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Corevalues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO)
$16.38
▲ +0.05 (+0.31%)
1일 변화
$16.03 – $22.69
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -24.91% | ▼ -24.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -27.16% | ▼ -27.16% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$589K
지난 12개월
-$7.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 32 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | · | $180K | 8.84 | 3,278 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $149K | 7.32 | 1,549 | EC | HK |
| Luckin Coffee Inc | 54951L109 | $110K | 5.43 | 3,988 | EC | CN |
| UBTech Robotics Corp Ltd | · | $110K | 5.40 | 8,377 | EC | CN |
| Tesla Inc | 88160R101 | $102K | 5.01 | 242 | EC | US |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $99K | 4.89 | 5,419 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | · | $92K | 4.51 | 33,197 | EC | CN |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $90K | 4.44 | 2,266 | EC | SG |
| Meituan | · | $88K | 4.32 | 10,050 | EC | CN |
| Anker Innovations Technology Co Ltd | · | $88K | 4.32 | 5,700 | EC | CN |
| J&T Global Express Ltd | · | $82K | 4.01 | 76,474 | EC | CN |
| Yutong Bus Co Ltd | · | $61K | 3.00 | 15,421 | EC | CN |
| Horizon Robotics | · | $61K | 2.98 | 116,456 | EC | CN |
| CATL | Y1R48E105 | $51K | 2.52 | 883 | EC | CN |
| Kuaishou Technology | · | $51K | 2.52 | 9,636 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $49K | 2.43 | 385 | EC | CN |
| JD.com Inc | G8208B101 | $49K | 2.42 | 3,892 | EC | CN |
| Midea Group Co Ltd | Y6S40V103 | $49K | 2.41 | 4,406 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $48K | 2.35 | 625 | EC | IE |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | · | $47K | 2.31 | 6,124 | EC | CN |
| NIO Inc | 62914V106 | $46K | 2.28 | 9,172 | EC | CN |
| BYD Co Ltd | · | $46K | 2.26 | 4,980 | EC | CN |
| Hesai Group | 428050108 | $44K | 2.18 | 2,430 | EC | CN |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | · | $40K | 1.97 | 2,205 | EC | CN |
| Futu Holdings Ltd | 36118L106 | $33K | 1.63 | 354 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $30K | 1.49 | 30,181 | STIV | US |
| East Money Information Co Ltd | · | $24K | 1.18 | 8,007 | EC | CN |
| INOVANCE | · | $24K | 1.17 | 2,437 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $23K | 1.12 | 718 | EC | CN |
| KE Holdings Inc | 482497104 | $21K | 1.06 | 1,476 | EC | CN |
| Bilibili Inc | · | $19K | 0.93 | 1,125 | EC | CN |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $15K | 0.74 | 1,849 | EC | CN |
배당금 4건의 결제
4.58%TTM 수익률
$0.75TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 3월 25일 | $0.0830 |
| 2025년 12월 29일 | $0.6670 |
| 2024년 12월 23일 | $0.5650 |
| 2023년 12월 27일 | $0.0420 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $969,808 | 99.60% | 47,403 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $3,887 | 0.40% | 190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |