M | $193M | $502M | $0 | |
| Net Change in Cash | $-17M | $6M | $7M | $16M | $-7M | $1M | $0 | |
| Taxes Paid | $12M | $10M | $5M | $3M | $2M | · | · | |
| Free Cash Flow | $35M | $98M | $172M | $49M | $-162M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 7.3% | 6.0% | 4.1% | 2.7% | 0.72% | · | · | |
| Net Margin | 2.6% | 1.2% | -0.65% | -1.1% | -2.7% | · | · | |
| Pretax Margin | 3.6% | 1.8% | -0.50% | -0.99% | -3.5% | · | · | |
| EBITDA Margin | 16.4% | 14.9% | 12.4% | 10.8% | 9.2% | · | · | |
| ROA | 1.7% | 0.74% | -0.40% | -0.65% | -2.5% | -1.9% | · | |
| ROE | 3.3% | 1.5% | -0.83% | -1.4% | -3.5% | -15.6% | · | |
| ROIC | 4.3% | 3.1% | 4.2% | 2.2% | 0.38% | -25.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 8.8 | · | |
| Quick Ratio | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.0 | · | |
| Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 13.8 | 13.8 | 15.5 | 15.3 | 12.5 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.25 | $6.01 | $5.92 | $5.95 | $5.93 | · | · | |
| Revenue / Share | $7.78 | $7.40 | $7.58 | $7.65 | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $0.53 | $0.92 | $1.22 | $0.61 | · | $-0.13 | · | |
| Cash / Share | $0.14 | $0.23 | $0.20 | $0.16 | $0.08 | · | · | |
| EPS (TTM) | $0.20 | $0.09 | $-0.05 | $-0.08 | $-0.28 | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.4% | -0.26% | -0.66% | 4.2% | 4.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 1.5% | 1.1% | 2.6% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 2.5% | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 122.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 133.6% | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.55B | $1.47B | $1.48B | $1.49B | $1.43B | · | · | |
| Net Income TTM | $40M | $17M | $-10M | $-16M | $-38M | $-29M | · | |
| Market Cap | $1.79B | $1.93B | $1.80B | $1.40B | $2.04B | · | · | |
| Enterprise Value | $2.43B | $2.57B | $2.49B | $2.26B | $2.93B | · | · | |
| P/E | 45.5 | 108.9 | -184.2 | -90.1 | -37.5 | · | · | |
| P/S | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | · | · | |
| P/B | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | · | · | |
| P / Cash Flow | 17.0 | 10.5 | 7.5 | 11.8 | -18.5 | · | · | |
| P / FCF | 50.9 | 19.6 | 10.4 | 28.4 | -12.6 | · | · | |
| EV / EBITDA | 9.5 | 11.8 | 13.6 | 14.1 | 22.4 | · | · | |
| EV / FCF | 69.2 | 26.2 | 14.4 | 45.7 | -18.1 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | · | · | |
| Earnings Yield | 2.2% | 0.92% | -0.54% | -1.1% | -2.7% | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $442M | $370M | $365M | $425M | $403M | $359M | $350M | $393M | $379M | $350M | $348M | $399M | $350M | $351M | $379M | |
| SG&A Expense | $134M | $125M | $121M | $138M | $124M | $119M | $119M | $130M | $121M | $119M | $116M | $113M | $111M | $115M | $133M | |
| Operating Income | $41M | $7M | $17M | $46M | $36M | $15M | $14M | $27M | $32M | $16M | $4M | $35M | $1M | $4M | $-449.0K | |
| Pretax Income | $28M | $-6M | $3M | $31M | $22M | $-351.0K | $-928.0K | $12M | $18M | $-2M | $-11M | $18M | $-17M | $-12M | $-15M | |
| Income Tax | $7M | $-1M | $2M | $8M | $7M | $-34.0K | $294.0K | $4M | $5M | $-483.0K | $-1M | $13M | $-8M | $2M | $-6M | |
| Net Income | $21M | $-5M | $2M | $23M | $16M | $-317.0K | $-1M | $7M | $13M | $-1M | $-10M | $5M | $-9M | $-14M | $-9M | |
| EPS (Basic) | $0.11 | $-0.02 | $0.00 | $0.12 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $-0.01 | $-0.05 | $0.03 | $-0.05 | $-0.07 | $-0.05 | |
| EPS (Diluted) | $0.11 | $-0.02 | $0.00 | $0.12 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $-0.01 | $-0.05 | $0.03 | $-0.05 | $-0.06 | $-0.05 | |
| Shares (Basic) | 195,881,000 | 196,626,000 | · | 197,754,000 | 197,593,000 | 197,284,000 | · | 196,297,000 | 196,075,000 | 195,365,000 | · | 194,794,000 | 194,548,000 | · | 194,370,000 | |
| Shares (Diluted) | 196,891,000 | 196,626,000 | · | 199,849,000 | 198,676,000 | 197,284,000 | · | 199,034,000 | 198,420,000 | 195,365,000 | · | 196,575,000 | 194,548,000 | · | 194,370,000 | |
| EBITDA | $41M | $44M | · | $46M | $36M | $50M | · | $27M | $32M | $48M | · | $35M | $33M | · | $-449.0K |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $36M | $28M | $27M | $38M | $34M | $36M | $45M | $60M | $54M | $31M | · | $39M | $35M | · | $29M | |
| Receivables | $155M | $139M | $115M | $145M | $141M | $134M | $110M | $130M | $131M | $127M | · | $130M | $121M | · | $126M | |
| Inventory | $455M | $483M | $486M | $460M | $428M | $397M | $404M | $419M | $412M | $404M | · | $397M | $451M | · | $535M | |
| Other Current Assets | $24M | $20M | $18M | $28M | $21M | $17M | $15M | $16M | $21M | $25M | · | $30M | $30M | · | $26M | |
| Current Assets | $670M | $670M | $646M | $671M | $624M | $584M | $573M | $624M | $618M | $587M | · | $596M | $637M | · | $716M | |
| PP&E (Net) | $229M | $225M | $231M | $235M | $235M | $233M | $224M | $222M | $212M | $205M | · | $200M | $192M | · | $181M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $660M | · | · | · | $600M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $466M | $446M | $429M | $422M | $407M | $389M | $376M | $374M | $359M | $345M | · | $362M | $343M | · | $321M | |
| Goodwill | $830M | $830M | $831M | $830M | $831M | $829M | $829M | $829M | $827M | $828M | · | $824M | $824M | · | $824M | |
| Intangibles | $515M | $531M | $546M | $561M | $576M | $591M | $606M | $623M | $628M | $643M | · | $688M | $719M | · | $749M | |
| Other Non-current Assets | $32M | $28M | $26M | $20M | $17M | $17M | $17M | $14M | $16M | $15M | · | $15M | $19M | · | $27M | |
| Total Assets | $2.38B | $2.36B | $2.36B | $2.40B | $2.36B | $2.33B | $2.33B | $2.40B | $2.39B | $2.37B | · | $2.41B | $2.49B | · | $2.58B | |
| Accounts Payable | $132M | $140M | $142M | $162M | $169M | $151M | $139M | $166M | $171M | $157M | · | $159M | $143M | · | $151M | |
| Current Liabilities | $247M | $227M | $258M | $273M | $273M | $237M | $254M | $269M | $267M | $236M | · | $233M | $222M | · | $269M | |
| Capital Leases | $87M | $64M | $63M | $68M | $63M | $67M | $71M | $76M | $75M | $79M | · | $82M | $89M | · | $73M | |
| Deferred Tax | $133M | $132M | $132M | $136M | $123M | $124M | $125M | $130M | $130M | $132M | · | $142M | $138M | · | $141M | |
| Other Non-current Liabilities | $6M | $8M | $6M | $7M | $7M | $7M | $7M | $11M | $7M | $7M | · | $15M | $14M | · | $11M | |
| Total Liabilities | $1.15B | $1.15B | $1.13B | $1.17B | $1.15B | $1.15B | $1.15B | $1.22B | $1.21B | $1.21B | · | $1.25B | $1.34B | · | $1.41B | |
| Long-term Debt | $678M | $714M | $674M | $683M | $683M | $713M | · | $731M | $732M | $751M | · | $780M | $878M | · | $914M | |
| Total Debt | $678M | $714M | · | $683M | $683M | $713M | · | $731M | $732M | $751M | · | $780M | · | · | $914M | |
| Common Stock | $20.0K | $20.0K | · | $20.0K | $20.0K | $20.0K | · | $20.0K | $20.0K | $20.0K | · | $20.0K | $20.0K | · | $20.0K | |
| Paid-in Capital | $1.46B | $1.46B | $1.46B | $1.45B | $1.45B | $1.44B | $1.44B | $1.44B | $1.43B | $1.43B | · | $1.42B | $1.41B | · | $1.40B | |
| Retained Earnings | $-162M | $-183M | $-179M | $-180M | $-203M | $-219M | $-219M | $-218M | $-225M | $-238M | · | $-226M | $-236M | · | $-213M | |
| Treasury Stock | $36M | $23M | $12M | $3M | · | · | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-40M | $-38M | $-38M | $-40M | $-38M | $-43M | $-42M | $-39M | $-32M | $-28M | · | $-29M | $-25M | · | $-21M | |
| Stockholders' Equity | $1.23B | $1.22B | $1.23B | $1.23B | $1.21B | $1.18B | $1.18B | $1.18B | $1.17B | $1.16B | $1.15B | $1.16B | $1.15B | $1.16B | $1.17B | |
| Liabilities + Equity | $2.38B | $2.36B | $2.36B | $2.40B | $2.36B | $2.33B | $2.33B | $2.40B | $2.39B | $2.37B | · | $2.41B | $2.49B | · | $2.58B | |
| Shares Outstanding | 194,803,383 | 196,355,206 | 196,487,532 | 197,431,709 | 197,565,451 | 197,380,504 | 196,705,710 | 196,514,508 | 196,156,159 | 195,942,200 | · | 194,827,369 | 194,548,420 | 194,548,000 | 194,394,767 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $38M | $37M | $36M | $35M | $35M | $35M | $34M | $33M | $32M | $32M | $30M | $30M | $32M | $32M | $30M | |
| Stock-based Comp | $3M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $4M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | |
| Deferred Tax | $-685.0K | $218.0K | $-2M | $13M | $-2M | $-974.0K | $-2M | $380.0K | $-1M | $-386.0K | $-7M | $7M | $-3M | $-6M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | |
| Other Non-cash | · | $-56M | · | · | · | $-37M | · | · | · | $-21M | · | · | $8M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $88M | $-20M | $31M | $26M | $49M | $-655.0K | $43M | $64M | $65M | $12M | $67M | $56M | $32M | $56M | $49M | |
| CapEx | $18M | $15M | $15M | $17M | $18M | $21M | $21M | $24M | $22M | $18M | $14M | $15M | $18M | $23M | $18M | |
| Investing Cash Flow | $-25M | $-15M | $-15M | $-17M | $-18M | $-21M | $-21M | $-58M | $-22M | $-42M | $-15M | $-15M | $-19M | $-24M | $-18M | |
| Stock Repurchased | $13M | $10M | $9M | $3M | $0 | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | · | $-10M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-55M | $35M | $-27M | $-5M | $-35M | $14M | $-41M | $883.0K | $-20M | $20M | $-50M | $-42M | $-9M | $-30M | $-18M | |
| Net Change in Cash | $8M | $455.0K | $-10M | $4M | $-2M | $-8M | $-15M | $6M | $23M | $-8M | $-709.0K | $2M | $4M | $2M | $12M | |
| Taxes Paid | $4M | $1M | $2M | $1M | $7M | $2M | $2M | $5M | $2M | $871.0K | $1M | $2M | $472.0K | $443.0K | $699.0K | |
| Free Cash Flow | · | $-34M | · | · | · | $-21M | · | · | · | $-6M | · | · | $13M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.3% | 1.9% | · | 10.8% | 9.0% | 4.2% | · | 6.8% | 8.3% | 4.7% | · | 8.7% | 0.31% | · | -0.12% | |
| Net Margin | 4.8% | -1.3% | · | 5.5% | 3.9% | -0.09% | · | 1.9% | 3.3% | -0.43% | · | 1.3% | -2.6% | · | -2.5% | |
| Pretax Margin | 6.3% | -1.6% | · | 7.3% | 5.6% | -0.10% | · | 3.0% | 4.7% | -0.56% | · | 4.5% | -4.9% | · | -4.0% | |
| EBITDA Margin | 9.3% | 12.0% | · | 10.8% | 9.0% | 13.9% | · | 6.8% | 8.3% | 13.7% | · | 8.7% | 9.5% | · | -0.12% | |
| ROA | 0.89% | -0.20% | · | 0.97% | 0.67% | -0.01% | · | 0.31% | 0.52% | -0.06% | · | 0.20% | · | · | -0.37% | |
| ROE | 1.7% | -0.39% | · | 1.9% | 1.3% | -0.03% | · | 0.64% | 1.1% | -0.13% | · | 0.43% | · | · | -0.85% | |
| ROIC | 1.6% | 0.31% | · | 1.8% | 1.4% | 0.72% | · | 0.89% | 1.2% | 0.64% | · | 0.50% | · | · | -0.01% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.7 | 3.0 | · | 2.5 | 2.3 | 2.5 | · | 2.3 | 2.3 | 2.5 | · | 2.6 | · | · | 2.7 | |
| Quick Ratio | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | · | · | 0.6 | |
| Debt / Equity | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | · | · | 0.8 | |
| LT Debt / Equity | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | · | · | 0.8 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | · | · | 0.1 | |
| Receivables Turnover | 3.0 | 2.7 | · | 3.1 | 3.0 | 2.7 | · | 3.0 | 2.9 | 2.8 | · | 3.1 | · | · | 2.8 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $6.29 | $6.19 | · | $6.23 | $6.11 | $5.99 | · | $6.01 | $5.99 | $5.93 | · | $5.95 | · | · | $6.00 | |
| Revenue / Share | $2.25 | $1.88 | · | $2.13 | $2.03 | $1.82 | · | $1.98 | $1.91 | $1.79 | · | $2.03 | $1.80 | · | $1.95 | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.10 | · | · | · | $-0.00 | · | · | · | $0.06 | · | · | $0.16 | · | · | |
| Cash / Share | $0.18 | $0.14 | · | $0.19 | $0.17 | $0.18 | · | $0.30 | $0.28 | $0.16 | · | $0.20 | · | · | $0.15 | |
| EPS (TTM) | $0.21 | $0.18 | · | $0.20 | $0.12 | $0.10 | · | $0.04 | $0.03 | $-0.01 | · | $-0.06 | $-0.12 | · | $-0.23 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.60B | $1.56B | · | $1.54B | $1.51B | $1.48B | · | $1.47B | $1.48B | $1.48B | · | $1.48B | $1.47B | · | $1.48B | |
| Net Income TTM | $41M | $36M | · | $37M | $22M | $18M | · | $8M | $6M | $-2M | · | $-13M | $-24M | · | $4M | |
| Market Cap | $1.65B | $1.60B | · | $1.81B | $1.41B | $1.72B | · | $2.08B | $1.74B | $2.08B | · | $1.61B | · | · | $1.44B | |
| Enterprise Value | $2.29B | $2.29B | · | $2.46B | $2.06B | $2.39B | · | $2.75B | $2.41B | $2.81B | · | $2.35B | · | · | $2.33B | |
| P/E | 40.3 | 45.4 | · | 45.9 | 59.5 | 86.9 | · | 265.0 | 295.0 | -1064.0 | · | -137.5 | -70.2 | · | -32.3 | |
| P/S | 1.0 | 1.0 | · | 1.2 | 0.9 | 1.2 | · | 1.4 | 1.2 | 1.4 | · | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | |
| P/B | 1.3 | 1.3 | · | 1.5 | 1.2 | 1.5 | · | 1.8 | 1.5 | 1.8 | · | 1.4 | · | · | 1.2 | |
| P / Cash Flow | · | -82.1 | · | · | · | -2618.7 | · | · | · | 178.6 | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 1.4 | 1.5 | · | 1.6 | 1.4 | 1.6 | · | 1.9 | 1.6 | 1.9 | · | 1.6 | 1.7 | · | 1.6 | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.2% | · | 2.2% | 1.7% | 1.1% | · | 0.38% | 0.34% | -0.09% | · | -0.73% | -1.4% | · | -3.1% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.55B | $1.47B | $1.48B | $1.49B | $1.43B |
| 영업이익률 % | 7.3% | 6.0% | 4.1% | 2.7% | 0.72% |
| 순이익 | $40M | $17M | $-10M | $-16M | $-38M |
| 희석 EPS | $0.20 | $0.09 | $-0.05 | $-0.08 | $-0.28 |
| 지표 | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| 유동비율 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.4 |
| 당좌 비율 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| 지표 | 2025-12-27 | 2024-12-28 | 2023-12-30 | 2022-12-31 | 2021-12-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $35M | $98M | $172M | $49M | $-162M |
기관 투자자 (13F) 246개의 제출자 · $1.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
246
보유 가치
$1.9B
신규 포지션
29
청산 포지션
33
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 29 (-13 이전 분기 대비) | 33 (+2 이전 분기 대비) | 75 (-2 이전 분기 대비) | 91 (+13 이전 분기 대비) | -3.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $162,761,903 | 18,794,677 | 8.63% | 주식 |
| FMR LLC | $149,476,894 | 17,710,532 | 7.93% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $125,137,747 | 14,826,747 | 6.64% | 주식 |
| Burgundy Asset Management Ltd. | $110,310,052 | 11,164,985 | 5.85% | 주식 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $96,543,877 | 11,438,848 | 5.12% | 주식 |
| REINHART PARTNERS, LLC. | $94,151,250 | 11,155,359 | 4.99% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $86,906,933 | 10,297,030 | 4.61% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $86,049,140 | 10,195,613 | 4.56% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $75,479,494 | 8,943,068 | 4.00% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $73,508,248 | 8,709,508 | 3.90% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $72,521,223 | 8,592,562 | 3.85% | 주식 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $67,323,635 | 7,976,734 | 3.57% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $50,013,421 | 6,144,155 | 2.65% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $49,177,613 | 5,895,619 | 2.61% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $44,620,741 | 5,285,788 | 2.37% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $40,119,540 | 4,753,500 | 2.13% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $34,033,602 | 4,036,801 | 1.80% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $30,105,159 | 3,566,962 | 1.60% | 주식 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $27,921,681 | 3,308,256 | 1.48% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24,627,270 | 2,917,923 | 1.31% | 주식 |
| ANCHOR CAPITAL MANAGEMENT COMPANY, LLC | $21,726,797 | 2,574,265 | 1.15% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $20,808,179 | 2,465,424 | 1.10% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $16,980,832 | 2,011,947 | 0.90% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $15,874,282 | 1,880,839 | 0.84% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $13,137,434 | 1,556,568 | 0.70% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12,953,489 | 1,529,340 | 0.69% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12,661,393 | 1,500,165 | 0.67% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $10,993,016 | 1,302,490 | 0.58% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $10,205,420 | 1,209,173 | 0.54% | 주식 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10,153,253 | 1,202,992 | 0.54% | 주식 |
| CONGRUENCE CAPITAL, LLC | $9,355,192 | 1,108,435 | 0.50% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,335,729 | 1,106,129 | 0.50% | 주식 |
| Telemark Asset Management, LLC | $9,284,000 | 1,100,000 | 0.49% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $8,081,723 | 957,550 | 0.43% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $7,970,424 | 944,363 | 0.42% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,922,974 | 938,741 | 0.42% | 주식 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $7,232,910 | 856,980 | 0.38% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $6,752,000 | 800,000 | 0.36% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $6,709,349 | 794,945 | 0.36% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6,700,206 | 793,869 | 0.36% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $6,383,324 | 756,318 | 0.34% | 주식 |
| BERNZOTT CAPITAL ADVISORS | $6,200,683 | 868,443 | 0.33% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,104,745 | 723,311 | 0.32% | 주식 |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB | $5,160,786 | 617,319 | 0.27% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5,054,716 | 598,900 | 0.27% | 주식 |
| Ballast Asset Management, LP | $5,005,342 | 593,050 | 0.27% | 주식 |
| Skylands Capital, LLC | $4,859,752 | 575,800 | 0.26% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,738,427 | 561,425 | 0.25% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4,152,402 | 491,991 | 0.22% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $4,097,620 | 485,500 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 2 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCMP Capital, LP (2), CCMP Capital GP, LLC (2), CCMP Capital Investors III, L.P. (2), CCMP Capital Investors III (Employee), L.P. (2), CCMP Capital Associates III, L.P. (2), CCMP Capital Associates III GP, LLC (2), CCMP Co-Invest III A, L.P. (2), CCMP Co-Invest III A GP, LLC (2) ×5 제출 서류 | 2023년 5월 17일 | · | 최초 제출 | 자본 구조 | SEC |
| Jefferies Financial Group Inc., on behalf of itself and its controlled subsidiaries ×2 제출 서류 | 2021년 7월 26일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 25 명의 내부자 · 15 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Michael Adinolfi | President & CEO | 2026년 6월 7일 F | 843,974 | 0 | 0 | $0 |
| Robert O. Kraft | CFO and Treasurer | 2026년 9월 11일 P | 697,090 | 1 | 0 | $248,500 |
| Scott Ride | President, Hillman Canada | 2025년 3월 7일 A | 69,179 | 0 | 0 | $0 |
| Amanda Kitzberger | Chief Leg. Offic. & Secretary | 2026년 9월 9일 S | 58,855 | 0 | 2 | $-197,543 |
| Nicky Andre Spann | Chief Information Officer | 2026년 9월 7일 F | 59,271 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Jerrod Parker | Chief People Offic. | 2026년 8월 19일 S | 54,723 | 0 | 1 | $-148,955 |
| Douglas Cahill | COB, Executive Chairman | 2026년 4월 2일 F | 724,359 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Kelley Moore | Div. Pres. - Robo. and Digital | 2026년 3월 10일 S | 108,170 | 0 | 1 | $-12,029 |
| Robert Dale Davis | EVP - Global Supply Chain | 2026년 3월 7일 F | 87,072 | 0 | 0 | $0 |
| Brett Alan Hillman | EVP - US Sales and Field Svc. | 2026년 3월 7일 F | 98,161 | 0 | 0 | $0 |
| George S. Murphy JR | Div. Pres. - Hardw & Prot. Sol | 2024년 10월 28일 F | 113,219 | 0 | 0 | $0 |
| Randall J Fagundo | Div. Pres. - Robo. and Digital | 2024년 3월 7일 A | 60,699 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Seeds | EVP, Sales and Field Service | 2024년 2월 29일 M | 294,722 | 0 | 0 | $0 |
| Jarrod Streng | Chief Marketing Officer | 2022년 3월 7일 P | 19,560 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Brunker | Chief Information Officer | 2022년 1월 11일 A | 10,060 | 0 | 0 | $0 |
| David A. Owens | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 83,961 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Dowling | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 83,961 | 0 | 0 | $0 |
| Leary Dan O | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 93,961 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Woodlief | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 123,629 | 0 | 0 | $0 |
| Diane Honda | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 66,424 | 0 | 0 | $0 |
| Aaron Jagdfeld | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 248,786 | 0 | 0 | $0 |
| Teresa S Gendron | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 83,961 | 0 | 0 | $0 |
| John W Swygert | 이사 | 2026년 6월 4일 A | 76,754 | 0 | 0 | $0 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 이사 | 2021년 7월 14일 P | 7,171,576 | 0 | 0 | $0 |
| Anne Mccalla | · | 2026년 3월 7일 F | 81,964 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 37 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| SMLL · Harbor ETF Trust | 2.20% | 39,119 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.34% | 83,351 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.24% | 413,428 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESSC · Strategy Shares | 0.19% | 8,552 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.11% | 174,520 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 1,138,935 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.07% | 14,414 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.06% | 888 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 1,013,257 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 47,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 95,331 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 1,148,308 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.05% | 5,069,244 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.04% | 163,246 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 2,857,793 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 640,044 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 20,228 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 65,640 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,256,359 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 4,506,370 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 239,309 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 11,812 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.01% | 3,260 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 492,821 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 156,703 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 18,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 18,076 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 25,836 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 47,839 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 60,942 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 253,304 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 47,705 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6,255,071 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16,768 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,882,202 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 7,672 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 37,667 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
HLMN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$12.00
+70.5%
3 23.1%
적극 매수
7 53.8%
매수
3 23.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
8 명의 애널리스트 · 2026-10-04평균 목표 $12.00 +70.5%
← 모든 목표가 하회
현재가 $7.04
저가$10.00
평균$12.00
고가$14.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN | $1.79B | 45.5 | 5.4% | 2.6% | 3.3% | · |
| GRC | $1.26B | 23.6 | 3.4% | 7.8% | 13.1% | 30.6% |
| MFP | · | · | · | · | · | · |
| EPAC | · | 24.9 | 4.7% | 15.0% | 22.1% | 50.5% |
| AIN | · | -26.1 | -3.9% | -4.9% | -6.9% | 20.6% |
| TNC | $1.32B | 31.2 | -6.5% | 3.6% | 7.2% | 40.2% |
| GHM | $874M | 70.5 | 16.9% | 5.1% | 9.3% | 23.5% |
| SSYS | · | · | · | -18.9% | -12.8% | 41.2% |
| PKOH | $389M | 12.3 | -3.5% | 1.5% | 6.7% | · |
| ELMT | · | · | · | · | · | · |
| DDD | · | 9.3 | -12.1% | 7.7% | 12.4% | 33.9% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026