CWCO
NASDAQ
KY
Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares
$33.99
▲ +$0.90
(+2.72%)
거래량 101K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$562.2M
P/E
33.3
ROE
7.9%
마진
25.4%
D/E
0.04
Beta
0.51
배당 수익률
1.59%
52W
$23–$38
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 60.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $0.27
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.27 | — | — |
| 12월 2025 | $0.29 | $0.18 | $-0.11 |
| 9월 2025 | $0.25 | $0.34 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $0.20 | $0.32 | +$0.12 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $28.4M | $33.7M | $33.6M | $35.1M | $29.6M |
| 순이익 | — | $1.5M | $4.8M | $5.1M | $5.5M | $2.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 7.8% |
| P/E (TTM) | 30.24 | 32.82 | 35.17 | 34.28 | 31.63 | 33.31 |
| Net Margin | 30.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Current Ratio | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 6.03 | 6.03 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
8.47
P/B
2.0
EPS (TTM)
$1.05
CF/Share
$1.41
매출 성장률 3년
+10.2%
52W High
$38.36
52W Low
$22.69
$22.69
52주 범위
$38.36
재무 건전성
잉여현금흐름
$3.4M
순부채
-$120.8M
현금
$123.8M
총부채
$3.0M
기준일 12월 31, 2025
Як CWCO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка CWCO vs аналоги Utilities
P/E
33.3
▲
56%
위
동종업체
(21.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
8.5
▲
93%
위
동종업체
(4.4)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.0
▼
4%
아래
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
49%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CWCO vs аналоги Utilities
ROE
7.9%
▼
10%
아래
동종업체
(8.8%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
25.4%
▲
87%
위
동종업체
(13.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
-12.8%
▼
132%
아래
동종업체
(40.4%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.7%
▲
159%
위
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CWCO vs аналоги Utilities
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(128.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
6.0
▲
555%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.5
▼
12%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CWCO
CWCO
동종업체 중앙값
업종
CWCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CWCO vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.53
/ 년
1월 02, 2026
$0.1400
10월 01, 2025
$0.1400
7월 01, 2025
$0.1400
4월 01, 2025
$0.1100
1월 02, 2025
$0.1100
10월 01, 2024
$0.1100
7월 01, 2024
$0.0950
3월 28, 2024
$0.0950
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