펀드 흐름 (SEC 보고)

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지난달 (3월 2026) +$47K
분기 종료 3월 2026 -$316K
지난 10개월 +$9.8M 6월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6 보유

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이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
TREASURY BILL 912797SP3 $3.2M 117.96 3,181,000 DBT US
알 수 없는 증권 · $46K 1.72 195 DE US
First American Government Obli 31846V336 $39K 1.46 39,163 STIV US
알 수 없는 증권 · -$10K -0.39 -9 DE US
알 수 없는 증권 · -$29K -1.07 -88 DE US
알 수 없는 증권 · -$591K -21.99 -195 DE US

배당금 1건의 결제

08
$0.04TTM 주당 지급액
배당락일주당 금액
2026년 6월 9일$0.0441

동종 펀드

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규모 유사

펀드운용 자산 규모
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 $2.8M
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bul… 레버리지/인버스 $2.9M
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Qua… $2.9M
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