$131.60
▼ $-1.13
(-0.85%)
거래량 91K
시가총액
$3.2B
P/E
22.5
ROE
9.3%
마진
14.6%
Beta
0.80
배당 수익률
2.06%
52W
$115–$141
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
3
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
NJR
New Jersey Resources Corp
P/E 17.6
$5.7B
OGS
ONE Gas Inc
P/E 21.4
$5.6B
SR
Spire Inc
P/E 19.5
$5.6B
BIPC
Brookfield Infrastructure Corp
$5.0B
MDU
MDU Resources Group Inc
P/E 24.0
$4.6B
NWN
Northwest Natural Holding Co
P/E 20.4
$2.3B
SPH
Suburban Propane Partners LP
P/E 9.8
$1.3B
SGU
Star Group LP
P/E 5.4
$412.0M
RGCO
RGC Resources Inc
P/E 16.6
$220.5M
ATO
Atmos Energy Corp
P/E 25.2
$31.5B
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.96 | $1.93 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $0.93 | $0.82 | $-0.11 |
| 6월 2025 | $1.03 | $1.02 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $2.34 | $2.21 | $-0.13 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $215.0M | $298.7M | $192.8M | $179.6M | $258.9M |
| 순이익 | — | $36.7M | $50.9M | $23.9M | $19.4M | $46.1M |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.7%
P/S (TTM)
3.28
P/B
1.8
EPS (TTM)
$5.98
CF/Share
$8.83
매출 성장률 3년
+10.6%
52W High
$140.59
52W Low
$115.24
$115.24
52주 범위
$140.59
재무 건전성
잉여현금흐름
-$91.0M
순부채
$1.6B
현금
$1.8M
총부채
$1.6B
기준일 12월 31, 2025
Як CPK виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Peers · Utilities (Peers) · 10 компаній
Оцінка CPK vs аналоги Utilities
P/E
22.5
▲
15%
위
동종업체
(19.5)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
3.3
▲
15%
위
동종업체
(2.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.9
▲
24%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.1%
▼
27%
아래
동종업체
(2.8%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CPK vs аналоги Utilities
ROE
9.3%
▲
0%
위
동종업체
(9.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
14.6%
▼
3%
아래
동종업체
(15.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
39.8%
▲
0%
위
동종업체
(39.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
3.7%
▼
3%
아래
동종업체
(3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CPK vs аналоги Utilities
D/E ratio
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
0.5
▼
37%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▲
11%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CPK
CPK
동종업체 중앙값
업종
CPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CPK vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bullish매수
6
$6257947
매도
0
COOPER BETH W
Chief Financial Officer · 2월 24
award
7557 shs
GALTMAN MICHAEL D
Officer · 2월 24
award
2866 shs
HOUSEHOLDER JEFFRY M
Chief Executive Officer · 2월 24
award
21123 shs
MORIARTY JAMES F
General Counsel · 2월 24
award
7557 shs
WEBBER KEVIN J
Officer · 2월 24
award
3336 shs
SYLVESTER JEFFREY S
Chief Operating Officer · 2월 24
award
3899 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 43.17%Blackrock Inc.
15.58%
$492.0M
T. Rowe Price Investment Ma…
9.61%
$303.3M
Vanguard Group Inc
8.42%
$265.9M
State Street Corporation
5.10%
$161.0M
Neuberger Berman Group, LLC
4.46%
$140.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.74
/ 년
3월 16, 2026
$0.6850
12월 15, 2025
$0.6850
9월 15, 2025
$0.6850
6월 16, 2025
$0.6850
3월 14, 2025
$0.6400
12월 16, 2024
$0.6400
9월 16, 2024
$0.6400
6월 14, 2024
$0.6400
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