SGU Star Group L.P. Common Stock
NYSE · Utilities · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 5, 2026
$12.88
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매출
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52주 범위
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목표 주가
·
P/E
·
ROE
·
순이익률
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SGU 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.78B2016-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$56M2016-09-30 → 2025-09-30
순이익률4.6%2016-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SGU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 31.5%5년 평균 ≈27.9% | ≈27.9% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 7.1%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | 12.8% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 9.0%5년 평균 ≈7.3% | ≈7.3% | 13.6% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 6.5%5년 평균 ≈4.7% | ≈4.7% | 5.1% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 4.6%5년 평균 ≈3.3% | ≈3.3% | 3.3% | 약함 | |
| ROA | 7.8%5년 평균 ≈6.4% | ≈6.4% | 4.1% | 최상위권 | |
| ROIC | 43.5%5년 평균 ≈46.2% | ≈46.2% | 7.5% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SGU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.8 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.3 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | SGU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 1.0%5년 평균 ≈5.0% | ≈5.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -3.8%5년 평균 ≈3.9% | ≈3.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 4.0% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 108.7%5년 평균 ≈21.3% | ≈21.3% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 27.7%5년 평균 ≈-5.2% | ≈-5.2% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 5.6% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SGU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.95년 평균 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.3 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 18.15년 평균 ≈16.7 | ≈16.7 | 15.4 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$590.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율35.5%
연간 지급액≈$0.79
5년 배당 CAGR≈6.8%
성장 연속≈13
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 7월 27, 2026 | $0.20 | USD | ≈6.1% |
| 4월 27, 2026 | $0.20 | USD | ≈5.9% |
| 1월 26, 2026 | $0.19 | USD | ≈5.8% |
| 10월 27, 2025 | $0.19 | USD | ≈6.1% |
| 7월 28, 2025 | $0.19 | USD | ≈6.1% |
| 4월 28, 2025 | $0.19 | USD | ≈5.7% |
| 1월 27, 2025 | $0.17 | USD | ≈5.8% |
| 10월 28, 2024 | $0.17 | USD | ≈6.0% |
| 7월 29, 2024 | $0.17 | USD | ≈6.1% |
| 4월 26, 2024 | $0.17 | USD | ≈6.0% |
| 1월 19, 2024 | $0.16 | USD | ≈5.8% |
| 10월 19, 2023 | $0.16 | USD | ≈5.6% |
| 7월 21, 2023 | $0.16 | USD | ≈5.1% |
| 4월 21, 2023 | $0.16 | USD | ≈4.7% |
| 1월 20, 2023 | $0.15 | USD | ≈4.7% |
| 10월 28, 2022 | $0.15 | USD | ≈7.0% |
| 7월 22, 2022 | $0.15 | USD | ≈6.1% |
| 4월 22, 2022 | $0.15 | USD | ≈5.3% |
| 1월 21, 2022 | $0.14 | USD | ≈5.6% |
| 10월 29, 2021 | $0.14 | USD | ≈5.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $-0.84 | — | — | |
| 2026년 6월 30일 | 8월 4, 2026 | $2.66 | — | — |
| 2026년 3월 31일 | $0.89 | — | — | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.84 | — | — | |
| 2025년 9월 30일 | $-0.48 | — | — | |
| 2025년 6월 30일 | $2.01 | — | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.78B | $1.77B | $1.95B | $2.01B | $1.50B | $1.47B | $1.75B | $1.68B | $1.32B | $1.16B | $1.67B | $1.96B | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | $675M | $540M | $978M | $1.35B | |
| Gross Profit | $563M | $502M | $471M | $484M | $478M | $475M | $488M | $463M | $408M | $392M | $471M | $406M | |
| SG&A Expense | $31M | $28M | $26M | $25M | $25M | $25M | $28M | $24M | $25M | $23M | $26M | $23M | |
| Operating Income | $114M | $61M | $63M | $60M | $130M | $93M | $37M | $66M | $55M | $87M | $94M | $80M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $17M | |
| Other Non-op | $4M | $0 | $0 | · | $0 | $-6M | $0 | $7M | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $103M | $49M | $46M | $49M | $121M | $77M | $25M | $63M | $47M | $79M | $70M | $61M | |
| Income Tax | $29M | $13M | $14M | $14M | $34M | $21M | $8M | $8M | $20M | $34M | $33M | $25M | |
| Net Income | $73M | $35M | $32M | $35M | $88M | $56M | $18M | $56M | $27M | $45M | $38M | $36M | |
| Shares (Basic) | 34,276,000 | 35,273,000 | 35,694,000 | 37,384,000 | 40,553,000 | 45,656,000 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 34,276,000 | 35,273,000 | 35,694,000 | 37,384,000 | 40,553,000 | 45,656,000 | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA | $151M | · | $96M | $94M | $165M | $129M | $71M | $99M | $84M | $115M | $120M | $103M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $25M | $117M | $45M | $15M | $5M | $57M | $5M | $15M | $52M | $139M | $101M | $49M | |
| Receivables | $102M | $95M | $114M | $138M | $100M | $84M | $120M | $133M | $97M | $79M | $89M | $124M | |
| Inventory | $47M | $42M | $56M | $84M | $61M | $50M | $65M | $56M | $60M | $46M | $56M | $59M | |
| Prepaid Expense | $33M | $28M | $28M | $32M | $30M | $30M | $37M | $35M | $27M | $27M | $25M | $24M | |
| Current Assets | $207M | $281M | $255M | $288M | $222M | $226M | $227M | $257M | $241M | $295M | $271M | $296M | |
| PP&E (Net) | $129M | $105M | $105M | $108M | $99M | $93M | $98M | $88M | $80M | $70M | $68M | $67M | |
| PP&E (Gross) | $283M | $251M | $245M | $247M | $238M | $220M | $231M | $211M | $201M | $184M | $180M | $170M | |
| Accum. Depreciation | $154M | $146M | $139M | $139M | $139M | $127M | $132M | $123M | $122M | $114M | $112M | $103M | |
| Goodwill | $293M | $276M | $262M | $254M | $253M | $240M | $245M | $228M | $226M | $213M | $211M | $209M | |
| Intangibles | $125M | $99M | $76M | $85M | $95M | $90M | $108M | $98M | $105M | $98M | $107M | $101M | |
| Other Non-current Assets | $12M | $13M | $15M | $18M | $18M | $18M | $17M | $13M | $10M | $11M | $11M | $11M | |
| Total Assets | $937M | $940M | $875M | $912M | $854M | $839M | $753M | $730M | $674M | $692M | $686M | $685M | |
| Accounts Payable | $34M | $32M | $36M | $49M | $37M | $31M | $34M | $36M | $27M | $26M | $25M | $22M | |
| Accrued Liabilities | $119M | $116M | $116M | $126M | $121M | $127M | $121M | $116M | $108M | $104M | $108M | $103M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Current Liabilities | $349M | $374M | $365M | $381M | $345M | $345M | $326M | $283M | $272M | $290M | $279M | $253M | |
| Capital Leases | $77M | $76M | $78M | $81M | $84M | $86M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $31M | $22M | $26M | $26M | $29M | $17M | $20M | $21M | $6M | · | $22M | $25M | |
| Other Non-current Liabilities | $16M | $16M | $16M | $15M | $25M | $25M | $26M | $24M | $24M | $25M | $27M | $9M | |
| Long-term Debt | $188M | $209M | $148M | $184M | $119M | $123M | $153M | $101M | $76M | $92M | $100M | $125M | |
| Total Debt | $188M | · | $148M | $164M | $110M | $123M | $129M | $99M | $76M | $92M | $100M | $125M | |
| AOCI | $-11M | $-12M | $-14M | $-16M | $-14M | $-15M | $-17M | $-18M | $-19M | $-21M | $-23M | $-24M | |
| Liabilities + Equity | $937M | $940M | $875M | $912M | $854M | $839M | $753M | $730M | $674M | $692M | $686M | $685M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $36M | $32M | $33M | $34M | $34M | $36M | $34M | $33M | $29M | $28M | $27M | $23M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-4M | $659.0K | |
| Amort. of Intangibles | $20M | $18M | $19M | $18M | $19M | $20M | $19M | $20M | $17M | $15M | $14M | $12M | |
| Other Non-cash | $-39M | · | $58M | $-35M | $-53M | $84M | $46M | $-31M | $-35M | $29M | $77M | $35M | |
| Operating Cash Flow | $71M | $111M | $124M | $34M | $69M | $176M | $97M | $57M | $21M | $102M | $137M | $95M | |
| CapEx | $15M | $11M | $9M | $19M | $15M | $14M | $11M | $14M | $12M | $10M | $10M | $9M | |
| Investing Cash Flow | $-100M | $-61M | $-28M | $-33M | $-50M | $-28M | $-82M | $-65M | $-66M | $-20M | · | · | |
| Debt Issued | $0 | $210M | $0 | $165M | $0 | $130M | $0 | $100M | · | · | $100M | · | |
| Net Debt Issued | $-21M | · | $-16M | $54M | $-13M | $31M | $-8M | $24M | $-16M | $-8M | $100M | · | |
| Dividends Paid | $26M | $25M | $24M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | $24M | $23M | $21M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $-64M | $22M | $-65M | $9M | $-71M | $-96M | $-25M | $-30M | $-41M | $-44M | · | · | |
| Net Change in Cash | $-93M | $72M | $31M | $10M | $-52M | $52M | $-10M | $-38M | $-86M | $39M | $52M | $-36M | |
| Taxes Paid | $22M | $17M | $15M | $17M | $22M | $25M | $5M | $3M | $4M | $23M | $38M | $26M | |
| Free Cash Flow | $56M | · | $115M | $15M | $54M | $162M | $86M | $44M | $9M | $92M | $127M | $86M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $76M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 31.5% | · | 24.1% | 24.1% | 31.9% | 32.4% | 27.8% | 27.6% | 30.9% | 33.8% | 28.1% | 20.7% | |
| Operating Margin | 6.4% | · | 3.2% | 3.0% | 8.7% | 6.3% | 2.1% | 3.9% | 4.2% | 7.5% | 5.6% | 4.1% | |
| Net Margin | 4.1% | · | 1.6% | 1.8% | 5.9% | 3.8% | 1.0% | 3.3% | 2.0% | 3.9% | 2.2% | 1.8% | |
| Pretax Margin | 5.8% | · | 2.4% | 2.4% | 8.1% | 5.2% | 1.4% | 3.8% | 3.6% | 6.8% | 4.2% | 3.1% | |
| EBITDA Margin | 8.5% | · | 4.9% | 4.7% | 11.0% | 8.8% | 4.1% | 5.9% | 6.4% | 9.9% | 7.2% | 5.3% | |
| ROA | 7.8% | · | 3.6% | 4.0% | 10.4% | 7.0% | 2.4% | 7.9% | 3.9% | 6.5% | 5.4% | 5.5% | |
| ROIC | 43.5% | · | 29.4% | 26.5% | 85.5% | 55.3% | 20.2% | 58.5% | 41.6% | 54.0% | 50.0% | 37.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Quick Ratio | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.9 | · | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.4 | 3.0 | |
| Inventory Turnover | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.8 | 10.6 | 17.0 | 21.2 | |
| Receivables Turnover | 18.1 | · | 15.5 | 16.9 | 16.3 | 14.4 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 13.8 | 15.7 | 17.8 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $52.06 | · | $54.71 | $53.67 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $2.07 | · | $3.46 | $0.91 | · | · | · | · | · | · | · | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1.0% | -9.6% | -2.7% | 34.0% | 2.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -3.8% | 5.7% | 10.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 4.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 108.7% | 10.3% | -9.5% | -59.8% | 56.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 27.7% | -26.2% | -17.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 5.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 1.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.78B | $1.77B | $1.95B | $2.01B | $1.50B | $1.47B | $1.75B | $1.68B | $1.32B | $1.16B | $1.67B | $1.96B | |
| Net Income TTM | $73M | $35M | $32M | $35M | $88M | $56M | $18M | $56M | $27M | $45M | $38M | $36M | |
| Payout Ratio | 35.5% | · | 74.3% | 65.7% | 26.7% | 43.7% | 145.1% | 46.1% | 90.4% | 51.4% | 56.7% | 55.0% | |
| Annual Payout | $26M | $25M | $24M | $23M | $23M | $24M | $26M | $26M | $24M | $23M | $21M | $20M |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $358M | $767M | $539M | $248M | $306M | $743M | $488M | $240M | $332M | $666M | $528M | $267M | $300M | $738M | $648M | $297M | |
| Gross Profit | · | · | · | $59M | $86M | $260M | $158M | $58M | $88M | $206M | $150M | $51M | $64M | $203M | $153M | $47M | |
| SG&A Expense | $8M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $7M | $7M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $6M | |
| Operating Income | $-34M | $157M | $54M | $-41M | $-19M | $125M | $49M | $-49M | $-12M | $100M | $22M | $-23M | $-30M | $92M | $24M | $-68M | |
| Pretax Income | $-38M | $153M | $50M | $-41M | $-23M | $121M | $46M | $-51M | $-15M | $96M | $18M | $-26M | $-33M | $86M | $19M | $-71M | |
| Income Tax | $-10M | $44M | $14M | $-12M | $-6M | $35M | $13M | $-16M | $-4M | $28M | $5M | $-6M | $-9M | $24M | $5M | $-21M | |
| Net Income | $-28M | $108M | $36M | $-29M | $-17M | $86M | $33M | $-35M | $-11M | $68M | $13M | $-20M | $-24M | $62M | $14M | $-50M | |
| Shares (Basic) | 32,835,000 | 32,885,000 | 33,084,000 | · | 34,340,000 | 34,569,000 | 34,587,000 | · | 35,274,000 | 35,549,000 | 35,593,000 | · | 35,603,000 | 35,653,000 | 35,916,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 32,835,000 | 32,885,000 | 33,084,000 | · | 34,340,000 | 34,569,000 | 34,587,000 | · | 35,274,000 | 35,549,000 | 35,593,000 | · | 35,603,000 | 35,653,000 | 35,916,000 | · | |
| EBITDA | · | $157M | $63M | · | $-19M | $125M | $57M | · | $-12M | $100M | $30M | · | $-30M | $92M | $32M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $27M | $12M | $20M | $25M | $28M | $19M | $49M | $117M | $46M | $12M | $20M | · | $57M | $22M | $23M | · | |
| Receivables | $160M | $262M | $198M | $102M | $129M | $217M | $176M | $95M | $129M | $198M | $187M | · | $139M | $259M | $253M | · | |
| Inventory | $58M | $81M | $70M | $47M | $43M | $66M | $68M | $42M | $41M | $63M | $84M | · | $54M | $72M | $112M | · | |
| Prepaid Expense | $36M | $55M | $37M | $33M | $32M | $30M | $38M | $28M | $29M | $29M | $38M | · | $29M | $30M | $35M | · | |
| Current Assets | $292M | $442M | $325M | $207M | $233M | $331M | $331M | $281M | $244M | $310M | $329M | · | $279M | $395M | $426M | · | |
| PP&E (Net) | $127M | $128M | $128M | $129M | $127M | $128M | $105M | $105M | $104M | $106M | $105M | · | $103M | $106M | $107M | · | |
| PP&E (Gross) | $290M | $287M | $284M | $283M | $281M | $280M | $254M | $251M | $251M | $250M | $247M | · | $247M | $247M | $246M | · | |
| Accum. Depreciation | $163M | $160M | $157M | $154M | $154M | $152M | $149M | $146M | $146M | $143M | $141M | · | $144M | $141M | $139M | · | |
| Goodwill | $294M | $294M | $293M | $293M | $293M | $292M | $276M | $276M | $268M | $268M | $262M | $262M | $254M | $254M | $254M | $254M | |
| Intangibles | $112M | $117M | $120M | $125M | $130M | $127M | $95M | $99M | $78M | $81M | $74M | · | $73M | $78M | $82M | · | |
| Other Non-current Assets | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $13M | $13M | $13M | $12M | $13M | $14M | · | $16M | $16M | $17M | · | |
| Total Assets | $1.01B | $1.16B | $1.05B | $937M | $964M | $1.06B | $987M | $940M | $866M | $940M | $945M | · | $884M | $1.01B | $1.05B | · | |
| Accounts Payable | $36M | $44M | $55M | $34M | $31M | $45M | $48M | $32M | $30M | $38M | $46M | · | $29M | $41M | $71M | · | |
| Accrued Liabilities | $151M | $168M | $127M | $119M | $133M | $154M | $124M | $116M | $132M | $148M | $118M | · | $135M | $163M | $120M | · | |
| Current Liabilities | $336M | $447M | $442M | $349M | $331M | $386M | $397M | $374M | $331M | $376M | $436M | · | $351M | $443M | $520M | · | |
| Capital Leases | $77M | $76M | $80M | $77M | $74M | $76M | $75M | $76M | $72M | $75M | $75M | · | $77M | $78M | $81M | · | |
| Deferred Tax | $41M | $45M | $32M | $31M | $33M | $34M | $25M | $22M | $24M | $23M | $24M | · | $16M | $13M | $24M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $15M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | $16M | · | $16M | $15M | $15M | · | |
| Long-term Debt | $173M | $265M | $255M | $188M | $193M | $221M | $212M | $209M | $136M | $165M | $196M | · | $152M | $226M | $297M | · | |
| Total Debt | · | $178M | $183M | · | $193M | $198M | $204M | · | $132M | $136M | $144M | · | $152M | $156M | $160M | · | |
| AOCI | $-10M | $-10M | $-11M | $-11M | $-11M | $-12M | $-12M | $-12M | $-12M | $-13M | $-13M | · | $-14M | $-15M | $-15M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.01B | $1.16B | $1.05B | $937M | $964M | $1.06B | $987M | $940M | $866M | $940M | $945M | · | $884M | $1.01B | $1.05B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $9M | $9M | $9M | $10M | $9M | $9M | $8M | $8M | $7M | $8M | $9M | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | |
| Deferred Tax | $-4M | $13M | $1M | · | $-1M | $9M | $3M | · | $261.0K | $-1M | $-2M | · | $2M | $-11M | $-1M | · | |
| Amort. of Intangibles | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $5M | $6M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Other Non-cash | · | · | $-101M | · | · | · | $-108M | · | · | · | $-80M | · | · | · | $-113M | · | |
| Operating Cash Flow | $118M | $-6M | $-55M | $14M | $73M | $49M | $-65M | $39M | $78M | $55M | $-60M | $21M | $117M | $79M | $-93M | $65M | |
| CapEx | $2M | $3M | $5M | $5M | $4M | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | $3M | $2M | $1M | $2M | $3M | $7M | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $-5M | $-5M | $-347.0K | $-13M | $-82M | $-5M | $-30M | $-2M | $-23M | $-6M | $-23M | $-1M | $-2M | $-2M | $-8M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-5M | · | · | · | $0 | · | · | · | $-4M | · | · | · | $-4M | · | |
| Dividends Paid | $7M | $6M | $7M | $7M | $7M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | |
| Financing Cash Flow | $-100M | $3M | $55M | $-17M | $-50M | $3M | $673.0K | $63M | $-42M | $-40M | $41M | $-10M | $-80M | $-77M | $103M | $-52M | |
| Net Change in Cash | $15M | $-8M | $-5M | $-3M | $10M | $-30M | $-69M | $72M | $34M | $-8M | $-25M | $-12M | $35M | $-506.0K | $8M | $6M | |
| Taxes Paid | $9M | $2M | $10M | $5M | $11M | $676.0K | $6M | $4M | $7M | $1M | $5M | $2M | $6M | $1M | $5M | $2M | |
| Free Cash Flow | · | · | $-60M | · | · | · | $-69M | · | · | · | $-63M | · | · | · | $-96M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | · | 20.5% | 10.1% | · | -6.3% | 16.9% | 10.1% | · | -3.7% | 15.1% | 4.1% | · | -9.9% | 12.4% | 3.6% | · | |
| Net Margin | · | 14.1% | 6.6% | · | -5.4% | 11.6% | 6.7% | · | -3.3% | 10.3% | 2.5% | · | -8.0% | 8.4% | 2.1% | · | |
| Pretax Margin | · | 19.9% | 9.3% | · | -7.6% | 16.2% | 9.4% | · | -4.6% | 14.4% | 3.4% | · | -11.1% | 11.7% | 2.9% | · | |
| EBITDA Margin | · | 20.5% | 11.7% | · | -6.3% | 16.9% | 11.8% | · | -3.7% | 15.1% | 5.7% | · | -9.9% | 12.4% | 4.9% | · | |
| ROA | · | 9.7% | 3.5% | · | -1.8% | 8.6% | 3.4% | · | -1.3% | 7.0% | 1.3% | · | -2.6% | 5.9% | 1.3% | · | |
| ROIC | · | 62.7% | 21.2% | · | -7.1% | 45.0% | 17.3% | · | -6.8% | 52.5% | 10.7% | · | -14.0% | 42.2% | 10.5% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 1.0 | 0.7 | · | 0.7 | 0.9 | 0.8 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.9 | 0.8 | · | |
| Quick Ratio | · | 0.6 | 0.5 | · | 0.5 | 0.6 | 0.6 | · | 0.5 | 0.6 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.7 | 0.5 | · | 0.3 | 0.7 | 0.5 | · | 0.4 | 0.7 | 0.5 | · | 0.3 | 0.7 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | · | 3.2 | 2.9 | · | 2.4 | 3.6 | 2.7 | · | 2.5 | 2.9 | 2.4 | · | 1.8 | 2.8 | 3.0 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | $23.32 | $16.30 | · | $8.90 | $21.49 | $14.11 | · | $9.40 | $18.74 | $14.84 | · | $8.43 | $20.69 | $18.05 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $-1.67 | · | · | · | $-1.87 | · | · | · | $-1.69 | · | · | · | $-2.58 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.91B | $1.86B | $1.84B | · | $1.78B | $1.80B | $1.73B | · | $1.79B | $1.76B | $1.83B | · | $1.98B | $2.12B | $2.17B | · | |
| Net Income TTM | $87M | $99M | $76M | · | $67M | $73M | $55M | · | $51M | $38M | $31M | · | $2M | $15M | $34M | · | |
| Payout Ratio | · | · | 18.2% | · | · | · | 19.3% | · | · | · | 47.1% | · | · | · | 42.6% | · | |
| Annual Payout | $27M | $26M | $26M | · | $26M | $25M | $25M | · | $25M | $24M | $24M | · | $23M | $23M | $23M | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.78B | $1.77B | $1.95B | $2.01B | $1.50B |
| 매출 총이익률 % | 31.5% | · | 24.1% | 24.1% | 31.9% |
| 영업이익률 % | 6.4% | · | 3.2% | 3.0% | 8.7% |
| 순이익 | $73M | $35M | $32M | $35M | $88M |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.6 | · | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 당좌 비율 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $56M | · | $115M | $15M | $54M |
기관 투자자 (13F) 78개의 제출자 · $178.2M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
78
보유 가치
$178.2M
신규 포지션
9
청산 포지션
4
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 9 (-7 이전 분기 대비) | 4 (-4 이전 분기 대비) | 23 (+5 이전 분기 대비) | 15 (+4 이전 분기 대비) | +251K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Hartree Partners, LP | $43,667,646 | 3,400,907 | 24.50% | 주식 |
| Bandera Partners LLC | $35,250,422 | 2,745,360 | 19.78% | 주식 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $26,065,200 | 2,030,000 | 14.62% | 주식 |
| Lubar & Co., Inc | $16,640,447 | 1,295,985 | 9.34% | 주식 |
| Oakcliff Capital Partners, LP | $14,114,229 | 1,099,239 | 7.92% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $11,312,130 | 881,007 | 6.35% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,862,844 | 605,766 | 4.41% | 주식 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $2,465,324 | 192,003 | 1.38% | 주식 |
| Blackstone Inc. | $2,130,284 | 165,910 | 1.20% | 주식 |
| DOLIVER ADVISORS, LP | $1,796,817 | 139,939 | 1.01% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $1,695,984 | 132,086 | 0.95% | 주식 |
| Crossingbridge Advisors, LLC | $1,284,000 | 100,000 | 0.72% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,025,934 | 79,901 | 0.58% | 주식 |
| BROWN ADVISORY INC | $944,048 | 73,524 | 0.53% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $943,483 | 73,480 | 0.53% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $805,068 | 62,700 | 0.45% | 풋 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $711,336 | 55,400 | 0.40% | 풋 옵션 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $667,758 | 52,006 | 0.37% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $648,060 | 50,472 | 0.36% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $613,797 | 47,803 | 0.34% | 주식 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $567,560 | 44,202 | 0.32% | 주식 |
| Maridea Wealth Management LLC | $549,745 | 42,815 | 0.31% | 주식 |
| UBS Group AG | $410,931 | 32,004 | 0.23% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $351,251 | 27,356 | 0.20% | 주식 |
| GREENWOOD GEARHART LLC | $337,692 | 26,300 | 0.19% | 주식 |
| &PARTNERS | $327,420 | 25,500 | 0.18% | 주식 |
| Hyperion Capital Advisors LP | $326,136 | 25,400 | 0.18% | 주식 |
| Cove Street Capital, LLC | $302,848 | 25,600 | 0.17% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $301,956 | 23,517 | 0.17% | 주식 |
| Round Rock Advisors LLC | $269,139 | 20,961 | 0.15% | 주식 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $257,609 | 20,063 | 0.14% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $250,393 | 19,501 | 0.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245,822 | 19,145 | 0.14% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215,712 | 16,800 | 0.12% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $199,020 | 15,500 | 0.11% | 콜 옵션 |
| StoneX Group Inc. | $193,857 | 15,100 | 0.11% | 주식 |
| Marquette Asset Management, LLC | $192,600 | 15,000 | 0.11% | 주식 |
| WASHINGTON TRUST Co | $166,920 | 13,000 | 0.09% | 주식 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $166,920 | 13,000 | 0.09% | 주식 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $159,858 | 12,450 | 0.09% | 주식 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $159,319 | 12,408 | 0.09% | 주식 |
| MTM Investment Management, LLC | $155,842 | 12,137 | 0.09% | 주식 |
| AlphaCentric Advisors LLC | $147,172 | 11,462 | 0.08% | 주식 |
| NewEdge Advisors, LLC | $146,838 | 11,436 | 0.08% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $145,693 | 11,347 | 0.08% | 주식 |
| Roxbury Financial LLC | $128,522 | 10,009 | 0.07% | 주식 |
| Wilkinson Global Asset Management LLC | $128,400 | 10,000 | 0.07% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $115,560 | 9,000 | 0.06% | 주식 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71,202 | 5,545 | 0.04% | 주식 |
| HM PAYSON & CO | $64,200 | 5,000 | 0.04% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| KESTREL HEAT, LLC (2), KM2, LLC (2), KESTREL ENERGY PARTNERS, LLC (2) ×3 제출 서류 | 2017년 2월 21일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2006년 5월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 4월 6일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2005년 2월 14일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 24 명의 내부자 · 7 임원 · 11 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey M Woosnam | President and CEO | 2022년 5월 23일 P | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Steven Jay Goldman | President and CEO | 2018년 8월 16일 P | 38,500 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Ambury | Chief Financial Officer | 2022년 5월 23일 P | 43,390 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey S Hammond | Chief Operating Officer | 2025년 11월 5일 P | 6,903 | 1 | 0 | $1,259 |
| Joseph R Mcdonald | Chief Customer Officer | 2020년 5월 7일 P | 6,500 | 0 | 0 | $0 |
| Ami Anthony Trauber | Executive Vice President | 2004년 5월 6일 S | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| James Bottiglieri | Vice President | 2004년 2월 5일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Baxter | 이사 | 2025년 8월 13일 P | 15,000 | 0 | 0 | $0 |
| Bryan H. Lawrence | 이사 | 2022년 8월 29일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Paul A Vermylen Jr | 이사 | 2021년 11월 3일 J | 852,614 | 0 | 0 | $0 |
| Henry D Babcock | 이사 | 2020년 10월 14일 G | 94,121 | 0 | 0 | $0 |
| Donovan Dan | 이사 | 2020년 5월 18일 P | 25,000 | 0 | 0 | $0 |
| Sheldon B Lubar | 이사 | 2017년 2월 16일 J | 1,254,662 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Biddelman | 이사 | 2005년 6월 27일 P | 68,480 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen Russell | 이사 | 2004년 1월 20일 A | 5,252 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Edelman | 이사 | 2004년 1월 20일 A | 104,664 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown VI Associates LLC | 10% 소유주 | 2018년 2월 8일 J | 427,734 | 0 | 0 | $0 |
| Yorktown Energy Partners VI LP | 10% 소유주 | 2018년 2월 8일 J | 427,734 | 0 | 0 | $0 |
| Kestrel Energy Partners LLC | 10% 소유주 | 2017년 2월 16일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William P Nicoletti | · | 2011년 2월 9일 P | 35,506 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Cavanaugh | · | 2008년 5월 12일 P | 10,000 | 0 | 0 | $0 |
| Irik Sevin | · | 2005년 7월 5일 G | 271,476 | 0 | 0 | $0 |
| Angelo Catania | · | 2004년 1월 20일 A | 9,447 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph I Massoud | · | 2004년 1월 20일 A | 8,252 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
SGU 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 5 명의 애널리스트
매수
1 20.0%
적극 매수
3 60.0%
매수
1 20.0%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 5, 2026