$0.58
▲ +$0.04
(+6.58%)
거래량 253K
4
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$40.1M
ROE
-91.5%
마진
-30.8%
D/E
161.50
Beta
1.37
52W
$1–$2
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 40.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.05 | $-0.09 | $-0.04 |
| 9월 2025 | $-0.05 | $-0.05 | $0.00 |
| 6월 2025 | $-0.05 | $0.03 | +$0.08 |
| 3월 2025 | $-0.07 | $-0.02 | +$0.05 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $8.6M | $9.2M | $8.7M | $9.6M | $9.5M |
| 순이익 | -$2.8M | -$7.9M | -$1.5M | $1.9M | -$3.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -77.6% | -77.6% | -77.6% | -77.6% | -91.5% | -91.5% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | 20.2% | -28.5% | -28.5% | -28.5% | -30.8% | -30.8% |
| Gross Margin | 70.9% | 73.2% | 73.2% | 73.2% | 77.0% | 77.0% |
| D/E Ratio | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 124.09 | 161.50 | 161.50 |
| Current Ratio | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.11 | 2.11 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-22.1%
P/S (TTM)
1.17
P/B
4.5
EPS (TTM)
$-0.19
CF/Share
$-0.50
매출 성장률 3년
-6.2%
52W High
$1.61
52W Low
$0.60
$0.60
52주 범위
$1.61
재무 건전성
잉여현금흐름
-$2.5M
순부채
$19.6M
현금
$7.5M
총부채
$27.1M
기준일 9월 30, 2025
Як CTSO виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка CTSO vs аналоги Health Care
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▼
55%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
4.5
▲
62%
위
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CTSO vs аналоги Health Care
ROE
-91.5%
▼
138%
아래
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-30.8%
▼
25%
아래
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
77.0%
▲
46%
위
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-22.1%
▼
4%
아래
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CTSO vs аналоги Health Care
D/E ratio
161.5
▲
738%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▼
2%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.4
▲
30%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів CTSO
CTSO
동종업체 중앙값
업종
CTSO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTSO vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 19.73%Avenir Corp
8.33%
$3.1M
Vanguard Group Inc
3.51%
$1.3M
Skylands Capital, LLC
2.95%
$1.1M
Neuberger Berman Group, LLC
2.59%
$964K
CM Management, LLC
2.35%
$876K
기준일 12월 31, 2025
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